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期貨外匯投資行業的專業名詞

發布時間: 2021-05-20 09:34:12

❶ 加到200分!!!解釋期貨新聞中常用的詞彙,一些專業的詞彙。

常用期貨術語
期貨交易:指買賣雙方成交後不即時交割,而是按契約規定的成交價格、數量,到約定的交割期限後再履行交割手續的交易。
期貨合約:期貨合約是一種在將來的某個時間交割一定數量和質量等級的商品的遠期合約或協議。在已經批準的交易所的交易廳內達成,具有法律的約束力。相對於現貨的遠期合約來說,具有標准化格式;便於轉手買賣;實貨交割比例小;履約率甚高。期貨交易所為期貨合同規定了標准化的數量、質量、交割地點、交割時間,至於期貨價格則是隨市場行情的變動而變動的。
遠期合約:是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。
掉期合約:是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確他說,掉期合約是當事人之間簽討的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。
期貨市場:是進行期貨交易的場所,是多種期交易關系的總和。它是按照「公開、公平、公正」原則,在現貨市場基礎上發展起來的高度組織化和高度規范化的市場形式。既是現貨市場的延伸,又是市場的又一個高級發展階段。從組織結構上看,廣義上的期貨市場包括期貨交易所、結算所或結算公司、經紀公司和期貨交易員;狹義上的期貨市場僅指期貨交易所。
期貨交易所:是買賣期貨合約的場所,是期貨市場的核心。它是一種非營利機構,但是它的非營利性僅指交易所本身不進行交易活動,不以盈利為目的不等於不講利益核算。在這個意義上,交易所還是一個財務獨立的營利組織,它在為交易者提供一個公開、公平、公正的交易場所和有效監督服務基礎上實現合理的經濟利益,包括會員會費收入、交易手續費收入、信息服務收入及其它收入。它所制定的一套制度規則為整個期貨市場提供了一種自我管理機制,使得期貨交易的「公開、公平、公正」原則得以實現。
期貨經紀商:是指依法設立的以自己的名義代理客戶進行期貨交易並收取一定手續費的中介組織,一般稱之為期貨經紀公司。
場內交易:又稱交易所交易,指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。這種交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金、同時負責進行清算和承擔履約擔保責任的特點。
場外交易:又稱櫃台交易,指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。這種交易方式有許多形態,可以根據每個使用者的不同需求設計出不同內容的產品。
上市品種:指期貨合約交易的標的物,如合約所代表的玉米、銅、石油等。並不是所有的商品都適合做期貨交易,在眾多的實物商品中,一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種:一是價格波動大。二是供需量大。三是易於分級和標准化。四是易於儲存、運輸。根據交易品種,期貨交易可分為兩大類:商品期貨和金融期貨。以實物商品,如玉米、小麥、銅、鋁等作為期貨品種的屬商品期貨。以金融產品,如匯率、利率、股票指數等作為期貨品種的屬於金融期貨。金融期貨品種一般不存在質量問題,交割也大都採用差價結算的現金交割方式。我國上市品種主要有銅、鋁、大豆、小麥和天然橡膠。
商品期貨:商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久,種類繁多,主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。具體而言,農副產品約20種,包括玉米,大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜子油等,其中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨:金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、鉑;化工產品5種,有原油、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠;林業產品2種,有木材、夾板。
商品期貨交易:商品期貨交易是代表特定商品的 "標准化合約"(即 "期貨合約")的買賣。
金融期貨:指以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨作為期貨交易中的一種,具有期貨交易的一般特點,但與商品期貨相比較,其合約標的物不是實物商品,而是傳統的金融商品,如證券、貨幣、匯率、利率等。
利率期貨:是指以債券類證券為標的物的期貨合約,它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。
貨幣期貨:又稱外匯期貨,它是以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險。
股票指數期貨:是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。
期權:又稱選擇權,期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候,以事先確定好的價格(稱為協定價格),向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種「商品」,不論在此期間該「商品」的價格如何變化。期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等做出約定。在有效期內,買主可以自由選擇行使轉賣權利;如認為不利,則可以放棄這一權利;超過規定期限,合同則失效,買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。
看漲期權:是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。
看跌期權:是指在期權合約有效期內按執行價格賣出標的物的權利。
期權買方:看漲期權或看跌期權購買者。期權買方擁有承擔某一期貨部位的權利,但不是義務。亦稱期權持有者。
期權賣方:通過賣出期權合約賺取權利金,並在期權持有者要求行使權利時負有履約義務的人。亦稱為銷售者。
歐式期權:是指只有在合約到期日才被允許執行的期權,它在大部分場外交易中被採用。
美式期權:是指可以在成交後有效期內任何一天被執行的期權,多為場內交易所採用。
實值期權: 具有內在價值的期權。當看漲期權的敲定價格低於相關期貨合約的當時市場價格時,該看漲期權具有內涵價值。當看跌期權的敲定價格高於相關期貨合約的當時市場價格時,該看跌期權具有內涵價值。
虛值期權: 不具有內涵價值的期權,即敲定價高於當時期貨價格的看漲期權或敲定價低於當時期貨價格的看跌期權。
利率掉期交易:是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換。
貨幣掉期交易:是指兩種貨幣之間的交換交易,在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。
外匯按金交易:是指在金融機構之間及金融機構與投資者之間進行的一種遠期外匯買賣方式。在交易時,交易者只付出1%~10%的按金(保證金),就可進行100%額度的交易。
經調整的期貨價格: 相當於現貨價格的期貨價格。計算方法:用期貨價格乘以用於交割的某一特定金融證券(如國庫券)的轉換系數(因子)。
委託單:出市代表經由計算機終端輸入的商品買賣定單。
成交單:經計算機配對後產生的買賣合約單。
昨收市:指前一交易日的最後一筆成交價格。
開盤價:當天某商品的第一筆成交價。
收盤價:當天某商品最後一筆成交價。
最高價:當天某商品最高成交價。
最低價:當天某商品最低成交價。
最新價:當天某商品當前最新成交價。
成交價:指某一期貨合約的最新一筆交易定價。
結算價:當天某商品所有成交合約的加權平均價。
阻力點:價格難於超越的某一價格水平。
支持點: 由於對合約進行吸購,使得價格難以跌過某一特定價格水平。
成交量:指某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量,通常為一個交易日的成交合約數。
持倉量:尚未經相反的期貨或期權合約相對沖,也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約。
總數量:也稱未平倉量。
結算價:經加權後的成交價。
加權量:交易所計算結算價時所涉及的參數。
買價:某商品當前最高申報買入價。
賣價:某商品當前最低申報賣出價。
價差:兩個相關聯市場或商品間的價格差異。
波動: 用於衡量在一定期間內的價格變動的計算方法。通常以百分點表示,而以每日價格變動百分點的年標准差來計算。
漲跌幅:某商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差。
停板額: 由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度(范圍)。
漲停板額:某商品當日可輸入的最高限價(等於昨天結算價+最大變動幅度)。
跌停板額:某商品當日可輸入的最低限價(等於昨結算價-最大變幅)。
空盤量:尚未經相反的期貨或期權合約相對沖,也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約總數量。
交易量:在某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量。交易量通常指每一交易日成交的合約數量。
開倉:在期貨交易中通常有兩種操作方式,一種是看漲行情做多頭(買方),另一種是看跌行情做空頭(賣方)。無論是做多或做空,下單買賣就稱之為「開倉」。
平倉:買入後賣出, 或賣出後買入結算原先所做的新單。
單號:系統為委託單或成交單分配的唯一標識。
質押:指會員提出申請並經交易所批准,將持有的權利憑證移交交易所佔有,作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限於交易保證金,但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。
限倉制度:是期貨交易所為了防止市場風險過度集中於少數交易者和防範操縱市場行為,對會員和客戶的持倉數量進行限制的制度。
大戶報告制度:是與限倉制度緊密相關的另外一個控制交易風險、防止大戶操縱市場行為的制度。
逐日盯市制度:是指結算部門在每日閉市後計算、檢查保證金賬戶余額,通過適時發出追加保證金通知,使保證金余額維持在一定水平之上,防止負債現象發生的結算制度。
套期保值交易:套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約,進而無論現貨供應市場價格怎樣波動,最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果,並且虧損額與盈利額大致相等,從而達到歸避風險的目的。
多頭套期保值:多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進期貨,以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。
空頭套期保值:賣出期貨合約,以防止將來賣出現貨商品時因價格下跌而導致的損失。當賣出現貨商品時,將先以前賣出的期貨合約通過買進另一數量、類別和交割月份相等的期貨合約相對沖,以結束保值。亦稱賣期保值。
套期保值者: 擁有或計劃擁有諸如玉米、大豆、小麥、政府公債券等現貨商品,並擔心在現貨市場實際買賣這些商品前價格會出現不利變動的個人或公司。套期保值者通過在期貨市場買(賣)與現貨商品相同的期貨合約,並在將來某一時間通過賣(買)另一相同期貨合約對沖手中所持的空盤合約,通過此種方法來避免價格變動對現貨市場交易造成的損失。
國債回購業務:國債回購業務是指買賣雙方在成交某筆國債現貨交易的同時約定在未來共一時間以某一價格和同一數量再進行反向交易(即原買方變為賣方,原賣方變為買方)。該項業務的開展,有利於持券方和有資方調整自己的投資組合,而國債的持有期收益率也得到充分的體現。
國債期貨交易:國債期貨交易是指國債買賣雙方在交易場所通過公開競價,就在將來某一時期按成交價格交割標准數量的特定國債達成的合約交易。由於投機炒作之風日盛,國債期貨交易秩序發生混亂,中國證監會於1995年5月17日決定暫停國債期貨交易試點。
結算: 指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。
結算會員:交易所票據交換所會員。此種會員資格通常為公司或企業所擁有。結算會員對通過其所屬公司結算交易的客戶財務承擔能力負有責任。
保證金:有時又稱按金。在保證金交易里,買賣雙方只須付一小筆保證金給經紀商即可。繳納保證金的目的有二:
(1)保護經紀行的利益,當客戶因故無法付款時經紀行即以保證金補償。
(2)為了控制交易所的投機活動。在正常情況下,保證金為已成交的合約總值的10%左右。從保證金實質來看,是交易人士經過經紀商付給商品結算所的一筆資金,並不計算任何利息,以保證交易人士有能力支付傭金以及可能出現的虧損。但交易保證金絕不是買賣期貨的訂金。
初始保證金:期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金賬戶的最低履約保證金。
結算保證金:確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處,而結算保證金則存放於票據交換所。
履約保證金:為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易賬戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付,也不是為交易該商品而預付的定金,而是一種良好信譽押金。
維持保證金:客戶必須保持其保證金賬戶內的最低保證金金額。
收盤價范圍:市場收盤時買賣交易的價格區域。
交割結算價:為該期貨合約最後交易日的結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎,再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。
看漲者:預期價格將會上漲的人。
看跌者:認為價格將會下跌的人。
利多消息:導致市場行情上升的新聞。
利空消息:導致市場行情跌落的新聞。
熊市:處於價格下跌期間的市場。
牛市:處於價格上漲期間的市場。
套期圖利:同時買進和賣出兩種相關商品,並希望在日後對沖交易部位時有所獲利。例如,買進和賣出同一商品、但不同交割月份的期貨合約;買進和賣出相同交割月份,相同商品、但不同交易所的期貨合約;買進和賣出相同交割月份,但不同商品的期貨合約(但二商品間有相互關聯的關系)。
熊市套期圖利: 一種用於大多數商品和金融工具期貨的交易方式,意指賣出近期合約,買進遠期合約,利用不同合約月份相關價格關系的變化而獲利。
牛市套期圖利: 一種用於大多數商品和金融工具的期貨交易方式,意指買進近期合約,賣出遠期合約,利用不同合約月份相關價格關系的變化而獲利。
蝶式套期圖利: 期貨交易形式之一。意指做兩個交易方向相反但共享一個中間交割月份的跨交割月份套期圖利交易,如:買空3張3月份合約/賣空6張6月份合約/買空3張9月份合約。
期權套期圖利: 在買進一張或多張期權合約的同時賣出一張或多張期權合約、期貨或現貨部位。
水平套期圖利:在買進看漲或看跌期權同時,按相同的履約價格,但不同的到期月份賣出同一商品種類的期權。亦稱為跨月份套期圖利。
垂直套期圖利:買進和賣出相同到期月份但不同敲定價格的看跌期權合約或看漲期權合約的交易活動。
跨商品套期圖利:買進某一既定交割月份的某一種商品期貨合約,同時賣出同一交割月份、但不同商品的期貨合約。亦稱跨商品市場套期圖利,如買7月份小麥,賣7月份玉米。
跨交割月份套期圖利: 買進某一交割月份的既定商品期貨合約,同時賣出同一交易所的同一商品、但不同交割月份的期貨合約。亦稱同市場套利,如在同一交易所買7月份小麥,賣12月份小麥。
跨交易所套期圖利:在一個交易所賣出某一既定交割月份的期貨合約,同時在另一個交易所買進同一交割月份和同種類商品的期貨合約。利用兩市場間的價差獲利,如在芝加哥期貨交易所賣出12月份小麥期貨,在堪薩斯市期貨交易所買進12月份小麥期貨。
套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異,進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯買賣。套匯一般可以分為地點套匯、時間套匯和套利三種形式。地點套匯又分兩種,第一種是直接套匯。又稱為兩地套匯,是利用在兩個不同的外匯市場上某種貨幣匯率發生的差異,同時在兩地市場上賤買貴賣,從而賺取匯率的差額利潤。第二種是間接套匯,又稱三地套匯。是在三個或三個以上地方發生匯率差異時,利用同一種貨幣在同一時間內進行賤買貴賣,從中賺取差額利潤。時間套匯又稱為調期交易,它是一種即期買賣和遠期買賣相結合的交易方式,是以保值為目的的。一般是在兩個資金所有人之間同時進行即期與遠期兩筆交易,從而避免因匯率變動而引起的風險。套利又稱利息套匯,是利用兩個國家外匯市場的利率差異,把短期資金從低利率市場調到高利率的市場,從而賺取利息收入。
套利:投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術,即在某市場買進現貨或期貨商品,同時在另一個市場賣出相同或類似的商品,並希望兩個交易會產生價差而獲利。
投機交易:指在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。投機者根據自己對期貨價格走勢的判斷,做出買進或賣出的決定,如果這種判斷與市場價格走勢相同,則投機者平倉出局後可獲取投機利潤;如果判斷與價格走勢相反,則投機者平倉出局後承擔投機損失。
操縱市場行為:是指參與市場交易的機構、大戶為了牟取暴利,故意違反國家有關期貨交易規定和交易所的交易規則,違背期貨市場公開、公平、公正的原則.單獨或合謀使用不正當手段、嚴重扭曲期貨市場價格,擾亂市場秩序的行為。
買空:相信價格會漲並買入期貨合約稱「買空」或稱「多頭」,亦即多頭交易。
賣空:看跌價格並賣出期貨合約稱「賣空」或「空頭」,亦即空頭交易。
交割:期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約,如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
交割日:根據芝加哥期貨交易所規定,交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書,連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。
實物交割:是指期貨合約的買賣雙方於合約到期時,根據交易所制訂的規則和程序,通過期貨合約標的物的所有權轉移,將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。
現金交割:是指到期末平倉期貨合約進行交割時,用結算價格來計算未平倉合約的盈虧,以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。
近期(交割)月份:離交割期最近的期貨合約月份,亦稱現貨月份。
遠期(交割)月份:交割期限較長的合約月份,相對於近期(交割)月份。
升水: 1)交易所條例所允許的,對高於期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。2)指某一商品不同交割月份間的價格關系。當某月價格高於另一月份價格時,我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。3)當某一證券交易價格高於該證券面值時,亦稱為升水或溢價。
開倉:開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為「開倉」或「建立交易部位」。
持倉:在實物交割到期之前,投資者可以根據市場行情和個人意願,自本地決定買入或賣出期貨合約。而投資者(做多或做空)沒有作交割月份和數重相等的逆向操作(賣出或買入),持有期貨合約,則稱之為「持倉」。
平倉:交易者了結手中的合約進行反向交易的行為稱「平倉」或「對沖」。
分倉:交易所會員或客戶為了超量持倉,以影響價格,操縱市場,借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易,規避交易所持倉限量規定,其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。
移倉(倒倉):交易所會員為了製造市場假象,或者為轉移盈利,把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。
對敲:交易所會員或客戶為了製造市場假象,企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量,蓄意串通,按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。
逼倉:期貨交易所會員或客戶利用資金優勢,通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品,故意抬高或壓低期貨市場價格,超量持倉、交割,迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同,又可分為「多逼空」和「空逼多」兩種方式。
多逼空:在一些小品種的期貨交易中,當操縱市場者預期可供交割的現貨商品不足時,即憑借資金優勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格,同時大量收購和囤積可用於交割的實物,於是現貨市場的價格同時升高。這樣當合約臨近交割時,追使空頭會員和客戶要麼以高價買回期貨合約認賠平倉出局;要麼以高價買入現貨進行實物交割,甚至因無法交出實物而受到違約罰款,這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。
空逼多:操縱市場者利用資金或實物優勢,在期貨市場上大量賣出某種期貨合約,使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力。從而使期貨市場的價格急劇下跌,迫使投機多頭以低價位賣出持有的合約認賠出局,或出於資金實力接貨而受到違約罰款,從而牟取暴利。
指定部位:使期權合約賣方進入某一特定期貨部位以履行其義務的指令。如看漲期權賣方在買方要求履約時,將承擔空頭期貨部位,看跌期權賣方在買方要求履約時,將承擔多頭期貨部位。
交易部位(頭寸):一種市場約定。期貨合約買方處於多頭(買空)部位,期貨合約賣方處於空頭(賣空)部位。
經紀商代理人:為期貨傭金商、介紹經紀人、商品交易顧問或商品合資基金經理拉訂單、客戶或客戶資金的人。
聯合會員資格或非正式會員資格:芝加哥期貨交易所的一種會員資格。具有聯合會員資格的個人可以進行金融期貨和其它指定商品的期貨交易。
兩平期權:期權合約敲定價(履約價)與相關期貨合約的當時市場價格相等或大致相等的期權。
條形圖:標明在一定時期內某一交易盤的最高價、最低價和結算價的圖形。
基差:同一商品當時現貨市場價格與期貨市場價格間的差異,如不另行指出,一般是用近期期貨合約月份來計算基差。
遞盤:希望在某一特定價格水平上買進商品的開價形式,相對於發盤。
經紀人:為金融、商業機構或一般公眾執行期貨和期權合約指令的公司或個人。
倉儲費用:在持有現貨商品(如穀物或金屬)期間支付的倉儲費和保險費,在利率期貨市場,意指佔用資金所支付的利息費。亦稱持倉費用或持倉。
結轉庫存:主要用於穀物市場,意指將上一銷售年度結余庫存轉入下一銷售年度的庫存。
現貨商品:買進或賣出之實際商品,如大豆、玉米、黃金、白銀、國庫券等,亦稱實際貨物。
現貨市場:買賣實際商品的場所,即穀物倉庫、銀行等。
現貨合約:為立即或在將來交付實際商品而簽訂的銷售協議。
現貨價格:通常指可立即交貨的實際商品的現貨市場價格。
現金結算:通常用於指數期貨合約交易,結算方式為依據最後交易日指數的現貨價值以現金結算指數期貨合約。區別於按指定的商品或金融工具交割。
圖表法:利用圖表分析市場行為,預計未來市場價格趨勢的方法。技術性分析派利用圖表法計算最高價、最低價、結算價、平均價格變動、交易量和空盤量。兩種基本價格圖表形式為條狀圖和點形圖。
最經濟(廉價)可交割法:用以決定何種現貨債券在依據期貨合約交割時獲利最大的一種計算方法。
商品期權市場會員資格:芝加哥期貨交易所提供的一種會員資格。擁有此種會員資格的個人可進行列入商品期權市場分類的合約交易。
傭金:經紀人為執行交易指令而收取的費用。
聚合:期貨市場術語。意指隨著期貨合約臨近到期日,現貨價格與期貨價格趨於會合,也就是說,基差將趨於零。
息票:債券發行人保證在債券到期前定期付給債權人的債券利息。此利息率按年計算。
農作物銷售年度:農業產品從當年收獲季節到下一年收獲季節之間的時間間隔。各種農產品間的銷售年度略有不同,例如大豆銷售年度為9月1日一8月31日,其中11月份的期貨合約月份為新作物年度第一個合約月份,7月份的期貨合約月份為舊作物年度的最後一個合約月份。
交叉保值:當為某一現貨商品套期保值,但又無同種商品的期貨合約時,可用另一具有相同價格發展趨勢的商品期貨合約為該現貨商品進行保值。
當期收益:債券利息與當時債券的市場價格之比。
日交易者:於每日交易收盤前,將在當天所買賣的期貨、期權合約全部平倉的投機商。

❷ 外匯行業是什麼

. 外匯行業和股票、期貨行業一樣,都是金融投資(投機)行業。是一個以錢生錢的行業。
. 他們之間各自有各自的不同特點。
. 證券交易(買賣)的是標的——股票,是上市公司的股份的所有權的轉移,在我們國內現在只能以100%的資金做實盤的交易,不能做保證金的交易。
. 期貨交易的是一份信用憑證(我們現在說的期貨是在期貨交易所裡面交易的一張標准化的期貨合約,是付一定比例 [ 一般是5%-10% ] 的保證金就可以交易的一種商品——遠期交割的實物商品)。
. 外匯,按方式來分有現貨和期貨兩種。現在說的外匯一般來說是指保證金市場的現貨外匯和實盤的外匯兩種,在國內還不允許進行保證金交易只能做實盤的,[ 外匯保證金的杠桿達到100倍,有些公司更是達到400倍,不過倍數越大,風險越大 ] 。現在外匯保證金做的主要七大工業國的貨幣。美國——美元;日本——日元;歐洲聯盟——歐元;英國——英鎊;加拿大——加元;澳大利亞——澳元;紐西蘭(紐西蘭)——紐元。

❸ 外匯期貨投資中的runner這個詞是專有名詞嗎,什麼意思呢

run有另外一種意思,經營。
runner是指經營者

❹ 誰知道外匯的一些術語

A

Accrual 累積 - 在每一次交易期間內,遠期外匯交易所分配的升水或折扣直接關系至利益套匯交易。

Adjustment 調整 - 官方行動,用於調整內部經濟政策來修正國際收支或貨幣利率。

Appreciation 增值 - 當物價應市場需求抬升時,一種貨幣即被稱作增值, 資產價值因而增加。

Arbitrage 套匯 - 利用不同市場的對沖價格,通過買入或賣出信用工具,同時在相應市場中買入相同金額但方向相反的頭寸,以便從細微價格差額中獲利。

Ask (Offer) Price 賣出( 買入)價 - 在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中一指定貨幣的賣出價格。以此價格, 交易者可以買進基礎貨幣。在報價中,它通常為報價的右部價格。例: USD/CHF 1.4527/32,賣出價為1.4532,意為您可以1.4532 瑞士法郎買入1 美元。

At Best 最佳價格 - 一指示告訴交易者最好的買進/ 賣出價格。

現價或更好 - 一交易以一特定或更理想匯率執行。

B

Balance of Trade 國際收支 - 指一國承認的,在一定時期內對外交易的記錄,包括商品、服務和資本流動。

Bar Chart 棒形圖表 - 一種由4 個突點組成的圖表: 最高和最低價格組成垂直棒狀,被一小水平線標志於棒形的左端為開市價格, 右端的小水平線則為關市價格。

Base Currency 基礎通 - 其它貨幣均比照其進行報價的貨 幣。 它表示基礎貨幣相對第二種貨幣的價值。例, USD/CHF 報 價為1.6215,即是1美元價值1.6215 瑞士法郎。在外匯交易市場中,美元通常被認為是用作報價的 「基礎」通貨,意即:報價表達式為1美元的1個單位等於不同單位的其他貨幣。 主要的例外貨幣為英鎊, 歐元及澳元。

Bear Market 熊市 - 以長時期下跌的價格為特徵的市場。

Bid Price 買入價 - 該價格是市場在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中准備買入一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。它為報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為您能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎。

Bid/Ask Spread 差價 - 買入與賣出價格的差額。

Big Figure Quote 大數 - 交易員術語,指匯率的頭幾位數字。這些數字在正常的市場波動中很少發生變化,因此通常在交易員的報價中被省略,特別是在市場活動頻繁的時候。比如,美元/日元匯率是 107.30/107.35,但是在被口頭報價時沒有前三位數字,只報"30/35"。

Book 帳本 - 在專業交易環境中,帳本是交易商或者交易櫃台全部頭寸的總覽。

經紀人 - 充當中介的個人或者公司,出於收取手續費或傭金目的,為買方和賣方牽線搭橋。與此相比,「交易員」經營資本並且購入頭寸的一邊,希望在接下來的交易中通過向另一方拋售頭寸賺取差價(利潤)。

1944年布雷頓森林協定 - 此協定確立了主要貨幣的固定外匯匯率,規定中央銀行對貨幣市場進行干預,並將黃金的價格固定成 35 美元每盎司。此協定沿用至 1971年。

Bull Market 牛市 - 以長時期上漲價格為特徵的市場。

Bundesbank 聯邦銀行 - 德國中央銀行。

C

Cable 電纜 - 交易商針對英國英磅的行話,指英磅對美元的匯率。從 18 世紀中期起,匯率信息開始通過跨大西洋電纜傳遞,此術語因此流傳開來。 .

Candlestick Chart 燭台圖表 - 表示當日成交價格幅度以及開盤及收盤價格的圖表。如果收盤價格低於開盤價格,此矩形會被變暗或填滿。如果開盤價高於收盤價,此矩形將不被填充。 .

Cash Market 現金市場 - 是以期貨或期權為實際操作的金融工具的市場。

Central Bank 中央銀行 - 管理一國貨幣政策並印製一國貨幣的政府或准政府機構,比如美國中央銀行是聯邦儲備署, 德國中央銀行是聯邦銀行。

Chartist 圖表專家 - 使用圖表和圖形,解釋歷史數據,以便能找到趨勢,預測未來走勢,並協助技術分析的人。 也可稱為技術交易員。

Cleared Funds 清算資金 - 能立即使用的現金,被用於支付一交易。

Closed Position 關單價位 - 外匯的交易已不再存在。一關單過程為賣出或買進一貨幣來抵消同等數量的現有交易。此為持平帳目。

Clearing 清算 - 完成 一交易的過程。

Contagion 金融風暴 - 經濟危機從一個市場蔓延至 另一個市場的趨勢。1997 年泰國的金融震盪導致其本國貨幣-泰銖- 極 其 不穩定。此局面引發金融風暴席捲其它東亞新興貨幣,並最終影響到了拉丁美洲。這就是現在所說的亞洲金融風暴。

Collateral 抵押 - 被用來作為貸款擔保或執行保證的有價值的東西。

Commission 傭金 - 由經紀人收取的交易費用。

Confirmation 確認書 - 由交易雙方交換、確認交易的各項條款的的交易文件。

Contract 合約或單位 - 外匯交易的標准單位。

Counter Currency 相對貨幣 - 成對貨幣中的第二個貨幣。

Counterparty 交易對方 - 外匯交易中的其一參與者。

Country Risk 國家風險 - 與政府幹預相關的風險(不包括中央銀行干預)。典型事例包括法律和政治事件,如戰爭,或者國內騷亂。

Cross Currency Pairs or Cross Rate 交叉配對貨幣/ 交叉貨率 - 在外匯交易中一外匯與另一外匯之交易。例: EUR/GBP。

Currency symbols 外匯符號
AUD - Australian Dollar 澳元
CAD - Canadian Dollar 加拿大元
EUR - Euro 歐元
JPY - Japanese Yen 日元
GBP - British Pound 英鎊
CHF - Swiss Franc 瑞士法郎

Currency 貨幣 - 由一國政府或中央銀行發行的該國交易單位,作為法定貨幣及交易之基本使用。

Currency Pair 對貨幣 - 由兩種貨幣組成的外匯交易匯率。 例: EUR/USD。

Currency Risk 貨幣風險 - 由於匯率的反向變化而導致蒙受損失的風險。

D

Day Trader 日間交易員 - 投機者在商品交易中的同一交易日內先於最後交易時限清算價位。

Dealer 交易員 - 在交易中充當委託人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單, 希望能從中賺取差價( 利 潤)。與之不同的是,經紀人是一個人或公司作為中間人為買賣雙方牽線搭橋而收取傭金。

Deficit 赤字 - 貿易(或者收支)的負結余,支出大於收入/收益。

Delivery 交割 - 交易雙方過戶交易貨幣的所有權的實際交付行為。

Depreciation 貶值 - 由於市場供需作用,貨幣價值下跌。

Derivative 衍生工具 - 由另一種證券( 股票, 債券, 貨幣或者商品) 構成或衍生而來的交易。 期權是一最典型的衍生具。

Devaluation 貶值 - 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調。

E

Economic Indicator 經濟指標 - 由政府或者非政府機構發布的,顯示當前經濟增長率以及穩定性的統計數字。 一般的指標包括: 國內生產總值(GDP)、就業率、貿易逆差、工業產值、以及商業目錄等等。

End Of Day Order (EOD) 結束日定單 - 以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續有效直至當日交易結束,一般而言是下午五點。

European Monetary Union (EMU) 歐洲貨幣聯盟 - 歐洲貨幣聯盟的主要目標是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯盟成員國的國家貨幣。 於1999 年1 月1 日, 歐 元 的 初 步使 用 過 渡 階 段 開 始.目前,歐元僅以銀行業務貨幣的形式存在,用於帳面金融交易和外匯交易。 這 個過 渡 階 段 為 期3 年, 之 後 歐 元 將 以 紙 幣 與 硬 幣 形 式 全 面 流 通.歐洲貨幣聯盟的成員國目前包括:德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、義大利、西班牙,以及葡萄牙。

EURO 歐元 - 歐洲貨幣聯盟(EMU)的貨幣,其取代了歐洲貨幣單位(ECU 埃居)的地位。

European Central Bank (ECB) 歐洲中央銀行 - 歐洲貨幣聯盟的中央銀行。

F

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 聯邦存款保險公司 - 美國負責管理銀行存款保險的管理機構。

Federal Reserve (Fed) 聯邦儲備署 - 美國中央銀行。

First In First Out (FIFO) - 就根據FIFO 會計法則,所有貨幣對交易頭寸必須清算。

Flat/square 持平/ 或者軋平 - 如既沒有多頭也沒有空頭,即相當於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸,或者其所持全部頭寸都互相抵銷了,那麼他的帳目持平。

Foreign Exchange 外匯 - (Forex, FX) 在 外匯交易場中同時買入一種貨幣並賣出另一種貨幣。

Forward 遠期交易 - 將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠期交易通常被表達為高於(升水)或低於(貼水)即期匯率的差價。如要獲得實際遠期外匯價格,只需將差價與即期匯率相加即可。

Forward Points 遠期點數 - 為計算遠期價格,加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。

Fundamental Analysis 基本面分析 - 以判斷金融市場未來走勢為目標,對經濟和政治數據的透徹分析。

Futures Contract 期貨 - 一 種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。 與 遠 期 交 易 最 主 要 的 不 同 處 是 期 貨 在 櫃 台 市 場 上 交 易。 一 櫃 台 式 交 易 為 任 一 不 在 交 易 所 交 易 的 合 同。

FX - 外匯交易。

G

G7 - 7 個領先工業國 家: 美國, 德國, 日本, 法國, 英國, 加拿大, 義大利。

Going Long 買漲 - 對股票, 商品和貨幣作為投資或投機的購買。

Going Short 賣空 - 賣出不屬於賣方的貨幣或金融工具。

Gross Domestic Proct 國內生產總值 - 一國的總生產量, 收入及支出。

Gross National Proct 國民生產總值 - 國內生產總值加上國際投資, 交易收入。

Good 'Til Cancelled Order (GTC) - 撤銷前有效定單 - 撤銷前有效。委託交易員決定,以固定價格買入或賣出的定單。在被執行或撤銷前,GTC 一直有效。

H

Hedge 對沖 - 用於減少投資組合價 值 易變性的投資頭寸或者頭寸組合。可在相關證券中購入一 份 抵銷頭寸。

"Hit the bid" 達到買價 - 在 一 買價價位上交易被執行。

I

Inflation 通貨膨脹 - 一種經濟狀態,其中消費品物價上漲,進而導致貨幣購買力下降。

Initial Margin 原始保證金 - 為進入頭寸所需的期初抵押存款,用於擔保將來業績。

Interbank Rates 銀行同業買賣匯率 - 大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。

Intervention 干 預 - 由中央銀行所採取的行動,以此調整該貨幣的價值。協定干預是指由不同的中央銀行一起干預來控制貨幣匯率。

K

Kiwi - 紐西蘭貨幣的另一名稱。

L
Leading Indicators 領先指標 - 被認為可預測未來經濟活動的經濟變數。

Leverage 杠桿 - 也稱為保證金,為實際交易的金額與要求保證金的比例。

LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率 - 表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。

Limit order 限價定單 - 以指定價格或低於指定價格買入,或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。 例 如, USD/YEN 為 117.00/05。

Liquidation 清算 - 通過執行一筆抵銷交易,以結清一份未結頭寸。

Liquidity 流動性與非流動性市場 - 市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩定的能力。在買賣差價較小的情況下,此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數量,越多的參與者能產生越小的價差。非流動性市場的參與者較少,交易價差較大。.

Long position 多頭 - 購入的工具數量多於賣出數量的頭寸。依此,如果市場價格上漲,那麼頭寸增值。

Lot 單 - 一 用來衡量外匯交易數量的單位。交易的價值總是相對於一整數「單」而言。

M

Margin 保證金 - 客戶必須存入 的抵押資金,以便承擔由反向價格運動引起的任何可能損失。

Margin Call 追加保證 - 經紀人或者交易員發出的,對額外資金或者其它抵押的要求,使保證金額到達必要數量,以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業績。

Market Maker 運營者 - -提供價格,並准備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。

Market Risk 市場風險 - 與整體市場相關的風險,並且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。

Mark-to-Market 調至市價 - 交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸:自然增長或者調至市價。自然增長系只計算已出現的資金流,因此它只表示已經實現的利得或者損失。調至市價方法在每個交易日結束之際利用收盤匯率或者再估價匯率,測算交易商的帳面資產價 值. 所 有 利 潤 或損失都被記錄在帳,交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。

Maturity 到期日 - 一金融工具的交易日或到期日。

N

Net Position 價位 - 還未由相反交易抵消的買/ 賣的貨幣數量。

O

Offer (ask) 賣出價 - 在賣出時,賣方願意依照的價格或匯率。 參看買入價。

Offsetting transaction 抵銷交易 - 用於撤銷或者抵銷未結頭寸的部分或全部市場風險的交易。

One Cancels the Other Order (OCO) 選擇性委託單 - 一 種 突 發 性定單,執行定單的一部分將自動撤銷定單的另一部分。

Open order 開放定單 - 在市場價格向指定價位移動時買入或賣出的定單。通常與撤銷前有效 定單相關。

Open position 未結頭寸 - 尚未撤銷或者清算的交易,此時投資者利益將受外匯匯率走勢的影響。

Over the Counter (OTC) 櫃台市場 - 用於描述任何不在交易所進行的交易。

Overnight Position 隔夜交易 - 直到第二個交易日仍保持開放的交易。

Order 指令 - 一給以交易在特定日期執行的指示。

P

Pips 點 - 在貨幣市場中運用的術語,表示匯率可進行的最小增幅移動。根據市場環境,正常情況下是一個基點。每 一 基點由小數點的第4 位開始計算。例, 0.0001。

Political Risk 政治風險 - 一國政府政策的變化, 此種變化可能會對投資者的頭寸產生負面效果。

Position 頭寸 - 頭寸是一 種 以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。

Premium 升水 - 在貨幣市場中,升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。

Price Transparency 價格透明度 - 每 一 位 市場參與者都對報價說明有平等的訪問權。

Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss 利 潤/ 損 失 - 實際操作時,完結交易的兌現利潤或損失,再加上被調至市價的理論「未兌現」利潤或損失。

Q

Quote 報價 - 一種指示性市場價格,顯示在任何特定時間,某一證券最高買入和/或最低賣出的有效價格。

R
Rally 上升幅度 - 從一階段的價位下降開始回升。

Range 波動范圍 - 在將來的交易紀錄中, 一指定階段的最高價與最低價的差別。

Rate 匯率 - 以別種貨幣計的一種貨幣價格。

Resistance 阻力位 - 技術分析術語,表示貨幣無力超越的某一具體價位。貨幣價格多次沖擊此價格點失敗會產生一個通常可由一條直線構成的圖案。

Revaluation 再估價匯率 - 再估價匯率是交易商在進行 每 日結算時,為確定當日利潤和虧損而使用的市場匯率。 與貶 值 相 反。

Risk 風險 - 風險暴露在不 確 定變化中,收益的多變性;更重要的是,少於預期收益的可能性。

Risk Management 風險管理 - 利用金融分析與交易技術來減少和/ 或控制不同種類的風險。

Roll-Over 回購 - 一交易日期放至另一遠期交易日期。這 一過程的成本為兩種不同貨幣之間的利率差。

Round trip 雙向交易 - 買和賣一指定數量之貨幣。

S

Settlement 清算結算 - 一筆交易並進入紀 錄的過程。這一過程可以不需實際貨幣的有形交換。

Short Position 空頭頭寸 - 由賣出空頭而產生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷,因此可從市場價格下跌中獲利。

Spot Price 即期價格 - 當前市場價格。即期交易結算通常在兩個交易日內發生。

Spread 價差 - 買賣價格之間的差價。

Square 軋平 - 沒有多頭也沒有空頭,即相當於持平或者軋平。

Sterling 英磅 - 英國英鎊的另一名稱。

Stop Loss Order 停止損失定單 - 以協議價格買入/賣出的定單。交易商還可以預設一 份 停 止損失定單,並可憑此在到達或超過指定價格時,自動清算未結頭寸。 例: 如 一 投 資 者 以156.27買 入USD,他會希望下一停止損失定單為155.49,以止損於當美元跌穿155.49。

Support Levels 支撐位 - 一技術性分析中的術語,表示一貨率在指定最高與最低價位間能自動調整自身走勢,與阻力位相反。

Swap 掉期 - 一貨幣掉期為同時以遠期貨幣匯率賣/ 買一相同數量貨幣。

Swissy - 瑞士法郎的另一名稱。

T

Technical Analysis 技術分析 - 通過分析諸如圖表、價格趨勢、和交易量等市場數據,試圖預報未來市場活動的作法。

Tick 替克 - 貨幣價格的最小單位變化。

Tomorrow Next (Tom/Next) 明日次日 - 為下一日交割同時買入和賣出一種貨幣。

Transaction Cost 交易成本 - 與買入或賣出一款金融工具相關的成本。

Transaction Date 交易日 - 交易發生的日期。

Turnover 交易額 - 指定時期內的交易量或交易規模。

Two-Way Price 雙向報價 - 同時提供一項外匯交易的買入和賣出報價。

U

Unrealized Gain/Loss 未兌現盈利/ 損失 - 現價的為開市價位的理論上的盈利/ 損失,由經紀人單獨對其做決定。未兌現盈 利/ 損失在關倉時變為實際盈利/ 損失。

Uptick 證券提價交易 - 高於同種貨幣較前報價的最新報價。

Uptick Rule 證券提價交易規則 - 美國法律規定證券不能被賣空,除非在賣空交易前的交易價格低於賣空交易被執行的價格。

US Prime Rate 美國基本利率 - 美國銀行向其主要企業客戶貸款所依照的利率。

V

Value Date 交割日 - 交割日 -交易雙方同意交換款項的日期。

Variation Margin 變動保證金 - 由於市場波動,經紀人向客戶提出的附加保證金要求。

Volatility (Vol) 易變性 - 在特定時期內市場價格變動的統計計量。

W
Whipsaw 鋸齒 - 此詞條用於說明一 種 高 速變動的市場狀態,即在劇烈價格變動周期之後又緊接著出現一個反向的劇烈價格變動周期。

Y

Yard 十億 - 十億的另 一種說法。。

❺ 外匯交易中常見的專業術語有哪些

現貨市場:現貨市場又稱為現金市場,是相對期貨、期權和掉期等衍生工具市場的一個市場統稱。
保證金:保證金是一種履約保證,開倉時必須投入的一定比例資金的交易單持有證明,保證金允許投資者可以持有比賬戶價值要高的倉位。
保證金比例:凈值÷已用保證金=保證金比例,當保證金比例低於30%,系統將會進行強制平倉。
持倉過夜:所有過夜的持倉單,必須按金融規定的利率支付,並在第二天的結算時間後顯示在交易平台「終端交易」的「利息」欄中。
點差:指的是平台報出的商品買價和賣價之間的差價,是投資者的交易成本。
多頭/空頭:尚未進行對沖處理買漲的合約數量,買入合約即處於多頭多寸,同時亦稱為「做多」;賣出合約則是空頭頭寸,亦稱「做空」。
沽壓:表示很多人賣出合約造成急劇下跌。 過夜利息;持倉過夜需要支付或者獲得利息。
平倉:通過買賣一筆數量相等的合約交易來了結先前所買賣的交易。
掛單交易:是指可以自行設定一個預期的成交建倉,當市場報價到達設定的價位時,系統便會自動執行該交易指令。
如有幫助請採納

❻ 鹿希武是中國專業炒期貨,外匯投資人嗎

鹿總教的教一套理論,這套理論是基於道氏理論的完善系統,道氏理論本身是不局限於金融品種的,所以他的授課和公司運營應該也是不限於金融產品的種類。現在市場上多數理論都是基於原著作理論的完善或者推理衍生出來的,鹿導的也如是。

市場上90%以上理論其實都是基於觀察的,比如我們熟知的江恩、波浪、道氏、纏論等等,這些都是作者基於市場價格波動的觀察後,創立的一套解釋市場的理論,用常用的模型或者線段對市場進行的分類(這種分類是基於作者本身觀察和認知的)禪師的話說就是或然的、不確定的。

真正的理論必然是絕對客觀的,不參雜對價格點位的判斷的,參雜自己的意識跟預測在其中必然是主觀的,基於主觀的系統必然是不穩定和准確的。只有真正的了解和認知市場本質、結構以及價格產生因素、風險分類、自然循環的基於推理的系統所產生的理論才是確定性的是必然的。

如果真的想了解真正頂尖的外匯交易系統也可以直接網路中國領匯論壇可以深入的學習,視頻授課是公益的,面授估計沒機會了他們貌似要去國外了。 即使是佛,也只渡有緣人,即使是醫,也不醫不信者。 無緣人繞行。

❼ 外匯詞彙或外匯專業術語誰有啊

什麼是空頭、空頭市場?
什麼叫量化寬松
外匯名詞:Offer Rate 最低報價
外匯名詞:Money Market 貨幣市場
外匯名詞:Market Amount 市場金額

外匯學院為你提供全面的外匯名詞解釋,你自己進來看吧
http://waihui.izhufan.cn/

❽ 外匯很重要的幾個專業名詞解釋

止損——就是價格到達你設定的價格,會平倉。。舉例,,蘋果在10的時候,購買一批,你希望價格在未來上漲,,,如果,未來價位在漲之前下跌到5,你就要虧損賣掉。。。
這里的5就是你的止損價,不接受比這個價格更低的價格。。。
獲利價——也有叫止盈價。叫什麼無所謂。。。還是上面的例子,10買入蘋果,,你的目標是,蘋果價格漲到20的時候,就全部賣掉。。。。20就是你的止盈價,獲利價。。。壞處是後面如果行情繼續向你購買的方向走的話,,跟你就沒有關系了。。。好處是,如果價位到了你那裡,,陡然反轉,你不會回吐利潤。
怎樣設置,止盈,止損——在MT4中,,你下單完畢後,我們分兩種情況說,一種買漲(做多),一種買跌(做空)。。。。1,下買單,,下單完畢後,用滑鼠放在入場的價位上,稍停頓下,出現一個上下的箭頭,,,向下拖動,,就是止損,拖到你的心裡止損位置就好,,止盈就是向上拖動。。。2,下空單,,下單完畢,用滑鼠向上拖動,就是止損,,向下就是止盈。。
市價與現價——市價就是現價。。。你說發現的價差,,,是這樣。。。。你10買的蘋果,,會在10賣出嗎???恐怕不會,,意思是一樣的。。。。我們的買價,相當於是他的賣價,,肯定是相對較高的。。我們的賣價價,,相當於是他們的買價,,你肯定想買便宜的,他自然也是。。。這個也加點差,,,簡單講就是買賣之間的差。。。
差不多
點——外匯交易中的單位叫點。。。一個點是10,,,你做歐元兌美元,一個點就是10歐元。。。你做美元兌加元,一個點就是10美元,,,黃金不太一樣,,,黃金的單位是盎司,,他的點值是100,,一般都是做這個XAUUSD,可以理解成以美元計價的黃金,,一盎司100美元。。。似乎還有以歐元計價的黃金,但我從來不做,也不了解,就不提了。。
差不多都回答了,,又要問的在追問吧,,,如果有錯誤,請指正。。。。

❾ 外匯 一些專業名詞什麼意思

什麼是外匯交易?
外匯交易,也稱為 「FOREX」或「FX」。在一筆外匯交易中,交易者在買入一種貨幣的同時也賣出另一種貨幣,即用賣出的貨幣換來買入的貨幣。外匯交易市場是一個場外市場。
外匯交易以貨幣對的形式進行,比如歐元對美元 (EUR/USD),或美元對日元(USD/JPY)。和股票或期貨不同,外匯交易不存在交易中心。所有的外匯交易通過電話或電子網路進行。
誰在從事外匯交易?為什麼?
每天全球的外匯交易成交量的來源:
國際貿易占 5%。公司在外國買賣產品,並將利潤兌換成本國貨幣。
為獲得利潤而投機的交易占 95%。
大多數外匯交易者關注最熱門、最具流通能力的貨幣。主要貨幣包括美元、日元、歐元、英鎊、瑞士法郎、加拿大幣,和澳大利亞元。事實上,85% 的每日外匯交易產生於主要貨幣對。
全球最大金融市場,每天24小時交易
外匯市場是目前全球最大的金融市場,每日的平均交易量達 4 兆美元。從美東時間星期日下午 5 點,到美東時間星期五下午 5 點,外匯市場 24 小時運轉。交易每天從悉尼開始,隨著地球的轉動,全球每個金融中心的營業日將依次開始,從東京到倫敦,再到紐約。

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