某公司3月1日外匯期貨9月1日
① 國際金融學習題
分析過程：第一， 我國某公司9月一日將在現匯市場賣出100萬英鎊，匯率GBP1=USD=1.4500 GBP=usD=1.4600 ，第二，我國某公司9月一日買入期貨100萬英鎊匯率GBP1=USD1.4540.計算差值。
日期 現貨 期貨
8月2日 1英鎊=1.4900美元 1英鎊=1.4840美元，賣出32份英鎊期貨合約
9月1日 1英鎊=1.4600美元
出售100萬英鎊匯票
（1.4600-1.4900）x100萬=-3萬 1英鎊=1.4540美元 買入對沖
32份英鎊期貨合約
我這是標准答案，希望你能夠及時採納。
② 關於國際金融與結算的三道題，求解答
1,(1)96.16
(2)1.09577
(3) JPY/HKD=0.06393/416 ,GBP/HKD=11.61126/3741
(4)1.1730/80
(5)1.2040/90
(6) 有套利機會 利潤0.38425萬美元
（7）能獲利，利潤2.76547萬美元
2,(8)能獲利 利潤0.13569萬美元
（9）【1】需要支付8.5837萬美元 【2】需要支付8.6431萬美元 【3】多支付0.05934萬美元
3，（10）賣出澳元的利率是1.3540 買進澳元的利率是1.3520
(11)123.78【朋友你是不是把美元/日元錯寫成日元/美元了？】
（12）獲利 利潤：1.714萬加元
③ 大學的金融計數題
1.
(1)計劃收入=50萬/1.7963=27.83萬美元
(2)三個月後的美元收入=50萬/1.8248=27.4萬美元
共損失=27.83-27.4=0.43萬美元
(3)如果簽訂遠期合約，收入=50萬/1.8043=27.71萬美元，明顯防範了匯率風險。
減少損失=27.71-27.4=0.31萬美元
(4)一份瑞士法郎外匯期貨合約為125000瑞士法郎，A公司賣出4份一共是50萬瑞士法郎。外匯期貨的操作中，A公司一共盈利=50萬*（0.5648-0.5450）=0.99萬美元。而在即期外匯市場上A公司與計劃相比損失了0.43萬美元，最後總計盈利=0.99-0.43=0.56萬美元。由此可見，方案三不僅防範了匯率風險，並且還帶來了額外的收益。
(5)方案二與計劃收入相比一共損失了27.83-27.71=0.12萬美元，而方案三與計劃收入相比盈利了0.56萬美元，因此方案三的匯率風險防範的效果更好。
2.
(1)三個月遠期匯率為：USD/JPY=106.90/107.25
支付=5000萬/106.90=46.77萬美元
(2)①我不明白期權名稱指的是什麼意思，但應該是A公司買入了一份美元看跌期權
②改期權的執行價格為107.40，因此當美元貶值，匯率低於USD/JPY=107.40時之形式期權，反之則不執行。
(3)①方法一：到期日，A公司支付46.77萬美元
方法二：到期日，A公司不執行期權，損失期權費2000美元，此時在市場上
買進日元，應支付5000萬/107.80=46.38萬美元，總計費用為46.58美元。
方法二更有利。
②方法一：到期日，A公司支付46.77萬美元
方法二：到期日，A公司執行期權，按執行價格買進日元支出美元=5000萬/107.40=46.55萬美元，加上期權費，共支出46.75美元。
方法二更有利。
由於本人能力有限，如果有錯還請見諒哈，希望你能對我的感到回答滿意~~~~
④ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊
你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
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⑤ 期貨計算題
即期市場：由於客戶是美國人，買了50歐元，所以
根據3月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432 可以得出，客戶買歐元用了50*1.3432=67.16萬美元，
6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，
最後，即期市場的盈虧是--6.56美元
期貨市場
3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450，所以可以賣出的合同相當於拿回50*1.345=67.25萬美元
6月1日，買入4手6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，所以買回的歐元：67.25/1.2101=55.5萬歐元
也就是說在期貨市場上，投資者獲得了5.5萬歐元的收益，轉化為美元為：5.5*1.212=6.666萬美元
兩個市場的盈虧相抵就等於：0.106萬美元
⑥ 求問一道外匯的題目~緊急啊~
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⑦ 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
⑧ 三個高級財務會計的題目，懸賞500分 在線等，非常急！！！！！！！！
第一題：錢款有無結我就不做分錄了直接做存貨的了哦
（1）13年抵消40%的存貨銷售 借：主營業務收入 20萬 貸主營業務成本20萬
（2）13年抵消60%的本年遺留存貨 借：營業收入 30萬 貸主營業務成本24萬 貸存貨6萬
好吧固定資產 這抵消分錄麻煩啊 還有遞延所得稅資產 你應該多給我點分的
（3）13年限抵消固定資產增值 借：營業外收入10萬 貸固定資產 10萬
（4）13年抵消固定折舊借：借累計折舊0.2萬 貸管理費用0.2萬
（5）抵消遞延所得稅資產：借：遞延所得稅資產 0.45萬 貸：所得稅費用0.45萬
第二題 話說你怎麼沒有期末的物價指數？詭異 那我就照140記了哦 損失137.16
第三題 最後一題 話說你這里換入遠期的匯率呢？就更麻煩了 我就採用公允價值計量了哦
（1）套期損益為0~公允價值情況下12月1日不做損益 只有混合模式下才有損益
（2）會計分錄為 借進口業務貸61.5萬:貸應付美元賬款61.5萬 借應收美元期匯合約款61.5萬（這里換入價沒有 我計算肯定有無）:貸應付美元期匯合約款61.5萬
（3）12月31日號出現損益 先做一筆匯兌損益 損失3000元 then 做一筆匯率變動這里沒有換入價真心算不出損益了
（4）借 銀存美元 貸應收美元 （數字我真心無力 無成本啊！）然後各個賬戶結平就行了~這到題目真的是少條件 難道我要用混合法計量？
分拿的不易 你先看著有問題再問我
⑨ 請幫我做一下這個金融題目，急啊
8月2日賣出1月遠期100萬英鎊100萬*1.4840=148.4萬美元
9月1日到期，在現匯市場上買入100萬英鎊，需要美元為100萬*1.4540=145.4萬美元