利用外匯期貨期權交易的投機策略

Ⅰ 如何利用外匯期貨和期權交易進行套期保值

期貨可以行套期保值，這是它產生的目的。雖然現在有很大一部分人用它進行投機。
舉例來說，你是一個銅的生產廠家，現在的市場價是5萬/噸，你期望明年你還能賣出這個價格，你可以提前在期貨市場以5萬/噸的價格將明年的銅賣出。到了明年的交割日，直接交貨就可以了。如果明年的銅價下跌到4萬/噸，你的賣出價依然是5萬/噸，保障了你的基本利潤。當然，如果明年銅價上漲到6萬/噸，你可能會減少收入。但它的存在抵消了價格波動對你的影響。
反之，如果你以銅作為你的生產原材料。你就可以以現在的市場價買入明年的期銅，保障你的采購成本平穩。你只要交少量的保證金，到明年的交割日付清全款就可以了。
至於外匯，很的權威的經濟學家至今依然認為它的波動無跡可尋，所以建議。。。。。。

Ⅱ 比較利用遠期外匯交易、外匯期貨交易及外匯期權交易進行套期保值的利弊

什麼套期保值都是騙人的 你見過 比爾格羅茨 索羅斯 巴菲特 這些世界級的大師在宣揚 套期保值這套東西的嗎 量化模型的東西始終都是一個電腦而已 投資也好投資也好 不要忘記最重要的一點 這個市場是誰發明的 說到底 股票 期貨 外匯 證券資本市場 就是人的游戲。

Ⅲ 比較利用遠期外匯交易,外匯期貨交易及外匯期權交易進行套期保值的利弊

理論與實踐的差距

Ⅳ 有關期權、期貨的投機策略和保值策略 分析

做套保的死的早。業內都知道。哈哈哈哈，想給你說個套保例子，比如你是食用油加工場，預訂了9月份1000噸大豆價格3600，但是你怕價格下行，同時買入9月以後的3600價格空頭期權1000噸，如果到了9月份大豆價格上漲了那麼不執行空頭期權放棄他就行了，這樣等於期權的錢打水漂了，但是如果價格下跌到3000你就可以執行空頭期權已3600的價格賣出1000噸大豆，這樣等於還是只損失了購買期權的費用，期權很便宜。再給你說個投機玩法，假設同樣道理現在是1月大豆價格3300你預測9月份價格在2600-4000，那麼你買入9月行權的多頭3350的期權，同時賣出9月行權的空頭3250的期權，到9月份的時候如果價格超過3350+2份期權費用你就盈利了不執行空頭就行了，同樣價格低於3250-2分期權費用不執行多頭就盈利了，最慘的情況就是9月份價格3300.。。這樣就都虧損了2分期權都不能執行。
前提是你要知道如何計算期權價格 去看看教材就好期權期貨初級教材
累死了
現在說期貨的不過說實話能玩期權我絕對不會做期貨，同樣道理你有9月份到的大豆價格3300預訂的1000噸，那麼在9月以後的期貨合約上做空1000噸一般來說只要比你3300+交個手續費+水高就可以了假設這個價格是3400，如果到了9月份價格價格上漲到現貨4000，那麼你每噸在期貨上面虧損600，在現貨中盈利700，實際每噸盈利100，相反如果9月份現貨價格下跌到3000，你期貨每噸盈利400，實際每噸虧損300，這樣你還是盈利100。
這兩種套保費用在5%左右吧
期貨投機。。。算了吧那幾個航空公司做的期貨投機虧損好幾個億美金，跟白痴一樣，要是投機就要有專業的投機樣子控制倉位技術分析嚴格止損啥的，整的白痴一樣送錢就算了

Ⅳ 為什麼允許商品和外匯期貨和期權投機

1金融市場是需要人參與的，只有參與的人數足夠多，才能增加其流動性。
2金融活動中的投資者就是一個催化劑，通過對商品和外匯期貨和期權的預測，進行大量買賣活動，從而活躍了市場，增加了金融產品的流動性。
3所以說，政府是准許商品和外匯期貨和期權的投機的。

Ⅵ 外匯期權交易有什麼獲利策略

兩種獲利策略。 一種是對沖獲利。在實盤外匯交易中買進某種貨幣，同時在期權中買進等量該貨幣的看跌期權，之後行情上漲，則實盤盈利、期權虧損，行情下跌則實盤虧損期權盈利。 對沖獲利方法的好處在於，能夠避免單一投資產品中的風險，基本達到無風險獲利。缺點在於，需要較大的投資資金和一定的投資經驗。 另一種叫對賭獲利。就是先分析判斷行情未來的升跌，覺得要升則買看漲，覺得要跌則買看跌。 對賭獲利方法的好處在於，佔用資金量小，應用廣泛，無論股票期貨黃金外匯等等，此方法被絕大多數投資者使用，很方便相互交流心得。缺點在於，基本絕大多數用此法投資者都不能盈利。

Ⅶ 如何運用外匯期貨與外匯期權交易來規避外匯風險

規避的話，分兩種情況，具體如下：
1、如果你現在持有大量貨幣，擔心貨幣貶值，可以在外匯市場做空這個貨幣。雖然你持有的貨幣現金貶值了，但在外匯期貨和外匯期權卻賺錢，兩者扣除交易費用，差不多能減少損失，這要看兩者的基差。2、如果貨幣升值了，那持有的現金貨幣是賺的，但期貨或期權是虧的，也能抵消一部分。貨幣升值的情況亦然。
但如果說要做到完全規避外匯風險，是不存在的，銀行和國家也做不到。

Ⅷ 幫忙幫我做一道金融試題：請舉例說明如何利用遠期外匯交易，外匯期貨交易，外匯期權交易避

阿親，問題打完撒！後面的幾個字是規避市場風險么？再者說了，中國證監會還沒有推出你說的這些東東滴！！恁讓俺怎麼說撒

Ⅸ 如何利用期權為期貨投資避險

期權是十分有效的對沖風險的工具，一般來說用期權為期貨投資避險稱為「備兌」。

備兌分為備兌看漲和備兌看跌。

• 備兌看漲策略。該策略指的是持有標的資產，並且賣出相應的看漲（認購）期權的交易策略，通常賣出的是虛值看漲期權。

• 備兌看跌策略。該策略指的是賣出標的資產，並且賣出相應的看跌（認沽）期權的交易策略，通常賣出的是平值或虛值看跌期權。

雖然備兌側策略能有效的對沖風險，但這是基於一定的市場行情判斷和擁有相應的專業知識，畢竟持有期權空頭的風險還是很大的，因此想要做好該策略仍然需要考慮很多因素。

一般來說要考慮行情走勢，最好是標的資產近期已有一波明顯走勢，預期短期內會盤整或者有小幅漲跌。此外，賣出的期權的具體合約選擇也有講究，最好是近月或下月合約，這樣更有利於賺取期權的時間價值。

因此策略雖好，仍需要多加研究，如有相應的需求，可以私信我！