期貨市場套期保值功能的原理
『壹』 套期保值的原理
套期保值是指通過在期貨市場上買賣與現貨價值相等但交易方向相反的期貨合約，來規避現貨價格波動風險。
如果你建倉股票，那麼套期保值的意思就是你要在股指期貨中做空，造成的結果就是：不管股票漲了還是跌了，你總有一頭是賺錢的，不會造成你虧的一塌糊塗
『貳』 如何理解期貨市場套期保值的基本原理以及套期保值的實現應該具備哪些條件
你好，期貨套期保值的基本原理是：同一品種的期貨價格走勢和現貨價格走勢一致。
實現套期保值的基本條件：
期貨品種及合約數量與現貨頭寸的價值變動大體相同。
期貨頭寸與現貨頭寸相反。
期貨頭寸持有的時間段與現貨市場承擔風險的時間段對應。
不清楚的還可以問我，低佣開戶可私。
『叄』 期貨套期保值的原理是什麼
遠期市場價格平衡原理。你現在有貨。後期看跌。那麼相對應的在期貨裡面做空。這樣未來價格真跌了，那麼你現貨虧，期貨賺，摺合一下。打平或者盈利。就這么簡單
『肆』 簡述套期保值的功能
期貨市場套期保值功能是怎樣實現的？ 套期保值（Hedging）是指以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。套期保值的基本形式有兩種，即買入保值和賣出保值。兩看是以保值者在期貨市場上買賣方向來區分的。 （1）買入保值。它是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現貨中場買進現貨時不致因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。這種用期貨市場的盈利對沖現貨市場虧損的做法，可以將遠期價格固定在預計的水平上。買入套期保值，是需要現貨商品而又擔心價格上漲的客戶常用的保值方法。例如，在3月1日．某銅加工廠一個月後需用50噸銅作原材料。當前銅現貨價每噸17 000元。為鎖定成本，迴避價格上漲的風險，該廠在當日買進4月份交割的銅期貨50噸，價格是每噸17 100元。到4月1日時，現貨價格漲到每噸17 100元，期貨價格漲至17200元。此時該廠賣出已持有的50噸期貨合約。平倉盈利是5000元[即（17 200- 17 100）x50]，即該廠在期貨市場共賺5 000 元。同時。該廠在現貨市場買進50噸現貨作原料。而此時的現貨價格每噸已漲100元，所以、在現貨幣場又多付出5000元，盈虧相抵，該廠不虧不賺，避免了價格波動的影響。 （2）賣出保值。它是指交易者先在期貨幣場上賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨幣場的損失，從而達到保值目的的一種套期保值方式。賣出保值主要適用於擁有商品的生產商或貿易商，他們擔心商品價格下跌使自己遭受損失。例如．某銅冶煉廠計劃在4月份賣出50噸銅錠，當時現貨價格為17000元／噸，由於擔心4月份銅價下跌造成損失，於3月1日以每噸17 100元的價格賣出4月份交割的銅期貨進行保值。一個月後，銅現貨價格跌至每噸169oo元，期貨價格跌至每噸17000元，該公司在現貨市場發生虧損5000元[即（16 900 - 17 000）x50]。在期貨市場獲利5000元即[17 100 - 17 000） x50]，正好抵銷。 套期保值交易之所以能有助於迴避價格風險，達到保值的目的，是因為期貨市場上存在一些時遵循的經濟規律。 （1）同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢基本一致。 現貨市場與期貨幣場雖然是兩個各自獨立的市場，但由於某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一時空內，會受相同的經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同。套期保值就是利用這兩個市場上的價格關系，分別在期貨市場和現貨市場做方向相反的買賣，取得在一個市場上出現虧損的同時，在另一個市場上盈利的結果，以達到鎖定成本的目的。 （2）現貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，存在兩者合二為一的趨勢。 期貨交易的交割制度、保證了現貨市場價格與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近而逐漸接近，最終合二為一。期貨交易規定合約到期時，必須進行實物交割或差價結算。到交割時，如果期貨價格與現貨價格不同。例如期貨價格高於現貨價格，就會有套利看買入低價現貨，賣出高價期貨，以低價買入的現貨在期貨市場上高價拋出，在無風險的情況下實現盈利。這種套利交易最終使期貨價格與現貨價格趨於相同。 正是上述經濟原理的作用，使得套期保值能夠起到為商品生產經營者最大限度地降低價幅風險的作用，保障生產經營活動的穩定進行。
『伍』 期貨市場為什麼能套期保值
這個套期保值是針對現貨商來說的，因為現貨商擁有現貨，擔心未來價格下跌，讓自己的商品貶值，所以他需要在期貨市場上做空該期貨品種，以此來對沖現貨價格在未來下跌有可能產生的損失。
因此期貨市場上能夠套期保值。
『陸』 金融期貨的套期保值原理是什麼，有什麼目的
鎖定價格、對沖風險
比如最早是在農產品市場上出現的，假設小麥9月份收割，而6月份時價格比較好，農民可以在期貨市場上按6月的價格賣出小麥期貨，到9月時按當時的價格在期貨市場上買回期貨同時在實貨市場上賣出小麥。避免6－9月小麥的降價風險。
『柒』 股指期貨套期保值的原理是什麼
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。
因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
『捌』 利用期貨進行套期保值的原理
因為未來你要買貨物，所以你擔心貨物漲錢，因此期貨就來了！買了期貨可以鎖定你買現貨的價格，也就是你要買一份這樣的合約，防止商品價格上升造成自己損失，告訴你一個簡單的方法保證有效：你將期貨市場的做多行為看作是自己買保險，害怕自己(沒有詛咒的意思，我自己就是這樣想的)哪一天O了，因此我做多，買一份保險，如果自己掛了，也就是商品價格上升了，對我不利了，我行使自己的權利，到保險公司。累死我了，手機上寫的