賣出外匯期貨進行套期保值
① 已確認的應收賬款外匯做套期保值是屬於哪一種套期保值
外匯期貨做賣出套保。
假設你持有的應收賬款外匯是美元吧,就是說你現在已經持有美元現貨,那你現在擔心的是人民幣匯率升值導致手頭的美元貶值。那你可以在外匯市場上賣出美元,就相當於以現在的價格把美元換成人民幣,等幾個月後應收賬款到手了,再在外匯市場上買入美元平倉了結。如果在此期間,美元貶值了,雖然到手的美元換成人民幣變少了,但由於在期貨市場上做了賣出套保,兩相對沖,彌補了損失。
② 外匯期貨空頭套期保值
舉個例子,為了便於計算,我把數據設計的誇張點
比方說現在歐元兌美元是1:4,1歐元換4美元
也就是說,之前這個投資者用200萬美元換成50萬歐元
銀行歐元利息是一個月100%單利,50萬歐元存入銀行後3個月後變成200萬歐元
加入3各月後,歐元貶值了,1美元翻過了可以換2歐元。
那麼,3個月後,這個投資者把得來的200萬歐元換回美元,只能得到100萬美元,由於歐元兌美元貶值了,導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損,這個投資者做了空頭套期保值。
由於存銀行歐元利率是100%高於美元的10%,所以採取這種投資方式。
就是,在期貨市場上,以4的報價賣出歐元合約,總價值為800萬美元(不是保證金哦),3個月後,歐元貶值到了0.5,這個時候,買入歐元合約平倉,平倉收入為(4-0.5)/4*800=700萬美元
期貨市場上收入700萬美元,而由於匯率變化,導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損,與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵,總收益為600萬美元,從而由於匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入,100%的月單利收入,3個月後總收益為600萬美元,效果一樣。
③ 如何利用外匯期貨進行套期保值
匯率和利率的大幅波動,使得持有者、貿易廠商、銀行、企業等均需要採用套期保值,將風險降至最低限度。所謂外匯套期保值是指在現匯市場上買進或賣出的同時,又在期貨市場上賣出或買進金額大致相當的期貨合約。在合約到期時,因匯率變動造成的現匯買本盈虧可由外匯期貨交易上的盈虧彌補。外匯期貨套期保值可分為買入套期保值和賣出套期保值。買人套期保值是指在現貨市場處於空頭地位的人期貨市場上買進期貨合約,目的是防止匯率上升帶來的風險。它適用於國際貿易中的進口商和短期負債者。賣出套期保值是指在現貨市場上處於多頭地位的人,為防止匯率下跌的風險,在期貨市場上賣出期貨合約。它適用於出口商、應收款貨幣市場存款等。
④ 現在國內企業可以用外匯期貨進行套期保值嗎
可以,詳情可以找個期貨公司他們會給你做方案的。
⑤ 以債務人為例 外匯期貨的套期保值功能
如題以債務人為例 欲以外匯期貨進行套期保值 如此一來可選擇的標的物只有外匯匯率為主 他可以買進本幣現貨做空外匯期貨 如果外匯匯率的浮動較為明顯其中的套期保值的程度就越高 也就更容易進行所謂的套利
同理 也可以賣出所持有的本幣 做多外幣期貨 近期如果匯市浮動本幣貶值外幣升值如此一來自身的債務或者所借外債就可以套期保值
⑥ 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險
首先看你的貨幣品種,其次看貨幣品種的行情方向,擔心匯率下降,就賣出套期保值,擔心匯率上漲,買入套期保值
⑦ 外匯期貨交易如何進行套期保值和投機急
如果你是進行,套期保值的話,說明,你期貨不是為了投機,你應該是,進出口貿易相關的公司。或者有貿易往來的公司。
你可以看下,期貨交易教程,這本書,基本的,或者你可以給我說下,你持有或者即將持有的外匯情況,我給你說如果進行套期保值。
可以追問。
⑧ 比較利用遠期外匯交易、外匯期貨交易及外匯期權交易進行套期保值的利弊
什麼套期保值都是騙人的 你見過 比爾格羅茨 索羅斯 巴菲特 這些世界級的大師在宣揚 套期保值這套東西的嗎 量化模型的東西始終都是一個電腦而已 投資也好投資也好 不要忘記最重要的一點 這個市場是誰發明的 說到底 股票 期貨 外匯 證券資本市場 就是人的游戲。
⑨ 什麼是外匯期貨交易舉例說明外匯期貨交易如何進行套期保值和投機交易時應注意
外匯期貨交易是指買賣雙方成交後,按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式,買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後,承諾在交來某一特定日期,以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣,即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
套期保值例子:假如你是一個企業,你要與國外的公司進行交易,但是你們雙方使用的幣種不同,比如你公司和他公司約定在未來某某時間進行一筆交易,他公司出資購買你公司產品,交易價格是XX美元,你擔心到時候美元對人民幣會貶值,影響預期收益,你就在外匯期貨或者遠期市場上進行一個相反的操作,來補平因為美元貶值使你所減少的收入。
投機:和普通期貨投機一樣,只不過對象不同是外匯而已,通過判斷外匯未來走勢進行期貨交易來獲得投機利潤。
⑩ 如何利用外匯期貨和期權交易進行套期保值
期貨可以行套期保值,這是它產生的目的。雖然現在有很大一部分人用它進行投機。
舉例來說,你是一個銅的生產廠家,現在的市場價是5萬/噸,你期望明年你還能賣出這個價格,你可以提前在期貨市場以5萬/噸的價格將明年的銅賣出。到了明年的交割日,直接交貨就可以了。如果明年的銅價下跌到4萬/噸,你的賣出價依然是5萬/噸,保障了你的基本利潤。當然,如果明年銅價上漲到6萬/噸,你可能會減少收入。但它的存在抵消了價格波動對你的影響。
反之,如果你以銅作為你的生產原材料。你就可以以現在的市場價買入明年的期銅,保障你的采購成本平穩。你只要交少量的保證金,到明年的交割日付清全款就可以了。
至於外匯,很的權威的經濟學家至今依然認為它的波動無跡可尋,所以建議。。。。。。