外匯期貨的最優對沖比例

『壹』 初次接觸期貨外匯對沖，誰能告訴我對沖的方法，最好是有實際案例說明

初次接觸期貨外匯對沖，誰能告訴我對沖的方法，最好是有實際案例說明？謹慎

『貳』 外匯交易中的對沖怎麼用啊才好啊都快搞死了

實際上，多數交易者使用對沖功能，只是因為做錯了方向，但又捨不得止損認輸，就做一個反向的單子，也就是所謂的「鎖單」了。鎖單的好處是，損失基本上被控制住了，不會再擴大，當然，這時，因為你開倉多了，支付的利息和傭金就會增加。
然而，就如何流行的那句話一樣——鎖單容易開鎖難！開鎖的確是一件很不容易的事情，除了行情反復震盪的情形比較好解脫以外，如果出現單邊的大漲或者大跌，會使解鎖的難度大大增加。
特別是，我們許多交易者喜歡高倉位、大單量操作，這就使得需要對沖的單子也比較多，這樣鎖單之後，即便賬戶不動，每天扣除的利息也會令可用保證金明顯地越來越少，危及賬戶安全。
看起來，對沖是有百害而無一益了，人們選擇它只是出於人性的弱點——不願認輸。但為什麼還會有很多的對沖基金存在呢？為什麼歐洲和澳洲的平台還提供對沖功能呢？
這說明，對沖也是把雙刃劍，不光有壞處，也是有好處的。
怎樣利用對沖功能，才能趨利避害呢？
根據筆者十多年的外匯交易經驗，我總結有以下幾點需要特別注意：
不能因為對沖就忘記止損
說到底，止損才是修正錯誤交易的王道。只有你在做對了大趨勢，只是進入的時機不好的情況下，悠然才建議你用對沖的方式暫時做一個處理。這樣你不但能保證賬戶的安全，對沖的單子還可以獲利。但如果你發現，自己連大趨勢都判斷錯的話，則一定要止損而不是去對沖。即便是先前認為大趨勢沒看錯，只是進入時機沒把握好，而進行了對沖處理，一旦發現大趨勢還是看錯了，此時一樣不能猶豫，必須立即將做錯方向的單子馬上平倉，保留趨勢對頭的單子即可。
對沖要趁早
發現大趨勢對頭，只是介入時機不佳，要立即對沖，不要等到已開倉部位已有較大損失時，不得已才去對沖，這樣就弱化了對沖的功能，也會使將來的解鎖變得更加困難。換句話說，如果你選擇使用對沖功能，就要主動去用它，等你被動的時候才想起它，再使用它，恐怕事情會更復雜。
3、對沖時，最好100%對沖，也就是完全鎖住。如果你做了1手多單，不要因為賬戶只是有點難看，就只對沖0.1手之類的，主動去對沖，就要讓對沖單也賺錢，你何必只下這么一點單呢？完全對沖了，賬戶更安全，對沖單的盈利也會更多。
4、縮小你的交易規模，是悠然對大多數交易者的忠告。過度重倉，是多數交易者的通病。在高倉位、大單量時再進行對沖，會使賬戶的交易成本陡增，還會使得剩餘保證金比例過小，從而使將來的解鎖難以進行，困難重重。
5、不要將對沖視為常規手段，只有看對大趨勢，只是介入時機不佳的情況下才可使用，而且，當且僅當此種情形方可使用。

比如，假設你在上圖中標記了1的位置做多歐元/美元（EUR/USD），但隨後歐元/美元（EUR/USD）就下跌了，怎麼辦？顯然，你選擇的大趨勢應該是沒錯的。但是，進入的時機卻非常不好。「線下陽線拋」，位置1顯然不是買入的地方，而是賣出的地方。
那既然大方向沒錯，你就可以做一個對沖來暫時保護一下賬戶，同時利用對沖的單子來盈利。然後在位置2，當歐元/美元（EUR/USD）大力上揚的時候，平掉用來對沖的空單，保留之前的多單即可。
但如果在位置2出現這根大陽線之前，歐元/美元（EUR/USD）向下突破了，你就要將此前的歐元/美元（EUR/USD）多單予以止損，而保留後來用以對沖的空單即可。
註：圖沒法放上來，說不清楚，去我網站看吧

『叄』 關於外匯期貨交易的對沖問題。

所謂期貨對沖，是指兩個相關品種，數量相同，方向相反，同時開倉，同時平倉的操作。

合約到期日，貨幣品種不同，都沒關系，構成對沖。

但是你開倉時間不同時，是不形成對沖的。你可以在交割日到前平倉，差價形式。

『肆』 外匯 交易問題(對沖)

對沖就是同時向下，向上做單。這樣不影響浮虧。好處是，當行情判斷進入模糊狀態的時候，進行暫停浮虧的擴大。當投資者可以有把握看清行情的時候，可以平掉一方，就是解單。

『伍』 期貨交易最後進行實物交割的比例很小，一般只有1~3%，絕大多數期貨交易者都以對沖平倉的方

期貨的本質是與他人簽訂買賣合約。
所謂買賣期貨，就是交納保證金（保證履行買賣合約），簽訂買賣合約。既然是買賣合約，有買必有賣。而平倉就是解除買賣合約，如果大家都想解除合約（平倉），是可以全部平倉的，不存在不能平倉的現象。就像現在的股指期貨合約，最後都是平倉了，沒有實物交割。

『陸』 外匯對沖機制

對沖是一種非常復雜深奧的操作，簡單來說有以下幾種:1.套期保值。買進一種外匯的同時賣空它的遠期期貨。2.循環交易對沖。買進一種外匯的同時買進會因這種外匯匯率下降而價格上升的金融工具，或者賣空會因這種外匯匯率上升而價格上升的金融工具。比如當一國貨幣貶值時，其股票價格會上漲，所以在買入一種外匯時，同時買入該國股票就可以實現風險對沖的目的

『柒』 外匯期貨交易杠桿最高是多少

1：400
杠桿交易，又稱保證金交易。顧名思義，就是利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資，以期望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率，抑或虧損，不同的交易杠桿比例不同。如期貨一般為10倍杠桿，也就是說，市場價格變動與你預期方向相反變動10%，你投入的資金（保證金）會損失100%，市場變動與預期方向一致則收益為100%。如果是100倍的杠桿交易，市場價格變動10%，投資的收益或損失會達到1000%。由於保證金（該筆小額資金）的增減不以標的資產的波動比例來運動，風險很高。
外匯保證金交易，是指通過與（指定投資）銀行簽約，開立信託投資帳戶，存入一筆資金（保證金）做為擔保，由（投資）銀行（或經紀行）設定信用操作額度（即20-400倍的杠桿效應）。投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯，操作所造成之損益，自動從上述投資賬戶內扣除或存入。讓小額投資者可以利用較小的資金，獲得較大的交易額度，和全球資本一樣享有運用外匯交易作為規避風險之用，並在匯率變動中創造利潤機會。
外匯杠桿交易，杠桿比例為20倍到400倍之間，外匯市場的標准合約為每手10萬元（指的是基礎貨幣，就是貨幣對的前一個幣種），如果經紀商提供的杠桿比例為20倍，則買賣一手需要5000元（如果買賣的貨幣與賬戶保證金幣種不同，則需要折算）的保證金；如果杠桿比例為100倍，則買賣一手需要1000元保證金。

『捌』 外匯期貨題

第1題，買入5手歐元兌美元外匯期貨
第2題，ABCD
第3題，ABC
第4題，ABC
第5題，BC

『玖』 外匯對沖是什麼 外匯對沖策略 看完你就懂了

對沖是一門復雜的投資，需要對全球所有可投資的品種都非常熟悉，從而找到可以對沖的品種和機會，比如股票、債券、期貨、外匯直接互相對沖，可能買股票的同時在賣債券。目前我們個人接觸最多的是單品種對沖同時持有多單和空單，或者是熱點品種對沖比如做多黃金的同時做空白銀，還要考慮期貨現貨開倉平倉時間倉位比例等。個人投資者對對沖不熟悉的話，我們的建議是沒有必要做對沖的

『拾』 對沖比率 是什麼意思啊

Hedge Ratio對沖比率1. 比較對沖金額與需要對沖投資金額的比率2. 比較買入或賣出期貨合約價值及需要對沖現金商品價值的比率。
期貨從業人員資格考試是期貨從業准入性質的入門考試，是全國性的執業資格考試。考試受中國證監會監督指導，由中國期貨業協會主辦，考務工作由ATA公司具體承辦。 期貨從業資格考試目的。期貨從業人員資格考試是為了使國內相關人員通過對期貨基礎知識的學習，更好的掌握期貨市場的基本概念、基本原理和基礎知識，熟悉期貨市場發展的一般規律、期貨市場原理及其運作過程，了解期貨市場的基本業務、參與期貨交易的基本方法與程序、期貨交易的策略和技巧；通過對期貨法律與監管制度的學習，使其能更好的了解和掌握期貨市場的基礎法律知識、主要法律制度和監管制度等，增強其法律觀念、守法合規和自律意識，從而提高其執業水平。依照《期貨從業人員管理辦法》，中國期貨業協會負責組織從業資格考試。

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