外匯期貨合約逐日盯市

A. 外匯期貨交易與遠期外匯交易有什麼區別

1、交易者不同。外匯期貨交易，只要按規定繳納保證金，任何投資者均可通過外匯期貨經紀商從事交易，對委託人的限制不如遠期外匯交易，因為在遠期外匯交易中，參與者大多為專業化的證券交易商或與銀行有良好業務關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者和中小企業極難有機會參與遠期外匯交易。
2、交易保證金。外匯期貨交易雙方均須繳納保證金，並通過期貨交易所逐日清算，逐日計算盈虧，而補交或退回多餘的保證金。而遠期外匯交易是否繳納保證金，視銀行與客戶的關系而定，通常不需要繳納保證金，遠期外匯交易盈虧要到合約到期日才結清。
3、交易方式不同。外匯期貨交易是在期貨交易所公開喊價的方式進行的。交易雙方互不接觸，而各自以清算所結算中間人，承擔信用風險。期貨合約對交易貨幣品種、交割期、交易單位及價位變動均有限制。貨幣局限在少數幾個主要幣種。而遠期外匯交易是在場外交易的，交易以電話或傳真方式，由買賣雙方互為對手進行的，而且無幣種限制，對於交易金額和到期日，均由買賣雙方身由決定。這在經濟不景氣時，對方違約風險增大，在交易時間、地點、價位及行情揭示方面均無特別的限制。
4、整體交易。在外匯期貨交易中，通常以本國貨幣作為代價買賣外匯，如在美國市場僅以美元報價，因此，除美元外的其他幣種如馬克與日元之間的避險，只能以美元為代介買賣日元或馬克從而構成兩交交易。而在遠期外匯交易中，不同幣種之間可以直接交易。
5、現貨結算與差額結算。外匯期貨交易由於以清算所為交易中介，金額、期限均有規定，故不實施現貨交割，對於未結算的金額，逐日計算，並通過保證金的增減進行結算，期貨合約上雖標明了交割日，但在此交割日前可以轉讓，實行套期保值，減少和分散匯率風險。當然，實際存在的差額部分應進行現貨交割，而且這部分所佔比例很小。而在遠期外匯交易時，要在交割日進行結算或履約。

B. 期貨的逐日盯市制度和保證金交易制度有什麼聯系

兩者沒有什麼聯系，只不過兩者都屬於期貨交易的一部分，逐日盯市制度是每天都進行結算，保證金交易制度是杠桿交易。

C. 期貨里的 逐日盯市 和 逐筆對沖 有什麼不同

期貨交易結算主要有2種方式，一種是逐筆對沖，一種是逐日盯市，

兩種結算方式的計算方法分別是：

逐筆對沖

1、平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

2、浮動盈虧＝當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位

3、當日結存（逐筆對沖）＝上日結存（逐筆對沖）+當日存取合計+平倉盈虧（逐筆對沖）-當日手續費

4、客戶權益（逐筆對沖）＝當日結存（逐筆對沖）+浮動盈虧

逐日盯市

1、平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧

（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位

2、持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧

（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

3、當日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市）

4、當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費

5、客戶權益＝當日結存（逐日盯市）

D. 對期貨實行逐日盯市制度，持有到期後結算價格是當初協議達成的價格還是結算時的市場價格

期貨之所以吸引人主要靠2點，一個是保證金，一個是未到期合約可以自由買賣。
逐日盯市制度的意義在於，確保保證金安全。因為隨著期貨價格的變動，買賣雙方的權益也是變化的，那麼一旦有一方保證金不足，還不讓持有人補足保證金就會造成該持有人的實際權益在理論上可能會變成負數，也就是該合約的持有人所持有的期貨合約不但沒有價值，反而導致持有人倒欠別人一部分，這樣的合約是無法交易的，這也就從根本上破壞了整個期貨市場運行的基礎。
期貨市場實際上是使資金從一個人的手中流到另一個人手中，保證金就是確保這一資金流不斷的最低保證，如果資金流斷了，就會導致，一方面持有人的權益在不斷增加，而另一方面持有人卻沒有持續輸入資金，那麼這個缺額部分找誰來補上呢？？要知道，一旦賺錢的人賺夠了，他是可以馬上平掉合約直接拿錢走人的，所以必須要求賠錢的人一直往市場注入資金，這必然形成每日結算制度，不能拖欠，否則賠錢的人就只能認輸出場。
期貨市場是不產生任何價值的，也就是說，如果沒有持續的資金流入期貨市場那麼市場上的錢只會越來越少。 這樣正常的期貨交易就維持不下去了。
還有隻有很少一部分的合約會一直保留到合約到期，一旦合約到期就會進入實物交割，比如你持有100手大豆空單，那麼在合約到期時你就要運1000噸大豆到交易所指定的倉庫去交割，而只有一些現貨企業能做到這一點，所以你說的到期結算在實際上是不可能發生的。

E. 期貨交易的逐日盯市制度的來源

期貨交易，有的盈利必然來源於另一方的虧損。但盈虧結算並不直接在交易雙方問進行，而是由交易所通過在雙方保證金賬戶劃轉盈虧來實現。當虧損方在交易所保證金賬戶中的資金不能承擔其虧損（在扣除虧損後保證金余額出現負數）時，交易所作為成交合約的擔保者，必須代為承擔這部分虧損，以保證盈利者能及時地得到全部盈利。這樣，虧損方便向交易所拖欠了債務。為防止這種負債現象的發生，逐日盯市、每日無負債結算制度（簡稱逐日盯市制度）便應運而生了。

F. 期貨保證金及逐日盯市是怎麼回事

1、首先你需要支付的保證金是12萬元元而不是1.2萬元

2、假如買進後指數從4000點跌倒3800點，你首先虧掉了200*300=6萬元，其次因為合約價格降低了，所以佔用保證金變成3800*300*10%=11.4萬元。
即虧損6萬元，保證金減少6000元，合計需要追加資金5.4萬元。至於你的保證金賬戶上有多少錢，要看你的全部資金情況決定

3、假設指數從3800點張到4200點，則獲得盈利（和前日相比）400*300=12萬元，保證金佔用則從前日的11.4萬元變成4200*300*10%=12.6萬元，比前日多出12.6萬-11.4萬=1.2萬元。實際賬戶上資金比前日多出12萬-1.2萬=10.8萬元

G. 在期貨中，什麼是逐日盯市結算方式謝謝

就是當天結算，不是T+1的方式，這主要是因為期貨的交易方式就是T+0如果和股票一樣結算是T+0的話你的賣出錢是需要結算後才能到賬，也就到第二天了，怎麼能做T+0呀，

H. 期貨逐日盯市和逐筆對沖有什麼區別

期貨交易結算主要有2種方式，一種是逐筆對沖，一種是逐日盯市， 
    兩種結算方式的計算方法分別是： 

    逐筆對沖 （不論當日或往日的開倉，就按持倉情況計算）
1、平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
2、浮動盈虧（持倉盈虧）＝當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位 
3、當日結存（逐筆對沖）＝上日結存（逐筆對沖）+ 當日存取合計 + 平倉盈虧 （逐筆對沖）-當日手續費 
4、客戶權益（逐筆對沖）＝當日結存（逐筆對沖）+ 浮動盈虧（持倉盈虧） 
 
    逐日盯市 （當日和往日的開倉分別計算合計）
1、平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧 
（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
2、持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧 
（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位 
（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
3、當日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市） 
4、當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+ 當日存取合計 + 當日盈虧 - 當日手續費 
5、客戶權益＝當日結存（逐日盯市） 
 
    1.本公式旨在提示兩種盈虧計算方式不同之處； 
    2、盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字； 
盯市盈虧是因為期貨交易實行當日無負債結算制度，盯市盈虧是結算機構強制每天必須計算的，除非全部平倉；

而逐筆對沖盈虧是根據你自己交易的結果來計算的，得出的結果是最終盈虧。這個應該就是自己的實際盈虧情況。月統計看是賺了還是虧了，就看逐筆對沖就行。

I. 期貨里的逐日盯市是什麼意思

逐日盯市的意思是指按照期貨的結算價計算帳戶盈虧。