期貨市場方向

❶ 期貨趨勢的解釋

期貨市場中最迅速和安全的賺錢的方法,是及早察覺趨勢的變化，建立順勢的頭寸,並跟著趨勢一路獲利,並在趨勢反轉之前或掉頭之後不久,平掉頭寸。對散戶而言，在最低點買進，在最高點賣出，只能靠運氣。但是經過一個階段的實踐，要掌握順勢賺錢的方法，不是達不到的目標。對於有實踐經驗的投機者來說，如果希望在市場中尋找潛在的買賣機會，觀察價格走勢圖是最簡單而有效的方法。因為圖形視覺比文字解釋容易理解，而且圖上設置進入和退出點，也是最簡單的定量決策方法。那麼,什麼是趨勢呢？趨勢是一段時間內，價格走勢的方向。所以，識別趨勢就是識別方向。需要注意的是。趨勢是波浪的方向。在上升趨勢中，價格持續上升但中間夾帶著暫時的下跌走勢，在下跌趨勢中，夾帶著暫時的上升走勢。雖然這是老生常談，確是不可偏廢的准則。辨別趨勢的法則1）如果價格已經創新高但未能持續上升，而後，又跌破上一次的高點，表明趨勢可能發生反轉。以最近的LME3月銅價趨勢為例分析，7月15日，銅價創出近期新高1748美元，但是，7月16日，銅價未能持續上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發生反轉，果然不出所料，價格持續回調6天，跌到7月22日的1693美元。（見附圖）如果你在7月16日看到趨勢可能發生反轉，而賣出銅，那麼，你就可以在暫時的回檔走勢中獲利。這種回檔通常會發生在上述法則成立的一個星期之內。為什麼會發生這種規律性的調整，是因為交易者經常會用止損單限制損失。由於場內經紀了解止損點的位置，基於利益考慮，他們都希望把價格推到突破阻力線的上方或支撐線的下方，迫使止損單成交。這在市場上稱之為清除止損，既然清除了止損單，造市者擠出了對手，達到了目的，就會大規模平倉獲利，市場出會現回調。2）把趨勢線作為衡量標准。趨勢發生變化必須突破趨勢線才能確立。以最近的LME3月銅價趨勢為例分析，7月16~22日，價格持續回調，跌到7月22日的1693美元。但是，並沒有跌破上升的趨勢線（見附圖）。這說明價格上漲趨勢不變，只是暫時的調整走勢。這種調整完畢後會繼續處於上漲趨勢。只要回調沒有創出新低或跌破趨勢線，原則上不需要改變頭寸方向。當本周二，LME 3月期銅沒有像很多人想像的那樣去試盤1680美元一線，而是在1690美元就受到支撐，價格高走，達到盤中高點1712美元，收盤收在1700以上（1708美元，成交量53201手。）價量配合，說明這次回調大致走完。LME期銅跌到1690美元是20天平均線和30天平均線，一個雙線合並的位置-遇到支持是可以預測的。運用平均線和趨勢線結合尋找支持點或阻力點，也是非常有用的技術方法。圖形是非常有用的工具根據圖形解釋資料，識別價格趨勢，並推測未來的價格，屬於技術分析的方法。這些方法並不是十全十美，但是用正確的技術方法評估趨勢與轉折點，至少是非常有用的工具。根據技術判斷中短期趨勢，正確的機會遠大於錯誤。如果運用得當，一旦決策出錯，它們也可以讓你迅速認賠。以最近的LME3月銅價趨勢為例，7月16日，銅價未能持續上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發生反轉，果然賣出銅，你可以在銅價再次突破近期新高1748美元後止損。技術方法還有一個優點，它們可以判斷適用於每一個不同的期貨商品的價格趨勢。具有廣泛適用性。運用走勢圖制定買賣決策，是因為市場的參與者對於類似情況會產生類似的反應。從心理學的角度說，這些共性反應會反映到走勢圖的模式中，這對短線交易者非常重要。交易者在視覺上呈現人類行為的特徵，而這種人類行為的特徵會反復出現在市場價格的走勢圖中。特別適用於對於交易流動性高的商品市場。但是對於流動性欠佳的市場或者對消息面非常敏感的市場，則常出現跳空缺口，而突然出現巨幅的波動，技術面的分析必須結合基本面的分析和季節性的分析，才能提高准確性。

❷ 期貨交易中怎麼找到方向相反的期貨合約

1、一份即將到期的期貨合約買的人是賣出合約的人。

2、期貨合約隨時都可以買賣但是一定要有對手接。
3、找不到方向相反的期貨合約的情況下就會出現漲停或者是跌停。

❸ 期貨市場的操作方向

一般情況下期貨市場和股票和其他的投資市場都一樣，大致上有兩個操作方向，一個是做空一個是做多，期貨市場不僅僅是在期貨交易市場上交易的才叫做期貨市場，期貨市場分為期貨交易市場和現貨交易市場。因此，期貨市場的做多做空也要在兩個市場中加以區分和適度的解釋。
做多即做多頭，就是採取買進策略，先買後賣，先低位買進再高位賣出。色期貨市場上持有多單，就是期貨市場上的「做多」，即成為期貨市場上「多夾」；在現貨市場上，持有現貨商品，就是現貨市場上的「多頭」。
做空即做空頭，就是採取賣出策略，先賣後買，先高價賣出再低位買進。芷期貨市場上持有空單，就是期貨市場上的「做空」，即成為期貨市場上的「空頭」；在現貨市場上，拋出現貨商品，就是現貨市場上的「空頭」。掌握一定買賣策略對於期貨投資是很重要的。們在投資期貨的時候一定要牢記，期貨市場不同於其他的市場，期貨市場有兩個市場，也就是期貨市場和現貨市場。

❹ 期貨上正向市場和反向市場是什麼意思

現貨價格低於期貨引價格或近期月份合約價格低於遠期月份合約價格，稱為正向市場。正向市場又稱為正常市場。

反向市場，又稱逆向市場或現貨溢價，是指在特殊情況下，現貨價格高於期貨價格或者近期月份合約價格高於遠期月份合約價格，基差為正值。

(4)期貨市場方向擴展閱讀：

1、形成的原因

遠期市場：期貨價格高於現貨價格的部分與持倉費有關，持倉費反映了期貨價格形成的時間價值。持倉費與持有商品的時間長短有關。交割期限越近，持有該商品的成本就越低，期貨價格相對於現貨價格的溢價也就越低。

反向市場：由於基金持有量大，資金充裕，看似投機的反向價差不僅會導致不公平交易和利潤傳遞，還會造成股市的劇烈波動。

2、應用不同

正向市場：如果市場中供給過剩，需求相對不足，則會導致近期月份合約價格的下降幅度大於遠期月份合約，或近期月份合約價格的上升幅度小於遠期月份合約，或者，此時可進行在近月合約做空，而在遠月上建立同等頭寸的多頭合約的套利操作。

反向市場：交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的交易頭寸，退出市場。

❺ 在期貨市場方向判斷對了為什麼卻賺不到錢

多半是因為
重倉
。
即便大方向對了，但是經常會有逆向
回調
。
如果重倉，在
杠桿的作用
下，成10倍放大虧損，造成
強行平倉
。

❻ 期貨交易如何看清方向

了解市場和行情，最好身在行業中。

❼ 期貨正反方向市場的概念

正向市場是期貨價格比現貨價格高，反向市場是現貨價格比期貨價格高，在正向市場做多頭的投機者宜買入近期月份合約；做空頭的投機者應該賣出較遠月的合約 ；反向市場做多頭的投機者宜買入交割月份較遠的遠期月份合約，做空頭的投機者宜賣出交割月份較近的近期月份合約，行情下跌時可以獲得較多的利潤。提交回答

❽ 期貨市場交易總是反向怎麼辦

必須嚴格止損
一個單子進場從概率上來說，要麼正確要麼錯誤，至少有50%的勝率，加上各種技術指標參考和基本面的分析判斷，理論上我們的勝率應該稍高一些60%以上吧？但是在60%的理論勝率下市場卻是95%的人虧錢，那麼這個錢到底是怎麼虧掉的？止損、鎖倉、或者加倉死扛！
嚴格止損是控制風險最直接有效的辦法，無論你是短線還是波段甚至長線，我們都有一個最大允許虧損程度，當虧損到一定程度後，要麼減倉要麼清倉，這是投資者人人皆知的道理，止損有幾種常見的手法，比如：固定點數止損、按照支撐阻力止損、資金回撤幅度止損等，堅決止損最讓人懊惱的地方就在於經常在止損後開始反轉，止損在頂部或者底部，一賣就漲是很多人猶豫要不要止損的主要原因，這種被掃損的情況在市場上經常出現。既然定下了嚴格止損的論調，那麼我們就不要在掃損的問題上過多的糾結，因為在制定止損策略之前就已經把掃損的情況考慮在內了，無數人還在為掃損的問題去糾結，這里也沒有答案，只想告訴你，嚴格執行止損策略。
關於鎖倉
關於鎖倉，這種行為總是讓人迷惑，卻又是很多交易者經常使用的手法，從交易經驗來說，實在是找不到鎖倉帶來的好處，其實鎖倉的根本原因是投資者不願意把虧損訂單處理掉而採取的這種手法，如果是第一次鎖倉，對賬戶的影響不會太大，也不會讓投資者感到警惕，這也是為什麼那麼多人喜歡鎖倉的原因。
但是鎖倉容易解鎖難，因為要解鎖成功就必須保證你接下來的兩個操作都必須100%正確，否則你的解鎖動作就失敗了，虧損程度超過了原本的虧損訂單，那麼這里就有一個很奇怪的問題，既然要求在解鎖時兩個動作必須正確，那為什麼我不能在止損後尋找更好的機會去保證接下來的兩個訂單全部正確，而是在不利情況下去妄想接下來的兩個動作都正確？如果你有這個能力，相信你這個單子也不會走到需要鎖倉的這個地步！
死扛怎麼去抗？
死扛是資金管理的一種方式。我們之所以重視討論死扛，是因為這是人性使然，沒有幾個人不喜歡去死扛。正視人性、正視自我，需要勇氣，重要的是找到問題的症結所在。很多的爆倉，就因為死扛導致的，而嫻熟的交易者能夠解套，卻也得感謝善於死扛。
我們說死扛是一種經典常見的交易手法，來自於統計數據的支持。數據顯示75%的被套，會在一周內自動解開。40%的被套，會在兩天內自動解開。如果經常止損，位置不正確，止損帶來的連續虧損也會是一個問題。換個思路，抗一抗，很快也就回來了。
死扛最重要的是要管理好倉位。這一點上，我們要向大家做一個強調。處理不好倉位管理，倉位大了，就不要去死扛。切記！死扛的基本原則，是輕倉死扛四個字。
總結以上操作來說，最合理最行之有效的辦法就是嚴格止損，而鎖倉、死扛都是不得已而為之的事情，尤其是在倉位太大，行情又不是特別明朗的情況下，投資者出也不是不出也不是的情況下除了鎖倉、死扛別無他發，所以倉位管理也是非常重要的，不要讓自己的操作從主動變成被動，當你無法對自己的賬戶進行主動操作的時候，你就已經處於被動局面只能等待行情給你機會而不是我們去把握行情的機會了，學會給自己留底牌，不要一上來就王炸，到最後你會輸的體無完膚！
以上就是關於「期貨交易方向反了該怎麼辦？止損，鎖倉，或死扛？ 」的簡單介紹，希望能幫到大家。期貨交易能讓生活富足也能讓財產縮水，做交易時要控制好風險，保住本金才是第一重要的。要做好炒期貨，肯定要從期貨開戶開始。商品期貨開戶要選擇一家可靠的、手續費又便宜的期貨公司就好了。小編詳細為您講解期貨開戶中的手續費收取問題。最後再次提醒大家投資有風險，入市需謹慎！

❾ 期貨正向市場和反向市場的區別到底是什麼

一、性質不同

1、正向市場：在正常情況下，期貨價格高於實貨價格，或者合約價格低於遠期月份合約價格，基差為負值。正向市場是套期保值交易的理想環境。

2、反向市場：交易者在期貨市場上的同一個交易日內進行的與起初買入(或賣出)的期貨合約在品種、數量、交割日期都完全相同、但方向相反的操作。

二、形成的原因

1、正向市場：期貨價格高出現貨價格的部分與持倉費的大小有關，持倉費體現的是期貨價格形成中的時間價值。持倉費的高低與持有商品的時間長短有關，距離交割的期限越近，持有商品的成本就越低，期貨價格高出現貨價格的部分就越少。

2、反向市場：因為基金持股量大和資金雄厚，看似投機的倒差價既有可能導致不公平交易和利益輸送，又可能造成股市巨幅波動。

三、應用不同

1、正向市場：如果市場中供給過剩，需求相對不足，則會導致近期月份合約價格的下降幅度大於遠期月份合約，或近期月份合約價格的上升幅度小於遠期月份合約，或者，此時可進行在近月合約做空，而在遠月上建立同等頭寸的多頭合約的套利操作。

2、反向市場：交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的交易頭寸，退出市場。

❿ 期貨買賣方向如果操作

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。