外匯期貨合約案例

❶ 請舉實例介紹期貨中的賣空操作是怎樣的

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。

實際上，整個操作,您只需在2000點賣出（開倉）一手麥,在1800點買平（平倉）就可以了,非常方便.

期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

您明白了嗎？

❷ 急需一個貨幣市場案例，有的朋友發給我，謝謝，不勝感激啊！！！！！

索羅斯狙擊泰銖策略

1、前期准備：

（1）調研及計劃：深入泰國研究該地區經濟發展的真實狀況。基於第一手資料和數據，制定詳細作戰計劃；

（2）資金准備：決定狙擊泰銖以後，從當地銀行貸款、從離岸金融市場融資、出售當地資產、從當地的股票託管機構借入股票並賣空，以換取泰銖。

2、開始狙擊：

（1）在現貨市場上猛烈拋售泰銖換取美元；

（2）向當地銀行購買大量遠期合約，賣空遠期泰銖，即在遠期向銀行支付泰銖，索取美元；

（3）做空股市。

3、狙擊效果

（1）對沖基金在現貨市場上猛烈拋售泰銖換取美元，引起市場對該貨幣的貶值預期，從而引發跟風性拋售，引起泰銖貶值；

（2）銀行為了規避遠期外匯交易風險而設法軋平貨幣頭寸，即在現貨市場上售出泰銖換取美元，從而加速泰銖貶值；

（3）泰國貨幣當局遇到大量拋售本幣時，為了維持匯率穩定，吸納被拋售的本幣，同時提高本幣的短期貸款利率以提高投機者的投機成本。這兩種做法都會抬高本幣的利率。泰國為保護非投機性的信貸需求而採取的措施，使境內利率與離岸利率之間產生巨大差異，從而產生套利機會；

（4）利率的升高造成股票市場的大幅下跌。

4、獲利：

（1）用到期日相同金額相同的多頭遠期合約與空頭遠期合約對沖，或到期時在現貨市場以美元換取泰銖進行交割；

（2）利用利率互換合約，以固定利率換取浮動利率獲利；

（3）股價下行，在股市平倉獲利；

（4）對沖基金把在股市上獲利的資金兌換成美元，進一步加大泰銖貶值的壓力；

（5）泰銖大幅貶值後，低價以美元購回泰銖，用來歸還泰銖借款和利息。

註：利用外匯期貨和期權交易進行狙擊，手段與遠期外匯交易類似。

❸ 初次接觸期貨外匯對沖，誰能告訴我對沖的方法，最好是有實際案例說明

初次接觸期貨外匯對沖，誰能告訴我對沖的方法，最好是有實際案例說明？謹慎

❹ 有哪些比較知名的外匯期貨投機的案例呢

你可以看下李佛摩爾的人生，他就是靠期貨發家然後在傾家盪產然後在發家的人，多次的人生起伏，比電影還精彩。

❺ 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。

❻ 什麼是期貨，舉個例子不要定義解釋

期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

(6)外匯期貨合約案例擴展閱讀：

交易分類

商品期貨和金融期貨。商品期貨又分工業品（可細分為金屬商品（貴金屬與非貴金屬商品）、能源商品）、農產品、其他商品等。金融期貨主要是傳統的金融商品（工具）如股指、利率、匯率等，各類期貨交易包括期權交易等。

商品期貨

農產品期貨：如大豆、豆油、豆粕、秈稻、小麥、玉米、棉花、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。

金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材。

能源期貨：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。

金融期貨

股指期貨：如英國FTSE指數、德國DAX指數、東京日經平均指數、香港恆生指數、滬深300指數

❼ 求一個外匯套期保值的一個案例。希望能將期貨市場合約價格的浮動，開始時合約的買入，中間保證金的變動，

打個比方如果是USD/CNY，價格6.1042，你覺得將來匯率會漲，就買入合約唄，但是因為中國人民幣還不能完全自由兌換，要實現你對匯率的判斷，可以用NDF來實現，但是NDF是遠期合約，不是期貨合約，靈活性較大，套保跟投機其實是一個原理，你現在持有的現貨是什麼，相應地做空機制就行。

❽ 關於遠期外匯期貨合約的問題請教各位謝謝，賣出遠期外匯合約是什麼意思具體的交易是怎樣的能舉個例子嗎

賣出，就是買空的意思，就是買跌