外匯期貨期權怎麼行權

Ⅰ 期權如何行權期貨到期了如何進行實物交割

期權到期日 Expiration Date：到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期。
對歐式期權而言，為期權合約可以行權的唯一一天；對美式期權而言，因其可於任何一天行權，所以指可以行權的最後一天
國內目前只有兩種期權,一個是銀行的外匯期權,另外就是股票權證.所謂期權就是支付期權費購買一個未來約定時間以某個約定價格買入或者賣出某物的權利,所以有看多和看空兩種.由於期權費遠遠小於實際交易的費用,所以可以放大盈利和虧損.在未到期的時候也可以選擇平倉.要注意行權日無論你盈利還是虧損,期權費都不退的.這個和保證金不同,所以如果介入時機不合適,即使盈利,但是由於數目小於你的期權費,所以還是可能虧損

Ⅱ 簡述外匯期貨交易與外匯期權交易的相同和不同，謝謝了，急需~

外匯期貨：可以約定在遠期按當前約定的匯率來兌換相應外幣，等於鎖定了未來的外匯匯率，這樣浮動匯率就可以不對你的外匯收入產生影響了。
外匯期權：只需要你繳納一定的期權費用，你就可以獲得未來按照某既定的匯率跟期權賣方來兌換相應的外幣了，這個期權約定的匯率就是未來外幣最低保障值，當匯率跌破約定的匯率時你可以進行兌換，當匯率上升時也可不兌換，這樣你就可以保障你的外匯收益在約定的匯率以上啦。
相同點：遠期合約；在發達國家都可自由流通；
不同點：標的不一樣（前面是交易，後者是交易的權利）；到期前者必須交割，後者由買方決定是否交割。

Ⅲ 什麼情況下進行外匯期權交易，什麼時候進行外匯期貨交易 急求！！1

如果你做長線投資，或者對未來旱情把握不大的時候，可以考慮使用期權這一金融投資工具

Ⅳ CME外匯期貨和期權如何交易呢 國內文化.博易期貨行情軟體怎麼看不到CME外匯期的行情嗎

許多業余投資者可能不熟悉股票股息，甚至可能被他們嚇倒。本文旨在通過提供一些基本定義和解釋來彌補知識差距，這些定義和解釋闡明股票股利分配，這是與公司股東分享公司收益的另一種方法。歷史大名人歐陽修在揚州時是個「風流太

Ⅳ 如何運用外匯期貨和期權來規避風險

我學的不深入，只知道外匯遠期，好比我是中國出口商，和進口方簽好了合同，貨款100萬美元，3個月之後有一筆美元100萬進賬。但是看樣子美元很可能會貶值。
現在100萬$值700萬￥，那3個月後的100萬美元若是值600萬￥豈不大虧。為了鎖定利潤，我與銀行簽訂一個遠期外匯協議，約好價格比如說1比6.4（銀行如果也覺得美元要貶值，怕是不會願意按1比7，雖然這樣最好），約定3個月後按這個匯價向它賣100萬美元，換回人民幣640萬￥。虧是虧點，但畢竟落袋為安了，也可以安心的入賬，不用再怕匯率老變來變去的影響利潤。
這是遠期外匯協議，但是不是說期貨就是標准化的遠期么，期權又是從期貨的基礎上發展起來的。下面都是我自己瞎想的了：
那我賣一張100萬美元的外匯期貨合約成不成（到期交割就是交出100萬美元，買方把640萬人民幣給我）？
買一個100萬美元的外匯期權成不成？到時一旦匯價突破1：6.4（比如，1：6.2）就行權，賣方必須把640萬￥給我，一分不能少，多出的成本0.2×100萬美元=20萬人民幣，讓他自己承擔。
這些方法，都可以把進賬鎖定在640萬人民幣，當然買期權還得付一個期權費的成本。
僅供參考，希望可以幫你理解書上的內容，但估計照這么答肯定不全面

Ⅵ 外匯期貨，期權，遠期合約 （foreign currency futures,options,forward contracts）三者的區別，高手教教

外匯期貨foreign currency futures是買賣外匯的期貨；期權options是指在未來某時以一定價格購買股票的權力；遠期合約forward contracts是指在未來某一時間以特定價格交易現貨。

Ⅶ 遠期外匯期權、外匯期貨合同、外匯期權合約有什麼不同點

遠期外匯期權和期貨外匯期權的區別在於：前者是非標准化合約，不在交易所交易，無需繳納保證金；後者是交易所交易的標准化合約，需要繳納一定的保證金。
而外匯期權與前兩者的區別在於，外匯期權是賦予投資者在將來決定是否買入或賣出外匯的一種權利，在到期時如果執行期權有利於投資者那麼就執行，否則就不執行。而前兩者在到期時必須執行期貨/遠期合約，無論在到期時執行合約是否對投資者有利。

Ⅷ 外匯期權到期不行權，會怎麼樣

期權到期日Expiration Date:到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期

合約到期日一般是在相關期貨合約交割日期之前一個月的某一時間。這是為了讓期權賣方在買方行使期權時為履行義務而必須買入或賣出相關期貨合約時，還有一定的時間在期貨市場上進行反向的期貨合約交易來對沖平倉，使期權賣方有機會來避免他可能不願或不準備進行到期交割局面的出現

購買了外匯期權，有權利選擇行權或者不行權，到期不行權也損失購買期權的費用

Ⅸ 如何利用外匯期貨和期權交易進行套期保值

期貨可以行套期保值，這是它產生的目的。雖然現在有很大一部分人用它進行投機。
舉例來說，你是一個銅的生產廠家，現在的市場價是5萬/噸，你期望明年你還能賣出這個價格，你可以提前在期貨市場以5萬/噸的價格將明年的銅賣出。到了明年的交割日，直接交貨就可以了。如果明年的銅價下跌到4萬/噸，你的賣出價依然是5萬/噸，保障了你的基本利潤。當然，如果明年銅價上漲到6萬/噸，你可能會減少收入。但它的存在抵消了價格波動對你的影響。
反之，如果你以銅作為你的生產原材料。你就可以以現在的市場價買入明年的期銅，保障你的采購成本平穩。你只要交少量的保證金，到明年的交割日付清全款就可以了。
至於外匯，很的權威的經濟學家至今依然認為它的波動無跡可尋，所以建議。。。。。。