2020年期貨市場總保證金規模

Ⅰ 期貨保證金比例是多少

不同品保證金比例不同，同一品種不同時期保證金比例不同，具體看合約。

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。

比例保證金體系因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

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期貨保證金主要體現為以下幾點：

1、資金支付的時間不同。違約金並不一定要在合同訂立時或履行時支付，而期貨保證金必須在期貨交易提交結算時支付。合同違約金的支付具有事後支付性，守約方並不佔用貨幣的時間價值。

但是，期貨保證金則具有事前支付性，與結算主體是否已經發生違約行為無關，只要結算主體將其期貨交易提交結算機構進行結算，那麼，該結算主體就必須向期貨結算機構繳納一定數額的保證金。

2、支付據以發生的法律事實不同。違約金的支付以發生違約事實為前提，當事人雖然可以事前約定特定情形下的違約行為用違約金來加以規制，但如果此種特定情形未發生那麼就不發生支付事宜。

Ⅱ 期貨公司為何以保證金衡量業績

保證金，不是期貨公司所能定的 ，是，交易所給定的
交易所比如給豆粕是10%的保證金比例，那麼，期貨公司是需要做資金的對應的
一般呢，為了期貨公司不承擔保證金帶來的風險，所以，一般給客戶的保證金比例是13%啊，15%啊 ，這樣，期貨公司就不需要保證金那麼多的資金在交易所了
對於自己是安全的
你就說為什麼虧的是客戶的，你可知道，很多人會暴倉，倒虧期貨公司的錢
就是這樣原因的
理解了吧
手續費呢，你虧了和賺了，期貨公司是收的
扣掉給交易所的手續費，剩下的就是期貨公司的
期貨公司是交易所的會員的 ，期貨公司是要交年會費的

Ⅲ 請問期貨市場的維持保證金比率是多少就是在什麼情況下會被要求追加保證金

你好，從你的提問可以看出你對保證金並不是太了解，下面我系統介紹一下，希望對你有所幫助，滿意的話給加分阿

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同。可分為結算準備金和交易保證金兩大類。結算準備金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金，它又分為初始保證金和追加保證金兩類。

初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金＝交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5％，國際上一般在3％～8％之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5％，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5張大豆期貨合約（每張10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x50x5％）的初始保證金。

交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至2600元／噸。由於價格卜跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（＝2 700x50X5％x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5％），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

Ⅳ 目前期貨市場投資者數量和保證金存量各有多少

保證金曾達到過2000個億，目前應該是1500億左右。相比股票市場還很小

Ⅳ 請問最新各期貨合約保證金比率是多少

各個期貨交易所都有最新的保證金比例

期貨公司一般為了控制風險會再交易所基礎上+兩三個點的比例

政策要求期貨交易所給客戶的保證金最低不可低於交易所保證金

Ⅵ 現在國內期貨保證金存量總額是多少，聽說之前就已經突破2000億人民幣了

是的，期貨市場是2000億。股票市場是24萬億。但是期貨市場有杠桿。而且原油和期權也還沒上。所以不能單純這么比。對了，銀行是100萬億以上。美國的是更久。也更健康一些。這沒什麼。正因為不完美，才需要我們去做些什麼。

Ⅶ 期貨的保證金追加理論上是不是可以一直追下去

我覺得理論上可以的。

雖然國內股指期貨和商品期貨都存在交割期的問題，但我們可以通過移倉換月來繼續持有，把手頭快到期的近月合約換成遠月合約，這樣也相當於變相的一直持有了，如果不解套而又錢多的話，可以一直移倉下去。當然，這中間可能會有移倉成本，而且要解套的前提是價格會在未來回到你介入的點位附近。

Ⅷ 任何一種期貨,其保證金不要超過總金資的15%是什麼意思

意思是，購買任何一種期貨，保證金不能超過15%，比如，買1000元期貨，保證金只能小於150元。
期貨保證金是：在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種 交易保證金和結算準備金

Ⅸ 我國期貨市場保證金規模是多少

2007年底 在500億左右

目前在700億左右吧

Ⅹ 現在期貨的保證金比例一般是多少啊

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

目前國內上市期貨品種正常月份交易所收取交易保證金比例 銅：6％ 鋁：7％ 天然橡膠：7％ 燃料油：8％ 玉米：5％ 黃大豆1號：5％ 黃大豆2號：5％ 豆粕：5％ 豆油：5％ 強筋小麥：5％ 棉花：5％ 白糖：6％ PTA：6％