外匯期貨的計算
『壹』 外匯期貨保證金怎麼算
你得看哪一個外匯交易商，規定不一樣，比如有的交易杠桿為1:400，即你用1美元就能買到400美元的期貨，
如果以交易單位為1手（1手=100000美元）來記算的話，保證金即為100000*1/400=250，意為用250就可從事十萬美元的交易
『貳』 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
『叄』 期貨外匯計算題，求解啊，謝謝了
A 盈利47250
賣出利率期貨，利率上升了（即期貨價格下降了），企業盈利：
1000萬*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
『肆』 外匯期貨的計算題。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000
=
31625
美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000
=
25875
美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。
『伍』 外匯交易中的點值是怎麼算出來的
1、計算直盤貨幣對的點值：
計算公式：點值=交易手數(lot size) x 基點的數量(tick size。
例如：10萬 鎊美的合約，即一個標准手。
1點值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。
計算直盤的利潤和損失(profit/loss， P/L)。
2、非直盤的點值計算方法：
公式：點值=交易手數(lot size) x 基點(tick size) / 現在匯率 (current rate)。
例如：當在120.50時購買100000美元兌日元的合約。
1點值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。
3、計算交叉盤外匯對的點值：
公式：點值 = 手數(lot size) x 基點(tick size) x 基本貨幣與美元的匯率(base quote) / 該外匯的匯率(current rate)。
例如：在0.6750時買入100000歐元兌英鎊的合約，這個時候歐美的匯率為1.1840。
1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.1840（歐美匯率） / 0.6750（歐元兌英鎊匯率）= $17.54。
(5)外匯期貨的計算擴展閱讀：
交易方式
1、即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.
2、遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.
3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.
4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.
5、掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.
6、外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.
7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
8、以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。
『陸』 外匯期貨計算公式是什麼哪裡可以學到外匯期貨的相關知識
外 匯期 貨的計算 方式建 議去專 業 的 平 台 系 統 的學 習 一下
『柒』 外匯期貨的盈虧計算
外匯期貨沒有點差，手續費又便宜，你只要看你建倉價格跟市場價格就可以知道自己盈虧狀況！
『捌』 外匯期貨計算
客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。
『玖』 外匯跟期貨的隔夜利息怎麼算的，希望詳細一點
在每一個交易日下午五點(美國東部時間)，FXDD會自動計算隔夜利息給持倉交易。這個機制包含了同時平掉現有的單子並建立新的單子，並且根據基準貨幣與目標貨幣的利息差額來計算隔夜利息給客戶。例 ：如果您有一筆隔夜交易，您的基準貨幣的銀行存款利息高於目標貨幣的利息，您將獲得一天的利息差額；相反的，如果您的基準貨幣的利息較低，您將支付利息差額。這背後的理由是，如果您買多一個利息較高的貨幣，您應該有權享有較高的利息報酬，然後支付較低的利息給您賣空的貨幣。
『拾』 求助: 外匯期貨。計算問題。。。。。
幫你算了有金幣不