期貨外匯計算題做題技巧
1. 期貨外匯實戰技巧常用的幾個技術參數
macd和布林帶，還有趨勢形態圖是最重要的
期貨主要是看日線開盤價順著當日的趨勢來做
我就是根據這個來做的，勝算80%
2. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
3. 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
4. 4.29做期貨外匯投資十大技巧，你遇到幾條
不知道，請指教
5. 外匯期貨的計算題。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000
=
31625
美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000
=
25875
美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。
6. 期貨外匯計算題，求解啊，謝謝了
A 盈利47250
賣出利率期貨，利率上升了（即期貨價格下降了），企業盈利：
1000萬*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
7. 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊
你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
或者是在www.fx168.com上面尋找一下~
8. 期貨從業資格的套期保值的計算題，請寫出答案的計算過程和解釋吧
A.通過套期保值操作，豆粕的售價相當於3230元/噸
1.期貨市場由賣出期貨的上漲,每噸虧損3540-3220=320元
2.實際實物交收價格以3600元/噸的期貨價格為基準價,"以基於期貨價格10元/噸的價格"是否應該是"以低於期貨價格10元/噸的價格",這樣實物交易價格為3550元/噸,減去期貨虧損的320元,通過套期保值操作豆粕的售價相當於3230元/噸
9. 期貨計算題
即期市場：由於客戶是美國人，買了50歐元，所以
根據3月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432 可以得出，客戶買歐元用了50*1.3432=67.16萬美元，
6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，
最後，即期市場的盈虧是--6.56美元
期貨市場
3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450，所以可以賣出的合同相當於拿回50*1.345=67.25萬美元
6月1日，買入4手6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，所以買回的歐元：67.25/1.2101=55.5萬歐元
也就是說在期貨市場上，投資者獲得了5.5萬歐元的收益，轉化為美元為：5.5*1.212=6.666萬美元
兩個市場的盈虧相抵就等於：0.106萬美元
10. 外匯期貨的計算（簡單題）
第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500