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期貨市場套期保值理論評述

發布時間: 2021-05-09 04:43:32

1. 怎樣理解期貨的套期保值

舉個例子 比如你是供應商 現在下了一筆一個月後賣出一頓銅的訂單 你擔心一個月後銅價上漲 你這是後就可以買進相同標的的期貨合約 等一個月後再平倉

2. 期貨市場選修課關於套期保值的論文

你好的!
① 中國知網也好、萬方數據也好都有例子!
② 並且大部分的院校都有免費的介面!
③ 如果真沒有免費的介面,那就網路知道懸賞求助下載吧!
④ 要是要外文的論文准備翻譯的話,最好的辦法就是【谷歌學術】
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⑥ 至於翻譯,可以直接谷歌翻一下,弄完在自己縷縷就可以了!
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【友情提示】==================論文寫作方法===========================

{首先就不要有馬上畢業,最後一次花點錢就得了的想法}

① 其實,原創的論文網上沒有免費為你代謝的!誰願意花時間給你寫這個呢?難道你在空閑的時間原以為別人提供這種毫無意義的服務么?所以:還不如自己寫。主要是網上的不可靠因素太多,萬一碰到騙人的,就不上算了。
② 寫作論文的簡單方法,首先大概確定自己的選題【這個很可能老師已經給你確定了】,然後在網上查找幾份類似的文章。
③ 通讀一些相關資料,對這方面的內容有個大概的了解!看看別人都從哪些方面寫這個東西!
④ 參照你們學校的論文的格式,列出提綱,接著要將提綱給你們老師看看,再修改。等老師同意你這個提綱之後,你就可以補充內容!
⑤ 也可以把這幾份論文綜合一下,從每篇論文上復制一部分,組成一篇新的文章!然後把按自己的語言把每一部分換下句式或詞,經過換詞不換意的辦法處理後,網上就查不到了!
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[Ⅲ] 希望用我的回答能讓童鞋們多個心眼!

3. 套期保值是什麼,通俗易懂的講

套期保值,通俗來說,就是在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動。即交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時,在期貨交易所賣出(或買進) 同等數量的期貨交易合同作為保值。

企業利用期貨市場進行套期保值交易,實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為,是結合現貨交易的操作。在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制,以使價格風險降低到最低限度。

(3)期貨市場套期保值理論評述擴展閱讀:

套期保值在企業生產經營中的作用:

1、確定采購成本,保證企業利潤。供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同,將來交貨,但供貨方此時尚無需購進合同所需材料,為避免日後購進原材料時價格上漲,通過期貨買入相關原材料鎖定利潤。

2、確定銷售價格,保證企業利潤。生產企業已經簽訂采購原材料合同,通過期貨賣出企業相關成品材料,鎖定生產利潤。

3、調節庫存。當認為當前原料價格合理需要增加庫存時,可以通過期貨代替現貨進庫存,通過其杠桿原理提高企業資金利用率,保證企業現金流。

4、融資。當現貨企業需要融資時,通過質押保值的期貨倉單,可以得獲得銀行或相關機構較高的融資比例。

5、避免外貿企業匯率損失。外貿型企業在以外幣結算時,可以通過期貨鎖定匯率,避免匯率波動帶來的損失,鎖定訂單利潤。

6、企業的采購或銷售渠道。在某些特定情況下,期貨市場可以是企業采購或銷售另外一個渠道,等到商品進入交割環節,實現商品物權的真正的轉移,是現貨采購或銷售的適當補充。

4. 如何理解期貨市場套期保值的基本原理以及套期保值的實現應該具備哪些條件

你好,期貨套期保值的基本原理是:同一品種的期貨價格走勢和現貨價格走勢一致。

實現套期保值的基本條件:

  1. 期貨品種及合約數量與現貨頭寸的價值變動大體相同。

  2. 期貨頭寸與現貨頭寸相反。

  3. 期貨頭寸持有的時間段與現貨市場承擔風險的時間段對應。

    不清楚的還可以問我,低佣開戶可私。

5. 套期保值簡單解釋

套期保值策略,又被稱為對沖策略,它通常是利用金融衍生產品與標的資產之間建立性質相反、數量相當的頭寸,以抵消標的資產風險的措施。
套期保值策略主要用於管理市場風險,包括利率風險、匯率風險、股票風險以及商品風險。
想要了解套期保值最好的方式是去應用商店下載同花順期貨通,通過模擬盤的實際操作來體會套期保值
(5)期貨市場套期保值理論評述擴展閱讀
套期保值的原理
第一,期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致,但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時,其期貨價格也趨於上漲,反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場,但對於特定的商品來說,其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣,引起現貨市場價格漲跌的因素,也同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能,使價格穩定在一個目標水平上。
第二,現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同,而且,到合約期滿時,兩者將大致相等或合二為一。這是因為,期貨價格包含有儲藏該商品直至交割日為止的一切費用,這樣,遠期期貨價格要比近期期貨價格高。當期貨合約接近於交割日時,儲存費用會逐漸減少乃至完全消失,這時,兩個價格的決定因素實際上已經幾乎相同了,交割月份的期貨價格與現貨價格趨於一致。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。
當然,期貨市場並不等同於現貨市場,它還會受一些其他因素的影響,因而,期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致,加之期貨市場上有規定的交易單位,兩個市場操作的數量往往不盡相等,這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時,有可能獲得額外的利潤,也可能產生小額虧損。因此,我們在從事套期保值交易時,也要關注可能會影響套期保值效果的因素,如基差、質量標准差異、交易數量差異等,使套期保值交易能達到滿意的效果,能為企業的生產經營提供有效的服務。

6. 套期保值分析

套期保值是同時在期貨和現貨市場上進行「相反操作」的一種手法,主要用來避免價格波動帶來的風險。

就按上面的例子,某銅生產企業訂出一份一年期交貨的合同,約定價格為5萬元/噸,為了避免到期交貨時現貨價格上升帶來的風險(履約的價格就是5萬元/噸,這是不能改變的),該企業在簽訂供貨合同的同時在期貨市場上「買入」同樣數量、交割期相同的銅期貨合約,假設價格為5.2萬元/噸(一年期合約、通常期貨合約的價格要高於當前現貨價的)。

如果一年後:
1、銅的現貨上升到7萬元/噸,則企業在現貨市場上就要虧損2萬元(因為把價值7萬的貨物只賣5萬了),而此時手中的期貨合約也會上漲到7萬元/噸左右(期貨價格是和現貨價格聯動的,臨近交割時更是如此),企業又在期貨市場上得到了2萬元的盈利,正好彌補了現貨的虧損。
2、如果到期銅的價格沒有上漲,反而下降到3萬元/噸,則企業在現貨市場上每噸盈利了2萬元(本來價值3萬的貨物賣出了5萬),而在期貨市場上,持有的合約價格也會跌倒3萬元左右,即虧損了2萬元,恰好被現貨盈利所抵消。

上述例子表明,套期保值是用來規避價格波動風險的一種手段,並不帶來多餘的利潤,但能保證你不會失去已有的利潤。

7. 最近在學習期貨交易,對其中套期保值這一交易目的理解不了,想請哪位達人幫忙解答一下。

看來樓主真的是不熟悉期貨交割的規則。容我慢慢道來。
1、如果農場主想參與最後的交割,需要把大豆運輸到交割倉庫去。私下的交易是不合法的。期貨交易中,我們的交易對象只能是交易所或者結算中心,私下交易視為違法交易。
2、參與最後交割的必須是法人戶,個人投資者沒有交割資格。
3、做保值的最後一般都會選擇對沖,因為交割太麻煩了………………
樓主可以去上海、大連、鄭州交易所的網站上去找,上面有詳細的交割細則,很勞神費力……

8. 求「期貨套期保值」最通俗易懂的描述解釋。最好附上實際性的例子

期貨(Futures)與現貨相對。期貨是現在進行買賣,但是在將來進行交收或交割的標的物,這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品,也可以是金融工具,還可以是金融指標。

期貨市場就是集中交易這些合約的地方。

套期保值,是指為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為,即對同一種商品在現貨市場上賣出,同時在期貨市場上買進;或者相反。套期保值有兩種形式,即空頭套期保值和多頭套期保值。

例:某電廠在7月份打算三個月後購進100噸銅,為防止日後可能出現價格的上漲,該廠通過在上海期貨交易所進行銅的套期保值交易。套期保值的結果見下面所示:

現貨市場
期貨市場

7月1日
10月份需銅100噸,7月現貨市場價格66000元/噸
買入100手10月期銅合約,買入價為66100元/噸

10月1日
買入100噸銅,市價為67000元/噸
賣出100手10月期銅合約,賣出價為67200元/噸

盈虧
-1000元/噸
+1100元/噸

從表中可以看出,該廠在現貨市場中每噸銅多付1000元,但在期貨市場中,該廠每噸銅獲利1100元,通過在期貨市場的操作,該廠有效地迴避了現貨市場的風險。由於進行套期保值迴避了不利價格變動的風險,使其可以集中精力於自己的生產經營活動,以獲取正常利潤。

就是給現貨商的生產經營上個保險。

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