橫華國際期貨保證金高

㈠ 為什麼期貨中持倉量越大風險會越大，保證金會越高啊

有兩個原因：
1.你買賣合約，交納的只是保證金。如果你持倉量大，到交割月交割了，你參與交割時拿不出全額的貨款怎麼辦..所以當你持倉量超過限制，就要提高保證金，增加你的履約能力。
2.你持倉那麼重，肯定會有操縱市場短期行情的嫌疑，提高保證金，降低你資金利用效率，也是防止市場操縱。同時你持倉過大時，根據交易所要求還要填寫大戶報告表，告知資金來源，是否有現貨背景，是否有大戶同進同出等。

㈡ 美國期貨調高保證金是以什麼為依據的

依據行情變化和持倉變化，交易所覺得市場風險大的時候就提高保證金，降低客戶的風險

㈢ 為什麼期貨保證金比例有高有低

（1）期貨交易所在設計合約時；制定的最低保證金比例。一般而言即考慮了市場的流動性；也包含了對風險控制考量。

（2）期貨公司也會根據自身的實際風險控制能力；在最低保證金比例上會有所上調。

（3）期貨交易所；在實際交易中會根據市場運行的情況；作出保證金比例的變動。所以保證金比例不是固定的。

（4）一般而言；風險交割的合約保證金比例較高。如金屬期貨。風險較低的合約保證金比例一般較低；如農產品期貨。

㈣ 為什麼會有期貨保證金，保證金的高杠桿會不會導致高風險

期貨市場最顯著的特點之一是實行保證金交易，正是這一特點體現了期貨市場運行的高效率，但同時也註定了期貨交易的高風險。
期貨保證金制度的出現應該從建立期貨合約的初衷講起，最初是為了給現貨商提供規避風險的工具，但是現貨商不可能拿出現貨同樣的資金在期貨市場上面做交易，所以採取提交保證金，作為一種擔保的手段，讓現貨商能夠在期貨市場上面用一小部分的錢買入和現貨相同數額的期貨合約。
杠桿效應肯定是註定高風險，譬如大豆，期貨行情顯示的價格為1000元每噸，一手為10噸，你至少要做一手，那麼當你下單時候，其實你是做10噸的大豆。那麼一手大豆合約的實際價格是1000*10=10000元。保證金收取12%，那麼你做一手大豆的價格是10000*12%=1200元。行情每跳動一下，顯示價格為1001，如果看漲的話，那麼已經盈利10元。
以上是我的答案，希望幫到你。

㈤ 國際期貨投資門檻高嗎交易一首兩千保證金，盈虧一個點70

投資有風險，選擇正規的平台，不然連自己的本金都拿不回來，正規期貨公司都有在證監會備案的，有外盤期貨業務牌照的期貨公司沒幾家。

㈥ 為什麼期貨公司保證金比例一般高於交易所比列

保證金是交易所規定的最低（基礎）交易金額。同時按交易規則規定期貨公司可以在此基礎上上調3個百分點。期貨公司收取保證金從理論上說可以和交易所一樣，但是在實際交易中，由於投機行為很難掌控（最明顯的是連續停板），而期貨公司在交易所也都交納有一定數額的保證金。為了維護其自身的合法利益，期貨公司普遍都收取高於交易所的基礎保證金，來控制市場風險維護自身利益。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

㈦ 國際期貨保證金制度中美有何差異

保證金制度(Margin System)，也稱押金制度，指清算所規定的達成期貨交易的買方或賣方，應交納履約保證金的制度。在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價格的一定比例（通常為5%～一0%）繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格確定是否追加資金，這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。 風險准備金制度是指期貨交易所從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，做為確保交易所擔保履約的備付金的制度。交易所風險准備金的設立，是為維護期貨市場正常運轉而提供財務擔保和彌補因不可預見的風險帶來的虧損。交易所不但要從交易手續費中提取風險准備金，而且要針對股指期貨的特殊風險建立由會員繳納的股指期貨特別風險准備金。股指期貨特別風險准備金只能用於為維護股指期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損。風險准備金必須單獨核算，專戶存儲，除用於彌補風險損失外，不能挪作他用。風險准備金的動用應遵循事先規定的法定程序，經交易所理事會批准，報中國證監會備案後按規定的用途和程序進行。 風險准備金制度有以下規定： ⒈交易所按向會員收取的手續費收入（含向會員優惠減收部分）二0%的比例，從管理費用中提取。當風險准備金達到交易所注冊資本一0倍時，可不再提取。 ⒉風險准備金必須單獨核算，專戶存儲，除用於彌補風險損失外，不得挪作他用。風險准備金的動用必須經交易所理事會批准，報中國證監會備案後按規定的用途和程序進行

㈧ 期貨保證金隨著杠桿越大保證金越高嗎

你好，不是這樣的，杠桿大隻是放大風險乘數而已。而最低需要多少保證金，每個期貨品種的規定都不一樣，這個要看合約的價格來定的。

㈨ 請問為什麼國外的期貨保證金比國內的低

國外的期貨保證金，確實比國內的低，而且交易品種也比國內的多。

境外期貨品種的保證金，主流的方式是收取一個固定的金額，而國內是收取固定的百分比。例如，芝加哥期貨交易所的11月大豆期貨保證金是每手1940美元，而大連商品交易所的豆二期貨保證金則是合約價值的5%。

保證金的目的之一，是控制市場風險。我國現階段期貨交易品種少，市場流動性相對較低。按照合約價值比例的保證金制度造成價格波動較小的品種市場流動性不足，價格波動性大的品種市場風險仍時有發生。借鑒國際期貨市場成熟的風險管理經驗，探索我國保證金制度的創新與完善，是我國期貨市場規范發展的長久之計。