知期貨價格求貼現率

1. 貼現率計算題

因為12%是報價年利率，但是實際還款是每月，與報價利率的期限不一樣。所以現將報價利率化為期利率=12%12=1%，還款期也化為與利率單位一致=4*12=48，所以X*(P/A,1%,48)=10000,解X=263.34，
若是每季度還款，年利率、還款期限均不變，同理即為X*（P/A,12%/4,4*4)=10000..望採納。謝謝。

2. 如何理解資源消耗模型中的貼現率問題

問題有點模糊，對於這個問題，我所知有限，盡可能的給予你一些回答：1、貨幣時間價值的貼現率採用的是利率，就是貨幣的回報率，而利率包含無風險利率、風險報酬率以及通貨膨脹率，是一切估值模型的理論基礎。2、你所說的估值模型不知道是債券的、還是股票的、亦或者是期貨和公司價值的估值模型，只能說你要注意看每個估值模型對貼現率的描述，那是在一般的貨幣貼現率的基礎上所得出的，考慮了具體的貨幣形態，例如債券的貼現率對應實際利率，而股票則是對應資本回報率，不管怎麼樣，都是以貨幣貼現率為基礎得出的。這些是我復習注冊會計師考試得出的一點心得體會，希望對你有幫助

3. 假設面值1000000美元的3個月期國債期貨,成交價為96.4 年貼現率為為3.6%。怎麼計算的

要知道美國國債期貨的報價就是（1-年貼現率）*100，所以直接100減96.4就得到了

4. 問道期貨的題： 假如面值為1000美元的1年期國債，按照8%的年貼現利率發行，其實際收益率是多少 怎麼算啊

貼現發行,面值償還,發行價:1000*92%=920
實際收益率:(1000-920)*100*/920=8.6957%

5. 這道期貨題怎麼算

如果題面就是你說的這些沒有其他內容的話，那就是答案錯了

6. 求國債貼現率、收益率以及成交價格計算公式

P=∑Ct\<1+y>t次方 p為債券價格 ct為現金流金額 y為到期收益率T為債券期限《期數》t現金流到達時間

7. 已知貼現率如何計算現值

方法：就設每年現金流是100，本金是1000，時間是2年吧。現值就是：100/(1+10%)+100/[(1+10%)^2]+1000/[(1+10%)^2]。我假設的是本金是最後隨最後一期現金流收回的。
貼現率是指將未來支付改變為現值所使用的利率，或指持票人以沒有到期的票據向銀行要求兌現，銀行將利息先行扣除所使用的利率。這種貼現率也指再貼現率，即各成員銀行將已貼現過的票據作擔保，作為向中央銀行借款時所支付的利息。

8. 貨幣的時間價值考慮的貼現率與估值模型的貼現率有什麼不一樣請詳細答，謝了。

問題有點模糊，對於這個問題，我所知有限，盡可能的給予你一些回答：
1、貨幣時間價值的貼現率採用的是利率，就是貨幣的回報率，而利率包含無風險利率、風險報酬率以及通貨膨脹率，是一切估值模型的理論基礎。
2、你所說的估值模型不知道是債券的、還是股票的、亦或者是期貨和公司價值的估值模型，只能說你要注意看每個估值模型對貼現率的描述，那是在一般的貨幣貼現率的基礎上所得出的，考慮了具體的貨幣形態，例如債券的貼現率對應實際利率，而股票則是對應資本回報率，不管怎麼樣，都是以貨幣貼現率為基礎得出的。
這些是我復習注冊會計師考試得出的一點心得體會，希望對你有幫助

9. 已知債券面值，年利率，期限，貼現率，求債券價格

是郭麗虹那版公司金融嗎，按那本書應該是第一年到第三年現金收入為0，第四年是1000*（1.05）的四次方，記為A，所以價格為A/（1.08）的四次方=893.43元。