期貨如何迴避外匯風險

Ⅰ 如何運用外匯期貨和期權來規避風險

我學的不深入，只知道外匯遠期，好比我是中國出口商，和進口方簽好了合同，貨款100萬美元，3個月之後有一筆美元100萬進賬。但是看樣子美元很可能會貶值。
現在100萬$值700萬￥，那3個月後的100萬美元若是值600萬￥豈不大虧。為了鎖定利潤，我與銀行簽訂一個遠期外匯協議，約好價格比如說1比6.4（銀行如果也覺得美元要貶值，怕是不會願意按1比7，雖然這樣最好），約定3個月後按這個匯價向它賣100萬美元，換回人民幣640萬￥。虧是虧點，但畢竟落袋為安了，也可以安心的入賬，不用再怕匯率老變來變去的影響利潤。
這是遠期外匯協議，但是不是說期貨就是標准化的遠期么，期權又是從期貨的基礎上發展起來的。下面都是我自己瞎想的了：
那我賣一張100萬美元的外匯期貨合約成不成（到期交割就是交出100萬美元，買方把640萬人民幣給我）？
買一個100萬美元的外匯期權成不成？到時一旦匯價突破1：6.4（比如，1：6.2）就行權，賣方必須把640萬￥給我，一分不能少，多出的成本0.2×100萬美元=20萬人民幣，讓他自己承擔。
這些方法，都可以把進賬鎖定在640萬人民幣，當然買期權還得付一個期權費的成本。
僅供參考，希望可以幫你理解書上的內容，但估計照這么答肯定不全面

Ⅱ 如何有效規避外匯風險

很多投資者進入外匯市場之前都會評估炒外匯風險，炒外匯有風險這是肯定的，任何投資都是有風險的。天下沒有免費的午餐，外匯投資的高回報率也帶來了不小的風險。炒外匯風險主要有以下幾個方面：

一是網路交易風險。即使大部分經紀商有備用的電話交易系統，但外匯保證金交易主要還是通過互聯網進行交易。由於互聯網本身的特性，所以可能出現無法連接到經紀商交易系統的的現象，在這種情況下，客戶可能無法下單，或無法至損現有的頭寸，這將導致無法預料的虧損的出現。經紀商對此是免責的，甚至經紀商的交易 系統出現當機他們也不會承擔責任。同樣，國內銀行的實盤交易對於此類風險也是免責的，這在交易開戶書的協議條款中寫得清清楚楚。

二是市場風險。 雖然黃金外匯市場24小時運轉且沒有漲跌幅限制，波動劇烈的時候在一天之內就有可能走完平時幾個月才能達到的運動幅度。外匯的走勢受眾多因素影響，沒有人能確切地判斷匯率的走勢。在持有頭寸的時候，任何意外的匯率波動都有可能導致資金的大筆損失甚至完全損失。

三是高杠桿風險。每種投資都包含風險， 但由於外匯保證金交易採用了高資金桿桿模式，放大了損失的額度。尤其是在使用高杠桿的情況下，即便出現與你的頭寸相反的很小變動，都會帶來巨大的損失，甚 至包括所有的開戶資金。所以，用於這種投機性外匯交易的資金必須是風險性資金;也就是說，這些資金即便全部損失也不會對你的生活和財務造成明顯影響。

四是資金安全。外匯交易中最重要的問題就是資金安全。美國全國證券期貨協會(NFA)在針對外匯交易零售客戶的官方宣傳材料中明確指出：外匯交易沒有結算機構的擔保，客戶用於買賣外匯和約的入金不受任何監管機構保護，且在破產時不被優先考慮;即便客戶的資金由經紀商存放在擁有 FDIC 保險的銀行帳戶中，在經紀商破產的情況下客戶的資金也得不到保護。

那麼怎麼去規避這些風險呢?通匯國際教您如何去規避這些炒外匯風險。

第一：炒外匯不能隨意的進場和離場。我們是投資者，不是經紀人，只會更多的虧損。

第二：炒外匯不能心中沒價。投資者心中應該有一個向上和向下的了解。

第三：炒外匯不能沒有止損指單，或是過了心裡的止損水平後，仍報希望，不想離開。

第四：炒外匯不能把放大比率放得太大。意思是，不存300美元到60000美元的投機。

第五：炒外匯不需要做鎖倉的行動。許多公司都是鎖定客戶，事實上只有傷害，但沒有利處。同樣的錢購買和銷售，客戶只需支付約三厘利息，因為外匯交易是百分之三，放大率如此，但事實上是三、四十厘。如果錯了，應該開放數，再重新來，不要鎖。

第六：炒外匯進入市場前，多分析，看看兩面的新聞，看看圖;進入市場後，與市場保持接觸，不能因為做好自己的倉庫，只去看對自己有利的新聞。一有風吹草動，可以立刻平倉。

第七：不要在外匯頑固的投機。有時要看風使舵。多種行情都是在市場上，也就是說，有時在市場有好消息，市場不好，但是，這是你以前的分析有誤，請迅速作出決定，不要固執。

第八：炒外匯不要聽那些所謂的專家，通匯國際建議我們需要獨立思考，不人雲亦雲，下單前先仔細考慮。

Ⅲ 無法理解期貨套期保值功能怎麼可以迴避風險

期貨和現貨是同方向波動的，期貨價格具有一定的前瞻性也就是說現貨價格是隨著期貨波動的。
你舉的例子有個隱含前提，那就是你獲得的貸款是美元，但是你使用貸款需要把美元兌換成人民幣，如果不需要兌換直接使用美元那就不需要考慮匯率波動風險。而且你這個例子舉得很沒有代表性。
很多外貿企業在簽訂出口訂單的時候是以美元結算的，但是在國內組織原材料進行生產加工還有支付工人工資等等成本則是以人民幣結算的，因為從簽訂訂單到最後交貨通常有幾個月甚至一兩年的間隔，在這段時間內匯率變動就會有很大影響，嚴重的甚至可能關繫到企業是否盈利。
比如你簽訂的訂單是100萬美元，當時匯率是1：7，也就是在簽訂單的時候相當於簽了一筆700萬人民幣的訂單，只不過是以美元支付的。如果在生產過程中匯率從1：7變為1：6.5，則在你生產成本不變的情況下，合同到期時你的實際收入將從700萬人民幣變成650萬人民幣，你將因為匯率變動減少50萬人民幣的收入。如果你參與外匯期貨套期保值，因為你是出口企業，擔心人民幣匯率上升所以進行買入保值，人民幣匯率上升可以讓你在外匯市場盈50萬人民幣，這樣以期貨的盈利來彌補實際生產過程中的虧損，這就是套期保值。
不過話說回來，如果人民幣匯率降低，從1：7變成1：7.5，則你在實際生產過程中因為匯率變化將有額外50萬人民幣的收入，但是因為套期保值，你將同時在匯率市場損失50萬人民幣，二者一樣會抵消。所以套期保值的優點是可以鎖定企業預期利潤但是同時付出的代價就是放棄可能獲得的額外利潤。
當然了在實際操作過程中，可以靈活掌握，訂單一旦簽訂則輕易無法更改，但是期貨上的套期保值可以隨時解除。沒人會眼睜睜看著期貨虧錢還死拿著，當套期保值效果不好甚至發現套保方向是錯誤的時候隨時可以停止套期保值操作，這樣實際情況是期貨套保只損失幾萬十幾萬，但現貨一樣可以獲得50萬的額外利潤。這樣的情況下即迴避了風險又確保了利潤。這也是為什麼很多現貨企業在期貨套保的時候虧損很大仍然不斷進行期貨套保操作的原因，因為他們在期貨虧損的同時在現貨賺的更多！！

Ⅳ 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險

首先看你的貨幣品種，其次看貨幣品種的行情方向，擔心匯率下降，就賣出套期保值，擔心匯率上漲，買入套期保值

Ⅳ 如何運用外匯期貨與外匯期權交易來規避外匯風險

規避的話，分兩種情況，具體如下：
1、如果你現在持有大量貨幣，擔心貨幣貶值，可以在外匯市場做空這個貨幣。雖然你持有的貨幣現金貶值了，但在外匯期貨和外匯期權卻賺錢，兩者扣除交易費用，差不多能減少損失，這要看兩者的基差。2、如果貨幣升值了，那持有的現金貨幣是賺的，但期貨或期權是虧的，也能抵消一部分。貨幣升值的情況亦然。
但如果說要做到完全規避外匯風險，是不存在的，銀行和國家也做不到。

Ⅵ 如何規避外匯期貨風險

看經驗，看水平，看實力。如果沒有經驗沒有經濟實力，還是別入市了。你扛不起，也玩不起，也賭不起，交不起學費也就沒有以後。如果有經驗也有經濟實力，那麼減少出手次數，拉大盈利空間。以長線蓋短線是最好的規避風險方式，也是最好的盈利方式。

Ⅶ 為什麼說貨幣期貨能迴避匯率風險

這是一種套保行為，比如你和供貨商簽定了一份合約，2個月後交割貨物，以美元付款，但考慮到遠期匯率變動的風險，有可能交割的時候，美元上升，到時候你就要付更多的人民幣來兌換美元支付貨款。 現在對沖風險的辦法，就是在期貨市場買入美元期貨，即便到時候美元上升，也能通過期貨市場的獲利，來對沖交割時候帶來的損失

Ⅷ 如何規避匯率風險

規避匯率風險的方式主要歸類為兩種：
第一種方法是不利用金融衍生工具的自然避險法，譬如採取對己方更有利的幣種和結算方式；通過壓低采購價格、提高出口報價向供貨商或客戶轉嫁或共同分擔匯兌損失風險；在合同中加列匯率條款；當然這種方式會大大降低企業的競爭度，是不可取的！

第二種是銀行或金融機構提供的金融工具，為自身提高控制匯率風險能力。主要的金融工具有遠期結售匯,遠期合同套期保值、貨幣期貨套期保值、貨幣期權套期保值、貨幣掉期、出口寶(匯率鎖定)等
你可以根據自身的情況選擇相應的規避方式，現在匯率鎖定業務正日漸成熟，你可以選擇它！沒銀行那麼多規定，方便！

Ⅸ 如何利用遠期和期貨管理外匯風險

外匯的匯兌損失可以通過一小部分資金投入到外匯交易中進行對沖，不清楚的可以問我