股指期貨市場趨勢分析

㈠ 什麼是股指期貨中期趨勢交易策略

中期趨勢以3個月為周期，上市以來有5波行情趨勢，3波下跌趨勢，2波上漲趨勢，V型反轉行情趨勢十分明顯。2。以券商為背景的重要會員持倉結果的劇烈變化均是行情轉折點，主要源於券商背景的期貨公司與其母公司的研究資源共享以及對股票現貨市場的整體把握優於非券商的期貨公司，觀察其持倉變化是把握中期趨勢的重要方法。3。股指期貨中期行情的變化均以宏觀經濟政策變化為基調，尤其是以貨幣政策和市場流動性政策以及投資者預期變化為基調，相對短期趨勢，較容易把握。4。股指期貨上市以來並未體現出明顯的長期趨勢，以月線和年線來看，均以小幅振盪波動為主，長期投資者難以獲利。基於股指期貨的上述特徵，建議滬深300股指期貨市場投機交易者以中期趨勢交易為主，對於中期趨勢的交易策略可以歸納為：1。認識市場：充分吸收和消化市場信息，建立多渠道的信息網路，並從多個角度認識國內外經濟形勢，尤其是國內中期經濟發展和央行政策的主要方向，突出主要矛盾，忽略次要矛盾，用系統的觀點來認識中期趨勢。2。判斷趨勢：以股指期貨主要會員持倉變化為轉折信號，多空單日間增減幅度波動超過30%的情況，將是大概率的轉折點，同時，綜合技術分析指標和前述對市場的認識，判斷中期趨勢即將改變。3。把握時間：股指期貨上市以來的波動周期基本是3個月左右，並未出現大趨勢，主要源於我國經濟並未出現系統性問題，因此，在未來經濟並未出現系統性變化的情況下，3個月將是中期趨勢變化的時間周期，中期趨勢投機者需要認真關注。4。資金管理：在中期趨勢過程中，投機者始終要做好資金管理和風險控制，以低頭寸和低保證金交易為主，降低杠桿，防範風險，在中期趨勢未變的情況下，堅定持有。未來國內和全球經濟系統性問題包括：1。中國房地產調控是否取得真實成效，城鄉居民對房價的上漲預期得以控制。2。通脹形勢和預期是否發生明顯改善，這主要是歷史遺留問題。3. 「十二五」規劃開局前兩年，經濟結構轉型是否得以深入進行，並落到經濟發展的關鍵環節。4。美國債務問題和美國經濟發展是否均得到改善。在維克托-斯波浪迪所著的《專業投機原理》中有這樣的闡述：「投機者專注於中期趨勢，他們建立市場頭寸，並持有大約數個星期至數個月的時間」。在中期趨勢過程中，投機者把握保證本金安全、利用建立的一套基本理念和知識獲得大概率的收益、維持收益的穩定這三條，基本可以達到獲得超額收益的目標。同時以系統和全局的視角看待問題，將會獲得較好收益。相關閱讀長江期貨澎博-博易大師閃電手_長江期貨股指期貨行情軟體_長江期貨股指期貨行情分析軟體下載 長江期貨金長江股指期貨交易系統(渦輪版)_長江期貨股指期貨交易軟體_長江期貨股指期貨行情分析軟體下載 股指期貨IB是什麼意思 股指期貨市場概況介紹從面板數據的評估看期指對股市波動性影響 期指蝶式套利的程序化交易實現 地產權重股穩步攀升 中金推薦地產龍頭新增貸款遜預期 期指早市乏方向 【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與金投期貨網無關。金投期貨網站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的准確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，並請自行承擔全部責任。

㈡ 股指期貨技術分析方法有哪些

（1）、通過技術分析可以解決以下幾方面問題：
①測算出買賣雙方相對強弱程度
②預測價格如何變動
③決定何時何地買賣
④有效控制風險
（2）、技術分析理論基礎：
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。例如：牛頓慣性定律（物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態）
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。
（3）、有效的技術分析方法：
①移動平均線
②黃金分割
③形態分析
④波浪理論

㈢ 股指期貨分析

建議你看一下墨菲的股指期貨市場分析裡面介紹的很全面。不過現在很少人自己做分析了，一般大的券商或者是投資俱樂部自己都有配備分析師，而且這些分析報告都是免費向會員提供的。比如君弘俱樂部就是免費向會員提供，但是入會對資金有要求銀卡5w，金卡50w。

㈣ 股指期貨的基本面應該分析哪些內容

主要是從以下5個方面進行分析。
(1)供給狀況
股票市場的供給只能來自於發行新的股票，或者是非上市股票的流通，確切的說，供需的影響在股指期貨市場不會太明顯。
(2)宏觀經濟
股票市場的變動趨勢大體上與經濟周期相吻合，特別是在經濟繁榮時期，企業經營狀況良好，盈利多的，股票價格就會上漲。然而從長期來看，股票市場的走勢是由一國經濟發展水平和經濟景氣狀況所決定的，股票市場價格波動也在很大的程度上反映了宏觀經濟狀況的變化。
(3)利率調整
如果利率上升，可能會將一部分資金吸引到銀行儲蓄系統，從而盤活了股票市場的資金，對股價造成一定的影響，同時由於利率的上升，企業經營成本增加，利潤減少，相應的也會使股票價格有所下跌;相反的，如果利率降低，也會相應的刺激股票價格上漲。
(4)通貨膨脹
通貨膨脹對股票市場有利有弊，既有刺激市場的作用，又有壓抑市場的作用，但是總的來看是弊大於利。在通貨膨脹初期，由於貨幣增加會刺激生產和消費，加之企業的盈利，從而促使股票價格上漲，但是通貨膨脹到了一定的程度會推動利率上漲，從事使得股價下跌;
(5)企業狀況
股票價格反映的無非是企業經營狀況。

㈤ 如何通過股指期貨預知當天市場走勢

1、 用期指「預知」當天大盤走勢 股市開盤前，不少人會根據當日消息來預測一天的走勢。而股指期貨推出後，你也可以根據股指期貨 的走勢來「預知」股市的走勢，而且算得還能比較准。
股指期貨會早於股市15分鍾開盤，收盤則要晚15分鍾。而你完全可以利用股指期貨這提早的15分鍾走勢情況對當天股市走勢「先知先覺」。股指期貨比股市開盤早，所以的確可以在一定程度上消化之前公布 的消息。
分析人士認為，股市的高開和低開與股指期貨幾乎是一樣的，所以股指期貨的走勢，往往等於「預告 」了股市當天的走勢。
事實上，我們根據消息面來預測股市，往往不會太准確，道理很簡單，你看到的的確是一個利多的消 息，但同時還有不少利空的消息趕來「對沖」。這樣的情況下，兩方面消息誰輸誰贏往往很難把握，而股 指期貨推出後，它提早的走勢會告訴你「對沖」的結果——誰才是大贏家。
2、 用期指「預見」現貨走勢
期貨市場的魅力在於讓你真正了解價格。股指期貨的魅力是否在於讓你真正了解現貨市場的價格呢？
當然了，盡管股指期貨在一定程度上具有預見作用和提前反應作用，但是不能把這種提前作用理解為 決定作用。猶如盤中實時的天氣預報，它有可能是對的也有可能是錯的，但是未來的真實天氣不會在錯報的影響下而變化。
3、看期指持倉量----了解主力行蹤
「根據股指期貨持倉量、成交量、基差(=現貨價格-期貨價格)等指標，可以為投資者操作股票提供一 些新的思路。」分析人士表示。
股指期貨不僅公布成交量，還會公布持倉量。由於股指期貨採用的是大戶報告制度，投資者不僅可以 看到持倉量有多少，還能看到到底是哪個席位持有的。
大陸期貨高級分析師劉炳宏稱，比如小的持倉量代表很少的人參與，大的持倉量說明很多人參與，市 場分歧比較大，很多人看多，很多人看空。如果大家都看多，少量的人看空，那麼持倉量就會很少。持倉量越大，後市趨勢改變的概率越大！！
在股指期貨的操作中，可以看到那些機構「大戶」是看多還是看空。「大戶」多方的持倉總和，和空 方的持倉總和，往往是不一致的。如果多方遠遠大於空方，說明主力多頭的力量要大於主力空頭的力量。
4、看價差變化-----預知是抄底還是逃頂
價差，就是指現貨市場和期貨市場，近月合約和遠月合約的價格差。而運用恰當，這個價格差也能成 為判斷市場行情走向的「法寶」。

㈥ 股指期貨日內交易是多頭趨勢做多還是堅持自己熟悉的空頭趨勢

1、首先要看基本面信息是利多還是利空。
2、技術面看一個長周期趨勢是多頭還是空頭。
3、在小周期里找入場點，如果大周期是多頭，那就逢低做多，如果大周期是空頭，那就逢高做空。
4、如果技術面與消息面沖突，看不明白，建議暫時不要做單。

㈦ 股指期貨怎樣判斷每天開盤趨勢

判斷日內趨勢是要根據大的趨勢來定，在趨勢性上漲途中日內回調就是買入做多的時機，趨勢性下跌途中日內沖高就是逢高做空的機會，如果趨勢不明朗的震盪行情中多看少動，做日內開一分鍾和15分鍾K線圖，在開盤十五分鍾之後再交易，因為十五分鍾之前行情是沒有規律的變動，等穩定之後再選擇時機交易，機會時時刻刻都有，不要著急也不要沖動，保持良好的心態把握市場的節奏

㈧ 股指期貨投資我們要從哪幾個方面進行分析呢

一、基本面分析
股指期貨基礎分析主要側重於從股票市場的基本面因素，如宏觀經濟、各行業分析。
基本面分析包括：
（1）、宏觀：研究一個國家的財政政策、貨幣政策。
（2）、微觀：研究股指期貨標的股指的權重上市公司經濟行為和相應的經濟變數，為買賣提供參考依據。
二、技術分析
技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究，是不同研究途徑和專業領域的完美結合。
基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系，而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向，基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。
（1）、技術分析理論基礎：
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。例如：牛頓慣性定律（物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態）
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中國古代講的輪回
（2）、有效的技術分析方法：
①移動平均線②黃金分割③形態分析
④波浪理論
（3）、技術分析建議：
技術分析中，各種形態圖形、技術指標眾多，選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵，不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的，況且每個人的觀點不同，做出的投資決策也不同。

㈨ 怎麼分析股指期貨走勢

主要從一下方面進行分析：
一、基礎分析
股指期貨基礎分析主要側重於從股票市場的基本面因素，如宏觀經濟、各行業分析。基本面分析包括：
（1）宏觀：研究一個國家的財政政策、貨幣政策。
（2）微觀：研究股指期貨標的股指的權重上市公司經濟行為和相應的經濟變數，為買賣提供參考依據。
二、技術分析
技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究，是不同研究途徑和專業領域的完美結合。
基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系，而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向，基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。
（1）技術分析理論基礎：
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。例如：牛頓慣性定律（物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態）
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中國古代講的輪回...
（2）有效的技術分析方法：①移動平均線 ②黃金分割 ③形態分析 ④波浪理論
（3）技術分析建議：
技術分析中，各種形態圖形、技術指標眾多，選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵，不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的，況且每個人的觀點不同，做出的投資決策也不同。