期貨價格的貼現值

『壹』 貼現價格是什麼，該如何計算這里指的是票據

貼息、貼現凈額計算方法：
①票據有不帶利息的，也有些是帶利息的。因此，票據的貼現也分為無息票據貼現和有息票據貼現。
②無息票據貼現適用以下公式：
貼現天數＝貼現日至票據到期日天數
貼現息＝票面金額×（貼現天數÷360）×貼現率
貼現凈額＝票面金額－貼現息
③有息票據貼現適用以下公式：
貼現天數＝貼現日至票據到期日天數
票據到期值＝票面金額＋票面到期累積利息
貼現息＝票面到期值×（貼現天數÷360）×貼現率
貼現凈額＝票據到期值－貼現

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『貳』 什麼是貼現期權價值

不太懂~
貼現：貼現是指遠期匯票經承兌後，匯票持有人在匯票尚未到期前在貼現市場上轉讓，受讓人扣除貼現息後將票款付給出讓人的行為。或銀行購買未到期票據的業務。

期權：期權（option）又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。

期權價值：俗話說，「一分錢，一分貨。」美式期權比歐式期權有「提前行使權利」的優勢，所以投資者也多付近1.5%的期權費。在價內的期權比在價外的期權要貴，因為概率在發生作用。當投資者買進期權（無論是買權還是賣權）時，實際上他們是在買一定時間內希望會發生作用的概率。買權反映價格上動的概率，賣權反映價格下動的概率。

期權價值=內涵價值+時間價值

還滿意啊~反正我看不懂~看懂了麻煩也跟我說一下........

『叄』 假設面值1000000美元的3個月期國債期貨,成交價為96.4 年貼現率為為3.6%。怎麼計算的

要知道美國國債期貨的報價就是（1-年貼現率）*100，所以直接100減96.4就得到了

『肆』 貼現率現在的值是多少

設每期返回a元，已收s期，貼現率為r ，
得現在的值是：a*(1-q^s)/(1-q)
其中，q=1/(1+r)
我沒有看到你的式子和數據。只能幫你到這了

『伍』 貼現期，到期值，貼現利息，貼現收入，四者之間的關系及其含義是什麼

貼現期是票據從貼現日到到期日這段時間,也可以理解在銀行持有票據的時間;到期值就是票據到期後應獲得的收益..貼現利息是支付給銀行融通票據資金的代價,也可以理解為貼現收入在貼現期內應獲得的收益.貼現收入就是出賣票據的價格,也可以理解為票據資金在貼現日的折算價格.貼現收入=到期值-貼現利息;貼現利息=到期值*貼現率*貼現期;

『陸』 計算貼現凈值

貼現凈值=（14000+14000*2/12*6%)*(1-1/12*12%)=13998.60元

『柒』 貼現值的計算

1.應收票據的到期值=800000*（1+2%*90/360）=804000元貼現利息=804000*3%*50/360=3350元貼現凈額=804000-3350=800650元2.借：應收票據800000 貸：應收賬款800000貼現時，如為不附追索權借：銀行存款800650 貸：應付票據800000 財務費用 650如附追索權借：銀行存款800650 貸：短期借款800000 財務費用 650

『捌』 求貼現值

經濟學家經常使用貼現值來計算和表示將來的1塊錢和現在的1塊錢之間的差異。用於計算貼現值的是近似於銀行利率的貼現率。如果貼現率是5%，那麼就意味著1年以後的105元相當於現在的100元，或者說，1年以後的100元只相當於現在的95.24元。

至於貼現率又稱「折現率」。指今後收到或支付的款項折算為現值的利率。常用於票據貼現。企業所有的應收票據，在到期前需要資金周轉時，可用票據向銀行申請貼現或借款。銀行同意時，按一定的利率從票據面值中扣除貼現或借款日到票據到期日止的利息，而付給余額。

來自：同城票據網

『玖』 關於貼現的現值計算

月貼現率除以30天乘以實際天數

『拾』 貼現金額的計算公式

貼現額的計算
貼現額指的是貼付給銀行的利息（按票據實際價值）。因此:
貼現息＝票據到期值×貼現率×銀行持有票據時間（貼現期）
到期值＝面值×（1＋票面利率×時間）
貼現額（現款）＝票據到期值－貼現息