3個月美元外匯期貨

1. 利率評估後三個月期貨匯率怎麼計算

你好！利率評估後三個月的期貨匯率怎麼計算，這個你還得咨詢一下相關單位的客服工作人員，或者是找專業人員咨詢一下。

2. 假如公司3個月後有一筆外匯支出,如何規避風險

遠期有外匯支出,預期本幣貶值,需要更多的本幣來支付.可以有多種方法規避風險:
1.遠期交易:根據外匯市場上的遠期匯率,買入遠期將要支付的貨幣,將遠期支出鎖定.
2.期貨交易:買入遠期需要支出貨幣的期貨,當遠期該貨幣升值時,期貨市場的收益來彌補現貨市場的損失
3.期權交易:買入遠期需要支付貨幣的看漲期權,當遠期上漲時,期權市場會產生收益,可以彌補現貨市場的損失等

3. 在美外匯市場上，即期匯率為GBP1=USD1.4802，3個月美元升水0.34美分，則3個月遠期匯率為多少

間接標價法下，遠期匯率=即期-升水
所以，1.8842-0.34=1.8808

4. 匯率 美元 期貨三者詳細的關系

美元與期貨兩者關系
美元漲了，表示美元變得值錢了。由於金屬的內在價值不變，美國期貨是用美元定價的，每一單位美元就可以購買更多期貨，相對來說，期貨就跌價了。而世界各國的期貨又是向美國看齊的,所以就一起跌了。反之，美元跌了，每一單位美元只可以購買更少的期貨,於是期貨就漲了。
但決定期貨價格最本質的是供求關系。供求關系決定一切！影響期貨價格供求關系的因素是多方面的，包括宏觀經濟因素、利率水平、不可抗拒因素（災害）等等。

美元與匯率兩者關系
匯率指的是一國貨幣兌換另一國貨幣的比率，是以一種貨幣表示另一種貨幣的價格。國際上一般是使用美元來表示另一種貨幣的價格，所以當美元跌了,每一單位美元只可以換回更少的人民幣,相對地,每一單位的人民幣就可以換回更多的美元,這就是：美元匯率下跌,人民幣匯率上漲。

匯率與期貨兩者的關系
美元匯率下跌，表示美元貶值，期貨價格將會上漲。反之，美元匯率上漲，表示美元增值，期貨價格將會下跌。

5. 假設甲簽訂了一份遠期外匯合約,而乙則簽訂了一份外匯期貨合約,兩份合約規定在3個月以後以14萬美元買

因為是規定時間交割所以一方盈利300一方虧損300。

6. CME3個月期國債期貨合約，面值1000000美元，成交價為93.58

1000000(1-(1-0.9358)/4)=983950

7. 單看三個月的美元兌人民幣的遠期匯率，顯示的是人民幣3個月內貶值，那麼如果手頭有美元，是不是就沒有風險

這樣理解是不對的，首先需要理解遠期匯率的含義。遠期匯率是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。
遠期匯率的價格取決於即期匯率和利率，主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。舉一個簡單的離子，比如說在三個月後要將人民幣兌換成美元，方法有兩個，一個是現在將人民幣兌換成美元，把美元存定期三個月，另外一個方法是現在先將人民幣存三個月定期，到期後再連本帶息兌換成美元。這兩種方 法獲得的美元一定是一樣的，否則市場就會出現套利的機會。現在人民幣的三個月定期要遠高於美元三個月，因此，用以上第二種方法，三個月後獲得的人民幣就會比第一種多，但是能兌換的美元相同，所以三個月後的遠期匯率人民幣是貶值的，但並不代表三個月後人民幣兌美元就一定會貶值。
美元兌人民幣的匯率受很多因素的影響，時間關系暫時不展開分析了。

8. 三個月期歐洲美元期貨為什麼屬於利率期貨

IMM報價，100-Libor 方式，因此Libor上漲則報價下跌，多頭虧損，反之Libor下降則報價上升，多頭盈利
Libor報價 就是涉及到利率啦

9. 1.假設：3個月的美元利率為3%，3個月的港元利率為6%， 即期匯率USD/HKD=7.8000/50。

1.計算三個月後，usd兌hkd的匯率
7.8000*3%*3/12=a
7.8050*3%*3/12=b
因此，三個月後1usd
=
a/b
hkd
另外需要注意是在哪個外匯市場。採用的是直接標價法還是間接標價法。因為買入價和賣出價的位置是不一樣的。