期貨市場怎麼轉移風險

A. 如何控制期貨市場的風險

兩個字：止損

B. 如何防範期貨市場上的風險

1。吃透期貨規則交易者在參與期貨市場之前，一定要把風險認識到位，把規則學習明白，做到「讀懂規則，吃透規則」，在確認自己有交易風險承受能力並且掌握了相關的期貨知識和投資方法之後，再謀定而後定，然後再參與股指期貨進行的交易。大家了解的股指期貨的模擬交易，交易者可以在這里進行期貨模擬交易，通過動手實戰練習，可以提高交易者的實戰水平，同時進一步吃透期貨規則。2。保護資金是第一位期貨交易者應該具有良好的風險管理意識，將保護資本放在第一位，只有這樣才能在期貨市場中生存下來，也就是擁有再次交易的能力。3。掌握一定的交易方法長期看來，市場一直就不缺乏相應的機會，關鍵是交易者要掌握正確的方法和正確的理念，只有這樣，才能獲得長時間不斷的成功。從概率上來看，僅僅憑運氣和一時的小聰明，可能會取得一時短暫的成功，但是無法長期在期貨市場那個上立足和生存下來。強行平倉制度是期貨市場獨特的制度設置，也是期貨市場控制風險的一項重要措施。強行平倉可能是由於交易者自身因素引起的，也可能是由於客戶以外的因素引起，在一般的情況下是由於交易者自身情況引起的。

C. 期貨市場的價格風險轉移是什麼意思

期貨市場可以對沖企業經營中的價格風險，意思是，企業在生產的同時，在期貨市場做反方向的套保單以賺取無風險價差利潤。一旦產品價格出現不利的波動，期貨上的反方向的單反而會賺錢，從而彌補了現貨上的虧損。而期貨上賺的這些錢，是賺的期貨投機戶的錢，通過這種方式就把價格風險從企業轉移給了市場的其它投資者。

D. 股指期貨如何來轉移風險

資深投資顧問：我來試試用最短的語言解釋一下。假設你買了１０手某股票，後來你感覺大盤要不行了，要下跌了。你會怎麼做，見好就收唄，賣出以後先不做股票了，結果股市真的下跌了，你逃過了一劫。下面換做某大型基金假設某基金持有市值２００億的１０多支股票，也是預計大盤要下跌。但是他沒法一下拋出２００億的股票，就算拋，也要拋幾個月時間，而且他越拋，市場越跌。事與願違。這時，基金可以在期貨市場做空股指。做多少，如果大盤真的下跌了。雖然股票市值的要縮水，但是期貨市場可以盈利，總體上，差不多資產還是２００億左右，這就是保值。也就是套期保值。

E. 期貨市場如何規避現貨市場的風險

這涉及期貨套期保值的環節，原理是利用期貨與現貨市場在市場理性狀態下（見附圖），同漲同跌的規律，利用期貨市場來達到現貨市場提供轉移風險，穩定利潤，控製成本的目的。

舉個例子：當前棉花期貨盤中價格主力合約1205是21000元/噸，現貨價格按照今年的收儲價19800元/噸來計算。一家棉紡織企業收購了1000噸籽棉用於加工皮棉，但考慮到今年全國棉花種植面積增加、經濟狀況憂慮、下游面紗需求不旺等因素，棉花價格下跌的可能性較大，為了保住加工利潤，穩定這部分利潤，不至於價格下跌時，涉棉企業虧損就需要藉助期貨市場進行轉移風險（也叫規避現貨風險），可以在期貨市場做空棉花。

如果棉花期貨市場按照預期的分析，出現下跌，那麼期貨市場下跌的速率將大於現貨。到了後期，棉花價格真如預期出現下跌，就可以利潤期貨市場做空這部分盈利來彌補現貨市場的虧損，就達到了保值的目的，轉移了現貨價格下跌的風險。如果上漲，就對沖掉期貨市場的頭寸，同時現貨市場價格上漲會帶來較大利潤，用這部分利潤可以彌補期貨上的損失。

希望能對你有所幫助，有助於理解期貨市場可以用來轉移現貨風險。

F. 期貨市場交易中如何進行風險管理

(一)期貨市場風險管理的特點 如前所述，期貨市場中不同主體均面臨期貨價格波動所傳導的風險。但各利益主體面臨的風險又是不一樣的。因此，對各利益主體而言，風險管理的內容、重點以及風險管理的措施也不一樣。 1. 期貨交易者。對於期貨交易者來說，面臨著可控風險和不可控風險：可控風險中最主要的是對交易規則制度不熟悉所引發的，對機構投資者而言，還存在著內部管理不當引發的風險。另外，選擇合法合規的期貨公司也屬於可控風險。 期貨交易者面臨的不可控風險中最直接的就是價格波動風險。投機交易的目的是為了獲取風險報酬，對他們而言，不冒風險是不現實的。問題在於必須在風險與報酬之間取得平銜，不能只想著報酬而忽視風險。一些風險承受能力較強的投機者可能會選擇比較激進的投機方法，而另一些風險承受能力較弱的投機者會選擇風險較小的投機方法，比如進行套利交易。 對套期保值者而言，存在著導致套期保值失敗的風險或效果極差的風險，除了基差風險屬於不可控風險外，其餘的如頭寸、資金、交割、不熟悉交易規則等原因都可歸類於可控風險，如果強化風險管理，可以避免。 2. 期貨公司和期貨交易所。對於期貨公司和期貨交易所來說，所面臨的主要是管理風險。管理風險表現在兩個方面，一是對期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理。盡管期貨價格的波動是不可控風險，但只有當期貨價格波動導致交易者的風險溢出之後(比如爆倉)才構成期貨公司的風險，同樣，只有當期貨公司的風險溢出之後才構成期貨交易所的風險。因而對期貨公司和期貨交易所而言，嚴格風控制度，防範溢出風險成為風險管理中的重中之重。管理風險的另一重要內容是防止自身管理不嚴導致對正常交易秩序的破壞，以致自身成為引發期貨行業的風險因素：比如，期貨公司或期貨交易所的機房出現嚴重問題，大面積影響客戶交易等。 (二)期貨市場監管的必要性 期貨市場是高風險市場，高風險不僅來自期貨價格的波動性上，期貨行業內各利益主體可能存在的不規范運作將加劇風險的程度。一般而言，期貨市場中各利益主體對期貨交易的高風險性都會有所認知。問題在於期貨交易涉及金額高，利益誘人。在不受制約的情況下，利益主體在成本收益的權衡過程中，很容易出現為追求收益而弱化風險管理的傾向，更為嚴重的是通過惡意違規違法來追求非法利益，從而引發更大的風險。 比如，在國內期貨市場清理整頓之前，一些期貨投機者，為追求超額利潤，承擔了遠超自身能力的風險，一旦出現巨虧或爆倉之後，為減少損失，置誠信於不顧，利用當時法律法規的疏漏，想方設法將責任推給期貨公司。還有，一些資金實力較大的投機者利用交易規則上的漏洞，鋌而走-險，聯^

G. 為什麼期貨交易不但有發現價格的功能,還有轉移風險的作用 請詳細的用經濟學理論回答。

經過長期的驗證，現貨價格會跟隨著期貨價格，也就是說，當期貨跌的時候，現貨也跟著跌，漲得時候，也跟著漲。轉移風險就是，比如說你現在有10噸棉花，但你要到6月份才可以賣出去，但是你根據各方面消息和市場的情況，你認為到6月的時候棉花價格會下跌，那你就可以在期貨市場提前把10噸棉花賣出去，到了6月份，價格果然跌了，你就在期貨市場買入10噸棉花來平倉，那你在期貨市場上賺到的錢就可以彌補現貨下跌造成的損失，這樣你不虧錢也不賺，正好平掉。這就是規避風險

H. 期貨究竟是怎麼防範遠期交易風險的

如果你真的要用大豆然後你建立的期貨多頭，那你就是要進入交割了，那個除非價格漲得很厲害，或者價格不漲反跌，是不用追加保值金的。如果你建立的空頭頭寸，然後價格漲得很厲害你賬戶虧損了，那就需要追加保證金，並且有被強平的風險了。期貨防範遠期風險主要靠的是套期保值，例如你三個月後要買100噸大豆，但是你擔心未來3個月大豆價格會漲，那你就買10手大豆合約，如果價格真的漲了，那麼你的期貨頭寸也就盈利了，剛好彌補你漲的成本。相反的，如果你估計錯了，然後大豆價格不漲反跌，然後你建立了十手的大豆的多頭頭寸，你期貨賬面也虧損了，這樣就把你原本可以節省的成本就加回去了。期貨其實不是防範風險，而是轉移風險。

I. 期貨市場可以轉移價格風險,利用的是什麼功能

套期保值交易
准確的說是規避風險、鎖定利潤。

J. 為什麼說套期保值可以轉移現貨交易的風險

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
套期保值的基本特徵是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致；加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損。