外匯期貨以賣沖買

1. 外匯中對沖交易和保值交易是什麼

對沖交易就是在外匯期貨合同到期之前用賣出(或買進)相同交割月份的外匯期貨合同來了結原來買進(或賣出)的合同，即外匯期貨合同的空頭者從多頭者手中買進，或多頭者向空頭者賣出。兩筆交易必須行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。有時也把對沖稱做套期保值。

保值交易就是用外幣期貨合同代替現貨交易，在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約，無論現貨供應市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規避風險的目的。這個定義是從交易者的外幣資產因實際的或預期的價格變動而帶來風險角度出發的，從這一定義也可以看出，保值交易有兩種，一是對已有的現貨頭寸進行保值;二是對不久的將來的現貨頭寸進行保值。

2. 對沖交易是什麼，能舉個例子嗎

對沖交易 hedge。亦作：套利交易。名。為了避免金融產品投資損失所採用的交易措施。最基本的方式為採用買進現貨賣出期貨或賣出現貨買進期貨，廣泛使用於股票、外匯、期貨等領域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風險，鎖定已有投資成果，但很多專業投資經理和公司將其用來投機盈利。

比如：三個月後我會有400美元的外匯入手，但是三個月後我不能確定美元會不會跌，於是我在經融市場上賣出三個月後的400美元，以此來達到保值的目的。

拓展資料

當市場風險逐漸減弱、股票走勢明確時，迅速加大股指期貨持倉，拋出現貨，獲得收益(至少不會承擔損失)。所以對沖交易是一種低風險、中高收益的交易方式。作為一種理念，對沖交易中的「對沖」本身就包含化解風險的思想，基於這種思想而進行的化解風險的操作都可以稱為對沖交易。

參考資料網路 對沖交易

3. 期貨什麼時候應該買入，什麼時候應該賣出

是買入還是賣出由投資者自己分析抉擇，目標就是盈利。
補充介紹：
期貨與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。
投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。
做空，又稱空頭、沽空（香港用語）、賣空（新加坡馬來西亞用語）是一種股票、期貨等的投資術語，是股票、期貨等市場的一種操作模式。
做多，是一種金融市場如股票、外匯或期貨等術語：就是看好股票、外匯或期貨等未來的上漲前景而進行買入持有等待上漲獲利。 做多就是做多頭，多頭對市場判斷是上漲，就會立即進行股票買入，所以做多就是買入股票、外匯或期貨等。

4. 為什麼外匯期貨合約的持有者對沖之後，可以解除合約的義務

期貨是可以解除合約的。解除合約是可以的。

• 外匯和期貨投資差別，但是外匯更加容易掌握基本面。基本面分析者 認為貨幣的強弱反映該國經濟狀況的好壞，其強弱雖可能受其他非經濟因素的干擾而有暫時的波動，或產生與經濟體質相反的走勢，但就長期而言，其價位終將回歸 到與經濟狀況相稱的地步。至於-國經濟狀況的好壞應如何衡量，則又得採取相對比較的方式。例如美國1996年度的經濟增長率估計可達3％，就基本面分析者 眼中而言，這一數據並不能判斷美元應該走強或走弱，必須將之與前-年度的經濟增長率做比較，並與德國、日本等主要國家的經濟增長率相比較。如果前一年度美 國的經濟增長率為2％，而1996年度德國、日本的經濟增長率約在1．5％的水準，則這個3％的數據提供給基本面分析者的想法是：美國的經濟日漸好轉，其經濟增長狀況較德、日兩國為佳，美元對馬克或日元應相對走強，以反映其經濟實力。基本面分析者即據此作為外匯買賣決策的指標，買入美元，賣出日元、馬克。
  

• 反映一個經濟狀況的數據，即一般所稱的經濟指標，除了經濟增長率外，林林總總，包括甚多，像貿易赤字、預算赤字、貨幣供給量、消費者物價指數 (零售物價指數)、生產者物價指數(躉售物價指數)、失業率、房屋開工率、領先指標等。作為基本面分析者投注的焦點，各數據會由政府相關部門定期公布，這 類型的投資人皆會收集分析各數據，進一步分析比較，作為判定各傾向未來走勢的根據。

5. 什麼是外匯期貨交易

外匯期貨交易是一種交易雙方在有關交易所內通過公開叫價的拍賣方式，買賣在未來某一日期以既定匯率交割一定數量外匯的期貨合同的外匯交易。

——來源多米樂外匯

6. 外匯期貨交易的交割方式―對沖方式了解是什麼意思

外匯期貨，也就是遠期外匯交易。一般採用到期現貨交割的方式，外匯交割期一般與日歷月份相同 , 多為每年的3月份、6月份、9月份和 12 月份。一年中其他月份可以購買但不交割。交割日一般是到期月份的第三個星期的星期三。
因為受外匯管制的因素，國內投資者進行外匯現貨交割限制很多。大多數的選擇是在合約到期交割日前，進行對沖平倉獲利了結。

7. 關於外匯期貨合約提前賣出的問題

題一：
1.直接把這份期貨合約賣掉,賣給期交所或直接賣給下家,好處是成本降低或抵消，風險完全規避，壞處是完全丟掉了套利機會。
2. 買一份相同金額的反向期貨，三個月後買入合100萬美金的人民幣，壞處是成本增加，好處是規避了風險，但同時保留了匯差套利機會。

樓上的說法不正確。
不建議買現貨，首先買現貨不叫對沖，現貨是用來交割的，對於期貨的意義只在於避免期貨裸頭寸，以防期貨交割時你虧損違約。有保證金的前提下意義不大。
其次現貨成本高不說，根本就是把手上期貨頭寸的匯率風險轉移到現貨上。結果是多花了買期貨的錢，風險一點沒減少。
只有用期貨對沖現貨風險，沒有用現貨對沖期貨風險。

題二：
期權當然可以賣出，問題只在如果需求不足流動性差不一定能及時賣掉或著賣不到合理的價錢。
歐式期權和美式期權的區別不在於買賣，而在於執行，美式期權可以提前執行。期權的執行和買賣是兩碼事。

8. 關於外匯期貨交易的對沖問題。

所謂期貨對沖，是指兩個相關品種，數量相同，方向相反，同時開倉，同時平倉的操作。

合約到期日，貨幣品種不同，都沒關系，構成對沖。

但是你開倉時間不同時，是不形成對沖的。你可以在交割日到前平倉，差價形式。

9. 你好，請問外匯期貨里的清算，說很少進行實物交割，一般是通過購買對沖頭寸來實現。

和商品期貨一樣呀。外匯交割就是按照手中的倉單方向買進或者賣出相同數量的對應外匯，而對沖頭寸就是平倉。