外匯期貨合約是如何套期保值的

❶ 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險

首先看你的貨幣品種，其次看貨幣品種的行情方向，擔心匯率下降，就賣出套期保值，擔心匯率上漲，買入套期保值

❷ 出口企業外匯如何套期保值

所謂套期保值，簡單地說就是怕什麼做什麼。

按你的例子來說，既然是6個月的出口訂單，也就是說你將在遠期獲得美元。由於合同已簽訂，美元的收入是一定的，這時候如果美元貶值就會虧損，因此對你來說你的風險在於美元貶值，因此在簽訂遠期貿易合同的同時，在期貨市場上做空美元匯率期貨。如果美元真的貶值了，雖然你的現貨銷售收入出現虧損，但是你的美元外匯期貨得到了收益，因此盈虧相抵，這就是套期保值。

需要注意的有三點，第一，你的期貨一定要與你的現金流相符，就是說如果你是六個月後一次性收入美元，那你就做空六個月後交割的美元外匯期貨；如果你是按月獲得美元，那你就一個月一個月的做期貨。
第二，你做期貨合約的數量一定要與你現貨銷售獲得美元的數量相當，這樣才可以實現完全沖抵。
第三，要注意基差的變化。所謂基差，就是現貨貨幣市場上美元的匯率與期貨市場上美元匯率的差。在你做期貨的這六個月里，現貨市場上美元匯率的變化可能與期貨上變化的幅度不同，造成基差的變化。如果基差變化了，即使你做到第一第二兩點，也無法完全做到盈虧完全沖抵，因此在套期保值期限內要根據基差的變化調整你持有的期貨合約數量。如果現貨變化幅度大於期貨，則增加期貨合約數量，反之則減少。

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❸ 如何運用期貨合約進行套期保值

1.你要有專業知識。2.你要懂現貨行情的起伏。3.考慮是不是有必要採取套期保值。通常的套期保值最後交割階段分為實物交割和現金交割，實物交割通常有最小交割噸數的要求，要看你能不能吃下。現金交割不存在這個問題。

❹ 如何利用期貨合約進行套期保值

說來話長，在這里無法給您詳細地解釋，簡單一點說，期貨合約與你要套保的商品應該是一致的或者高度相關的，根據商品的用途不同，套保的方式也不同，有生產商、消費商、還有貿易商，各個的做法不同。樓上說的不太完整，不是沒有錢，是擔心現貨價格朝著對自己不利的方向運動，在期貨市場的相關合約上，做出反方向的頭寸，數量相等，那麼不論價格如何變化，由於被鎖定，所以不會受到影響。

❺ 企業外匯如何套期保值

套期保值是指企業通過持有與其現貨市場頭寸相反的期貨合約，或者把期貨合約作為其現貨市場未來要進行的交易的替代物，來對沖價格風險的方式。

企業外匯套期保值的方法：

如果進行套期保值，可以在期貨市場上做一定比例的反向操作，期貨市場上價格波動帶來的收益用以彌補現貨市場上由於價格波動所造成的虧損，從而達到控製成本、鎖定利潤的效果。

套期保值是實體企業管理風險的有效途徑。它可以讓現貨企業通過期貨市場抵消現貨市場中對企業經營不利的價格波動，化解價格風險。對於衍生品市場來說，套期保值者的參與可以穩定市場價格，避免經濟的虛擬部分由於投機造成的價格無序波動。

套期保值者以現貨市場經營者和期貨市場交易者的雙重身份存在，更加強了期貨市場與現貨市場的聯系。現貨市場是期貨市場的基礎，而期貨市場可以引導現貨經營者發現價格。

套期保值的應用，使期貨市場與現貨市場聯系的紐帶加強。通過促進套期保值業務，使這兩個市場相互促進共同發展。

❻ 什麼是外匯期貨交易舉例說明外匯期貨交易如何進行套期保值和投機交易時應注意

外匯期貨交易是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，承諾在交來某一特定日期，以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
套期保值例子：假如你是一個企業，你要與國外的公司進行交易，但是你們雙方使用的幣種不同，比如你公司和他公司約定在未來某某時間進行一筆交易，他公司出資購買你公司產品，交易價格是XX美元，你擔心到時候美元對人民幣會貶值，影響預期收益，你就在外匯期貨或者遠期市場上進行一個相反的操作，來補平因為美元貶值使你所減少的收入。
投機：和普通期貨投機一樣，只不過對象不同是外匯而已，通過判斷外匯未來走勢進行期貨交易來獲得投機利潤。

❼ 外匯期貨交易如何進行套期保值和投機急

如果你是進行，套期保值的話，說明，你期貨不是為了投機，你應該是，進出口貿易相關的公司。或者有貿易往來的公司。
你可以看下，期貨交易教程，這本書，基本的，或者你可以給我說下，你持有或者即將持有的外匯情況，我給你說如果進行套期保值。
可以追問。

❽ 如何利用外匯期貨和期權交易進行套期保值

期貨可以行套期保值，這是它產生的目的。雖然現在有很大一部分人用它進行投機。
舉例來說，你是一個銅的生產廠家，現在的市場價是5萬/噸，你期望明年你還能賣出這個價格，你可以提前在期貨市場以5萬/噸的價格將明年的銅賣出。到了明年的交割日，直接交貨就可以了。如果明年的銅價下跌到4萬/噸，你的賣出價依然是5萬/噸，保障了你的基本利潤。當然，如果明年銅價上漲到6萬/噸，你可能會減少收入。但它的存在抵消了價格波動對你的影響。
反之，如果你以銅作為你的生產原材料。你就可以以現在的市場價買入明年的期銅，保障你的采購成本平穩。你只要交少量的保證金，到明年的交割日付清全款就可以了。
至於外匯，很的權威的經濟學家至今依然認為它的波動無跡可尋，所以建議。。。。。。

❾ 外匯期貨空頭套期保值

舉個例子，為了便於計算，我把數據設計的誇張點
比方說現在歐元兌美元是1：4，1歐元換4美元
也就是說，之前這個投資者用200萬美元換成50萬歐元
銀行歐元利息是一個月100%單利，50萬歐元存入銀行後3個月後變成200萬歐元
加入3各月後，歐元貶值了，1美元翻過了可以換2歐元。
那麼，3個月後，這個投資者把得來的200萬歐元換回美元，只能得到100萬美元，由於歐元兌美元貶值了，導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損，這個投資者做了空頭套期保值。
由於存銀行歐元利率是100%高於美元的10%，所以採取這種投資方式。
就是，在期貨市場上，以4的報價賣出歐元合約，總價值為800萬美元（不是保證金哦），3個月後，歐元貶值到了0.5，這個時候，買入歐元合約平倉，平倉收入為（4-0.5）/4*800=700萬美元
期貨市場上收入700萬美元，而由於匯率變化，導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損，與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵，總收益為600萬美元，從而由於匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入，100%的月單利收入，3個月後總收益為600萬美元，效果一樣。