外匯期貨現貨對沖

Ⅰ 外匯期貨交易的交割方式―對沖方式了解是什麼意思

外匯期貨，也就是遠期外匯交易。一般採用到期現貨交割的方式，外匯交割期一般與日歷月份相同 , 多為每年的3月份、6月份、9月份和 12 月份。一年中其他月份可以購買但不交割。交割日一般是到期月份的第三個星期的星期三。
因為受外匯管制的因素，國內投資者進行外匯現貨交割限制很多。大多數的選擇是在合約到期交割日前，進行對沖平倉獲利了結。

Ⅱ 搞外匯經常聽到做對沖，就可以不會虧損這么多，是真的嗎

學習交易對沖的方式

對沖是一門復雜的投資，需要對全球所有可投資的品種都非常熟悉，從而找到可以對沖的品種和機會，比如股票、債券、期貨、外匯直接互相對沖，可能買股票的同時在賣債券。目前我們個人接觸最多的是單品種對沖同時持有多單和空單，或者是熱點品種對沖比如做多黃金的同時做空白銀，還要考慮期貨現貨開倉平倉時間倉位比例等。

個人投資者對對沖不熟悉的話，我們的建議是沒有必要做對沖的。

Ⅲ 外匯對沖是什麼 外匯對沖策略 看完你就懂了

對沖是一門復雜的投資，需要對全球所有可投資的品種都非常熟悉，從而找到可以對沖的品種和機會，比如股票、債券、期貨、外匯直接互相對沖，可能買股票的同時在賣債券。目前我們個人接觸最多的是單品種對沖同時持有多單和空單，或者是熱點品種對沖比如做多黃金的同時做空白銀，還要考慮期貨現貨開倉平倉時間倉位比例等。個人投資者對對沖不熟悉的話，我們的建議是沒有必要做對沖的

Ⅳ 對沖交易是什麼，能舉個例子嗎

對沖交易 hedge。亦作：套利交易。名。為了避免金融產品投資損失所採用的交易措施。最基本的方式為採用買進現貨賣出期貨或賣出現貨買進期貨，廣泛使用於股票、外匯、期貨等領域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風險，鎖定已有投資成果，但很多專業投資經理和公司將其用來投機盈利。

比如：三個月後我會有400美元的外匯入手，但是三個月後我不能確定美元會不會跌，於是我在經融市場上賣出三個月後的400美元，以此來達到保值的目的。

拓展資料

當市場風險逐漸減弱、股票走勢明確時，迅速加大股指期貨持倉，拋出現貨，獲得收益(至少不會承擔損失)。所以對沖交易是一種低風險、中高收益的交易方式。作為一種理念，對沖交易中的「對沖」本身就包含化解風險的思想，基於這種思想而進行的化解風險的操作都可以稱為對沖交易。

參考資料網路 對沖交易

Ⅳ 關於外匯期貨交易的對沖問題。

所謂期貨對沖，是指兩個相關品種，數量相同，方向相反，同時開倉，同時平倉的操作。

合約到期日，貨幣品種不同，都沒關系，構成對沖。

但是你開倉時間不同時，是不形成對沖的。你可以在交割日到前平倉，差價形式。

Ⅵ 初次接觸期貨外匯對沖，誰能告訴我對沖的方法，最好是有實際案例說明

初次接觸期貨外匯對沖，誰能告訴我對沖的方法，最好是有實際案例說明？謹慎

Ⅶ 期貨對沖是什麼意思

期貨對沖，是指在減少交易風險的同時仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。

通常，對沖是在同一時間內進行的兩筆行情互相關聯、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數量相對的投資。

行情相關，實質指的是影響兩種不同商品價位行情的市場供應需求之間的關聯性，如果說供應需求之間的關系發生了波動，那麼同一時間還會影響到這兩種商品的價位，並且價位的走向大致是相同的。

而走勢方向恰巧相反，實質指的是兩筆買賣的走勢方向呈現相反的關系，這樣不管價位朝著什麼樣的方向運轉，總是會表現出一次盈利一次虧損，當然要做得到盈利虧損互相可以抵消，而兩筆買賣的貨物數量大小則需要按照各自價位的波動幅度來確立，總的來說數量是差不多的。

Ⅷ 外匯交易做對沖會爆倉嗎

1、外匯交易做對沖可能爆倉。原因是：
（1）利息高。就算是對沖，多、空的單都是每天分別計利息的，剛開始不覺得利息重，只要放著時間長一點就會發現凈值越來越少，保證金比率越來越小。有些平台還根據行情的波動來調利息的，也就是說可能7月的利息和8月不同，8-9月又不同。因交易平台的不同利息也不同的，有的平台設過夜利息下限，也就是不論是做1手或做0.01手，最低都收1美元或0.5美元。有的平台很誇張，做1手多，收1美元利息一晚，做0.01手也收1美元利息一晚。
（2）單向交易的品種（股票、基金、紙金）做對沖可以起到攤薄成本的作用，但雙向交易的品種（現貨金、外匯、期貨）做對沖，基本10沖9暴。做外匯，設好合理的止贏止損格控制風險，不重倉，才是能平衡收益的法寶。但一般都不會爆倉。但是怕股民出不來。這就是傳說中的鎖倉。但是要提防特殊時期，比如長假等提高保證金等，會影響到資金穩定性。
2、所謂對沖，就是同一時間買入一外幣，作買空。另外亦要沽出另外一種貨幣，即沽空。理論上，買空一種貨幣和沽空一種貨幣，要銀碼一樣，才算是真正的對沖盤，否則兩邊大小不一樣就做不到對沖的功能。