期貨市場需要加強

Ⅰ 期貨交易水平的提高為什麼如此之難

交易水平的提高為什麼如此之難？這是盤亘於胸十餘年的問題，原本想隨著時間的推移會有一個令人信服的答案，可是時間久了，問題依然如故，而答案卻越來越混沌、模糊。以下所談及的近二十個症結並非給出了確切的答案或原因，而只是就這些影響交易者水平提高的症結做了一個不同角度的解讀和綜合，或者說是對問題及答案的未必詳盡的描述。我之所談肯定是磚，但也絕非拋磚引玉，因為這玉其實未必存在。
我們要理解生存的世界，就要依靠認識論之決定論，去追求「確定性」，但我們交易的世界，無時無刻不是混沌和「非確定性」的。我們信奉的決定論認識的也許是個廣袤的世界，也許只是世界的一隅，但肯定不是完整的世界（這里就包括我們的股票、期貨交易市場）。

一、初涉期貨蔑視模擬 隋珠彈雀茫然摸索
模擬交易對股市不重要，對期貨交易模擬很重要，尤其是容易緊張、神經類型過於敏感的交易者，更要通過模擬交易磨練自己的適應能力。
模擬交易重視不夠的交易者，其必是入門不正。忽視模擬交易是導致廣大交易者水平無法提高的首當其沖的原因。
模擬好似一個戀愛過程，而交易就是婚姻，沒有戀愛的婚姻無一例外的會是很失敗的，因為缺乏一個感情磨合、溝通、適應的過程；期貨交易更是如此。
黃甦說：模擬交易是一種基本的訓練。賠錢對我們的交易者來說為什麼是尋常事？原因很簡單，因為缺乏基礎的模擬訓練。對訓練的意義理解不深、不透。人的一生隨風似客，非常短暫。但是每個想有作為的人都為「訓練」付出了大量的時間，不斷地學習、不斷地提高。黃甦「人的一生其實就是訓練的一生。」
我曾經問過許多做期貨的交易者，訓練是什麼？他們告訴我：訓練不就是你說的模擬交易嗎？我告訴他們訓練是一個人綜合素質的集中體現，所有天才都是嚴格訓練下的產物。大家為什麼忽視訓練，不願意接受訓練？從這一點可以看出，我們的交易者整體素質是有待提高的，而且提高的潛力是異常的廣闊和深遠。
沒有做過長時間、大周期的、規范嚴格的、機械重復的、艱苦卓絕的期貨模擬訓練的交易者，彷彿是患有脊髓灰質炎和軟骨病的先天不足的孩子，這在幼兒發育初期的形成缺陷屬於先天不足，此後很難彌補，縱然你花費、揮霍很多的真金白銀去摸索也無濟於事。而在做了真實交易後，想回過頭來再想做模擬交易，純屬是「小媳婦上花轎——已經不是大姑娘了」。一張白紙已經被胡亂塗鴉，縱然幾經努力，也昨是今非，已經於事無補了。
涉足期貨之初的模擬交易如果錯過，是以後花30萬乃至300萬、3000萬真金白銀去隋珠彈雀般的的摸索也挽回不了的。模擬交易屬於純凈的原生態，而一做上真金白銀的真實交易，你就不復純凈了，已經受到「污染」了。
期貨的模擬交易是一個「面子」。你蔑視、忽視、輕視了，「就是不要面子」。是永遠、終生無法挽回、叫人扼腕嘆息的，因為你很可能已經無法成為一個合格交易者了，合格交易者的終點線上是找不到你的，你在啟蒙階段就輸在、栽倒在起跑線上了。
即使是做了模擬交易，而無法專心致志投入，無法總結、歸納、體悟交易豐富內涵的初學者，最好放棄，不要在這個市場沉迷了。
患病指數：★★★★★
指導指數：★★★★☆
二、相信傳奇所向披靡 迷信驚艷誤導自己
我們都聽說過許許多多期貨市場的傳奇。傳奇還不夠，還要足夠的驚艷。有的故事梗概是真的，有的純屬杜撰，沒有這些傳奇，只告訴您：期貨市場有99.7%的交易者都賠錢，您會來到這個市場嗎？
我曾經請教過一位期貨界的權威人士，中國有多少期貨交易者和操盤手？他告訴我據他掌握的數字期民有一百多萬，操盤手有三四萬人，並且人數還在急劇增加。我們來做一分析：我國所有參與期貨交易的大概有一百多萬人，而期貨交易賺錢的不過千分之三，賺錢的交易者不過也就是五千人，也就是說期貨操盤手比賺錢的交易者多出將近小十倍。可見操盤手中賺錢者也不會多過1/10。
這和我實際接觸的數字是一致的：我接觸的操盤手絕大多數是賠錢的。開始說是幫助你來操盤，實際上，需要你幫助他來提高。
期貨交易者一般粗通技術分析，但是不懂交易策略，更不知道交易節奏、頻率。而是天真的認為自己屬於這個市場，自己來到期貨市場，就會是下一個驚艷和傳奇。
許多交易者在傳奇故事的激勵下，為復制傳奇與驚艷，奮不顧身的全倉殺進殺出，頻繁的過度交易。因為無法控制自己，導致交易失控，最終付出高昂的、遠遠大於本金的手續費。交易者自我控制好交易頻率很重要，我曾經分別要求三個交易員，一個三個月交易一次；一個一個月交易一次；一個正常交易。結果前兩位交易成績都是100%盈利，並且三個月交易一次的所做行情更具備確定性，而正常交易的交易員半年內處於虧損狀態。在交易這種測試情況也是如此。
患病指數：★★★★★
指導指數：★★★★☆
三、固步自封狂妄中 半醉半醒犯迷瞪
股市固步自封、自以為是者明顯比期貨市場少。也許是杠桿效應吧，期貨交易者的狂妄比例和程度也是股市的十倍以上，許多交易者自沾期貨就迷迷瞪瞪的但願長醉不願醒。
有一次我打開我的賬戶給一個不懂期貨的想做交易的朋友看，他非常驚訝，可以說目瞪口呆。他在驚訝的同時，我從他的眼神里讀出幾段信息：一、世上竟然有如此宅在家裡，憑條網線就可以賺錢的技藝，我要盡快涉足。二、天生我材必有用。我天生就應該屬於這個市場，並且屬於市場的贏利者。三、這一切都應該是千真萬確真實的發生的，並且會可以無休無止的延續，沒完沒了的復制。四、我要來到這個市場，我必會是這個市場的主宰者、統治者。
他在不懂期貨的情況先就和我自詡的表述，我在金融方面也許有天賦和靈性。
我輕輕的點擊滑鼠關閉了這個賬戶，和他認真地講：「我理解你此時所想，我沒有動原本應該屬於你的蛋糕，我給你打開的是模擬賬戶，我做的其實不過是模擬交易。每一個期貨合格交易者，都是朴朴實實、心甘情願、樂此不疲、全神貫注、虔誠無比、虛心刻苦的投入到模擬訓練中來；他們從事著嚴格規范、枯燥重復、機械刻板訓練；他們是這條生產合格交易者的模擬交易流水線上合格的終端產品。而不是靠所謂的天賦和靈性。」
之後，他踏入了期貨圈，他的交易異常的失敗。他的所謂天賦和靈性使他常年在技術的困惑中走不出來。技術分析成為他無法自拔的泥沼。
我在這個市場見到過太多的自以為是、自命不凡、充滿自詡的交易者和盤手，其實他們迷迷瞪瞪就像一個夢游者。但誰又能說他們不是市場的中堅力量，市場太需要他們了，市場也基本是由他們構成的。他們的另一大特點：就是不懂得、並且拒絕嚴格規范的訓練。

Ⅱ 期貨市場的發展對中國經濟的發展有什麼意義

期貨市場的發展對中國經濟的發展意義主要有利於促進我國多層次市場體系建設，進一步優化資源配置，促進國民經濟信息化，加速商品流通，促進信用體系建設。具體分為宏觀經濟和微觀經濟上的意義，如下：

1、對我國宏觀經濟上的意義有調節市場供求，減緩價格波動；為政府宏觀調控提供參考依據；促進該國經濟的國際化發展；有助於市場經濟體系的建立和完善。

2、對我國微觀經濟上的意義有形成公正價格；對交易提供基準價格；提供經濟的先行指標；迴避價格波動而帶來的商業風險；降低流通費用，穩定產銷關系；吸引投機資本；資源合理配置機能；達到鎖定生產成本、穩定生產經營利潤的目的。

(2)期貨市場需要加強擴展閱讀：

期貨市場的組織結構

期貨市場基本上是由四個部分組成，即期貨交易所；期貨結算所；期貨經紀公司；期貨交易者（包括套期保值者和投機者）。

1、期貨交易所

期貨交易所是為期貨交易提供場所、設施、服務和交易規則的非盈利機構。交易所一般採用會員制。交易所的入會條件是很嚴格的，各交易所都有具體規定。

2、期貨結算所

當今各國期貨結算所的組成形式大體有三種：結算所隸屬於交易所，交易所的會員也是結算會員；結算所隸屬於交易所，但交易所的會員只有一部分財力雄厚者才成為結算會員；結算所獨立於交易所之外，成為完全獨立的結算所。

3、期貨經紀公司

期貨經紀公司（或稱經紀所）是代理客戶進行期貨交易，並提供有關期貨交易服務的企業法人。在代理客戶期貨交易時，收取一定的傭金。作為期貨交易活動的中介組織，在期貨市場構成中具有十分重要的作用。

4、期貨交易者

根據參與期貨期交易的目的劃分。基本上分為兩種人：即套期保值者和投機者。

Ⅲ 現在的中國期貨市場以及准則需要哪些改進

一，參與交易的人員的比例是多少？應該以大多數的參與人為主要服務對象有。二，目前，我國的期貨參與交易的人員的多是中小散戶。基特點是資金小參與短線。針對這個特點的原則應該是門坎低一些。
三，保證金交易中，期貨商的提高標准應該有一個統一的規定。不要交易所與期貨商中間差太大。
四，不活躍商品的保證金相對應該更低些，如股票那樣的。更能適合大多數人參與。

Ⅳ 我想考期貨從業資格證，想進期貨交易所或者期貨公司，我在平時需要加強哪方面的能力呢

考研，然後去期貨公司的研究所。（研究生是金融也的敲門磚，否則想要好職位，想都別想）
數學要好，國貿專業的課程和期貨基本沒啥關系。
經紀人 除非你有很硬的關系或者渠道。一般人走不通。

Ⅳ 期貨市場怎麼加強監管

先完善監管思路，接著形成監管文件，最後交易中心程序化設定實時監控違規操作。

Ⅵ 期貨市場中 如何培養自己的盤感~

簡單來說，「炒手」是以極高的頻率、良好的盤感，在期貨市場進行超短線交易的客戶。這些交易單往往在市場停留不會超過幾分鍾，「炒手」賺上1到3個點馬上就出來，砍倉也一般不會超過1至2個點，這樣的做法使得他們擁有極高的成功率。平均下來，「炒手」基本都能達到200％的年收益

「炒手」是期貨市場上非常奇特的一類人。簡單來說，「炒手」是以極高的頻率、良好的盤感，在期貨市場進行超短線交易的客戶。這些交易單往往在市場停留不會超過幾分鍾，「炒手」賺上1到3個點馬上就出來，砍倉也一般不會超過1至2個點，這樣的做法使得他們擁有極高的成功率。金融界期貨大賽成交額冠軍姜瑛鵬就是這樣一位「炒手」。

平均年收益200%

姜瑛鵬告訴記者：「我屬於炒手，主要對市場行情起推波助瀾的作用。」不過，這並不是他進入期貨業的第一個角色。

2004年，上海期貨交易所舉辦滬鋁模擬期貨大賽，姜瑛鵬參賽並獲得二等獎。當時期貨公司正開始擴張，於是姜瑛鵬在2004年加盟了匯鑫期貨。此後，他在期貨公司做過研究員、營業部服務部經理。2006年離開期貨公司，姜瑛鵬去了大連商品交易所、現貨鋁企等，將期貨產業鏈上下游摸了個透。

姜瑛鵬坦言：「對於整個產業鏈的深入了解影響了我的交易風格。我是基本面派而非技術派，產業研究讓我學會如何系統地去分析一個行業。很多期貨投資者由於這第一層窗戶紙沒有捅破，『犧牲』在了黎明前的黑暗中。」

期現結合起來，了解現貨市場，期貨價格就是個影子。姜瑛鵬舉例，現貨低迷，期貨價高，期貨價格要麼回歸市場，要麼主力逆向操作擴大價差。比如，0809橡膠期貨現貨月仍然有2.7萬元的高價，多頭如何自處呢？當時對應的消息是雲南地區橡膠減產，下游企業從泰國、馬來西亞進口橡膠拋到國內的盤上價格不合適；另一方面，時間來不及，裝船、檢驗等手續下來趕不上時間。分析一下現貨市場情況就知道高價是出於市場行為還是非市場合約，就可以判斷該碰哪個合約不該碰哪個合約、拋還是不拋了。

姜瑛鵬向記者透露，如果本金是50萬元的話，「炒手」炒一天維持收益1.5萬到2萬元，這樣算下來一年的收益在500％－600％，但有的時候狀態可能不是很好，所以平均下來，「炒手」基本都能達到200％的年收益。

學完書本學偏門

「不謀萬事者不足謀一時，不謀全局者不足謀一利」，這是姜瑛鵬的座右銘。他表示，現在許多期貨投資者和交易員的視野都太窄了，擁有廣闊的視野才能感悟先機。

「真正成功的投資者不單單是賺錢，而是對價格走勢判斷正確且思維超前，預見了這個行情。當然，能抓住並賺到錢就更好了。」姜瑛鵬說。

但是做到這點非常難，他告訴記者：「國慶之前收盤前3分鍾，我手中有一把空單，300手糖，28手銅，留還是不留我很猶豫。我已經預計到市場可能會下跌，但是沒想到爆發時間那麼快。最後我只留了兩手銅。」

那麼，初學者怎麼成為一個出色的交易員？姜瑛鵬表示，「非常簡單」。首先，交易者需經過一到兩年時間的鍛煉，但並不需要把全部的時間都花在交易上，一定要留出分析的時間，先看懂一個品種的上下游企業鏈，評判這個企業在行業中所處的位置。當然，這個過程會很長，需跟蹤總結一年兩年甚至更長的時間。等到價格的漲、跌心裡都有數了，則可以加強交易，證明自己的判斷。但在這個過程中，投資者需要確定自己是什麼類型的交易者，是超短線、短線還是中線。這和你的性格有關，這個實踐的過程是不斷完善交易系統的過程。一個品種做好了，可以以這個品種為基礎擴散到其他合約。

歸根結底，「炒手」需要有先見之明，而這先見是建立在全局觀之上的。「炒手」的思維需符合市場，不怕做不到，就怕想不到。

交易者學完了書本還不夠，還需要學習偏門。這個偏門是市場盤感，比如對莊家的判斷等。有些單子錯了並不是你判斷不對，而是主力玩了花招，這些需要交易者自己積累，是書本上沒有的。

「做盤面是很靈活的。」姜瑛鵬告訴記者：「我有一個長遠的判斷，有一個具體細化的判斷，再加上盤中的隨機調整，這樣做盤基本能八九不離十。」

Ⅶ 期貨的作用和重要性

期貨的作用

一、規避風險功能——套期保值

1.利用期貨市場和現貨市場價格走勢相同的原理，同事在兩個市場上交易，用一個市場上生產的收益彌補另一個市場的虧損，從而鎖定生產利潤和生產成本，這就是企業利用期貨市場進行套期保值。

2.通過期貨交易，套期保值者可以把現貨市場上的價格波動風險轉移給尋求風險利潤的投機者。

3.期貨市場採用「公平、公正、公開」的集中競價交易，產生能反映未來市場供求狀況的期貨價格。在成熟的期貨市場作用下，期貨企業往往採用期貨價格作為現貨交易的報價。

二、期貨市場的作用

期貨在宏觀經濟中的作用：

1.提供分散、轉移價格風險的工具，有助於穩定國民經濟。

2.為政府制定宏觀經濟政策提供參考依據。

3.有助於本國奪曲國際定價權。

4.促進本國經濟的國際化。

5.有助於市場經濟體系的建立和完善。

期貨在微觀經濟中的作用：

1.鎖定生產成本，實現預期利潤。

2.利用期貨價格信號，組織現貨生產。

3.期貨市場拓展現貨銷售和采購的渠道。

4.期貨市場促進企業關注產品質量問題。

期貨的重要性

期貨的重要性主要體現在兩方面，第一是發現價格，因為在期貨市場中買方和買方對未來價格的預期通過提前交易達成一致，這個提前的交易綜合了市場上對未來商品的供求關系，提高了資源配置效率；第二個作用是為企業規避風險提供一個手段，比如一個企業在未來要賣出一批產品，但是根據公司預判由於各種原因導致未來的商品價格會下跌，導致收入下降，那麼這時企業則可以選擇以高於預期價格的價格賣出期貨，以達到為未來商品保值的目的。

Ⅷ 期貨市場必須要做好的幾個方面

1，倉位管理，合理科學的倉位可以讓自己受益匪淺，切勿全倉
2，止損止盈，做到心中有數
3，敢於承認自己的判斷失誤，及時出局
4，良好的知識面和理性的分析，盡量讓純投機遠離自己

Ⅸ 做期貨需要具備哪方面的知識

初學者做期貨需要掌握期貨品種方面的價格規律知識，期貨的交易時間、交易方式、操作方式，期貨合約保證金，交易時間，交易方式，交割時間等等。

如果是完全新手可以先看《期貨市場技術分析》這本書，基礎知識基本都在這了，雖然以後你會棄掉這本書里八九成的東西，但開始入門看看還是需要的。

還可以看看《通向財務自由之路》，稍微進階點，系統化交易的入門書。

《走出幻覺，走向成熟》是國內不錯的系統化交易內容的書，雖然裡面很多個人想法的私活，但寫作手法因為是第一人稱的自說自話，所以很容易能讓人有共鳴。

《海龜交易法則》比較成熟完整，也是最經典的趨勢跟蹤系統，基本上到這里該知道的都知道了。

Ⅹ 應如何加強我國期貨市場的建設

增強監管，完善法律約束力，加強投資者教育。增強期貨經紀公司盈利能力。