外匯期貨期權到期收益
您好，收益很容易計算。
收益就是到 期權到期行權日，行權價減去那天的商品期貨價標價，就是您的收益。
如果期貨價格高於行權價，那麼您的收益是零，最初的投資也全部歸零。
② 比較遠期、期貨、期權的到期損益
理論上：遠期和期貨的到期收益和虧損都可能是無限的。期權的多頭則是盈利無限，虧損有限，最大虧損就是期權費，而期權的空頭則是盈利有限，虧損無限，最大的盈利就是期權費。
③ 外匯期貨交易與外匯期權交易的區別
期權交易與期貨交易的區別
一、買賣雙方權利義務不同
期貨交易的風險收益是對稱性的。期貨合約的雙方都賦予了相應的權利和義務。如果想免除到期時履行期貨合約的義務，必須在合約交割期到來之前進行對沖，而且雙方的權利義務只能在交割期到來時才能行使。
而期權交易的風險收益是非對稱性的。期權合約賦予買方享有在合約有效期內買進或賣出的權利。也就是說，當買方認為市場價格對自己有利時，就行使其權利，要求賣方履行合約。當買方認為市場價格對自己不利時，可以放棄權利，而不需徵求期權賣方的意見，其損失不過是購買期權預先支付的一小筆權利金。由此可見，期權合約對買方是非強迫性的，他有執行的權利，也有放棄的權利；而對期權賣方具有強迫性。在美式期權中，期權的買方可在期權合約有效期內任何一個交易日要求履行期權合約，而在歐式期權交易中，買方只有在期權合約履行日期到來時，才能要求履行期權合約。
二、交易內容不同
在交易的內容上，期貨交易是在未來遠期支付一定數量和等級的實物商品的標准化合約，而期權交易的是權利，即在未來某一段時間內按敲定的價格，買賣某種標的物的權利。
三、交割價格不同
期貨到期交割的價格是競價形成，這個價格的形成來自市場上所有參與者對該合約標的物到期日價格的預期，交易各方注意的焦點就在這個預期價格上；而期權到期交割的價格在期權合約推出上市時就按規定敲定，不易更改的，是合約的一個常量，標准化合約的惟一變數是期權權利金，交易雙方注意的焦點就在這個權利金上。
四、保證金的規定不同
在期貨交易中，買賣雙方都要交納一定的履約保證金；而在期權交易中，買方不需要交納保證金，因為他的最大風險是權利金，所以只需交納權利金，但賣方必須存入一筆保證金，必要時須追加保證金。
五、價格風險不同
在期貨交易中，交易雙方所承擔的價格風險是無限的。而在期權交易中，期權買方的虧損是有限的，虧損不會超過權利金，而盈利則可能是無限的——在購買看漲期權的情況下；也可能是有限的——在購買看跌期權的情況下。而期權賣方的虧損可能是無限的——在出售看漲期權的情況下；也可能是有限的——在出售看跌期權的情況下；而盈利則是有限的——僅以期權買方所支付的權利金為限。
六、獲利機會不同
在期貨交易中，做套期保值就意味著保值者放棄了當市場價格出現對自己有利時獲利的機會，做投機交易則意味著既可獲厚利，又可能損失慘重。但在期權交易中，由於期權的買方可以行使其買進或賣出期貨合約的權利，也可放棄這一權利，所以，對買方來說，做期權交易的盈利機會就比較大，如果在套期保值交易和投機交易中配合使用期權交易，無疑會增加盈利的機會。
七、交割方式不同
期貨交易的商品或資產，除非在未到期前賣掉期貨合約，否則到期必須交割；而期權交易在到期日可以不交割，致使期權合約過期作廢。
八、標的物交割價格決定不同
在期貨合約中，標的物的交割價格（即期貨價格）由於市場的供需雙方力量強弱不定而隨時在變化。在期權合約中，標的物的敲定價格則由交易所決定，交易者選擇。
九、合約種類數不同
期貨價格由市場決定，在任一時間僅能有一種期貨價格，故在創造合約種類時，僅有交割月份的變化；期權的敲定價格雖由交易所決定，但在任一時間，可能有多種不同敲定價格的合約存在，再搭配不同的交割月份，便可產生數倍於期貨合約種類數的期權合約。
④ 外匯期權和期貨期權為什麼都可以做支付連續收益率的資產
外匯期權：
外匯期權也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
分類：
(1)按期權持有者的交易目的，分為:買入期權，也稱為看漲期權;賣出期權，也稱為看跌期權。
(2)按產生期權合約的原生金融產品，分為:現匯期權，即以外匯現貨為期權合約的基礎資產;外匯期貨期權，即以貨幣期貨合約為期權合約的基礎資產。
(3)按期權持有者可行使交割權利的時間，分為:歐式期權，指期權的持有者只能在期權到期日當天紐約時間上午9時30分前，決定執行或不執行期權合約;美式期權，指期權持有者可以在期權到期日以前的任何一個工作日紐約時間上午9時30分前，選擇執行或不執行期權合約。因此美式期權較歐式期權的靈活性較大，因而費用價格也高一些。
⑤ 期貨期權到期怎麼行權
期權到期日 Expiration Date：到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期。
對歐式期權而言，為期權合約可以行權的唯一一天；對美式期權而言，因其可於任何一天行權，所以指可以行權的最後一天
國內目前只有兩種期權,一個是銀行的外匯期權,另外就是股票權證.所謂期權就是支付期權費購買一個未來約定時間以某個約定價格買入或者賣出某物的權利,所以有看多和看空兩種.由於期權費遠遠小於實際交易的費用,所以可以放大盈利和虧損.在未到期的時候也可以選擇平倉.要注意行權日無論你盈利還是虧損,期權費都不退的.這個和保證金不同,所以如果介入時機不合適,即使盈利,但是由於數目小於你的期權費,所以還是可能虧損
⑥ 外匯期權和外匯期貨在原理上的區別
外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
期權的實例：
當您看中一套當前標價100萬元的房子，想買但擔心房價會下跌，再等等吧，又怕房價繼續漲。如果房產商同意您以付2萬元為條件，無論未來房價如何上漲，在3個月後您有權按100萬元購買這套房，這就是期權。
如果3個月後的房價為120萬元，您可以100萬元的價格買入，120萬元的市價賣出，扣除2萬元的支出，凈賺18萬元；如果3個月後房價跌到95萬元，您可以按95萬元的市價買入，加上2萬元的費用，總支出97萬元，比當初花100萬元買更合算。
所以期權的買方風險有限，僅限於期權費，獲得的收益可能性無限大。
外匯期貨，又稱為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當時的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。一般來說，兩種貨幣中的一種貨幣為美元，這種情況下，期貨價格將以「x美元每另一貨幣」的形式表現。一些貨幣的期貨價格的表示形式可能與對應的外匯現貨匯率的表示形式不同。
簡單講，外匯期貨是保證金交易，可以買漲買跌雙向交易，風險高，收益也很大，是目前市場是上比較熱的投資品種。
希望回答對你有所幫助，我本身是做貨幣期貨交易的，如果有興趣，可以找我進一步交流或咨詢。
⑦ 外匯期貨交易與外匯期權交易的異同點是什麼
外匯外匯期貨交易與外匯外匯期權交易的區別：
一、買賣雙方權利義務不同
外匯期貨交易的風險收益是對稱性的。期貨合約的雙方都賦予了相應的權利和義務。如果想免除到期時履行期貨合約的義務，必須在合約交割期到來之前進行對沖，而且雙方的權利義務只能在交割期到來時才能行使。
而外匯期權交易的風險收益是非對稱性的。期權合約賦予買方享有在合約有效期內買進或賣出的權利。也就是說，當買方認為市場價格對自己有利時，就行使其權利，要求賣方履行合約。當買方認為市場價格對自己不利時，可以放棄權利，而不需徵求期權賣方的意見，其損失不過是購買期權預先支付的一小筆權利金。由此可見，期權合約對買方是非強迫性的，他有執行的權利，也有放棄的權利；而對期權賣方具有強迫性。在美式期權中，期權的買方可在期權合約有效期內任何一個交易日要求履行期權合約，而在歐式外匯期權交易中，買方只有在期權合約履行日期到來時，才能要求履行期權合約。
二、交易內容不同
在交易的內容上，外匯期貨交易是在未來遠期支付一定數量和等級的實物商品的標准化合約，而外匯期權交易的是權利，即在未來某一段時間內按敲定的價格，買賣某種標的物的權利。
三、交割價格不同
期貨到期交割的價格是競價形成，這個價格的形成來自市場上所有參與者對該合約標的物到期日價格的預期，交易各方注意的焦點就在這個預期價格上；而期權到期交割的價格在期權合約推出上市時就按規定敲定，不易更改的，是合約的一個常量，標准化合約的惟一變數是期權權利金，交易雙方注意的焦點就在這個權利金上。
四、保證金的規定不同
在外匯期貨交易中，買賣雙方都要交納一定的履約保證金；而在外匯期權交易中，買方不需要交納保證金，因為他的最大風險是權利金，所以只需交納權利金，但賣方必須存入一筆保證金，必要時須追加保證金。
五、價格風險不同
在外匯期貨交易中，交易雙方所承擔的價格風險是無限的。而在外匯期權交易中，期權買方的虧損是有限的，虧損不會超過權利金，而盈利則可能是無限的——在購買看漲期權的情況下；也可能是有限的——在購買看跌期權的情況下。而期權賣方的虧損可能是無限的——在出售看漲期權的情況下；也可能是有限的——在出售看跌期權的情況下；而盈利則是有限的——僅以期權買方所支付的權利金為限。
六、獲利機會不同
在外匯期貨交易中，做套期保值就意味著保值者放棄了當市場價格出現對自己有利時獲利的機會，做投機交易則意味著既可獲厚利，又可能損失慘重。但在外匯期權交易中，由於期權的買方可以行使其買進或賣出期貨合約的權利，也可放棄這一權利，所以，對買方來說，做外匯期權交易的盈利機會就比較大，如果在套期保值交易和投機交易中配合使用外匯期權交易，無疑會增加盈利的機會。
七、交割方式不同
外匯期貨交易的商品或資產，除非在未到期前賣掉期貨合約，否則到期必須交割；而外匯期權交易在到期日可以不交割，致使期權合約過期作廢。
八、標的物交割價格決定不同
在期貨合約中，標的物的交割價格（即期貨價格）由於市場的供需雙方力量強弱不定而隨時在變化。在期權合約中，標的物的敲定價格則由交易所決定，交易者選擇。
九、合約種類數不同
期貨價格由市場決定，在任一時間僅能有一種期貨價格，故在創造合約種類時，僅有交割月份的變化；期權的敲定價格雖由交易所決定，但在任一時間，可能有多種不同敲定價格的合約存在，再搭配不同的交割月份，便可產生數倍於期貨合約種類數的期權合約。
⑧ 外匯期權到期不行權，會怎麼樣
期權到期日Expiration Date:到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期
合約到期日一般是在相關期貨合約交割日期之前一個月的某一時間。這是為了讓期權賣方在買方行使期權時為履行義務而必須買入或賣出相關期貨合約時，還有一定的時間在期貨市場上進行反向的期貨合約交易來對沖平倉，使期權賣方有機會來避免他可能不願或不準備進行到期交割局面的出現
購買了外匯期權，有權利選擇行權或者不行權，到期不行權也損失購買期權的費用
⑨ 招行的看漲期權到期收益是否為：(基準價-執行價）*100*份數/基準價-買入期權費用
您好！溫馨提醒您：由於外匯期權屬於風險級別較高的產品，要求客戶具有一定的投資經驗及風險承受能力。若您之前沒有相關的投資經驗，建議您先通過招行一網通主頁充分了解產品的相關信息再嘗試交易。
對於看漲期權，當（基準價格－執行價格）>0時，系統將自動計算合約所得，並於當日入客戶賬；當（基準價格－執行價格）<＝0時，客戶持有的期權價值為0。
具體收益是系統清算結果為准。
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