期貨如何避免極端行情

『壹』 在期貨的牛市過程中,如何防範交易風險

期貨市場是不存在熊牛之說，上漲下跌都能賺錢，最怕的是價格平穩不動。
一、防範期貨交易風險的措施
1、充分了解和認識期貨交易的基本特點。投資者進入期貨市場前必須對期貨交易有足夠的了解和認識，掌握識別交易中欺詐行為的方法，維護自身權益。
2、慎重選擇期貨公司。認真了解期貨公司的資信情況、經營業績、業務資格以及有關的規則和制度。選擇安全可靠的期貨公司，降低不必要的風險。
3、制定並執行正確的投資策略，將風險降至可以承受的程度。投資者在開始交易前要認真考慮期貨風險，正確評估自身經濟實力，分析期貨價格變動規律，制定並執行正確的投資策略，降低投資風險。
4、規范自身行為，提高風險意識和心理承受能力。投資者必須嚴格遵守法律法規、交易規則等，約束自身行為，嚴禁違法交易，不斷提高業務技能，嚴格履約。同時，提高風險意識，增強心理承受能力。
二、期貨的投資風險
1、杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。
2、期貨相關圖片強平和爆倉風險
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。

3、交割風險
普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。
三、期貨市場的特點：
1、參與期貨交易的商品通常價格波動較為頻繁，期貨價格易與現貨價格產生強烈的共振，擴大風險面，在現貨市場的基礎上進一步加劇風險度；
2、期貨交易也不同於一般的現貨交易，期貨交易是連續性的，因此就存在延伸風險、引發連鎖反應的可能；
3、和股市等相比，期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性更強，因此投資者的過度投機容易誘發更多的風險行為，增加了風險產生的可能；
4、期貨交易在很大程度上是針對未來不同預期的較量和爭奪，未來不確定性因素多，預測的難度大，投資者產生分歧的可能性也有所提高，所以這一點也增加了期貨市場的不確定性風險。
四、期貨基本制度
1、持倉限額制度
持倉限額制度是指期貨交易所為了防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過度集中於少數投資者，對會員及客戶的持倉數量進行限制的制度。超過限額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。

2、大戶報告制度
大戶報告制度是指當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的頭寸持倉限量80%以上（含本數）時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經紀會員報告。大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。
3、實物交割制度
實物交割制度是指交易所制定的、當期貨合約到期時，交易雙方將期貨合約所載商品的所有權按規定進行轉移，了結未平倉合約的制度。
4、保證金制度
在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5-10%）繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。保證金制度既體現了期貨交易特有的「杠桿效應」，同時也成為交易所控制期貨交易風險的一種重要手段。
5、每日結算制度
期貨交易的結算是由交易所統一組織進行的。期貨交易所實行每日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。期貨交易的結算實行分級結算，即交易所對其會員進行結算，期貨經紀公司對其客戶進行結算。
6、漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
7、強行平倉制度
強行平倉制度，是指當會員或客戶的交易保證金不足並未在規定的時間內補足，或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時，或者當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。簡單地說就是交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強制措施。
8、風險准備金制度
風險准備金制度是指期貨交易所從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，作為確保交易所擔保履約的備付金的制度。交易所風險准備金的設立，是為維護期貨市場正常運轉而提供財務擔保和彌補因不可預見的風險帶來的虧損。交易所不但要從交易手續費中提取風險准備金，而且要針對股指期貨的特殊風險建立由會員繳納的股指期貨特別風險准備金。股指期貨特別風險准備金只能用於為維護股指期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損。風險准備金必須單獨核算，專戶存儲，除用於彌補風險損失外，不能挪作他用。風險准備金的動用應遵循事先規定的法定程序，經交易所理事會批准，報中國證監會備案後按規定的用途和程序進行。
風險准備金制度有以下規定：
（1）交易所按向會員收取的手續費收入（含向會員優惠減收部分）20%的比例，從管理費用中提取。當風險准備金達到交易所注冊資本10倍時，可不再提取。
（2）.風險准備金必須單獨核算，專戶存儲，除用於彌補風險損失外，不得挪作他用。風險准備金的動用必須經交易所理事會批准，報中國證監會備案後按規定的用途和程序進行。
9、信息披露制度
信息披露制度，也稱公示制度、公開披露制度，為保障投資者利益、接受社會公眾的監督而依照法律規定必須將其自身的財務變化、經營狀況等信息和資料向監管部門和交易所報告，並向社會公開或公告，以便使投資者充分了解情況的制度。它既包括發行前的披露，也包括上市後的持續信息公開，它主要由招股說明書制度、定期報告制度和臨時報告制度組成。

『貳』 期貨交易中怎樣避免頻繁交易

頻繁交易的弊端是：交易成本高，虧損速度快，並且心態難以控制，容易發生失控交易。如何避免呢？主要有三點：
1、放大交易周期。
這個很好理解，本來一分鍾線，你一天可以交易很多次，但是按照日K線交易的話，一個月可能交易幾次，如果覺得太少，可以交易小時線。
另外，一分鍾還有一個缺點。在一分鍾的走勢里，一個稍微持倉大一點的投資者平倉都有可能吃掉某幾個點位的掛單。所以，一分鍾的走勢復雜多變，充滿了隨機性。這樣，可能交易員總會發現某些「機會」，但是實際上，那隻是偶然。相反，把周期擴大，比如，小時線，日線。可以避免這種情況。
2、放大盈虧額度。
怎麼放大？比如，某一個交易員，虧2個點或者賺5個點就出場。但是，他如果虧20個點或者賺50個點出場呢？交易頻率會大幅度下降。
3、固定交易模式。
很多人，隨心所欲的交易，一會抄抄底，一會追追漲，心情亢奮是滿眼全是交易機會。這是因為他沒有一套適合自己的交易系統。但一個交易員把自己的交易模式固定了下來，他會耐心的等待屬於他自己的入場方式，自然而然頻率就降下來了。
以上就是我認為降低頻率的三個方法。

『叄』 期貨交易中怎樣避免震盪行情

一、人工交易-震盪行情的應對策略；

其實震盪行情中想要大幅獲利是不現實的，人們都是當震盪行情出現後才意識到近期橫盤整理了，沒有較大的單邊行情又如何獲利！但是我們可以通過調整交易策略或調整倉位達到小幅盈利是可以的。如前所述你必須注意商品價格運行的位置，如上漲到前期波段的頂點或下跌到前期波段的底部你需要做對橫盤行情的預防工作，可以將隔夜交易調整為日內交易，這樣避免反轉行情跳空帶來的損失。一但上一交易日在頂部拉出長上影線或在底部收出長下影線，則表明短期行情反轉了，可能為橫盤震盪。但是一但行情有效的突破了前期的高點或底部則將會發生較大的趨勢行情。

二、程序化交易中對期貨震盪行情的應對策略；

量化交易則完全不同於人工操作方式，對於如何防震盪是一個系統交易者必生研究的課題。智冠豐銀在對橫盤趨勢量化交易應對時主要採用三種方式，供大家學習研究。

1、因為從波浪原理來講一段趨勢行情接下來則是一段橫盤整理，在量化交易中程序化可以讓這段震盪行情不交易或是少交易，或是減少倉位交易來規避震盪風險。

2、提高程序化的自身對行情的適應能力，既程序中加入防震盪策略，如交易模型不僅對價格變化進行分析，再加之持倉量等資金流向的分析，從而達到防止震盪行情所帶來的止損或不必要的開平倉操作。

3、選用較長周期的K線進行分析。在價格運行波動規律上來講，短期價格的變動是隨機的、是一個混沌體並沒有趨勢而言，這樣一來則更容易發生震盪行情。如智冠豐銀研發的日內交易模型TB-30系統，則採用30分鍾日內交易，但信號為指令價，這樣既達到了信號及時的目的由達到了一定的防震盪策略，因為模型選擇周期的屬性30分鍾，一天只有8根K線，所以一般最多每日交易兩次，那麼這種策略在日內震盪行情中則有效的避免了反復開倉及止損還來的風險，也合理的控制了交易次數。

『肆』 期貨日內交易中怎麼避免 雜波的波動抓住大的波段

日內期貨交易的無規則波動和隨機走勢較多
早上開盤後通常會出現一種無規則波動，接著向一個方向突破，
稍稍回撤後順勢介入，一般短時間內利潤較大，
適合滿倉介入！
價格回撤後創出日內新高或新低後的追價介入，
前提條件是成交量瞬間放大，可以順勢跟進，止損條件是價格回破回撤點

日內交易偶然性較大，主要的還是自己摸索
做自己有把握的一些套路養成一種固有的手法很有必要

『伍』 做期貨單不過夜能否避開極端行情

期貨是可以T+0操作的，對於日內操作的風險的話，相對隔夜單是比較安全，除了了技術，還有心態，祝您投資愉快。

『陸』 如何控制期貨的風險

期貨交易都是運用資金杠桿放大風險和收益，

盡量選擇杠桿比較低的，一般不大於10倍最好。

控制好倉位，關注平倉線，及時補充資金。

做期貨要順勢而為，不可以反向補倉，期待走勢反轉。

關注國際時事，例如，伊朗海域的兩艘石油運輸船被火力擊毀，這兩天石油必漲，你就開多倉，買多石油。

『柒』 期貨交易所如何避免期貨極端行情中的大幅度跳空開盤行情

結合競價不能超過漲跌停
你說的第二種情況是可能發生的

『捌』 期貨高手如何預防極端行情怎麼辦

想要預防極端的行情，首先你一定要自控的能力，首先你一定要懂得止盈和止損，天天看盤設施必要。

『玖』 如何應對期貨極端行情

如果你能應付的了，極端行情確實是發財的機會,也是破產的機會。但是百分之九十五的人是應付不了得。所以最好就是放棄。找穩定的行情做