到期外匯期貨匯率

『壹』 外匯期貨交易與遠期外匯交易有何不同

外匯期貨交易時一種在交易所進行的，以期貨合約為買賣對象的一種交易方式（我國沒有，匯率管制），跟一般期貨交易沒區別，多不以實物交割為目的進行投機交易，遠期外匯交易時買賣雙方約定好在未來某一時間進行外匯交割，沒有標准化的合約，一切以雙方約定為准，容易發生違約情況，而期貨則不會！

『貳』 外匯期貨交易和遠期外匯交易的區別主要包括

遠期外匯交易和期貨外匯交易在概念上會有一些相似之處，因此很多人經常會將它們混淆，但其實兩者在很多方面都有不同之處。本文整理了一些內容，為大家介紹一下遠期外匯交易與期貨外匯交易之間的關系與區別。
首先我們來看看這兩者各自的定義。
遠期外匯交易 （Forward Exchange Transaction）
遠期外匯交易是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的交易。
期貨外匯交易（Forex Futures Transaction）
期貨外匯交易是指買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
從上面的定義我們可以看出兩者都是在某一約定好的日期按約定好的匯率進行實際交割的交易，那麼他們的區別在哪裡？
交割方式
：雖然從定義上來看，兩者的交割形式類似，但大部分情況下，只有跟少的外匯期貨合約會在到期日進行實際交割，大部分期貨合同都是在到期日之前以對沖的方式進行了結；而大多數遠期外匯交易都會在約定好的交割日以實際交割兌現。
交割期: 遠期外匯交易的交易金額、交割期均由交易雙方自由協商決定。而外匯期貨交易對上述事項則有標准化的統一規定。外匯期貨合同中規定合同的到期日為交割月份的第三個星期的星期三（不同品種的交割月完全不同，外幣期貨的交割月份一般為每年的3月、6月、9月、12月）。
交易形式：外匯期貨交易是在期貨交易所公開喊價的方式進行的，而遠期外匯市場是通過電訊工具進行的，並同時報出買賣價。外匯期貨交易中交易雙方互不接觸，而各自以清算所結算中間人，承擔信用風險。
交易工具：我們再看兩者的交易工具，即標的物。外匯期貨所交易的是外匯期貨合約，而遠期外匯交易的則是遠期外匯合約，具體的區別是外匯期貨合約是一種標准化的合約，交易額是以合同的數量來表示，每個合同的金額會以貨幣種類的不同而有不同的規定，貨幣局限在少數幾個主要幣種貨幣；遠期外匯合約的交易工具則無固定的規定，合約上的細則是由交易雙方自行商定的，在交易時間、地點、價位及行情揭示方面均無特別的限制。
交易場所：外匯期貨交易是由場內經紀人、場內交易商在受政府管理的高度規范化的期貨交易所里進行的，具有嚴格的交易規則和程序；而遠期外匯交易是在場外進行的，一般沒有固定的交易場所。
交易參與者：外匯期貨市場上，任何投資者只要依規定繳存保證金，均可通過具有期貨交易所清算會員資格的外匯經紀商來進行外匯期貨交易，因而使外匯期貨交易發展成為一個活絡而有效率的市場；而在遠期外匯市場，針對交易者的交易資格並無限制，但大部分參與者多為專業的證券交易商或與銀行有良好往來關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者與中、小企業極難有參與機會。
交易規則：外匯期貨交易採用保證金制度，每天的交易都要通過清算所進行清算，盈餘者可以提走多餘的現金，而虧蝕者則需要補交保證金。遠期外匯交易是不需要保證金的，交易雙方只在到期交割時進行結算。
合約的轉讓：外匯期貨合約是可以轉讓的，而遠期外匯合約則不可轉讓的，所以流動性較弱。

『叄』 外匯期貨交易與遠期外匯交易的匯率形成機制相同嗎

1、性質不同 外匯期貨簡稱為FxFut，是「Forex Futures」的縮寫，是在集中形式的期貨交易所內，交易雙方通過公開叫價，以某種非本國貨幣買進或賣出另一種非本國貨幣，並簽訂一個在未來的某一日期根據協議價格交割標准數量外匯的合約。 遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又稱期匯交易，是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。
2、形式不同 遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先簽訂合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。 外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已經確定的匯率，用美元買賣一定數量的另一種貨幣。外匯期貨買賣與合約現貨買賣有共同點亦有不同點。合約現貨外匯的買賣是通過銀行或外匯交易公司來進行的，外匯期貨的買賣是在專門的期貨市場進行的。
3、市場不同 外匯期貨市場是一個高度規范化的交易場所，而遠期外匯市場沒有固定的交易場所。 來源： -NETX平台-外匯期貨，望採納哦

『肆』 擇期遠期外匯與外匯期貨的區別

遠期合約與期貨合約頗有相似之處，容易混淆。因為這兩種合約都是契約交易，均為交易雙方約定為未來某一日期以約定價格買或賣一定數量商品的契約。它們的區別則在於：
1、交易場所不同。期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易。
2、合約的規范性不同。期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。
3、交易風險不同。期貨合約的結算通過專門的結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，它的風險來自屆時對方是否真的前來履約，實物交割後是否有能力付款等，即存在信用風險。
4、保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，而遠期合約因不是標准化，存在信用風險，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統一性。
5、履約責任不同。期貨合約具備對沖機制、履約迴旋餘地較大，實物交割比例極低，交易價格受最小價格變動單位限定和日交易振幅限定。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意願是無法取消合約的，其實物交割比例極高。

『伍』 外匯期貨計算

客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。

『陸』 外匯期貨交易有交割日嗎

外匯期貨交易是有交割日的，國際貨幣市場所有外匯期貨合約的交割月份都是一樣的，為每年的3月、6月、9月和12月。交割月的第三個星期三為該月的交割日。

外匯期貨交易介紹：

• 外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已經確定的匯率，用美元買賣一定數量的另一種貨幣。

全世界的期貨交易所主要有：

• 芝加哥期貨交易所、紐約商品交易所、悉尼期貨交易所、新加坡期貨交易所、倫敦期貨交易所。

• 期貨市場至少要包括兩個部分：一是交易市場，另一個是清算中心。期貨的買方或賣方在交易所成交後，清算中心就成為其交易對方，直至期貨合同實際交割為止。外匯期貨和合約外匯交易既有一定的聯系，在具體運作方式也有一定的區別。

外匯期貨交易每日漲跌停板限制：

• 每日漲跌停板額是一項期貨合約在一天之內比前一交易日的結算價格高出或低過的最大波動幅度。八種外匯期貨合約的漲跌停板額規定如下：馬克1250美元、日元1250美元、瑞士法郎1875美元、墨西哥比索1500美元荷蘭盾1250美元、法國法郎1250美元，一旦報價超過停板額，則成交無效。

『柒』 外匯屬於期貨嗎

通常即時報價交易的外匯是現貨，也就是當前的匯率價格，不存在到期日。
而外匯也是有期貨的，和其他的商品期貨一樣，有到期日。
至於是外匯現貨還是外匯期貨，那還要具體再看。

『捌』 什麼是外匯期貨交易舉例說明外匯期貨交易如何進行套期保值和投機交易時應注意

外匯期貨交易是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，承諾在交來某一特定日期，以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
套期保值例子：假如你是一個企業，你要與國外的公司進行交易，但是你們雙方使用的幣種不同，比如你公司和他公司約定在未來某某時間進行一筆交易，他公司出資購買你公司產品，交易價格是XX美元，你擔心到時候美元對人民幣會貶值，影響預期收益，你就在外匯期貨或者遠期市場上進行一個相反的操作，來補平因為美元貶值使你所減少的收入。
投機：和普通期貨投機一樣，只不過對象不同是外匯而已，通過判斷外匯未來走勢進行期貨交易來獲得投機利潤。

『玖』 外匯買賣中的有效期：GTC, FOK 分別代表什麼意思

一、建立市價單的界面上有一個有效期的三個英文字母分別是GTC、IOC、FOK。很多投資者不知道他們是什麽意思，就連網上也很少涉及到，以下就是關於這三個字母的意思：

GTC：good till cancel,即直至取消。

IOC：immediately or cancel，立即執行否則取消。

FOK：FILL OR KILL,要麼全部執行，要麼不執行。

二、GTC =Good-Till-Cancelled Order 取消前有效委託，委託當日有效，隔日作廢，如交易者欲使委託持續有效，可以指明取消前有效，直到成交、取消或該期權已至最後交易日為止。

FOK=Fill-or-Kill Order 成交或作廢委託，所有委託必須馬上執行，否則即取消的委託方式。

立即成交否則取消單 Immediate or Cancel，IOC： 所下委託單必須馬上成交，否則即行取消之委託方式。全部成交否則取消單 Fill or Kill，FOK：所下委託單必須全數成交，否則立即取消之委託方式。

(9)到期外匯期貨匯率擴展閱讀：

從交易的本質和實現的類型來看，外匯買賣則可以為以下兩大類：

1、為滿足客戶真實的貿易、資本交易需求進行的基礎外匯交易；

2、在基礎外匯交易之上，為規避和防範匯率風險或出於外匯投資、投機需求進行的外匯衍生工具交易。

屬於第一類的基礎外匯交易主要是即期外匯交易，而外匯衍生工具交易則包括遠期外匯交易，以及外匯擇期交易、掉期交易、互換交易等。

外匯交易主要有 2 個原因.大約每日的交易周轉的 5% 是由於公司和政府部門在國外買入或銷售他們的產品和服務, 或者必須將他們在國外賺取的利潤轉換成本國貨幣. 而另外95%的交易是為了賺取盈利或者投機。

對於投機者來說，最好的交易機會總是交易那些最通常交易的 ( 並且因此是流動量最大的 )貨幣, 叫做「主要貨幣」. 今天, 大約每日交易的 85% 是這些主要貨幣, 它包括美元，日元，歐元，英鎊，瑞士法郎，加拿大元和澳大利亞元。

『拾』 外匯期貨交易是什麼意思

外匯期貨交易是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式。外匯期貨交易買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，承諾在交來某一特定日期，以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。

外匯市場的交易有即期外匯交易、遠期外匯交易和外匯期貨交易。即期外匯交易指買賣雙方在成交易後，在第二個工作日交割的交易。遠期外匯交易又稱為期匯交易，它是通過商業銀行和投資銀行辦理的買賣雙方預約購買和出售外匯的業務。與即期外匯交易相比，遠期外匯交易兼有保值、避免匯率風險、資金計劃和周轉靈活等優點。

(10)到期外匯期貨匯率擴展閱讀：

商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約，主要包括金屬期貨、農產品期貨、能源期貨等。商品期貨屬於衍生金融工具的一種。按照新企業會計准則的規定，衍生工具不作為有效套期工具的，一般應按交易性金融資產或金融負債核算，其主要賬務處理為：

1、向證券期貨經紀公司申請開立買賣賬戶，按存入的資金借記「其他貨幣資金」科目，貸記「銀行存款」科目。企業取得衍生工具時，按其公允價值借記「衍生工具」科目，按發生的交易費用借記「投資收益」科目，按實際支付的金額貸記「其他貨幣資金」科目。

2、資產負債表日，衍生工具的公允價值高於其賬面余額的差額，借記「衍生工具」科目，貸記「公允價值變動損益」科目;公允價值低於其賬面余額的差額，做相反的會計分錄。(4)衍生工具終止確認時，應比照「交易性金融資產」、「交易性金融負債」等科目的相關規定進行處理。