期貨市場套期保值失敗案例

A. 期貨套期保值的問題

1、該公司簽訂的是10年的協議。他們的期貨合約沒有在協議到期時平倉，而是在中途被強平，這個套期保值就是失敗的。套期保值的定義您還得加強學習。
2、只能不斷追加保證金，如果保證金不足就會被強平，就是文章說的資金風險造成的套保失敗。您還是對套保根本定義掌握不熟，多看看書。
建議：把套保定義再看幾遍。

B. 如題，期貨套期保值案例，求三個問題的詳細步驟，列表或文字皆可

案例一：菜籽油生產企業最擔心其產品價格不斷下跌，導致利潤受損。因此企業通常採用賣出菜籽油期貨的方式來規避價格風險。
假定在6月11日，某地國標四級菜籽油現貨價格為8800元/噸，當地某榨油廠每月產菜籽油2000噸。由於菜籽油價格已處於歷史高價區，該榨油廠擔心未來數月菜籽油銷售價格可能難以維持高位。為了規避後期現貨價格下跌的風險，該廠決定在菜籽油期貨市場進行套期保值交易。當日，9月菜籽油期貨合約價格在8900元/噸附近波動，該廠當天即以8900元/噸賣出400手(1手=5噸)9月菜籽油期貨物合約進行套期保值。

正如榨油廠所料，隨著油廠加快菜籽壓榨速度和菜籽油的大量上市，菜籽油價格開始下滑。7月11日菜籽油期貨709合約和現貨市場價均跌到8000元/噸，此時該廠在現貨市場上以8000元/噸的價格拋售了2000噸菜籽油，同時在期貨市場上以8000元/噸的價格買入400手9月菜籽油合約平倉。雖然現貨價格出現了下跌，油廠的銷售價格降低，但由於該廠已經在期貨市場進行了套期保值，企業的銷售利潤在油價下跌中受到了保護。

C. 求期貨銅的套期保值的真實的案例。

做銅的案例我目前沒有，但是去年客戶做螺紋鋼的草稿還在，不過是套保成功還有獲利的，本來做套保的就比較少，如果是做套保要說失敗應該都是方案沒有做好，建議你如果做套保可以聯系我，我們會派專人上公司提取資料，分析方案，然後制定方案，每個公司的套保方案都是不一樣的，套保需要結合產品當時市場價值，還有一點，套保一定要持倉進入交割日，哪怕提前一天平倉你都是投機，當然買賣雙方協議平倉除外。需要了解詳情
請電：網路名

D. 請教金融高手：套期保值會失敗嗎

你所舉的例子保值是成功的，保值並不意味著不虧，而只是意味著不會偏離預期，也可以說你所舉的例子是以期貨對沖遠期，裡面唯一的不匹配只是期貨和遠期到期日的不同，如果忽略這個不同，就可以說該公司通過期貨做了100%的套期保值
在上漲的情況下，該公司在那份遠期合同下是虧了每公斤5000，而在期貨合約下盈了每公斤5000，所以在全盤考慮下該公司不盈不虧，賺了手續費呀，客戶關系呀，其它業務呀等等
在下跌的情況下，該公司在那份遠期合同下是盈了每公斤4000，而在期貨合約下虧了每公斤4000，所以在全盤考慮下該公司依然是不盈不虧，依然賺了手續費呀，客戶關系呀，其它業務呀等等

補充：
你的繼續和上面有點不太一樣。這時候你是有貨物的，也就是說你有現貨，假設你要將來交貨，如果把貨物放那不管的話，價格上漲自然賺了，但價格下跌不就虧了，但如果以遠期或期貨進行保值了的話你就可以鎖定你可接受的價格了

E. 套期保值的案例有什麼

1. 套期保值的概念：
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

2. 套期保值的基本特徵：
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

3. 套期保值的邏輯原理：
套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而它們的價格，則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近於零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。

2010年11月2日，一石化工程有限公司制定一份LLDPE的套期保值方案，該公司是中國石化旗下的子公司，主營中國石化的各品種聚丙烯和聚乙烯產品，年銷售量近3萬噸。作為中間貿易商既要承擔上游的原料價格購買風險又要承擔下游的原料銷售價格風險，急需相應的套保方案為企業保駕護航。收到申請後，筆者通過對當時宏觀經濟環境、LLDPE產業鏈及供需基本面因素深入分析後，為其出具了一份LLDPE賣出套保方案。方案中表示：當時由流動性充裕推動的上漲連續性不強，後續力度值得懷疑。而目前塑料價格已處高位，後市一旦出現回落走勢，其下方的空間也較大，建議其在目前的位置，要考慮適當建立套期保值頭寸，以規避現貨價格波動可能為企業帶來的損失。計劃書發出後，LLDPE繼續強勢沖高，很快就進入方案中的建倉區域，隨後在11月9日加速趕頂14280元後即開始快速回落。11月底便達11640一帶。 該例中，由於現貨價格大幅下跌，本應令企業的庫存蒙受較大的損失，但由於於該企業及時在期貨市場上為公司的庫存建立了賣期套期保值，所在LLDPE價格大幅下跌的過程中，不但避免了庫存的現貨因價格下跌而帶來的損失，還獲得了768000元的額外收益，套期保值的效果非常理想。應該注意的是，並非所有的套保操作都能獲得額外的收益。

F. 搜索到一個期貨套期保值的案例如下：看了之後覺得有2個問題沒有弄懂，請達人賜教

哈哈。又是一個愛思考的孩子
第一個問題：首先你要明確一下，套保的最終目的是為了保住盈利，而不是為了擴大盈利。
農場主預計會跌，那就會跌了？？別人憑什麼也跟他一樣的想法？？你這個例子中，農場主預計會跌，後來果然跌了，但是，請注意，如果後來期貨漲了呢？？
第二個問題：你混淆了一個概念，這個時候農場主的買入行動，只是為了平倉，而你卻誤解成了是買入開倉。你這個第二個問題問的太混亂了，你還是去看看期貨的而基本概念吧。第二個問題中你還問了一個小問題，就是期貨到期價格會與現貨相同對吧，這個你說的是對的，但是這個到期的時間是很明確的，一般來說九月份的合約只有到了九月份交割的那一天基本才會與現貨價格齊平
補充一下，期貨市場上很多人並不是根據現貨價格來買賣的，做短線的人，有的才不管你什麼跟什麼，哪怕是期貨合約到期的最後一天的最後幾秒，照樣會有人買入或者冒出，賺兩個點就跑，所以你的擔心是多餘的，呵呵
不知道有沒有把你說的更糊塗

G. 求助 期貨套期保值實例問題！

注冊期貨倉單需要成本，包括倉單注冊費、運送到交割倉庫的運輸費、包裝費、檢驗費，並且你的大豆未必滿足交易所交割標准。。算上以上成本可能大於60，去交割反而不合算