外匯期貨合同的內容
外匯期貨合約（Foreign Futures Contracts）
外匯期貨合約是一種交易所制定的標准化的法律契約。該合約規定交易雙方各自支付一定的保證金和傭金，並按照交易幣種、數量、交割月份與地點等買賣一定數量的外匯。在實踐中，交易雙方很少進行實際貨幣的交割，而是在到期前作反向操作使原有合約對沖掉。
B. 期貨合同法是什麼
期貨合同法概述 期貨合同法是指擁有外匯債權或債務的公司在期貨交易所以公開喊價方式成交後，承諾在未來萊一持定日期，以當前所約定的匯率交付(或收取)一定數量外幣的方法。 期貨合同最主要的特點是期貨交易是集中在交易所里進行；期貨交易必須交納保證金，期貨交易人員不限，只要投資者按規定繳入保證金，便可委託經紀人進行交易等等。期貨交易本身就存在風險。 期貨合同法舉例 例如，一中國公司6月1日向美商進口一批貨物，付款日期是9月1日，貨款金額為100萬美元，6月1日即期匯率為1美元＝8.5人民幣，3個月交割的遠期匯率為1美元＝8.57人民幣，專家們預測在6月份後美元會升值，中國公司為避免美元升值的風險，從外匯期貨市場中買進遠期美元100萬元。 9月1日公司在支付貨款時，匯率為1美元＝8.57人民幣元，如果公司不購買外匯期貨那麼為支付100萬美元的貨款，需支出人民幣860萬元，比6月1日時的遠期匯率多支出3萬元，即由於匯率變動，公司損失了3萬元人民幣。但是，公司在外匯交易所買進美元期貨，保證以1美元＝8.57人民幣元的匯率將人民幣兌換成美元．這時兌換成100萬美元，只需支付人民幣 857萬元，公司立刻再將100萬美元按1美元＝8.6人民幣元的匯率換成人民幣，這時可得人民幣860萬元，這一筆外幣期貨合同使公司又賺回3萬元，從而消除了匯率變動帶來的風險。 同樣地，當公司有外幣收入時，為避免外匯風險．可在外匯期貨市場中簽訂賣出外幣的合同。
C. CME外匯期貨有哪些合約
外匯期貨合約是在商品交易所內，交易雙方通過公開叫價，買賣在未來某一日期。根據協議價格交割標准量外匯的合約。其首創者是美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場。它成立於1972年5月16日，進行8種外匯期貨合約交易，即英鎊、加拿大元、荷蘭盾、德國馬克、日元、墨西哥比索、瑞士法郎、法國法郎。其操作過程與商品期貨交易一樣。
D. 急求：外匯期貨合同與遠期外匯合同的區別
第一，最大差別在外匯期貨合同是已經標准化了
而遠期外匯合同沒有標准化
所謂標准化是指幣別、金額、交割月份的規格制式化
第二，外匯期貨合同是由期貨交易所制定出來的
買賣都得透過期交所
遠期外匯合同由交易雙方任意約定的
E. 外匯期權合約主要有哪些內容
權合約是一種賦予交易雙方在未來某一日期，即到期日之前或到期日當天，以一定的價格——履約價或執行價——買入或賣出一定相關工具或資產的權利，而不是義務的合約。期權合約的買入者為擁有這種權利而向賣出者支付的價格稱為期權費。期權合約是關於在將來一定時間以 期權合約一定價格買賣特定商品的權利的合約。期權的標的資產包括：股票、股票指數、外匯、債務工具、商品和期貨合約。期權有兩種基本類型，看漲期權和看跌期權，亦稱買入期權和賣出期權。看漲期權的持有者有權在某一確定時間以某一確定的價格購買標的資產。看跌期權的持有者有權在某一確定時間以某一確定的價格出售標的資產。期權合約中的價格被稱為執行價格或敲定價格。合約中的日期為到期日、執行日或期滿日。美式期權可在期權有效期內任何時候執行。歐式期權只能在到期日執行。在交易所中交易的大多數期權為美式期權。但是，歐式期權通常比美式期權更容易分析，並且美式期權的一些性質總是可由歐式期權的性質推導出來。
F. 外匯期貨的簡介
外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已經確定的匯率，用美元買賣一定數量的另一種貨幣。外匯期貨買賣與合約現貨買賣有共同點亦有不同點。合約現貨外匯的買賣是通過銀行或外匯交易公司來進行的，外匯期貨的買賣是在專門的期貨市場進行的。全世界的期貨交易所主要有：芝加哥期貨交易所、紐約商品交易所、悉尼期貨交易所、新加坡期貨交易所、倫敦期貨交易所。期貨市場至少要包括兩個部分：一是交易市場，另一個是清算中心。期貨的買方或賣方在交易所成交後，清算中心就成為其交易對方，直至期貨合同實際交割為止。外匯期貨和合約外匯交易既有一定的聯系，在具體運作方式也有一定的區別。
G. 外匯期貨合約的外匯期貨合約的主要特點
1、外匯期貨交易是在交易所集中公開競價交易的一種合約，通常交易場所固定，交易時間有限制。
2、外匯期貨合約是標准化合約。
3、外匯期貨合約實行保證金制度。
H. 外匯期貨合約的內容有哪些
期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。合約組成要素：
A.交易品種
B.交易數量和單位
C.最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數。
D.每日價格最大波動限制，即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時，我們稱"漲停板"，反之，稱"跌停板"。
E.合約月份
F.交易時間
G.最後交易日
H.交割時間
I.交割標准和等級
J.交割地點
K.保證金
L.交易手續費
什麼是外匯風險?它有哪些類型?
由於匯率變動致使外匯交易的一方,以及外匯資產持有者或負有債務的政府,企業或個人,有遭受經濟損失或喪失預期利益的可能性。
（1）交易風險。交易風險是指在運用外幣進行計價收付的交易中,經濟主體因外國貨幣和本國貨幣匯率的變動而引起的損失回盈利的可能性.
（2）轉換風險。轉換風險又稱會計風險,指經濟主體對資產負債進行會計處理中,功能貨幣即交易貨幣(一般是海外分公司所在國貨幣)轉換成計賬貨幣(一般是總公司所在國貨幣)的過程中,因匯率變動而呈現賬面損失的可能.。
（3）經濟風險。經濟風險又稱經營風險,是指意料之外的匯率變動引起企業未來一定期間收益減少的一種潛在損失。
I. 外匯期權合約主要內容
交易家：
期權合約是一種賦予交易雙方在未來某一日期，即到期日之前或到期日當天，以一定的價格——履約價或執行價——買入或賣出一定相關工具或資產的權利，而不是義務的合約。期權合約的買入者為擁有這種權利而向賣出者支付的價格稱為期權費。期權合約是關於在將來一定時間以 期權合約一定價格買賣特定商品的權利的合約。期權的標的資產包括：股票、股票指數、外匯、債務工具、商品和期貨合約。期權有兩種基本類型，看漲期權和看跌期權，亦稱買入期權和賣出期權。看漲期權的持有者有權在某一確定時間以某一確定的價格購買標的資產。看跌期權的持有者有權在某一確定時間以某一確定的價格出售標的資產。期權合約中的價格被稱為執行價格或敲定價格。合約中的日期為到期日、執行日或期滿日。美式期權可在期權有效期內任何時候執行。歐式期權只能在到期日執行。在交易所中交易的大多數期權為美式期權。但是，歐式期權通常比美式期權更容易分析，並且美式期權的一些性質總是可由歐式期權的性質推導出來。