期貨價格報告論文銅
『壹』 「工廠根據期貨價格買銅」是什麼意思
工廠的產品需要用到很多的銅吧。如果銅價格上漲 那麼無疑工廠的原材料成本就會升高。如果工廠同時做多期貨銅 那麼假如銅的價格升高 雖然工廠的成本升高了 但時做多銅會賺錢 抵消掉一部分材料漲價帶來的成本損失。 相反如果銅的價格下降了 雖然做多銅這個品種虧了 但是工廠的成本卻降低了 這是工廠出於對沖風險的角度的一種均衡成本的策略 希望採納。
『貳』 銅期貨的銅概述
（1）供求關系：生產量、消費量、進出口量、庫存量
（2）國際國內經濟形勢：銅是重要的工業原材料，其需求量與經濟形勢密切相關（3）進出口政策、關稅：長期以來由於我國是個銅資源不足的用銅大國，因而在進出口方面一直採取「寬進嚴出」的政策，銅及銅製品的平均進口稅率為2%，近兩年隨著全球經濟一體化的進展，國家逐步降低出口關稅，銅基本可以自由進出口，從而使國內國際銅價互為影響。
（4）國際上相關市場的價格：例如LME、COMEX價格影響
（5）行業發展趨勢及其變化
（6）銅的生產成本：目前國際上火法煉銅平均成本為1400-1600美元/噸，濕法煉銅成本為800-900美元/噸，近年來使用濕法煉銅的總產量在迅速增加，1998年達200萬噸左右，到20世紀末，濕法冶煉約占總產量的20%左右。
（7）國際對沖基金基及其他投機金的交易方向。
（8）有關商品如石油、匯率等價格的波動也會對銅價產生影響。
自從1877年倫敦金屬交易所（LME）的雛形形成至今，銅就是LME最早進行交易的品種之一了。目前國外從事銅期貨交易的主要有倫敦金屬交易所（LME）和紐約商品交易所（NYMEX-COMEX）。LME的銅的報價是行業內最具權威性的報價，其價格傾向於對貿易方面進行客觀的反映，而COMEX的價格則更具投機性。國內銅的期貨交易自91年推出以來，也有十年的歷史。銅是國內歷經風雨卻仍然保持相當規模的唯一品種。SHFE和現貨以及LME三者價格趨於一致。國內銅期貨交易未曾發生重大風險，履約率100%，銅的期貨價格已經成為國內行業的權威報價，日益受到企業和投資者的重視。因此，銅期貨交易合約已成為可靠的投資和套期保值工具。
『叄』 期貨銅近幾年的走勢總分析，引起漲跌的一些原由
問的太泛，不知道你具體指的那個方面
一般來講，銅分為金融屬性和金屬屬性
分開，金融屬性就好講了，金融屬性幹嘛的？想想黃金幹嘛的
金屬屬性，也不復雜啊，跟銅搭邊的因素就都會影響它，從供給（比如智利銅礦）和需求（比如中國是銅的純進口國）考慮就可以了
影響因素很多，其實總的來說很簡單，就是錢，有足夠的錢，你想讓它怎麼走它就怎麼走
『肆』 求幫忙找全球金融危機及原材料價格下跌的分析性文章
金融危機出現，原油下跌，帶動世界金屬下跌
因為金融危機會使全世界經濟發展放緩甚至衰退，從而引起有色金屬價格的下降，從而降低金屬製品的成本，進而降低金屬製品的價格和利潤
金融危機拖累有色金屬價格繼續下跌
9月15 雷曼兄弟宣布破產所引發的金融危機使投資者紛紛逃離工業金屬市場，本周基本金屬價格延續上周頹勢全面下跌，其中，錫、鎳價格跌幅最大，分別達到12.85%和11.95%。
庫存方面，銅、鋁、錫、鎳庫存上升，鉛、鋅庫存下降。繼上周創出2004年3月以來的新高後，本周LME鋁庫存再度猛增15.67萬噸，增幅達13%以上，國內鋁庫存也在增加，再次印證了鋁市場供給過剩的現實。
金價強勁回升，符合預期
本周美國金融市場遭遇次貸危機的集中爆發期，全球金融市場籠罩在陰影之下，黃金做為避險工具的價值重新被發現。金價上周五觸及年內低點後，本周展開強勁回升，COMEX黃金期貨價格周漲幅達16%，國內黃金期貨周漲幅達11%。前幾周黃金價格受美元上漲和油價下跌的影響持續下挫，上周五更觸及年內低點。本周的拉升除避險價值的發現之外也是對前期較大跌幅的修正。美國、歐盟8月消費價格指數繼續上行，分別為5.4%(CPI)和3.8%（HICP），但受能源、汽車、住房等價格下滑的影響，增速較上月略有回落。但美國的核心CPI指數較上年同期上升2.5%，仍遠高於1.5%-2%的美聯儲長期政策目標。中國CPI增速已下降到4.9%，但是PPI增速持續上升至10.1%，已連續3個月創出了10年來的新高。這說明國內生產資料價格的上漲還未得到有效的控制，因而對CPI指數的回落構成較大壓力，通貨膨脹的前景並不樂觀。我們仍然認為國內CPI指數在未來將延續上升趨勢。受此影響，金價近期將維持震盪走勢，再度深幅下跌可能性不大，長期看好。
1-7月全球有色金屬市場多為需求缺口
全球金屬統計局（WBMS）本周公布了1-7月有色金屬市場供求狀況的數據，除鋁、鋅存在供給過剩外，其餘基本金屬都存在需求缺口。而1-6月的數據顯示除錫、鎳存在需求缺口外其餘金屬都存在供給過剩問題，說明7月基本金屬市場的需求相對增加而供給相對下降。這跟中國7月份有色金屬普遍減產或有一定關聯。
金融危機拖累有色金屬價格繼續下跌
9月15日 雷曼兄弟宣布破產所引發的金融危機使投資者紛紛逃離工業金屬市場，本周基本金屬價格延續上周頹勢全面下跌，其中，錫、鎳價格跌幅最大，分別達到12.85%和11.95%。庫存方面，銅、鋁、錫、鎳庫存上升，鉛、鋅庫存下降。繼上周創出2004年3月以來的新高後，本周LME鋁庫存再度猛增15.67萬噸，增幅達13%以上，國內鋁庫存也在增加，再次印證了鋁市場供給過剩的現實。
9.16 錫庫存創下了5300噸的年內低點之後，周三出現了跳空上漲，較周二增加了935噸，此後略有回落，周增幅6%以上。錫庫存今年前7個月一直呈下跌狀態，同時也支撐錫價不斷上行，然而受世界經濟下滑的拖累下游需求低迷，庫存有回升的跡象，錫價的上漲趨勢將受到抑制。本周在金融危機的合力打壓下錫價出現了大幅下跌。
鎳庫存自2007年下半年以來開始爆發性的增長，今年庫存量一直在高位運行，近期有加速上漲的趨勢，導致今年鎳價跌幅已達35%以上。主要原因是下游不銹鋼需求持續低迷。為此，國際上許多生產商已經停止了供應鎳或者推遲擴張計劃，國內最大的鎳生產商金川集團近期也表示將降低年產量的目標。我們預計今年後幾個月鎳供應量將逐漸減少。從下游需求情況看，2008年上半年，全球不銹鋼產量同比降1.8%，降至1,480萬噸。
1季度產量降2.9%，2季度降0.6%，需求的下降已經有減緩的趨勢。我國7月份四大不銹鋼生產商實際完成的出口總量為40331.21萬噸較上月增加了1.2個百分點，也證明了國際不銹鋼需求已有所緩和。鎳的需求量將逐漸增加。綜合供需因素，我們認為今年內鎳價將啟穩回升。
金價強勁回升，符合預期
本周美國金融市場遭遇次貸危機的集中爆發期，全球金融市場籠罩在陰影之下，黃金做為避險工具的價值重新被發現。金價上周五觸及年內低點後，本周展開強勁回升，COMEX黃金期貨價格周漲幅達16%，國內黃金期貨周漲幅達11%。前幾周黃金價格受美元上漲和油價下跌的影響持續下挫，上周五更觸及了年內低點。本周的拉升除了避險價值的發現之外也是對前期較大跌幅的修正。
美國金融市場的動盪打擊了投資人持有美元避險的信心，本周美元指數走勢疲弱，周五報收77.68點，周跌幅1.6%，這也成為支撐本周金價走強的原因之一。
美國、歐盟8月消費價格指數繼續上行，分別為5.4%(CPI)和3.8%（HICP），但受能源、汽車、住房等價格下滑的影響，增速較上月略有回落。但美國的核心CPI指數較上年同期上升2.5%，仍遠高於1.5%-2%的美聯儲長期政策目標。中國CPI增速已下降到4.9%，但是PPI增速持續上升至10.1%，已連續3個月創出了10年來的新高。這說明國內生產資料價格的上漲還未得到有效的控制，因而對CPI指數的回落構成較大壓力，通貨膨脹的前景並不樂觀。本周一(15日)中國政府的降低貸款利率和存款准備金率的措施將在一定程度上擴大基礎貨幣的投放量，也加大了通貨膨脹的風險。綜上，我們仍然認為國內CPI指數在未來將延續上升趨勢。受此影響，金價近期將維持震盪走勢，再度深幅下跌可能性不大，長期看好。
http://metal.ocn.com.cn/20081020/Info20081020754.html
美國次級貸發生危機以來，已經對世界經濟運行造成重大負面影響。據分析，過去幾年全球經濟的穩定增長已經周期結束，開始進入一個新的調整周期。世界經濟形勢發生的重大變化，已經對中國有色金屬工業的發展產生重大影響。
國內外有色金屬市場現貨與期貨並存，銅等主要有色金屬期貨衍生金融商品的屬性突出，價格走勢與金融形勢密切相關，是虛擬經濟與實體經濟關聯緊密的商品。這次美國金融危機的加劇，使投資者對幾乎所有金融商品失去信心，撤離期貨市場，直接導致全球金融商品（包括石油、有色金屬期貨等衍生金融商品）價格出現下跌。由於國內外有色金屬市場基本實現了接軌，在國際市場主要有色金屬價格的大幅度下跌，使國內市場也不能倖免。
自2008年9月中旬以來，隨著美國金融危機的進一步加劇，在國際市場主要有色金屬價格新一輪劇烈下跌的影響下，中國市場銅、鋁等主要有色金屬價格也出現大幅度下滑。到2008年10月中旬，中國市場銅價約為4萬元/噸，比9月10日下跌了27.6%；鋁價約為1.4萬元/噸，比9月10日下跌16.7%；鉛價為1.55萬元/噸，比9月10日下跌13.4%；鋅價為1.11萬元/噸，比9月10日下跌19.6%；鎳價為12萬元/噸，比9月10日下跌20%。
中國是目前世界上最大的有色金屬生產和消費國，市場有色金屬價格暴跌，不僅對中國有色金屬工業的生產經營造成重要影響，也將影響到相關產業，進而在一定程度上對整個國民經濟運行產生影響。
從目前形勢分析，中國鋁、鋅產業是受金融危機影響最大的領域，生產經營已經陷入困境，處於全行業虧損狀態。銅、鉛、鎳產業雖然也受到很大影響，但尚沒有陷入全行業虧損的困難境地。
有色金屬市場與經濟周期密切相關。盡管從長期發展趨勢方面分析，中國有色金屬市場具有良好前景，在工業化和城鎮化的推動下，銅、鋁等主要有色金屬需求總體呈上升趨勢。但是，在國內外有色金屬市場已經基本實現接軌的背景下，世界有色金屬市場的周期性變化，不可避免地帶來中國有色金屬市場的周期性變化，國內需求也不可能表現為直線上升。預計未來二年裡，中國市場對銅、鋁等主要有色金屬的需求增速將受周期性變化。出現明顯放緩。
『伍』 現貨銅跟期貨銅價格為什麼會不一樣
理論上說是期貨更貴一些。
打個比方：如果你現在買入一定得銅，打算在3個月後出手或者自用，那麼這3個月的時間里，你儲存，保管這些銅是需要付出成本的。而如果你在期貨市場上買入3個月後的合約，那麼你只需要等到3個月後交割，就可以拿到現貨，自行處理。在這3個月里，你是沒有費用的。
所以你可以看出來，期貨價格應該是在現貨價格的基礎上加上所謂的持倉成本（就是假如你買入現貨存3個月要付出的成本）形成的，所以期貨價格大部分時間是比現貨高的。
但是影響價格的市場因素就是供求，當預計供不應求的時候，現貨價格就會猛漲；或者說供大於求的話，市場對未來價格預期下降，那麼期貨的反應會更靈敏，跌的更多。這兩種情況都會使得期貨價格小於現貨價格。
『陸』 如何看期貨，比如每天的銅價怎麼樣才能知道今天銅價是多少呢
你在軟體上看到的每個都不是今天的銅價，只是分別是今天預期的不同的時間點的銅價。進入交割月份的銅價也就是最近時間合約銅價是最貼近現價的價格
『柒』 怎麼查期貨銅每天的價格走勢拜託了各位 謝謝
1、在K線圖就可以查到的。
一般來說，期貨價格的漲跌，直接說明了多空雙方勢力強弱；成交量增加或縮減，則顯示多空雙方短線爭奪趨於激烈或趨於緩和；持倉量也稱持倉興趣，持倉量的增加或縮減，則是反映多空雙方外圍增量資金進駐場內與場內原有資金平倉撤離流出的指針。持倉量增加，說明多空雙方對當前集中成交價位的看法發生重大分歧，多方看漲且預期漲幅很大，同時空方看空且預期下跌空間很大，多空雙方外圍增量資金進駐場內。持倉量的縮減，則是反映多空雙方對當前集中成交價位的看法基本一致，或僅存有較小分歧，多空雙方場內原有資金平倉撤離流出。
2、一般來說，持倉量雖然不能明確指示出市場價格的運行方向，但對於預測市場價格的波動性幅度具有重要的參考意義。即多空雙方持倉量迅速增大之後，一旦價格向一個方向波動形成趨勢，這個趨勢的幅度將與持倉量呈現出正相關關系。2007年9月初大連商品交易所豆粕持倉量持續增加至11月份達到當時的歷史高位70萬手，經過一輪暴漲之後，期貨價格指數自3000元升至4300元，漲幅超過40%。一波行情的結束往往伴隨著持倉量的急劇下降，其實質意義就是雙方對此價位已經沒有什麼懸念，看法趨於一致。
3、成交量與持倉量有著顯著的區別，也有著密切的聯系，在判斷資金流向、價格波動方面有著不同的作用。成交量更傾向於短線的分歧和爭奪，持倉量則對中長線的波動性指示意義更大。若成交量、持倉量雙雙增加，說明多空雙方主要通過增量資金入場增倉的形式爭奪且較為激烈，因市場資金注入而能量不斷積聚，期價可能反復波動。成交量增加而持倉量縮減，反映出多空雙方均積極平倉撤離資金，雙方平倉意願強弱對期價走勢構成相反作用，即多頭主動平倉意願強於空頭平倉意願，則期價易於下跌，而空頭平倉意願強於多頭平倉意願，則期價易於上漲。在此背景下，市場積聚的資金能量逐漸釋放，期價漲跌趨勢可能逐漸減弱。成交量縮減而持倉量增加，顯示多空雙方短線交易減少但在暗地裡卻分歧頗大，市場積聚的資金能量緩慢增加，期價仍可能劇烈波動。
4、利用成交量、持倉量變化分析期貨價格時，應首先關注的是波動性其次才是波動方向，一輪行情波動的啟動往往是從期貨的持倉量和成交量的變化引發的。
『捌』 LME銅價 上海期貨銅價 求助2011的每月數據 要寫論文LME對上銅的影響 求幫助（怎麼寫比較好
一般LME大跌 CU就跳空下跌 LME大漲 CU就高開 影響很大
『玖』 我對銅的材質期貨市場等知識不足，無法估算銅價格走勢，請問怎樣才能盡快了解這方面的行情
有個網站不錯 www.zgqhsc.com
裡面全是期貨的東西 可以看看
另外，近期銅確實處於動盪中 可以看看其他品種
『拾』 要做的論文題為美元匯率與商品期貨價格的相關性研究。對該實證論文的題目有些許疑問
首先這個論文的題目意義不大，這個問題已經被N多人去討論過，沒有新意。其次不同經濟時期美元與商品期貨價格不一定是反比例關系。同漲同跌的時候也經常出現。如果一定要去討論，最好註明在特定的時間內。
要選美元指數，一般做期貨或者外匯的都是看美元指數來參考
要選取與美元相關性強的大宗商品，比例原油，貴金屬（黃金，白銀），還有一個就是金屬性和金融性都很強的銅。這幾個品種與美元的相關性相對來說比較強。其它的農產品，化工品與美元的相關性很弱。按我的理解，只有貴金屬與美元的相關性最強，特別是黃金。原油和銅價格受最重要受基本面的影響較大
商品期貨主力合約經常要換月，要選取當然是用指數形式了，連續選主力連續也可以。