外匯期貨交易中選擇題

① 最基本的外匯業務是什麼（選擇題）

遠期外匯業務不就是貨幣...

② 外匯期貨習題 求解釋。1月15日，交易者發現當年3月份的歐元／美元期貨價格為1.1254，6月份的歐元／美元

每份歐元期貨合約金額為12.5萬歐元。

③ 外匯期貨的計算題。。。。

盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000
=
31625
美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000
=
25875
美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。

④ 關於股指期貨的幾道選擇題

1、C
2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D

⑤ 這是一道外匯期貨交易的題目。急求解答。十分感謝。

這道題應該是有點問題的，題目中的維持保證金應該是指三份期貨合約加超來的是4000美元，否則就會出現維護持保證金大於初始保證金(一般把原始保證金叫初始保證金)的情況，維持保證金理應小於初始保證金。
該客戶應該繳納的保證金就是初始保證金乘以合約的張數即2700*3=8100美元。如果第二天，英鎊貼水300個點(這里每個點實際上是0.0001)也就是說每英鎊兌美元的匯率下跌了0.03美元，由於這客戶是買入的也可以理解成做多英鎊，英鎊的貼水說明該客戶是虧損的，故此該客戶的損益情況是每張合約虧損62500*0.03=1875美元，三張合約虧損5625美元。由於三張合約的初始保證金8100減去5625美元的虧損後實際上保證金余額只有2475美元，保證金余額低於維持保證金4000美元的要求，故此必須補交保證金，補交金額就是把現在的保證金余額補足至初始保證金金額，故此補交5625美元的保證金。

⑥ 外匯期貨的計算（簡單題）

第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500

⑦ 國際金融選擇題！！！！！！！！急！！！！！！！！

BCDAC BCBAD BB
~0~

⑧ 國際金融外匯風險管理練習題。

一年期泰銖貼水20%，即泰銖貶值，一年期遠期為Ba20*（1+20%）/$=Ba24/$，薩姆公司預測泰銖一年後將降值10%，即為Ba22/$
1、如果匯率如預測，一年後得到的泰銖兌換成美元，可得：4800000/22=218181.82美元
2、做遠期交易，把銷售收入的泰銖現在就賣出遠期，一年後可得美元4800000/24=200000
3、即期借泰銖（R，到期歸還4800000），R=4800000/（1+28%），兌換成美元，進行一年投資（8%），一年後得美元：4800000/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建議：在本例中，從數字上看，顯然是第一種方案最合適，第三種方案次之，第二種方案最差，但第一種方案有風險，這是以公司對一年後的匯率預測准確的基礎上的，如果預算不正確會產生不同的後果，另兩種方案均是將將來的美元數鎖定。至於選擇問題，要根據企業對風險的態度而定，如果願意承擔風險，則保留風險頭寸，選擇第一種方案。從企業經營目的（主要是為了獲取經營利潤）考慮，應該是第二種方案較好。

⑨ 外匯期貨相關題目。

D C B C A C C