散戶在期貨市場如何反向操作

① 個人怎麼做期貨，期貨操作中一些誤區需了解

先了解期貨的基本知識,選擇好期貨公司,簽訂期貨合同,實盤操作之前可以選擇模擬交易先練習練習,熟悉交易軟體與交易規則。

由於和股票市場高度相關，股指期貨上市後，一些客戶帶著股票市場固有思維和交易習慣參與進來。個別參與者沒能仔細區分股票和股指期貨兩者的本質差異，把股指期貨當股票「投資」甚至「炒作」，陷入產品認知不足、「多頭」習慣思維、套用股票操作手法、主觀臆測走勢等種種誤區，給自己帶來不小的損失。
誤區1：把期指當股票
股指期貨確定的多空雙向交易，也就是人們常說的股市下跌也有機會賺錢，保證金機制可以有足夠的機會以大博小，指數化的交易形式使炒股指期貨不必只關注於單只股票的財務狀況。
只是一些投資者把股指期貨當作與股票一樣的資產進行買賣，將股票的價值投資理念套用到股指期貨上，這是對股指期貨本質的誤讀。作為股票的風險管理工具，股指期貨並不屬於資產，也就不具備投資價值，只有工具使用的補償價值。
從本質上講，股指期貨並不存在「投資」概念。股票交易的目的是持有上市公司股份，要麼在企業成長中分享股息，要麼在股價上漲中獲取資本利得，是一種財富增值的工具。而股指期貨只是為股票持有者提供轉移價格風險的工具，最大的功能是保值避險，其盈虧與股票盈虧的本質含義截然不同。對於避險者而言，參與股指期貨的最主要目的是對沖現貨風險，在持有股票現貨的同時，在股指期貨市場持有反向頭寸，鎖定風險，好比為股票上了保險。其股指期貨市場盈利對應的是股票市場虧損，反之亦然。因此，避險者在股指期貨市場的盈虧是其對沖現貨風險的補償或成本。對於投機者而言，他們是避險者的對手方，為市場提供了流動性，賺取的是對承擔風險的補償。
誤區2：長期持有 「買長」不動
受股票交易思維影響，一些股指期貨客戶具有長期持有、「買長」不動的習慣。這在股指期貨客戶平均買持倉周期大於賣持倉周期中可見一斑。
除非企業倒閉，持有股票理論上沒有到期期限，可以長期持有。股票價值投資者一般主張長線運作，股票趨勢投資者在行情反轉前也樂於長期持有。而股指期貨合約有固定的生命周期，到期要麼移倉要麼交割，不具備長期持有的基本條件。
誤區3：習慣「多頭」思維 不能及時止損
一些股指期貨參與者局限於股票的「多頭」思維，習慣性地期望市場上漲。如果一味做多，一旦市場出現不利走勢，所持有的多頭頭寸將受到虧損。很多股票投資者因為套牢而「被」長期持有，甚至自嘲「炒成股東」或權當「存銀行」，也許會等到翻本的那一天。可是，杠桿和當日無負債結算等特點，讓股指期貨客戶可著實「套不起」。有些股票投資者習慣於「越跌越買」、「拉低持股成本」等操作手法，這些手法如果套用到股指期貨上將是非常危險的。
誤區4：忽視杠桿「雙刃」
杠桿交易是境內市場股指期貨與現貨在交易機制上的重大區別。買賣股票的理論最大虧損是全部本金。而股指期貨的保證金交易是把「雙刃劍」，盈利與虧損都成倍增加。不少股指期貨參與者希望通過杠桿放大賺錢效應，卻往往忽視杠桿效應同樣可以導致虧損倍增的局面。一旦股指期貨市場出現不利走勢，如果不能及時止損或補足資金，損失可能成倍放大或被動平倉。
誤區5：主觀臆斷市場
很多投資者在股票交易中習慣預測並人為設置股市「頂」和「底」，進而推升出股指期貨的高低點，據此進行交易。然而，市場不可盲目預測，歷史走勢也難以重演。例如，上世紀六七十年代隨著經濟騰飛，日本股市漲幅達十幾倍，八十年代後漲幅進一步擴大，1989年底，日經225指數攀升至38915.87點的歷史峰值。此後隨著經濟泡沫破滅和房地產市場腰斬，日本股市一路下跌，最低探至7054.98點，不及頂點的五分之一，至今也僅14000餘點，二十餘年未見明顯起色。其間不乏投資者試圖預測市場「頂」和「底」，孰料低點一個比一個低，多年下來徒勞無功。
市場走勢本就不易預測，特別是股指期貨合約有一定期限，又具有杠桿特性，使用不當還可能放大損失。通過簡單判斷市場「頂底」來進行交易是非常危險的，值得參與者警惕。
誤區6：只看大方向
在股指期貨交易中，即使看準了行情大方向，也不能像股票那樣簡單地一捂到底。
看對大方向只是前提，如果整個交易過程中風險控制和資金管理做得不好，可能在並不大的行情調整中因為滿倉操作或者杠桿放大風險而被淘汰出局，「猜到了開頭卻沒有猜到結局」，等不到最終勝利的那一天。
以上是股指期貨交易過程中常見的幾種誤區，現實中存在的誤區並不止於此，其中大多數誤區歸根結底源自兩個因素。
一是一些股指期貨參與者缺乏明確的自我認知，即作為參與者，對自身的參與目的沒有清晰的定位，也就沒有搞清楚該用哪些操作手法。
二是一些股指期貨參與者對杠桿特徵和雙向交易機制缺乏足夠認識，沒有高度重視杠桿對於盈虧特別是虧損的放大效應。
認清誤區，更要走出誤區。對於投資者而言，要了解自身的風險認知和承受能力，慎重選擇風險與自身能力相匹配的產品。在參與股指期貨交易之前，應對股指期貨的本質、特性及交易機制有清晰的認識，切不可盲目入市。同時，應該促進各類機構設計出更多個性化、更有針對性的理財產品，為沒有時間交易、沒有足夠資金實力、對股指期貨產品特點不熟悉、風險承受能力不強的眾多中小散戶，提供更多分享企業和經濟發展成果的渠道。作為金融機構，要真正了解客戶特點和需求，把適當的產品銷售給適當的客戶。對於市場組織者而言，則要堅持投資者適當性制度，不斷加強投資者服務和教育。通過市場各方的共同努力，維護股指期貨市場的健康運行，促進風險管理功能的發揮。

② 國內期貨反向跟單怎麼樣

國際期貨與國內期貨之間，大比例的人都會選擇國際期貨反向，但是仍然有不少人鍾情於國內期貨。對比於國際期貨，內盤的流暢性、波動空間、交易量還是略有不足。但不管怎麼說，作為一種交易策略，反跟單同樣可以完美的適用於內盤期貨。
主題開始之前，我們先做個簡單的舉例對比。
外盤期貨以美原油為主，經常關注外盤品種的朋友可以發現，大部分國際期貨品種的周期性非常明顯。在這里先對周期做一個解釋：我認為的周期是指一個完整的行情波動空間，類似於波浪理論，每個周期從窄幅震盪到寬幅震盪、最終走向單邊總共分為這三個階段。例如美原油，平均一個星期就是一段周期，一個月或者幾個月則是數個周期疊加的大周期。而期貨反向跟單這條策略，其實我們的本質上運用的莊家思維，通過窄幅震盪、寬幅震盪不停的積累能量，當行情的頭部或者中部蓄積足夠的籌碼，下一步肯定是通過極其短暫的時間將手中的倉位在最優價位全部出貨，而行情瞬間大漲或者大跌。
做反向，幸運的是可以通過招募盤手並且站立在其對立的位置上分析問題。小白操盤手何嘗不是另外一種形態的「散戶」呢？通過這么幾年的經驗總結，大多數的交易員在橫盤、窄幅震盪、寬幅震盪中，贏利的概率非常大，他們的操作手法往往是高空低多，但是當他們一如既往的方法應用於周期性非常強的品種時，比如說恆指和美原油，那麼會很容易被套牢。在這個階段里，穩定熟練的反向管理人勢必會不斷的誘導盤手加倉或者鼓勵他們加倉，以此達到大幅拉開贏虧比的效果。所以說在國際期貨盤口，為什麼反向好做的原因在這里，短暫的小白交易員適應期，短暫的極端套牢，不斷的重復循環，每次的花樣都不一樣。
回過頭來觀察一下國內期貨，我們能夠發現一個很有意思的事情。
大部分的品種周期性是相當漫長（相對於國際品種），而且在趨勢來臨的時候，往往震盪上行/下行居多。當然，除了最為重要的周期緩慢之外，還有一個很尷尬的問題始終存在：交易所的傭金限制，平今倉與平昨倉的差別，始終縈繞在我們的心頭。我曾經說過，期貨反向是一個勞動密集型產業，尤其是當下，員工成本大幅上漲，必定對我們造成了巨大的沖擊。由此看出，在推進國內期貨反向的道路上，我們需要解決的攔路虎不止一隻。當然了，今天我們不探討招聘、人員、辦公等各項成本。
本文的唯一核心是從行情的周期性，交易規則著手，怎麼樣能夠增加交易員的虧損並且穩定放量。很多人一直在糾結一個問題，做反向肯定不需要分析行情，其實我認為這句話只說對了一半兒。為什麼說是一半呢？因為我們確實不需要分析行情的走勢、不需要對行情進行預判，但是我們必須對所做的品種行情進行周期性的分析，所以說我們分析的是周期的規律，而非走勢的預測。針對這種緩慢低頻的周期性問題，是每一個國內期貨反跟單運營者必須要面臨處理的。以下是我的一些個人想法和建議（僅供參考），如果各位有什麼更好的方法，可以在下方留言，一起交流共享。
當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。
想法：有限的波動空間、緩慢的生長周期，相對於我們是一個不可解決的問題。當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。通過進化來適應變態的行情，從主觀的立場加速化學反應。所以我認為國內期貨反跟單一定要匹配倉位，做爆倉策略，於有限的空間內搭配大量的倉位，通過纖細的行情承載重量級的交易，放大爆倉的概率。當然了，另外一個想法就是，從時間著手，拉長戰線，用時間換空間。

③ 期貨為什麼我老是做反 每次做每次做反

一、止損關
交易初期，交易者通常入市不久就會遭受損失，甚至是一連串的重大損失。分析自己的交易記錄後，才發現原來其中的一筆或者某幾筆交易導致本金大失血，這時的資金曲線會表現為斷崖式的下跌。
所以，交易者一定要防止發生大虧損的交易，要果斷止損。止損是交易者最先接觸，也是最先學會的一門實戰課程，它能保護交易者的本金支撐到下一關。
二、順勢關
學會止損後，交易者經過一段時間的操作，卻猛然發現自己的本金還是一如既往地減少，只是減少的速度慢了很多，即止損止損，越止越損。經過分析自己的交易記錄，發現原來自己很多筆交易的方向有問題，與行情的大方向不符，所以很多交易最終都是止損平倉，這時的資金曲線表現為連續的碎步式的下跌。
如果說不止損會大失血，則不能順勢交易則會慢性失血，導致交易者慢性死亡。所以，即使沒有大虧一筆的單子，但是多筆小虧損的單子累加起來，同樣會使本金越來越少。因此，一定要順勢交易，按照行情的大方向去做單。
三、輕倉關
交易者在做到了既能止損，又能順勢後，交易績效有所改善，逐漸贏多輸少，但此時，快速發財的慾望膨脹，膽子越來越大，倉位也越來越重，終於有一天出現了交易者雖然設置了止損，但市場沒有給予執行的機會，於是資金大幅回撤，甚至出現重大虧損，一筆輸掉了很多，這時的資金曲線表現為總體上行，但偶爾再次發生斷崖式下跌。
這類似於健康的人遭遇車禍，交易中的意外總是不期而至的，交易者要認識到交易生涯中偶然性的重大負面作用，明白期望「一朝暴富」，但結局卻往往是猝死。要防止這種意外發生，就不能重倉，否則一旦出現特殊情況就沒有了迴旋餘地。交易者要輕倉交易，不再急於求成。
四、擇時關
學會了截斷虧損讓利潤奔跑，但在輕倉操作下，賺錢的速度畢竟也慢了，於是交易者恨不得每時每刻都有交易做，恨不得每時每刻都有驚天大行情，整日東征西討，一看到所謂的機會」出現，就一個猛子扎進去。但經過一段時間的操作後發現，資金曲線上大的回撤雖幾乎沒有，但是資金曲線近乎上下波動而無明顯增長。分析交易記錄後發現，原來自己是在行情的振盪期不斷操作，因為沒趨勢，或者說沒行情，因此縱使做得再多再好也賺不到多少，倒是自己的交易費用上升了不少。
所以做交易原來不用每天都呆在市場中，有的時候休息一下反而效果更好，交易者此時明白了張弛有道，一年中只需要抓住那幾次有限的行情即可，不必時時交易。
五、系統關
如果前四關過了，那麼能讓交易者快死、慢死、猝死的主要障礙業已都理清，即該吃的虧都吃過，該吸取的教訓也都吸取了，至此一個較為完善的交易理念初步形成。雖然如此，但交易者還是會不時地犯一下上面所列的錯誤，例如有的時候止損不堅決，或一再放寬止損額，有的時候靈光一閃要抄個底，有的時候一放縱自己就重倉了，有的時候幾筆虧損後，急於翻本又過度交易。總是不自覺地錯了改，改了又犯，彷彿永遠無法杜絕。
因此，交易者必須把交易理念轉化為具體的操作規則，使之成為可供遵守的紀律。經歷了艱苦的嘗試，交易者終於在此基礎上構建了自己的交易系統，也意識到了一個完善的交易系統必須是初始資金、入場、止損、止盈、加減倉五位一體的系統，不可能先解決了其中的一個，再去解決其他的，所有的關節必須同時打通。
六、自信關
交易系統構建成功了，而且歷史數據測試很理想，交易者心想終於可以輕松地賺錢了。但嚴格按照信號操作後，卻碰到了連續虧五六筆的情況，極端的還有將近二十筆的虧損，交易者此時又開始懷疑自己的系統，認定系統必定有自己不知道的重要缺陷。
具有完美主義傾向和勤奮鑽研精神的人，往往又會陷入到系統的修修補補中，遺憾的是這個問題並非努力就可以解決，也許要經過很長時間交易者才會明白，連輸連錯不過是壞的隨機在起作用，因為交易系統並不適合當時的行情，資金管理的作用之一就是要能熬過這種行情。
七、重復關
經過磨練，交易者明白了虧損是交易的必然組成部分，賺錢的交易不一定是好的交易，虧錢的交易也未必就是壞的交易。重讀經典著作，才發現原來交易的奧秘前人都講過，可惜不親身經歷，就難解其中真義。這個階段交易者已經可以穩定盈利了，但是交易者心中始終存有一個問題：成功是還有其他捷徑可走呢？換句話說，雖然交易者有了自己的交易系統，但是別人的交易系統會不會更好呢？不能為了抱牢一棵樹而放棄整個森林，於是交易者又會全身心地投入到其他系統的設計和測試中來，結果不甚了了。
其實，只有經歷了很多的挫折，吸取了很多失敗的教訓，交易者才會形成自己的交易理念，而系統就是要將這個可行的理念具體化，從這一點看，所有的交易系統都有相同的特點，萬變不離其宗。因此，交易者應專心按照既有系統信號操作，不斷重復盈利模式，資金才能穩定增長。
八、自在關
通過上述修煉，交易者防止每個錯誤的方法都已規則化，並且每次交易都能做到嚴格執行規則，這時的資金曲線逐漸上行、斜率適當，且沒有很大的回撤，交易者自身也會感覺到交易不那麼累了，雖然還在天天盯盤，但是做單數量越來越少，成功率卻越來越高。此時交易者相信自己的交易系統，也明白系統雖然有一些缺點，但是堅持下去，賺錢是必然的。
這一階段交易者最重要的是修煉定力。隨著心態的不斷改善和經驗的豐富，交易者漸至耳順境界，能輕松辨別信息的真偽輕重，不為外界信息所擾。此時交易者回顧自己的交易記錄會發現，原來一年之中單子雖不多做，但錢並不少賺，長此以往，必能逐漸達到財務自由。

④ 期貨反向跟單項目怎麼操作需要注意哪些

贏期寶寶可以關注
不同的期貨品種波動規律是不一樣的，專心研究把握走勢規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看日線定趨勢，利用分時線區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，止損點要嚴格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！

要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利

⑤ 期貨上正向市場和反向市場是什麼意思

現貨價格低於期貨引價格或近期月份合約價格低於遠期月份合約價格，稱為正向市場。正向市場又稱為正常市場。

反向市場，又稱逆向市場或現貨溢價，是指在特殊情況下，現貨價格高於期貨價格或者近期月份合約價格高於遠期月份合約價格，基差為正值。

(5)散戶在期貨市場如何反向操作擴展閱讀：

1、形成的原因

遠期市場：期貨價格高於現貨價格的部分與持倉費有關，持倉費反映了期貨價格形成的時間價值。持倉費與持有商品的時間長短有關。交割期限越近，持有該商品的成本就越低，期貨價格相對於現貨價格的溢價也就越低。

反向市場：由於基金持有量大，資金充裕，看似投機的反向價差不僅會導致不公平交易和利潤傳遞，還會造成股市的劇烈波動。

2、應用不同

正向市場：如果市場中供給過剩，需求相對不足，則會導致近期月份合約價格的下降幅度大於遠期月份合約，或近期月份合約價格的上升幅度小於遠期月份合約，或者，此時可進行在近月合約做空，而在遠月上建立同等頭寸的多頭合約的套利操作。

反向市場：交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的交易頭寸，退出市場。

⑥ 什麼是期貨反向跟單，具體怎麼做

期貨反向跟單就是依據跟單樣本的下單方向，反方向下單交易。這是基於交易市場的「二八定律」，即「二盈八虧」或「一盈二平七虧」，依據市場的交易行為，進行反方向操作，鎖定盈利。首先你得有套反向跟單軟體通過跟單樣本進行反向跟單。騰飛數據

⑦ 大戶和散戶如何操作期貨交易才能取勝

跟著機構做,期貨交易所每天都有各個和約前幾位的持倉名單,看他們是買入還是賣出吧,機構的消息面一定比普通人廣,跟著他們准沒錯的.另外如果純粹是投機的話就要密切關注其走勢,行情不利時馬上平倉,千萬別猶豫.國外期貨交易所的情況也要注意,對我國的影響很大.

⑧ 期貨反向跟單具體要怎麼操作和管理

一、 什麼是期貨反向跟單？
在金融市場交易中，投資者在投機過程中，由於各種因素會導致大部分人群虧損，則少部分人群盈利的現象，遵循著二八定律，期貨、外匯、貴金屬等市場交易的產品設有多空交易制度，通過利用計算機軟體獲取投資者交易多空操作時時交易數據，與其進行相反方向交易，既投資者交易虧損越多，反方向交易獲取利潤越多。
二、 反向跟單的由來
反向交易的雛形引入是受2002年諾貝爾經濟學獎卡尼曼及史密斯行為經濟學及實驗經濟學的理論測試項目中得到啟發，多數交易者在測試行為心理結果中都以失敗告終。國外一些聰明的金融行家開始將卡尼曼的理論測試項目應用到股票市場、衍生品市場，後來被不少國際對沖基金公司所隱性使用。由於我國金融市場特殊的歷史因素，使得我國金融產品及交易制度具有特色性，早期反向跟單模式只是被大眾心理上認可，但是真正利用此模式進行交易的人確寥寥無幾，以前的金融產品，項目認知度，專營經驗等問題都是當時的阻礙，近些年隨著我國各項領域的逐步開放，我國金融市場不斷創新，在期貨領域中，反向跟單交易模式在2015年股指期貨市場中，被廣泛的引用，當時金融市場處於重災區，股票及股指全線大幅度快速下跌，但是反向跟單者確打著程序化的旗幟（隱蔽其盈利模式），一路狂賺，少則百分之一百的收益率，多則百分之一千以上的收益暴利。在2015年9月，我國政府為有效防範金融市場風險，對股指期貨進行了管控，所有做反向交易的群體進行市場轉移，應用到商品期貨及全球交易市場，此模式的出現對中國金融市場乃至全球金融市場會有深遠的影響，必將成為未來關注的焦點。
三、 反向跟單的應用
反向跟單顧名思義其前提條件所交易的金融產品必須能夠時時相反交易，既金融產品必須具有做空交易機制，我國目前擁有做空機制的金融產品，大部分在期貨市場中，最佳的交易產品為中國金融期貨交易所的股指期貨產品，手續費低廉，點差低，點值大，行情走勢起伏不定，參與者參差不齊等（反向跟單主要參考因素）。商品期貨目前由於產品眾多，參與者分散，主力權重過大，資金盤較小，浮動空間不利等因素，反向跟單在應用過程中會出現收益不穩定現象，很多人由於在整個項目鏈條中的某一環節沒有做好，甚至看不清期貨市場本質，盲目、無知的應用到商品期貨中，導致大部分反向跟單交易的人以失敗告終。當然經驗豐富者在排除不利因素後，加以改進後，其盈利能力比較明顯，更多的人將反向跟單應用到國際金融產品中，如新加坡A50（與國內股指相像），香港恆生指數，美原油、黃金、外匯等產品，因此總結出反向跟單的應用是非常廣泛的，只要世界上有多空機制的金融產品出現，那麼反向跟單就有它的生存空間。

⑨ 期貨反向跟單怎麼操作

一般是有些團隊為了保證自己有盈利賬戶，所以會有反向跟單系統這樣不管怎麼操作都能保證有盈利的賬戶。到時候拿這盈利的賬戶去忽悠客戶入資金，如果是個人做的不建議這樣。