金銀期貨市場風險管控

① 投資黃金白銀期貨面臨哪些主要風險如何有效控制這些風險

一、價格波動的風險。白銀期貨交易的保證金杠桿效應，易誘發交易者的「以小博大」投機心裡，從而加大了價格的波動幅度。
二、操作上的風險。投資者非理性的投資理念和錯誤的操作手法都可能會給投資帶來風險。譬如：對基本面、技術面缺乏正確分析的前提下，盲目入市和逆市而為；建倉時盈利目標和止損價位不明確, 從而導致在關鍵價位不能有效採取平倉了結的方式來確保收益或減少虧損。

② 黃金t+d有哪些風險管理制度

黃金t+d風險管理制度有：限倉制度以及還有大戶報告制度交易所實行大戶報告制度，希望對你有用，祝投資順利。

③ 黃金期貨存在哪些風險因素

首先：外部因素劇烈變動。影響金價變動的因素突然之間發生巨大變動，例如重要經濟指標的變動、爆發政變、政府政策的改變、匯率變動劇烈等等，會使金價有一個較大的動盪，投資人還並未來得及給予回應時，會存在一定的風險。

其次：操作風險。由於投資人在投資過程中，「貪」、「怕」、「賭」的心理作怪，而造成的虧損。因為市場在隨時變化，心態隨著市場調整是最重要的。

最終：網路技術風險。由於黃金投資都是通過網路下定單的，電子信息系統的技術性和管理性安全就成為網路操作運行的相對重要的技術風險。這種風險既來自計算機系統停機、磁碟列陣打破等不確定因素，也來自網路外部的數字攻擊，以及計算機病毒打破等因素。

④ 白銀期貨交易有哪些常見風險

白銀期貨交易常見風險主要有以下3個：
1、價格波動的風險。白銀期貨交易的保證金杠桿效應，易誘發交易者的「以小博大」投機心裡，從而加大了價格的波動幅度。
2、結算時風險。每日無負債結算制度，使投資者在白銀期貨價格波動較大，而保證金又不能在規定時間內補足至最低限度時，面臨被強制平倉的風險，由此造成的虧損全部由投資者負責。
3、操作上的風險。投資者非理性的投資理念和錯誤的操作手法都可能會給投資帶來風險。譬如：對基本面、技術面缺乏正確分析的前提下，盲目入市和逆市而為;建倉時盈利目標和止損價位不明確, 從而導致在關鍵價位不能有效採取平倉了結的方式來確保收益或減少虧損。
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⑤ 做黃金期貨都有哪些風險

黃金期貨的風險有兩個方面：

1、一個是期貨平台的風險，國內有合法的3家商品期貨交易所和1家金融期貨交易中心，這個可以放心。現在充斥市場的大部分是外盤期貨（絕大多數是黑平台和對賭盤），他們賺的就是你虧的錢，所以一定要謹慎，在平台上杜絕風險。
2、另一個是黃金期貨投資交易上的風險，如果不是閑錢的話，建議不要做期貨，期貨風險遠大於股市，因為期貨有杠桿，而且行情波動很大。要做的話，一定要理解杠桿原理，控制倉位，嚴格止損，保住本金。

⑥ 期貨市場交易中如何進行風險管理

(一)期貨市場風險管理的特點 如前所述，期貨市場中不同主體均面臨期貨價格波動所傳導的風險。但各利益主體面臨的風險又是不一樣的。因此，對各利益主體而言，風險管理的內容、重點以及風險管理的措施也不一樣。 1. 期貨交易者。對於期貨交易者來說，面臨著可控風險和不可控風險：可控風險中最主要的是對交易規則制度不熟悉所引發的，對機構投資者而言，還存在著內部管理不當引發的風險。另外，選擇合法合規的期貨公司也屬於可控風險。 期貨交易者面臨的不可控風險中最直接的就是價格波動風險。投機交易的目的是為了獲取風險報酬，對他們而言，不冒風險是不現實的。問題在於必須在風險與報酬之間取得平銜，不能只想著報酬而忽視風險。一些風險承受能力較強的投機者可能會選擇比較激進的投機方法，而另一些風險承受能力較弱的投機者會選擇風險較小的投機方法，比如進行套利交易。 對套期保值者而言，存在著導致套期保值失敗的風險或效果極差的風險，除了基差風險屬於不可控風險外，其餘的如頭寸、資金、交割、不熟悉交易規則等原因都可歸類於可控風險，如果強化風險管理，可以避免。 2. 期貨公司和期貨交易所。對於期貨公司和期貨交易所來說，所面臨的主要是管理風險。管理風險表現在兩個方面，一是對期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理。盡管期貨價格的波動是不可控風險，但只有當期貨價格波動導致交易者的風險溢出之後(比如爆倉)才構成期貨公司的風險，同樣，只有當期貨公司的風險溢出之後才構成期貨交易所的風險。因而對期貨公司和期貨交易所而言，嚴格風控制度，防範溢出風險成為風險管理中的重中之重。管理風險的另一重要內容是防止自身管理不嚴導致對正常交易秩序的破壞，以致自身成為引發期貨行業的風險因素：比如，期貨公司或期貨交易所的機房出現嚴重問題，大面積影響客戶交易等。 (二)期貨市場監管的必要性 期貨市場是高風險市場，高風險不僅來自期貨價格的波動性上，期貨行業內各利益主體可能存在的不規范運作將加劇風險的程度。一般而言，期貨市場中各利益主體對期貨交易的高風險性都會有所認知。問題在於期貨交易涉及金額高，利益誘人。在不受制約的情況下，利益主體在成本收益的權衡過程中，很容易出現為追求收益而弱化風險管理的傾向，更為嚴重的是通過惡意違規違法來追求非法利益，從而引發更大的風險。 比如，在國內期貨市場清理整頓之前，一些期貨投機者，為追求超額利潤，承擔了遠超自身能力的風險，一旦出現巨虧或爆倉之後，為減少損失，置誠信於不顧，利用當時法律法規的疏漏，想方設法將責任推給期貨公司。還有，一些資金實力較大的投機者利用交易規則上的漏洞，鋌而走-險，聯^

⑦ 想要降低黃金期貨投資的風險需要注意什麼

1、行情

黃金市場行情靈活多變，機會多，風險大。所有的事物都有兩面性，黃金期貨在為投資者提供了多空雙方向交易操作的同時也為投資者帶來了不確定的交易風險，但是由於黃金價格是由國際因素所決定的，因此國際上任何因素的變化都有可能導致交易過程中產生不可預知的風險，一旦投資者在進行行情分析時忽略了某一因素，就有可能失去原本很有把握的盈利機會。

2、交易時間

在每一份期貨交易合同上都明確標注了最後的交易日期，如果交易時間到了投資者還沒有進行平倉，那麼就不得不以實物的方式進行交割，為投資者的交易增加了難度，而黃金期貨交易也就要求著投資者要在交易過程中認真了解自己每一筆交易的具體情況，對關鍵的時間節點予以關注，在復雜的行情走勢中把握及時有效的交易時機。

3、專業素養

投資者不但要具有清晰的長短線不同方式的交易技巧，還要掌握較強的風險控制和管理能力，因此一般情況下，黃金期貨投資可能更加適合具有強風險承受能力和機構及企業客戶，一般人如果沒有對期貨交易的特點進行了解就貿然進入更容易使自己的資金暴露在更大的風險之中，也就不利於投資事業的長期發展。

⑧ 黃金期貨的風險控制措施有何特點

這個要關注美元指數，還有政治因素。風險控制比較難，因為日內波動比較小，主要靠做趨勢。只有明顯的買點或者賣點參與比較好。

⑨ 黃金期貨套利過程中可能存在的風險有哪些

1、基差風險
基差是指現貨價格與期貨價格間的價差，因此基差的變動反映了現貨價格和期貨價格的相對走勢。基差的變動會對套期保值的效果產生一定影響，通常稱之為基差風險。為此，套利者需要形成一定的風險意識。在成本可控的前提下，盡量提高股票組合同滬深300指數的擬合度，做好期貨頭寸的資金管理，真正使股指期貨期現套利交易成為「無風險」的獲利途徑。
2、跟蹤誤差風險
構建的股票組合通常不能完全同指數構成相匹配。首先，由於滬深300指數樣本較大，構建相應的股票組合需要大量的資金。其次，按照權重匹配的原則，在構建時通常會出現不滿一手(100股)的股數。此外，套利者正向套利時，如遇到某權重股漲停或停牌，構建組票組合需進行調整。因此構建的股票組合通常並不能和指數構成相吻合，從而形成一定的跟蹤誤差。
3、強行平倉風險
當我們考察期貨市場時，建立股指期貨頭寸所產生的風險也不可忽視。由於期貨交易的杠桿機制和強行平倉制度極有可能使套利者面臨被強行平倉的風險。例如，套利者進行正向套利(買現貨賣期貨)後，指數向上收斂。此時，現貨頭寸盈利，期貨頭寸虧損。盡管總和為盈利，但是套利者的期貨頭寸處於不利地位。如果指數持續上漲，套利者需追加足額保證金，否則就有可能被強行平倉。
4、沖擊成本風險
在構建股票現貨的組合時，可能產生一定的沖擊成本，即成交價高於(買入時)或低於(賣空時)計算套利時的股價，從而使指數產生一定偏差，影響套利收益。事實上，套利者往往會對沖擊成本形成一定的預估，以拓寬無套利區間。然而沖擊成本的預估精確度與套利決策仍高度相關，體現為錯失一些套利機會或者套利後收益為負。

⑩ 黃金期貨存在交易風險種類有哪些

1、經紀委託風險。客戶在選擇期貨經紀公司時，應對期貨經紀公司的規模、資信、經營狀況等進行了解，挑選有實力、有信譽的公司，簽訂《期貨經紀委託合同》，辦理開戶、入金等手續。
2、流動性風險。這是由於市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產生的風險。 這種風險在客戶建倉與平倉時表現得尤為突出。如建倉時，交易者難以在理想的時機和價位入市建倉，套期保值者不能建立最佳套期保值組合;平倉時則難以用對沖方式進行平倉，尤其是在期貨價格呈連續單邊走勢，或臨近交割，市場流動性降低，使交易者不能及時平倉而遭受慘重損失。要避免遭受流動性風險，重要的是客戶要研究多空雙方的主力構成，以免進入單方面強勢主導的單邊市。
3、強行平倉風險。由於期貨經紀公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。除了保證金不足造成的強行平倉外，還有當客戶委託的經紀公司的持倉總量超出一定限量時，也會造成經紀公司被強行平倉，進而影響客戶強行平倉的情形。因此，客戶在交易時，要時刻注意自己的資金狀況。
4、交割風險。期貨合約都有期限，因此，不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。這是期貨市場與其他投資市場相比，較為特殊的一點，新入市的投資者尤其要注意這個環節，盡可能不要將手中的合約，持有至臨近交割，以避免陷入被「逼倉」的困境。所謂「逼倉」，就是在臨近交割時，多方(或空方)憑借其資金優勢，逼空方(或多方)，當對手無法籌措足夠的實物(或資金)時，就可逼對手平倉離場。
5、市場風險。客戶在黃金期貨交易中，最大的風險來源於市場價格的波動。這種價格波動給客戶帶來交易盈利或損失的風險。因為杠桿作用，這個風險被放大了。
6、政策、規則變化風險。期貨市場是依照各期貨交易所的規則來運行的，當政策面或者規則進行調整時，客戶會面臨一定的風險，比如在某品種行情波動較大時，交易所會適當調整該品種合約的保證金比率，由此可能給客戶帶來一定的資金調整壓力。
7、IT系統風險(交易系統)。由於技術設備、網路線路、供電情況等原因導致交易委託功能無法使用或延誤，以及交易下單人數過多造成交易系統繁忙、速度慢，都將給客戶帶來間接的風險。
8、操作風險(失誤)。當客戶採用電話委託下單方式時，交易員接受客戶委託的交易指令，指令包括交易品種、交易方向、下單數量，若交易員下單執行此交易指令時發生失誤，則客戶會面臨損失的風險。