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期貨市場與外匯風險論文

發布時間: 2021-05-26 05:51:26

1. 期貨的風險性和利弊

一:期貨投資面臨的風險:
第一杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大,因此對於10倍左右的杠桿應該如何用,用多大,也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿,水平低的如果也用高杠桿,那無疑就會使風險失控。
第二強平和爆倉
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算,當投資者保證金不足並低於規定的比例時,期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金,甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。
第三交割風險
普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆,做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去,如果合約一直持倉到交割日,投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

二:期貨弊端有以下四點:

1、嚴重做空。股指期貨的推出,本指望它改變過去的單邊市場,即減少和避免單邊上漲。但是,由於做空機制沒有一定的限制,結果使得這種做空機制在某些情況(如利空)下會嚴重打壓股票現貨市場,尤其是做空滬深300標的物,可以產生羊群效應,使廣大股民隨著股指大幅下挫斬倉割肉,這樣讓境內外機構乘機抄底,漁翁得利。
2、嚴重違規。股指期貨交易與股票市場的交易密切相關,這使得股指期貨交易中的違規行為常常涉及到股票市場,其影響面較廣,手法也更為復雜。如果這種現象不及時制止,那麼會出現嚴重的不公平交易。因此,為了維護現貨市場和股指期貨市場的公平交易,國外股指期貨市場採取了多項措施,對兩個市場之間的市場操縱行為進行防範。這些措施包括:一是加強市場監察及早發現可能扭曲市場價格的各種交易行為和交易狀況,並針對這些交易行為或交易狀況採取各種措施,確保市場各種功能的實現。二是加強股票市場和股指期貨市場跨市場之間的信息共享和協調管理,另外還有規范結算制度等。我國的股指期貨卻未能做好這兩點,出現違規行為在所難免。
3、嚴重不公。主要指目前的交易制度。目前我國上海證券交易所和深圳證券交易所對股票和基金交易一律實行「T+1」的交易方式。即,當日買進的,要到下一個交易日才能賣出。而我國的股指期貨則實行「T+0」交易制度。其結果是,機構和股指期貨投資者就會利用這一制度漏洞,針對股票市場的標的物嚴重做空,而在股票市場的投資者眼睜睜地看著別人瘋狂打壓,無法出貨而出現嚴重虧損。我國股指期貨推出不到20天,大家已經領教了這種不公平。
4、嚴重投機。股指期貨交易包括投機和套期保值,其中後者是主要的交易方式。但是,由於存在前面三個問題,那麼目前我國股指期貨的投機行為非常嚴重,有些股指期貨投資者利用杠桿作用,一天內可以用少量的投入賺幾十萬元。目前還沒有發現誰在做套期保值。因為國內外的投資者利用各種利空消息大肆做空,獲得了大量好處,至少在中國還沒有出現失誤過。

三:期貨優勢有以下三點:
1、期貨交易將會得到充足的資金支持。
2、配資公司不提取盈利分成,客戶可以得到足夠的盈利。
3、交易盈利部分全部屬於投資者所有,當然虧損也全部由投資者承擔,期貨配資公司不承擔交易風險。如果產生虧損,在投資者交納的保證金里扣除。當客戶風險保證金虧損達到70%時需減倉操作,並主動做好止損;虧損達到保證金的75%,停止操作,公司強行平倉。期貨配資公司只收取一定的交易手續費,不收取任何管理費,利息,會員費等費用。

2. 如何利用遠期和期貨管理外匯風險

外匯的匯兌損失可以通過一小部分資金投入到外匯交易中進行對沖,不清楚的可以問我

3. 遠期外匯交易,外匯期貨交易和外匯期權交易的異同點

相同點:

1、外匯期貨交易與外匯遠期都是外匯市場的組成部分。

2、外匯期貨交易與外匯遠期交易的對象相同,都是外匯。

3、外匯期貨交易與外匯遠期交易的原理相同。

4、外匯期貨交易與外匯遠期交易的作用相同,這兩種交易的主體都是為了防止和轉移匯率風險,達到保值與投機獲利的目的。

5、外匯期貨交易與外匯遠期交易都是約定在一個確定的未來時間內,按照一定的條件,交收一定金額的外匯。

6、外匯期貨交易與外匯遠期交易都發源於國際貿易,並為防範匯率風險擔當提供條件.

不同點:

1、市場不同。外匯期貨市場是一個高度規范化的交易場所,而遠期外匯市場沒有固定的交易場所。

2、交易方法不同。外匯期貨交易是以拍板叫價的方式成交的,而遠期外匯市場是通過電訊工具進行的,並同時報出買賣價。

3、合同規范程度不同。在外匯期貨交易中,合同是十分標準的,表現為在金額、交割期、交割地點的標准化。

兩者還存在許多其他的差別,在日常操作中,一定要加以區分,選擇適合自己的方式。

(3)期貨市場與外匯風險論文擴展閱讀:

遠期外匯交易是外匯市場上的一種交易,具有現貨交易的對稱性。遠期外匯交易是外匯市場上的重要交易之一。通常,即期外匯交易也由外匯銀行和外匯經紀人管理。

在遠期交易中,買賣雙方通常簽訂一份買賣合同,約定外匯交易的數量、期限和匯率,並按照合同規定的匯率交貨,直到約定的日期。遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月,有時甚至長達1年。

這種交易的目的是為了避免或盡量減少因匯率變動而可能造成的損失。投機者也經常利用遠期交易來獲利。因此,許多國家對遠期交易都有一定的限制措施。

外匯期貨交易是外匯交易的一種方式。外匯交易完成後,雙方不提供現匯,只提供一定數額的保證金,並簽訂合同,按照約定的匯率在未來某一個月實際辦理外匯收支。這是規避匯率風險的主要措施之一。交貨期一般為1個月、3個月、6個月。

在對外貿易中,為了擴大出口,提高出口商品的國際競爭力;為了方便融資,進口商經常簽訂遠期付款合同。貨幣匯率的波動以及在收款和付款之前的期間對雙方造成的更大損失都是不可預測的。為了避免匯率風險,進口商需要購買預先支付的外匯期貨;

為了規避匯率風險,出口商還需要提前賣出到期時收到的外匯期貨;外匯銀行還需要通過買賣遠期外匯期貨來平衡自己的頭寸,以確保自己的業務和資本安全。

4. 求一篇關於外匯交易與外匯風險的文章

●外匯投資風險警示
外匯保證金交易本身是一項有一定風險的挑戰,但它同時又可以為受過良好教育和有經驗的投資人提供更多盈利的機會.但是,在您真正決定投身於外匯交易市場之前,應該首先仔細考慮並明確您 投資的目標,充分了解自身對風險的承受能力以及經驗水平的高低.最重要的是,一定要在您可以承受的風險范圍內進行投資 交易.

任何外匯交易活動中,不可避免的將有一定的風險必須面對.任何一項涉及外匯的交易活動都將受到但不僅限於由於各種潛在的政治和/或經濟狀況的變動而產生的風險,這種變動將對某一種貨幣的兌換價格和流通性產生顯著的影響.

此外,外匯交易所具有的杠桿作用使來自外匯市場上的任何變動都會對您投入的資金產生成比例的影響.這種影響可能對您有利,也可能讓您蒙受損失.甚至有可能會在您最初投入的初始保證金損失殆盡以後,要求您繼續投入後續的資金來確保您的外匯交易頭寸.如果您沒有能夠在限定的時間內按照要求投入相應的保證金,您的交易頭寸將被清算,而您將為由此而產生的任何損失承擔責任.為了降低自身所承受的交易風險,投資人可以採用各種降低風險的策略,其中包括了」停止損失訂單」也就是止損或是」限制訂單」. 同樣,在使用基於互聯網的外匯交易交割系統時,用戶還必須承擔與此相應的各種投資風險,包括但不僅限於來自硬體或軟體方面的故障風險.

●外匯投資風險管理
外匯交易是世界上最大和最變幻莫測的金融市場.在全球經濟環境中,宏觀經濟在外匯交易中扮演著十分重要的角色,它們在某種程度下常常會決定了市場整體的發展趨勢.因此,對活躍的交易商而言,外匯交易市場向來都一片最富吸引力的樂土,並且也是正常情況下他們可以獲得最大成功的領域.但是,由於下面給出的主要原因,在這個市場上的成功往往會受到一定的限制

許多交易人員在一開始就對可能獲得的交易盈利產生了錯誤的預期,並且沒有能夠恪守交易中的各種規則.短期的外匯交易並非一名業余的交易人員所可以勝任的工作,而且也並非人們所認為的那樣是快速致富的一條捷徑.雖然相比傳統的交易市場(例如股票和期貨等),外匯交易對我們而言更加陌生和難以把握,但這並不意味著我們一向奉行的金融規則和普遍性的邏輯規律就不再適用.正如我們所知,巨大的 投資收益往往伴隨著超乎尋常的投資風險,在外匯交易中這就意味著極不穩定的交易業績,而這通常會導致重大的損失.外匯交易並非易事(否則每一個人都可以輕松成為百萬富翁),許多有著多年經驗的交易員在某個時間段中還會承受損失.每一個人都必須意識到對外匯交易的掌握將是一個長期的過程,一夜成功絕對沒有任何捷徑的.

在外匯交易中最迷人的一面是它為投資人提供的高度資金杠桿作用.資金杠桿對於那些急於在短期內在有限的起始資金基礎上迅速致富的人而言有極大的吸引力.但是,資金杠桿向來都是一把雙刃劍.雖然我們知道每一筆的外匯交易($10,000)僅僅需要$100作為最低保證金,但這並不意味著帳戶中擁有了$1,000的交易人就可以輕易地傾囊而出進行10筆外匯交易.每一筆帳面為$10,000的交易都應該被看作價值$100,000的投資來認真對待,而不應被僅僅視作所需要的保證金的價值.大部分的交易人都可以正確地分析行情走勢,進行合理明智的交易,但是他們卻常常有一種過度投機的傾向(即相對於他們的保證金而言建倉過大),這樣的結果常常是他們會在最不利的情況下被迫進行平倉.

舉例來說,如果在您帳戶中的資金是$10,000,而您購入一筆外匯,則您帳戶中的資金的杠桿比例實際上是10比1.資金杠桿比例是一項十分重要的經濟指標,許多專業的外匯交易經理的資金杠桿比例不會超過3到4倍.採用逐步遞增的交易策略,並且時不時地出於自我保護性的需要而中止交易可以讓一名交易人員真正有機會在外匯交易市場中獲得成功.

●停止損失定單的利用
停止損失定單是和某種外匯頭寸相對應的自設價格訂單,其使用的目的是為了避免當前的外匯頭寸導致更多的經濟損失.針對多頭寸(買入)而言的停止損失定單是指定了價格的針對相應外匯的賣出定單.除非客戶本身取消了該止損定單或是該交易頭寸被清算了,否則該止損定單 將始終保持有效.舉例來說,如果一名投資人在120.27的價位買入美元,他們可能會在119.49的價位設置一個停止損失定單,該定單會在美元貶值到119.49以下時發揮作用進行止損.在您的外匯交易中,停止損失定單將是控制風險中的一個 很重要的工具.

5. 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險

首先看你的貨幣品種,其次看貨幣品種的行情方向,擔心匯率下降,就賣出套期保值,擔心匯率上漲,買入套期保值

6. 國際貿易企業如何規避匯率風險(畢業論文)

國際貿易企業如何規避匯率風險

匯率風險是指一個經濟實體或個人在涉外經濟活動中,因外匯匯率的變動,使其以外幣計價的資產或負債價值發生不確定性改變,從而使所有者蒙受經濟損失的可能性。它表現在兩個方面:貿易性匯率風險和金融性匯率風險。在國際貿易活動中,商品和勞務的價格一般是用外匯或國際貨幣來計價。在實行浮動匯率制的今天,由於匯率的頻繁波動,生產者和經營者在進行國際貿易活動時,就難以估算費用和盈利,由此產生的風險稱之為貿易性風險;在國際金融市場上,借貸的都是外匯,如果借貸的外匯匯率上升,借款人就會遭受巨大損失,匯率的劇烈變化甚至可以吞噬大企業,外匯匯率的波動還直接影響一國外匯儲備價值的增減,從而給各國央行在管理上帶來巨大風險和災難,此種匯率風險稱為金融性匯率風險。本文主要討論如何規避貿易性匯率風險。目前,規避貿易性匯率風險的方法主要有以下幾種:

一、遠期合同套期保值
當跨國公司以其主要貿易國的貨幣作為支付手段的時,跨國公司與另一方簽訂合同,約定在某一未來日期里,公司向其支付約定數量的貨幣以獲取約定數量的另一種遠期支付貨幣(支付手段),這就是遠遠期合同套期保保值。
絕大多數的遠期套期保值合同是由公司同公司的開戶銀行或其他銀行簽訂的。
假設ABC跨國公司在美國開了一家子公司(H公司),H公司向一家挪威進口商出售了100萬美元的貨物。貨物出售這一天的匯率是9挪威克朗兌換1美元(NK9=US$1),因此貨款總額為900萬挪威克朗。雙方約定在180天之內,進口商支付900萬挪威克朗給出口商。現在H公司就承擔了US$-NK匯率變化的任何風險。如果挪威克朗貶值,比如說11挪威克朗兌1美元,那麼在這180天內,當H公司收到這900萬挪威克朗時,它只相當於818181美元。但H公司的預期是收到100萬美元,匯率的變化造成了181819美元的損失。
在美國的H公司可以利用遠期合同使自己免受此類損失,即在180天之內,向套期保值合同的另一方支付900萬挪威克朗,而與此同時,對方同意向H公司支付100萬美元作為交換。因為在這180天內克朗可能貶值,合同對方會因此而要求風險補償。假設對方要求1%的補償而H公司表示同意,這1%就意味著1萬美元,故對方就只支付99萬美元以換取中方出口商的900萬克朗。和上述克朗貶值H公司只收到818181美元相比,公司損失減少171819美元。
在我們的例子中,稱職的出口商財務經理將在各銀行間做出比較,並找到較為便宜的價格進行交易。挪威克朗並沒有在芝加哥商品交易所的國際貨幣市場中交易。如果用於支付的貨幣是那裡的8種交易貨幣之一,即英國英鎊,加拿大元,德國馬克,荷蘭盾,法國法郎,日元,墨西哥比索,瑞士法郎,那麼財務經理也應該得到一個國際貨幣市場(IMM)合同的報價。
二、貨幣期貨套期保值
如果財務經理進入商品或證券交易所進行外匯的套期保值(如使用IMM合同),套期保值就涉及期貨合同,而不是遠期合同。在國際貨幣市場,交易貨幣通常被視為商品,並以期貨合同形式交易。期貨合同的套期保值成本與遠期合同不同,不是由某個銀行確定,而是在交易所場內,通過交易各方公開、公平競價形成的。期貨合同由經紀人進行買賣,出口商必須在其經紀人處開立一個保證金賬戶。期貨合同的金額是固定的,如25000英鎊,並且使用標準的交割日期。財務經理可以利用期貨市場中一種貨幣相對價值的上升或下降所帶來的好處,為公司規避外匯風險甚至投機獲利。這主要是通過買進或賣出期貨,建立多頭頭寸或空頭頭寸實現的。
對公司來說,上面所提到的兩種情況都有好的結果,但公司也承擔了風險。短期貨幣價值的波動在走向和幅度上都極不確定。如果貨幣價值走向相反,那些公司(或是財務經理)只能接受不好的結局。那些研究貨幣市場或者在市場中進行交易的人都很謹慎地對短期走向進行預測。
三、貨幣期權套期保值
期權是指在未來一定時期可以買賣的權力,是買方向賣方支付一定數量的金額(指權利金)後擁有的在未來一段時間內(指美式期權)或未來某一特定日期(指歐式
期權)以事先規定好的價格(指履約價格)向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權力,但不負有必須買進或賣出的義務。期權交易事實上是這種權利的交易。買方有執行的權利也有不執行的權利,完全可以靈活選擇。期權又稱約定買賣權,是在期貨交易高度發展的基礎上發展起來的。常見的是在證券交易所進行的證券期權交易。即購買期權者預付一筆保險金或定金,就可以有權在指定的以後日期(3個月、6個月或9個月)以固定的價格買進或賣出一定數量的股票。對於預料價格上漲的股票,需要取得購買期權,即有權在股票價格上漲時,以購買期權時的約定價格(相對較低)購買股票;對於預料價格下跌的股票,需要取得出售期權,即在股票價格下跌時,有權以購買期權時的約定價格(相對較高)出售股票。如果股票價格不是按照預料變動,則允許期權作廢。這樣就可以達到套期保值,規避風險的目的。貨幣期權是以貨幣為基礎對象,交易雙方按約定的匯價,就未來某一時期購買或售出某種外匯選擇權而進行的交易。貨幣期權是防止外匯風險的一種重要手段,貨幣期權合約在執行時,以貨幣實物交割,也可以交割價差。貨幣期權的交易原理與其他期權交易相同,以相同的交易價買進看漲期權和賣出看跌期權,即可構成一筆假設的遠期買進。
貨幣期權發展十分迅速,交易額也越來越大。最早的貨幣期權合約,是1982年11月在加拿大的蒙特利爾交易所開始的加拿大元期權合約。隨後,該交易所又成功地引進了英鎊、德國馬克、瑞士法郎和日元等貨幣期權、1985年荷蘭又引入了歐洲貨幣單位期權,外匯期權數量達200億美元。1988年在全世界交易上市的貨幣期權合約有1800萬個,成為靈活的防止外匯風險和套期保值的金融工具。
四、信貸市場或貨幣市場套期保值
信貸市場或貨幣市場套期保值涉及到信貸——也就是借錢。渴望進行套期保值的公司是借款者。假定某公司三個月後將用到一千萬歐元,那怎麼樣通過貨幣市場來保值呢?操作策略的第一種:我今天假定手頭上有閑散資金,我今天把本幣兌換成歐元;第二種方法:假定自己手頭上沒有錢,需要向銀行借款,今天借人民幣,並把人民幣換成歐元存儲,三個月以後到期了,用歐元支付了,這樣即使歐元升值,你也不需要擔心了。這就是貨幣市場的套期保值。
在利用信貸或貨幣市場進行套期保值之前,出口商必須在其所在國家和進口商所在國家之間做一下利率比較,如果出口商在進口商國家的借款利息比它利用這筆錢所獲得的利潤要高得多的話,那麼這種套期保值的成本就可能太大了。
五、貨幣掉期(互換)
掉期是什麼意思呢?就是本來是一個外幣的資產或者是負債,我跟人家換一下,換成另外一個。比如說一家英國公司和一家美國公司,英國公司在美國有一個投資項目,而且這個投資項目在五年以後會慢慢的收進美元,而美國公司在英國同樣的也有一些項目,會收到英鎊,英國公司來說英鎊比較好,美國公司來說美元比較好,他們兩家通過金融中介的作用來一個互換,按照約定的匯率,今天我美國公司就跟英國公司約定了,五年以後你把你的英鎊換給我,我把我的美元換給你,這個就是所謂的掉期,有些銀行也給企業在做的,把歐元的外債換成美元的債務,然後需要用美元支付,而另外一家企業本身就想用歐元來支付,剛好能找到匹配的兩家企業,通過金融終結起到這個作用,對雙方來講都是鎖定風險。
六、加快付款或推遲付款
我們假定,按照付款合同規定,進口商必須用出口商所在國的貨幣進行支付。如果進口商預測本國貨幣相對於國外供應商的貨幣會升值,則推遲付款利於自己的公司。相反,如果進口商預測本國貨幣相對於國外供應商的貨幣會貶值,則加快付款利於自己的公司。
例如,當匯率是9挪威克朗兌換1美元時,如果進口商同意支付100萬美元,那麼此時它的花費就相當於900萬挪威克朗。如果在付款時,匯率跌到10挪威克朗兌1美元。此時其花費就是1000萬挪威克朗。在這種情況下,進口商就應提前支付貨款,或者如果可能的話,它就應立即兌換外匯,然後在付款日期到來時用外匯付款。當然,相反的情形就是如果進口商預測挪威克朗將從簽訂購買合同時的9挪威克朗兌1美元的基礎上升值,那麼它就應推遲付款並且推遲把挪威克朗兌換為美元。
不相關公司間的付款:雖然各自獨立的非關聯公司互相之間都可以運用提前或延遲付款措施來化解交易中的外匯結算風險,但是這種做法是以犧牲另一方的利益為代價的。然而,出口商只要能按期足額收到協議約定的貨款,它通常對進口商為保護自己而採用的應對貨幣風險的方法並不關心。相反,處在進口方而又要以出口方所在國的貨幣付款的跨國公司,就應意識到運用提前和延遲付款措施給公司整體帶來的利益。
跨國公司內部各經營單位間的付款:跨國公司有不同的類型。不同類型的跨國公司,其內部各分支機構間採取提前或延遲付款措施的情況是不同的。不相關公司間國際付款的提前和延遲對出口商通常是無關緊要的,只要它能收到協議規定的貨款。對於各分支機構獨立運作的跨國公司來說,情況也是如此。但對一個在世界范圍內能協調一致的跨國公司來說,提前或延遲付款措施可使公司整體受益。這類公司的整體目標就是在適度范圍內盡可能快地把所擁有的弱勢貨幣兌換成強勢貨幣。因此,獨立運作的跨國公司內部在等待遠期付款的過程中會發生套期保值成本。協調一致的跨國公司內部各分支機構,如果相互間是以弱勢貨幣進行交易,就應立即付款;如果是以強勢貨幣進行交易,就應推遲到付款日期才付款。

7. 試論證外匯期貨市場與外匯遠期市場之間存在聯動性

外匯期貨與外匯遠期的聯系:
1、 外匯期貨交易與外匯遠期都是外匯市場的組成部分;
2、 外匯期貨交易與外匯遠期交易的對象相同,都是外匯;
3、 外匯期貨交易與外匯遠期交易的原理相同;
4、 外匯期貨交易與外匯遠期交易的作用相同,這兩種交易的主體都是為了防止和轉移匯率風險,達到保值與投機獲利的目的;
5、 外匯期貨交易與外匯遠期交易都是約定在一個確定的未來時間內,按照一定的條件,交收一定金額的外匯;
6、 外匯期貨交易與外匯遠期交易都發源於國際貿易,並為防範匯率風險擔當提供條件。

8. 期貨與外匯相比優缺點有哪些

外匯:
優點:
1、公平性
全球最大、流通性最強的金融市場,每天的交易量高達3萬億美元,不存在莊家做市行為。實時行情和財經新聞,信息透明公開化。
2、時效性
每日24小時交易;除星期六、日外交易持續不間斷。
3、靈活性
T+0機制,交易不限時;
雙向交易,買漲賣跌均可獲利;
止贏止損即時成交,收益風險監控自如;
4、投機性
以小博大,杠桿比例倍數放大資本;漲跌幅度無限制;可做對沖、套息交易。
5、普及性
成本低廉,只收取點差,即千分之一交易費用;
不受金額、幣種限制,適合從機構到個人等不同類型參與者;
不受時空影響,通過網路、電話、服務商等均可交易。
缺點:
現在的外匯交易一般是外匯保證金交易,外匯保證金交易把收益和風險都放大了,如果操作不當就會面臨巨大虧損的風險。
期貨:

1、 期貨交易的雙向性:期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易,期貨可以買空也可賣空。價格上漲時可以低買高賣,價格下跌時可以高賣低補。做多可以 賺錢,而做空也可以賺錢,所以說期貨無熊市。(在熊市中,股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊,機會依然)
2、期貨交易的費用低:對期貨交易國家不徵收印花稅 等稅費,唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所目前手續在萬分之二、三左右,加上經紀公司的附加費用,單邊手續費亦不**易額的千分之一。(低廉的費用 是成功的一個保證)
3、 期貨交易的杠桿作用:杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金,目前國內期貨交易只需要支付5%保證金即可 獲得未來交易的權 利。由 於保證金的運用,原本行情被以十餘倍放大。我們假設某日銅價格封漲停(期貨里漲停僅為上個交易日的3%),操作對了,我們的資 金利潤率達60% (3 %÷5%)之巨,是股市漲停板的6倍。(有機會才能賺錢)
4、「T+0」交易機會翻番:期貨是「T+0」的交易,使您的資金應用 達到極致,您在把握趨勢後,可以隨時交易,隨時平倉。(方便的進出可以增加投資的安全性)
5、 期 貨是零和市場但大於負市場:期貨是零和市場,期貨市場 本身並不創造利潤。在某一時段里,不考慮資金的進出和提取交易費用,期貨市場總資金量是不變的, 市 場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場 步入熊市之即,市場價格大幅縮水,加之分紅的微薄,國家、企業吸納資金,也無做空機制。股票市場的 資金 總量在一段時間里會出現負增長,獲利總額將小於 虧損額。(零永遠大於負數)
缺點:風險不好控制、生存率較低。

9. 如何運用外匯期貨與外匯期權交易來規避外匯風險

規避的話,分兩種情況,具體如下:
1、如果你現在持有大量貨幣,擔心貨幣貶值,可以在外匯市場做空這個貨幣。雖然你持有的貨幣現金貶值了,但在外匯期貨和外匯期權卻賺錢,兩者扣除交易費用,差不多能減少損失,這要看兩者的基差。2、如果貨幣升值了,那持有的現金貨幣是賺的,但期貨或期權是虧的,也能抵消一部分。貨幣升值的情況亦然。
但如果說要做到完全規避外匯風險,是不存在的,銀行和國家也做不到。

10. 期貨市場與外匯市場的風險哪個更小點

差不多,外匯的杠桿大,期貨跳空多

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