外匯期貨利率計算
⑴ 外匯期貨的盈虧計算
外匯期貨沒有點差，手續費又便宜，你只要看你建倉價格跟市場價格就可以知道自己盈虧狀況！
⑵ 外匯期貨計算
客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。
⑶ 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
⑷ 外匯期貨計算公式是什麼哪裡可以學到外匯期貨的相關知識
外 匯期 貨的計算 方式建 議去專 業 的 平 台 系 統 的學 習 一下
⑸ 期貨外匯計算題，求解啊，謝謝了
A 盈利47250
賣出利率期貨，利率上升了（即期貨價格下降了），企業盈利：
1000萬*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
⑹ 怎麼求外匯期貨的公平價格
貨幣期貨，指的是匯率期貨合約的標的物。貨幣期貨是適應於從事外貿產生的財務運作，目的是國家的需要採取規避匯率風險。
遠期外匯購買和預約訂票業務，是賣出外匯業務，即買賣雙方簽訂合同，購買和出售外匯，時間量，匯率和規定今後交付的規定交割日，按合同，賣方交匯，買方支付的外匯業務。
出口商正在進行短期賒銷貨物，進口商購買商品與遞延付款方式的情況下從交易雙方在一定的外匯風險的存在解決了這個他們。由於匯率或上（下）浮動匯率出口商的盈利波動可能減少量高於預期，進口國的貨幣支付的金額可能會增加超過預期。
在國際貿易實踐中，以減少外匯風險，也有出口商和銀行的長期外匯收入可按規定訂立遠期外匯合約銷售中，一段時間後，合同價格出售其外匯收入的銀行，以防止匯率下跌，遭受經濟損失;有長期外幣支出進口商也可以與購買的外匯遠期合約的銀行簽約，一段時間後，當按進價給銀行的規定簽訂合同，從而避免匯率上升而增加的成本負擔。此外，由於遠期外匯交易的存在，同時也有利於遠期外匯收支在那裡，進口佔到其出，進口商的成本，以確定在計算利潤的銷售價格，利潤和虧損提前。
註：導出導入買家賣家收益性支出匯率
⑺ 外匯期貨的計算題。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。
⑻ 外匯期貨的計算（簡單題）
第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500
⑼ 瘋狂期貨：外匯隔夜利息如何計算
是每個平台對應的流通性不同 所以隔夜利息不同
⑽ 外匯跟期貨的隔夜利息怎麼算的，希望詳細一點
在每一個交易日下午五點(美國東部時間)，FXDD會自動計算隔夜利息給持倉交易。這個機制包含了同時平掉現有的單子並建立新的單子，並且根據基準貨幣與目標貨幣的利息差額來計算隔夜利息給客戶。例 ：如果您有一筆隔夜交易，您的基準貨幣的銀行存款利息高於目標貨幣的利息，您將獲得一天的利息差額；相反的，如果您的基準貨幣的利息較低，您將支付利息差額。這背後的理由是，如果您買多一個利息較高的貨幣，您應該有權享有較高的利息報酬，然後支付較低的利息給您賣空的貨幣。