外匯掉期期權期貨

⑴ 什麼是期貨，期權，掉期

期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪。

期權（option；option contract）又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。

掉期 掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯,或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯,也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做

⑵ 中國銀行對公外匯掉期期權都有哪些功能

在未來的貸款沒有簽約之前，利率有可能向不利方向變化。可使用掉期期權對該貸款保值。對或有的風險敞口，用掉期期權保值處理。對於需要進行招標或投標的項目，掉期期權既可以使公司在成功情況下固定資金成本，也可在不成功或項目被放棄情況下不受固定利率借款承諾的約束。
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⑶ 外匯遠期貿易 外匯期貨 外匯掉期 外匯期權

遠期是非標准化得合約，期貨是標准化的合約，掉期也就是互換，期權就是購買一個未來的選擇權。

⑷ 中國銀行對公外匯掉期期權期限

根據客戶需求確定具體期限。
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⑸ 中國銀行對公外匯利率貨幣掉期期權是什麼

以公司買入「外匯利率（貨幣）掉期期權」為例，該業務是指公司為了避免貸款（或投資）利率（匯率）波動帶來損失，又希望能夠得到利率（匯率）波動帶來的好處，因此在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定利率掉期（貨幣掉期）交易是否生效。
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⑹ 中國銀行對公外匯掉期期權是什麼意思

公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。
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⑺ 中國銀行對公外匯掉期期權交易期限是多久

交易期限：1年以上。
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⑻ 什麼是遠期交易、套利交易、掉期交易、外匯期貨和外匯期權交易:

目前國內的外匯交易幾乎都是即期交易的保證金交易，並不涉及遠期交易、掉期交易、外匯期貨和外匯期權交易。但是套利交易還是有的，要是剛學習，新手，就不要做套利了，做不好的。

⑼ 遠期外匯交易，外匯期權交易和外匯期貨交易各有哪些優缺點

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
對公期權業務是指機構客戶與中行敘做買入或賣出期權合約的資金業務：買方在付給賣方期權費後，即獲得在規定的某一時點或某一時限內按約定的條件買賣一定數量的某種標的物（外匯或貴金屬）或獲得一定收益的權利；相應地，賣方具有應買方的要求履行合約的義務。
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⑽ 中國銀行對公外匯掉期期權是什麼

公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。
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