期貨價格宏觀分析

⑴ 分析期貨行情時需要注意的三個方面

1、在做基本面分析的時候，盡可能的降低當前因素對期貨價格的影響比例。加大未來因素對期貨價格的影響比例，千萬不可以用當下宏觀面、供求面的狀況來臆斷未來期貨的行情走勢。2、保持一顆平常心客觀的分析後期走勢。在對後期的宏觀面、供求面的狀況進行分析的時候，不能因為當前的經濟形勢低迷就產生悲觀的情緒，因為會影響對今後行情的判斷;也不能因為當前較快的增長速度盲目自信。無論在何時、面對的是哪種情況都要保持一顆平常心，因為只有這樣，才能客觀的分析後期走勢。3、在未來的一段時期內，影響期貨價格的因素很多，但是宏觀面是最主要的因素。宏觀經濟的形勢變化對期貨價格走勢的影響是最大也最持久的。投資者在進行行情預測的時候，一定要仔細研究GDP的增速變化、失業率變化、PMI指數等反映宏觀經濟變化的指標，通過研究這些指標來更好的把握今後宏觀經濟的發展動向和商品價格變化的大概走勢。

⑵ 怎麼進行期貨基本分析

基本分析法，是指通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來解釋並預測未來期貨價格變化趨勢的方法。基本面析主要分析的是中長期價格走勢，並以此為依據中長期持有合約，並不太注意日常價格的反復波動。

從長期看，商品價格最終反映的是供求力量均衡點的價格。所以，商品供求狀況對期貨價格具有重要的影響。基本因素分析法分析的就是供求關系。商品價格與供給成反比，供給增加，價格下降；供給減少，價格上升。商品價格與需求成正比，需求增加，價格上升；需求減少，價格下降。

其他因素不變的條件下，供給和需求的任何變化，都可能影響商品價格變化。這種供求與價格互相影響，使商品供求分析更加復雜化。

但是，期貨價格不僅受商品供求狀況的影響，而且還受其他許多非供求因素的影響。例如金融貨幣因素、政治因素、投機因素、政策因素、心理預期等。基本因素分析需要綜合地考慮這些因素的影響。

(一)商品供給分析

決定一種商品供給的主要因素有：商品價格、生產技術水平、生產成本、其他商品價格水平、市場預期等等。

商品市場的供給量則主要由期初庫存量、本期產量和本期進口量三部分構成。

期初庫存量是指上年度或上季度積存下來可供社會繼續消費的商品實物量；本期產量是指本年度或本季度的商品生產量。它是市場商品供給量的主體，其影響因素也甚為復雜；本期進口量是對國內生產量的補充，通常會隨著國內市場供求平衡狀況的變化而變化。

(二)商品需求分析

決定商品需求的主要因素有：商品價格、消費者收入、消費者偏好、相關商品價格變化、消費者預期等等。

商品市場的需求量通常由國內消費量、出口量和期末商品結存量三部分構成。

國內消費量主要受消費者的收入水平或購買能力、消費者人數、消費結構變化、商品新用途發現、替代品的價格及獲取的方便程度等因素的影響；出口量是本國生產和加工的商品銷往國外市場的數量，它是影響國內需求總量的重要因素之一；期末結存量具有雙重的作用。一方面是商品需求的組成部分，是正常的社會再生產的必要條件；另外還在一定程度上起著平衡短期供求的作用。

(三)經濟波動周期

期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。經濟周期主要是依靠一些指標進行判斷的，如GDP增長率，失業率、價格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。

(四)金融貨幣因素

商品期貨交易與金融貨幣市場有著緊密的聯系。利率的高低、匯率的變動都直接影響商品期貨價格變動。

(五)政治、政策因素

對國際國內政治氣候、相關政策的變化，期貨市場價格表現的十分敏感。例如，國際國內政治局勢、國際性政治事件的爆發及國際關系格局的變化、各種國際性經貿組織的建立及有關商品協議的達成、政府對經濟干預所採取的各種政策和措施等。

某種上市品種往往受到其相關的國家政策影響，例如，農業政策、食品政策、貿易政策、儲備政策等。

(六)自然因素

主要是指氣候條件、地理變化和自然災害等。

(七)投機和心理因素

投機者目的就是利用期貨價格上下波動來獲利。與投機因素相關的是心理因素，即投機者對市場的信心。對市場信心十足時，即使沒有什麼利好消息，價格也可能上漲；反之，當人們對市場推動信心時，即使沒有什麼利空因素，價格也會下跌。

基本面分析要求的能力比較高，除非資深的，可以獲得多種途徑信息的專業人士。普通投資者是非常難以把握的，但是也非常有必要藉助基本面的分析出去一定的行情引導。

⑶ 期貨價格中有那幾種分析規律

季節 供求關系 政策消息 大事件等等

⑷ 期貨基本面分析，如何用價差來預測價格走勢

你省省吧，不要妄圖預測價格走勢了！價格跟蹤，輕倉入市，盈利後加碼才是王道。

⑸ 為什麼作期貨價格分析要放眼全球

是放眼宇宙。全球的視野格局還是太小了。畢竟人人都知道放眼全球，那麼放眼全球豈能暴利？

⑹ 期貨量價分析法

回答
妲己再美終 2019-01-1200
期貨、現貨交易量也名期貨、現貨成交量，分析方法如下： 第一：量增價平，轉陽信號：股價經過持續下跌的低位區，出現成交量增加股價企穩現象，此時一般成交量的陽柱線明顯多於陰柱，凸凹量差比較明顯，說明底部在積聚上漲動力，有主力在進貨為中線轉陽信號，可以適量買進持股待漲。
有時也會在上升趨勢中途也出現「量增價平」，則說明股價上行暫時受挫，只要上升趨勢未破，一般整理後仍會有行情。 第二：量增價升，買入信號：成交量持續增加，股價趨勢也轉為上升，這是短中線最佳的買入信號。
「量增價升」是最常見的多頭主動進攻模式，應積極進場買入與庄共舞。 第三：量平價升，持續買入：成交量保持等量水平，股價持續上升，可以在期間適時適量地參與。 第四：量減價升，繼續持有：成交量減少，股價仍在繼續上升，適宜繼續持股，即使如果鎖籌現象較好，也只能是小資金短線參與，因為股價已經有了相當的漲幅，接近上漲末期了。
有時在上漲初期也會出現「量減價升」，則可能是曇花一現，但經過補量後仍有上行空間。 第五：量減價平，警戒信號：成交量顯著減少，股價經過長期大幅上漲之後，進行橫向整理不在上升，此為警戒出貨的信號。
此階段如果突發巨量天量拉出大陽大陰線，無論有無利好利空消息，均應果斷派發。 第六：量減價跌，賣出信號：成交量繼續減少，股價趨勢開始轉為下降，為賣出信號。此為無量陰跌，底部遙遙無期，所謂多頭不死跌勢不止，一直跌到多頭徹底喪失信心斬倉認賠，爆出大的成交量，跌勢才會停止，所以在操作上，只要趨勢逆轉，應及時止損出局。
第七：量平價跌，繼續賣出：成交量停止減少，股價急速滑落，此階段應繼續堅持及早賣出的方針，不要買入當心「飛刀斷手」。 第八：量增價跌，棄賣觀望：股價經過長期大幅下跌之後，出現成交量增加，即使股價仍在下落，也要慎重對待極度恐慌的「殺跌」，所以此階段的操作原則是放棄賣出空倉觀望。
低價區的增量說明有資金接盤，說明後期有望形成底部或反彈的產生，適宜關注。有時若在趨勢逆轉跌勢的初期出現「量增價跌」，那麼更應果斷地清倉出局。 。

⑺ 期貨價格的影響因素

商品價格的波動主要是受市場供應和需求等基本因素的影響，即任何減少供應或增加消費的經濟因素，將導致價格上漲的變化；反之，任何增加供應或減少商品消費的因素，將導致庫存增加、價格下跌。然而，隨著現代經濟的發展，一些非供求因素也對期貨價格的變化起到越來越大的作用，這就使期貨市場變得更加復雜，更加難以預料。影響期貨價格變化的基本因素要概括起來主要有以下八個上面： 期貨市場雖是一種「完全競爭」的市場，但仍難免受一些勢力雄厚的大戶的操縱和控制，造成投機性的價格起伏。

⑻ 為什麼分析期貨價格都要看下每日的現貨價格現貨價格對期貨價格有什麼指導意義嗎

理論上認為期貨價格=現貨價格+持倉費用，持倉費用一般是固定的，那麼期貨價格當然就由現貨價格決定。1305代表這個和約是13年5月份到期，8400是價格。

⑼ 石油期貨價格分析方法和特點有哪些

石油期貨價格分析主要包含以下幾個方面：

長期價格分析：是指使用數理數理統計模型對基本供求進行分析，主要側重點在政府、石油公司、銀行、投資基金。這種分析方法的因果邏輯非常強，對價格的分析也比較精確、客觀，它的不足則在於預測時間較為模糊，靈活性比較差，而且使用成本較高。

短期價格分析：這種分析方法主要輸針對基本面和圖標進行分析。相對於長期價格分析方法，其優點在於靈活、使用成本小，主觀性強，缺點是可能不太精確，准確率較低。

基本供求分析：這是區別於長期價格分析和短期價格分析的另一種分析方法，主要是針對OPEC產量、美國庫存報告、煉廠數量、煉制能力、運輸、相關市場(利率、匯率、期權)、地緣政治、季節和氣候等各方面的綜合分析。

這幾種分析方法是石油期貨價格分析中常用到並且已經得到各大機構認可的。當前石油期貨交易因其自身的投資特點，也越來越受到市場的重視。

石油期貨交易的投資特點：

1、投資者做差價的較多，做單向買賣的較少;

2、在石油期貨交易中，短線交易較多，長期投資較少;

3、針對市場進行分析，投資者針對基本面分析較多，而做技術圖形的較少;

4、在石油期貨市場中，不同的投資者會使用不同的分析方法;

5、石油期貨市場對資訊的質量及數量要求較高。