期貨單邊行情如何利潤最大化

㈠ 在期貨過程中，怎樣判斷平衡還是單邊行情

在單邊市場裡面，指標幾乎都一致，不管是空頭市場，還是多頭市場。
例如，k線，主力持倉，正向指標，反向指標，內盤，外盤，相關品種，等等，你以前信賴的指標大多是一致的。這個時候幾乎可以肯定是單邊市。
那麼平衡市場就不同了，你以前所信賴的指標發生了不一致情況。有的向上，有的走平，有的向下，很矛盾，這個時候，你也很矛盾，實質這個時候大多進入了震盪市。
這個時候，你做決定就很難。只能按一部分指標還決定。心裡還沒底。
市場按你決定的方向走時還好些，一但和你的決定相反，你就猶豫不定，因為你也看到了一些和你的決定相反的指標。你就容易搖擺，左右為難。來回平倉，開倉。資金都交點差和手續費了。

㈡ 期貨盈利後怎樣設置止損才能利益最大化

在初步設計出交易系統後，要利用現有的全部歷史交易數據對系統作出全面模擬以對系統的績效作出評估並據此進一步調整系統的有關參數。

當然，出自於保本第一、盈利次之的原則，有了盈利之後，將止損位移動到成本價，以最壞的結局保本出場，這個思路是不錯的，但是裡面有一些細節需要注意：

首先，每次入倉後，初始的止損是很客觀的，依據技術分析，不過移損至成本就帶有主觀色彩，畢竟沒有依據技術分析，這是依據心理影響。

其次，盡快移至成本並不是指剛有了幾點的利潤就移損了，否則大都是來回掃。盡快但是要「適當」，當市場走了一段盈利，或者小周期又再次回檔，你就可以考慮移損了。

第三，雖然移損至成本很主觀，初始的止損是很客觀的，可是，市場尊重我們嗎？在大量的無序震盪中，所有的形態毫無規律可言。移損至成本結果被掃，行情再回頭，我還可以再入場，這也就是所謂的「追高」了。但這是最壞的情況么？你們是否曾經試過連續8次被打小周期止損(當時還沒有移損至成本的概念)，將單邊利潤一掃而空，(這一點是大多數人都會有的悲哀卻會遇到的狀況。基於這一點，將止損位移動到成本價，本身是沒問題的。

第四，但是不能及時移動，系統必須要能頂過最壞的情況，你尊重市場，結果它讓你連虧10筆。在趨勢中市場是有規律的，道氏波浪一大堆，可是沒趨勢的時候呢？它還尊重你么？有了一定浮利後，例如，你可以第一次推損應該等見到價格過了最近一個支撐/阻力後，才可以馬上將止損位移動到成本價，最起碼也得等看到價格過了最近一個小級別支撐/阻力再推止損，否則很容易會被掃出來成為旁觀者。

因此，對於移動止損，盡快但要「適當」，只是具體的方法因人因系統而異。既要迅速，又要適當，這種機會不是一抓一大把的，所以審慎加用功，你要用很多更多再多一點的努力來尋找戰機，彌補缺點。至於具體的「適當」把握，那就見仁見智了，但是務必不要模稜兩可，就算某一個認識上相信某人了，賠錢了，也要堅定自己的內心，賠錢不可怕，可怕的是那種感覺會不斷沖擊我們自以為堅韌的意志。

至於科學的「適當」是多大，這本質上就是賠率和勝率的平衡，勝率和賠率是一對永遠的矛盾。比如日周期出場，30分鍾K線入場，這樣的話就保證了賠率小(也就是盈虧比)，同時勝率也在一個可以接受的范圍內(40%~50%左右)。但如果日線出場，而用5分鍾入場的話，賠率是有了更高的保證，但是成功率大大降低，可能只有10%甚至更低。

所以，如何掌握交易中勝率和賠率和平衡非常的重要，每個人的心理承受能力也不盡相同。掌握好自己交易的「度」是關鍵！

著名交易員丹尼斯說過：我的交易中，95%的利潤來自我5%的交易，其餘的單子都是小虧小賺。這就是他的「適當」。所以哪怕移動止損後，假止損幾次，但只要其中有一兩筆盈利了，抓住了趨勢，則足以。

當然，到最後確定你的「適當」，就屬於你自身的交易系統了，有了明確的系統之後，做好基本的管理和心理控制，基本就是放單子自己跑了。跑到哪裡算哪裡，只要不碰止損(止盈)繼續跑。

交易並不復雜，形成成熟的交易系統後，你還需要足夠的經驗和自製力。懶得去預測，懶得去分析，有信號就做單，沒信號就等，就像吃飯睡覺一樣。從過去一天盈利兩三千可以興奮的晚上睡不著，到現在一天盈利一兩萬也毫無感覺。

㈢ 期貨單邊行情怎麼加倉

一加倉的本質。首先要明確的是，加倉是一種投資的技巧。是工具，不是目的，投資的目的是獲得風險含量最小的收益，因此只有當加倉可以幫助投資者達到上述目的時，它才是有利用價值的，否則就要舍棄不用，這一點就如同金剛經所說的，所有法皆是筏喻，法尚應舍，何況非法。
二加倉適用對象。從分析能力上說，至少要對未來一周的方向能做出准確判斷的投資者，才能使用加倉(這就要求投資者不單要看圖表，還要關心基本面和天氣、政策等)，從操作節奏上說，加倉適合於短中結合的投資者，從資金量上說，加倉適合於較大的資金，當80％的倉位能就不要考慮加倉了，或者後備資金與當前的資金比例達到或者超過1：1時，適合於加倉的操作技巧。
三為什麼要加倉投入而不是一次開倉到位。通常有這樣幾種情況，要進行加倉操作：
1，資金太大，一次進場很可能被發現，以強麥為例，如果一次開150以上，連續幾天都這樣，就很容易被機構盯上、吃掉，這時，就要採取化整為零的加倉技巧。
2，當發現基本面的變化，但技術面還沒有體現時——眾所周知，投機市場並不總是理性的，常常有它情緒化的一面，比如當基本面向好時，圖形常常要再震一下，可能還要跌一下，反之亦然。這時，既想占據有利的位置，又不願冒更多的震盪風險，就要採取分次投入的技巧。
四加倉的使用。加倉通常都是金字塔式加倉法，以做多為例，在底部買入一部分，例如是80手，等行情到了一定的位置，再買入60手，隨著再上漲，再買入40手，依此類推。這樣，因為低位買入的數量總是多於高位的，所以總能保證自己的持倉成本低於市場平均價。當認為市場將要轉勢時，一次平出或分兩次平出即可——注意平的時候盡可能快的平出。

㈣ 期貨單邊交易是怎麼回事，套利交易又是什麼

單邊交易就是投機交易，判定出行情未來要上漲或者下跌，然後買漲或者買跌，判定對了就賺錢，判定錯了就虧錢，風險相對比較高，預期利潤也比較高。
套利交易分為跨期，跨市，跨品種，就是在具有相關性的不同合約之間，應該存在一個穩定的差值，如果價差偏離了，可以同時開倉兩個合約，相同交易量，相反方向，利用這個來獲取穩定收益。比如白銀1401合約和白銀1406合約，這2個合約價格之間應該維持在70個點附近。周一的時候因為行情波動，1406合約高於1401合約90個點了，那麼我們就可以做空1406，同時做多1401，待價差恢復至70個點的時候同時平倉，那麼就可以獲取20個點的穩定套利收益。我們這邊主要研究的就是套利交易。

㈤ 如何保證利潤最大化

和訊特約 海通期貨分析師楊安 在連續的跌停之下，賺錢賺的是心驚肉跳，做反方向的投資者則兩眼發呆，拿著手裡砍不出來的錯單不知所措。面對這種極端行情帶來的暴利或者是巨大的虧損這種既定事實這里不再深入探討，教訓是深刻的，錯誤是愚蠢的，需要我們銘記。現在需要反思的是在如此明顯的趨勢行情中如何才能實現利潤的最大化，或者說讓盈利持續的奔跑。 面對這種崩潰的行情，我想起了利佛摩爾，這個華爾街的傳奇人物在幾次經典的空頭行情中的表現。賺的盆滿缽滿只是一個必然的結果，在空頭趨勢開始的那一刻，就及時的入場，之後他就再沒有讓自己失去所持有的部位。同樣的在這次的牛熊轉換中，包括我在內的很多的投資者同時發現了趨勢已經步入空頭趨勢中，並對方向的判斷非常的堅定，也及時的開了空單，但問題的關鍵是不能一路持有，中間進進出出很多次，在沒有發生這種直線暴跌的時候，這樣的操作看似一切都沒問題，整個過程雖說進進出出，但方向一直是順勢做空，每次的出場都有不錯的入場點可以再次進入，所以賬面盈利也是非常的客觀，並且看似很好的控制了風險，但問題就在於這種操作手法不能很好的吃透趨勢所給我們帶來的利潤。推薦閱讀周期蓄勢待發 商品緩步下行膠市仍處於尋底過程中2012年有色金屬將黯然失色糖價跌破6500地方收儲或啟動2012年鋼價走勢或將前低後高需求拖累PVC難改弱勢格局信心略恢復甲醇步入盤整期2011期貨產品創新領跑者系列訪談 正確的操作應該是在行情發生的時候，一旦介入，並經過確認交易是正確的，那麼合理的倉位就應該堅定地持有，不管中間行情如何的曲折，周邊環境對我們影響有多大，只要沒有出現趨勢結束的信號，我們的單子就一定不能隨便的拋掉。保證拿住單子最好的方法莫過於每次操作之前都有一個詳細的計劃，這個計劃不能是剛性的，一定要保持一定的彈性。適應整個行情的發展。同時最關鍵的要把握住行情發展的方向，這是決定成敗的關鍵。說到底就是對趨勢了解的是否透徹。是否真正的明白趨勢的意義。在正確的前提下，永遠不要失去自己的部位。這次暴跌的行情，相信如我這樣站在岸邊看的人，同樣會有深刻的反思。

㈥ 期貨交易中，怎麼做好平倉，讓盈利最大化

期貨走勢具有波動性（震盪、盤整）和趨勢性（單邊）相結合的特點。很多趨勢交易方法，通常在震盪行情中會虧損，而很多在震盪行情中的交易方法，在單邊行情中會虧損。

想要將利潤最大化，那麼在對待每一筆交易中，最好在波谷（低點）、波峰（高點）進倉，在對應的波峰（高點）、波谷（低點）離場。當然為了保證能夠成交，最好不要追求絕對高點和低點。
震盪行情中，用震盪交易方法，很容易做到上面的點。但是在趨勢行情中，將很難把握高低點，這時我們應該找相對的高低點，也就是順大勢，逆小勢的方法加倉和出倉。比如你看準了15分鍾K線的趨勢通道是上漲的，那麼你在1分鍾K線走勢中，尋找下跌而不破15分鍾通道的情況下，進多單，在上漲15分鍾通道上沿出貨。
總之一定要注意，小周期中找逆向進場點，每次進倉和出倉能夠多幾個點利潤，長期下來是十分可觀的數字。

㈦ 期貨單邊交易是怎麼回事，套利交易又是什麼

單邊交易：是指買賣雙方同時變成了買方市場，或同時變成了賣方市場。市場上的正常交易本該有買賣雙方活躍交易，但在某一段時間或一定區域內卻一反常態，使市場突然變成了全買方市場或全賣方市場。

套利交易：指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。

單邊交易的主要特點：

1、在單邊交易下，只能買漲賺錢（做多）或者只能買跌賺錢（做空）。

2、中國A股市場就是單邊交易也就是單向交易也就是只能買漲賺錢（做多賺錢）。

套利交易的主要特點：

1、較低的風險：不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險。尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

2、方便大資金進出：套利交易本身需要大量資金，所以能夠吸引大資金進場交易。

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套利交易的缺點：

1、風險：風險來自於：價格偏差繼續錯下去。合約之間的強弱關系往往在短期內保持「強者恆強，弱者恆弱」的態勢。假如這種價格偏差最終會被糾正，套利者在這種交易中也不得不遭受暫時的損失。

2、受限制：當限制了交易中的風險，通常也會限制潛在收益。不過，最終是否選擇套利交易，還得權衡套利的諸多優點和有限的潛在收益。

3、一般情況下，套利交易所涉及到的合約間價差的變化比單一合約的價格變化要小得多，屬於風險小、收益穩定的交易方式。所以，套利交易主要是大資金量，或者風格穩健的交易者的投資選擇。

參考資料

網路-單邊交易

網路-套利交易

㈧ 期貨交易中，出行單邊行情時，系統設置的收盤前清倉是否還有效

不一定的， 除期貨交割日需要合同兌現外，前面期貨實行的是集中交易競價。比如，當賣方多於買方時，設定風險值時間更長的客戶，先交易。還有要了解的么？

㈨ ​期貨交易中，怎麼做好平倉，讓盈利最大化

你好。期貨走勢具有波動性（震盪、盤整）和趨勢性（單邊）相結合的特點。很多趨勢交易方法，通常在震盪行情中會虧損，而很多在震盪行情中的交易方法，在單邊行情中會虧損。

想要將利潤最大化，那麼在對待每一筆交易中，最好在波谷（低點）、波峰（高點）進倉，在對應的波峰（高點）、波谷（低點）離場。當然為了保證能夠成交，最好不要追求絕對高點和低點。
震盪行情中，用震盪交易方法，很容易做到上面的點。但是在趨勢行情中，將很難把握高低點，這時我們應該找相對的高低點，也就是順大勢，逆小勢的方法加倉和出倉。比如你看準了15分鍾K線的趨勢通道是上漲的，那麼你在1分鍾K線走勢中，尋找下跌而不破15分鍾通道的情況下，進多單，在上漲15分鍾通道上沿出貨。
總之一定要注意，小周期中找逆向進場點，每次進倉和出倉能夠多幾個點利潤，長期下來是十分可觀的數字。

㈩ 期貨投資怎樣實現利潤最大化

做到利潤最大化，我覺得一年幾倍幾十倍的有兩種交易員，第一種就是很少交易，更多的時間在分析市場哪個品種容易走出單邊，再結合基本面來復審，然後通過長線的方式持倉，倉位不會很大，做好一年幾倍幾十倍是有的。第一步的分析是交易員交易系統裡面必不可少的圖形，屬於長線投資。另一種就是狙擊手，波段圖形交易員，其實和長線理論是一樣的，長線只是擴大了交易周期，做的也是波段，必須倉位小，因為他止損很大。短線是縮小了交易周期，也是波段交易，倉位可以放大。和長線一樣的就是他必須也有一套穩定盈利的系統，然後最終是否能夠真正的盈利還是靠交易員的執行力，沒有執行一切都是空談。做波段復利很注重盈虧比，比如做滬鎳，盈虧比最低要在3:1，每天定一個目標。比如10萬資金，每天用5手交易，保證金5.5萬左右，每天賺1000點止損300點，每個月按20天計算，算下來每月整體可以賺20000點的話，那就盈利10萬。只要你交易夠穩，第二個月本金就是20萬，用同樣的方法復利，每天用10手賺1000點就是1萬。這樣復利1年，那收益是非常驚人的，做波段必須要盈虧比合適，那樣長期下來才能穩定盈利。我覺得2000萬以下資金做螺紋焦炭鐵礦滬鎳這些品種的波段都沒問題，進出也是方便的。小波段做好可以快速賺錢，但是是非常難的，你必須有一套可以穩定賺錢的圖形才可以，因為你的任務就是執行系統圖形，管理好倉位和嚴格止損。如果是2000萬資金以上，還是以長線為主，這樣省心而且風險會比日內和短線低很多，短線要去復利盈利，長線要去投資品種盈利。