期貨市場如何限制虧損規模

1. 為什麼期貨市場的虧損率那麼高

很簡單易懂的道理。你盈利高。自然不用管虧損。你虧損了自然有規定的標准線

2. 有沒有期貨公司 或者軟體 可以限制每天的交易次數和最大虧損

止損是要自己設置的。。
比如說，你買入開倉時，開倉價格是3000元，那麼，你如果想設置2000的虧損就自動止損的話，那就在止損里設置2800好了。。

期貨公司和軟體是不能夠自動實現的。得自己設置止損條件

3. 現貨，期貨市場。一般虧損到什麼地步會被強行平倉拿一萬元做例子。

不夠保證金就會被強平的。假如你1W元做多了三手豆粕。需要保證金9000元。可是豆粕一天跌了100元。你虧損了3000元。剩餘7000元的權益，如果你自己不操作的話。期貨公司會給你自動平掉一手。就變成了你只有兩手多豆粕。保證金大約6000元。可用資金1000元。

4. 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(4)期貨市場如何限制虧損規模擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

5. 期貨市場中我們該怎麼規避風險怎麼擴大盈利

在期貨市場中規避風險，擴大盈利，我想這是每個期民的終極追求。個人建議可以從以下幾個方面著手：

1.行情只可參考，不可被行情牽著鼻子走。每天學習各種波浪理論，江恩理論，纏論，均線。研究如何做到一筆不虧。賺錢拿不住，虧損扛單。導致10幾次獲利，被一次虧錢全部吃掉，更甚者還搭上自己的本金，在甚者爆倉。

如果你現在還停留在預測分析猜行情階段交易，那麼我建議你撤出期貨市場。

分析師是不具備長期持續穩定獲利的能力的。交易和分析是兩個不同的概念。只可惜市場上的散戶學習的都是分析行情，這就是最可悲的了。

長期持續穩定獲利非常簡單。難的是獲利的單子能不能拿的住。1萬每年收益25%，43下來年復利增長就是一個億，關鍵一點首先我們就是要長期持續穩定獲利。

2.切記頻繁交易，要學會耐心等待：頻繁的交易，基本上就被判了死刑。不要盼望你能在高拋低吸的短線交易中獲勝，更不要靠直覺來炒期貨，恐懼是虧損的最直接原因。想要獲利，可以參考這個方法：耐心等個機會，一把砸進去，不止贏止損，長線持有，讓利潤去奔跑或暴倉。例如今年的蘋果行情。

3. 千萬不要滿倉，一定要給自己補倉的機會，不然將後悔莫及。

4. 不要經常使用，只在看準期貨行情的時候來一把。

6. 做期貨要什麼條件 交易是怎麼交易的 盈利和虧損是怎麼算的

也是逗，到期東西也不可能是你的
個人投資者都是投機交易
基本都不能進入交割月，必須平倉
完全不清楚的情況下，謹慎進入

7. 期貨虧損超過保證金怎麼辦

保證金有初始保證金和追加保證金。
你的初始保證金達到風險控制線以上，就要追加保證金了，如果你不及時追加到位，期貨公司就要強制平倉，保證金還會是正數。一般不會到達初始保證金全部虧掉還不夠的情況。
但是在極致行情中，有可能，比如連續無量或小量單向漲跌停，就會出現虧損超過保證金的情況。
這種情況，可以補足保證金，也可以棄倉，就是告訴期貨公司，沒錢了，無法追加。
因為期貨公司自己也無法為你平倉出場止損，這是發生了系統風險，責任不在你，你不用擔心自己誠信瑕疵，後面無法參與期貨業務。
交易所和期貨公司有風險基金，專門應對這種情況，一旦發現做反了大行情，停止追加保證金，任由期貨公司處置，你無責。也是保護自己的重要手段。
一味根據期貨公司的追加通知追加保證金，可能造成更加重大的損失。
你放棄追加保證金，期貨公司就要按照合同約定執行強制平倉操作，保證你的風險水平適當，這是他們的義務，他們風控無法實現，發出追加保證金通知，告知公司沒錢追加，你無責！

8. 期貨連續虧損時怎麼辦

在趨勢化交易中，往往會出現假突破和假趨勢，趨勢交易允許出錯，但不能讓錯誤沒有價值。對於不確定的趨勢，可以輕倉試驗，一旦被證明是假的，要毫不猶豫地砍倉。同時，在本金損失之後，要相應減少下次下單時的手數，將單次操作可能造成的損失同步減小。「如果一個品種連續出現錯誤判斷，就應該分析總體判斷是否錯誤，或者市場結構是否發生了變化，是否還適應這個品種。如果連續虧損，就要休息或者換其他品種交易。」

9. 期貨如何控制風險

做期貨很麻煩啊！控制風險我就說幾點：1、自律（一定要嚴格執行操作計劃，寧可錯過也不做錯）2、止損（帶上系統的止損點位）3、輕倉（在自己資金能承受的范圍內進行買賣）4、學習（多學習一些相關知識豐富自己，要有自己的做單系統）