期貨式外匯期權交易例題

1. 外匯期權交易的計算題，求解，謝謝謝謝謝謝！！，

外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民生銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平台或平台也可以對外匯期權外完成

2. 外匯期權交易

你的這個例子有點模糊，給你個好點的例子吧。以外盤的黃金期權為例好了，假設1412黃金期貨合約執行價格為1285美元每盎司的黃金看漲期貨的權利金是500美金，那麼到了期權行權日期，1、如果實際外盤黃金的價格為1300美元每盎司，那麼你的盈利情況是（1300-1285）*100-500=1000美金
2、如果實際外盤黃金的價格為1288美元每盎司，那麼你的盈利情況是（1288-1285）*100-500= -200美金（既虧損200美金）
3、如果實際外盤黃金的價格為1282美元每盎司，那麼由於時間價格小於行權價格，所以，一般是放棄行權，你的虧損情況，就是你買這個期權時候的權利金（500美金）

當然了，外匯期權的計算方式也是和黃金一樣的，就是單位不一樣，這里外盤黃金的單位是每手合約100盎司。

3. 簡述外匯期貨交易與外匯期權交易的相同和不同，謝謝了，急需~

外匯期貨：可以約定在遠期按當前約定的匯率來兌換相應外幣，等於鎖定了未來的外匯匯率，這樣浮動匯率就可以不對你的外匯收入產生影響了。
外匯期權：只需要你繳納一定的期權費用，你就可以獲得未來按照某既定的匯率跟期權賣方來兌換相應的外幣了，這個期權約定的匯率就是未來外幣最低保障值，當匯率跌破約定的匯率時你可以進行兌換，當匯率上升時也可不兌換，這樣你就可以保障你的外匯收益在約定的匯率以上啦。
相同點：遠期合約；在發達國家都可自由流通；
不同點：標的不一樣（前面是交易，後者是交易的權利）；到期前者必須交割，後者由買方決定是否交割。

4. 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！

首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。

當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。

當￡1= ＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325（萬美元）。

當￡1= ＄ 1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8（萬美元）。

今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~

5. 外匯期權交易的方式

外匯期權交易：外匯期權常被視作一種有效的避險工具，因為它可以消除貶值風險以保留潛在的獲利可能。在上面我們介紹遠期交易，其外匯的交割可以是特定的日期(如5月1日)，也可以是特定期間(如5月1日至5月31日)。但是，這兩種方式雙方都有義務進行全額的交割。外匯期權是指交易的一方(期權的持有者)擁有和約的權利，並可以決定是否執行(交割)和約。如果願意的話，和約的買方(持有者)可以聽任期權到期而不進行交割。賣方毫無權利決定合同是否交割。

1、即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.

2、遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.

3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.

4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.

5、掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.

6、外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.

7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

8、以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。

6. 舉例分析比較即期外匯交易遠期外匯交易外匯期貨交易外匯期權交易在防範外匯風險中所需條件及結果的不同

外匯期權業務的優點在於可鎖定未來匯率，提供外匯保值，客
交易市場戶有較好的靈活選擇性，在匯率變動向有利方向發展時，也可從中獲得盈利的機會。對於那些合同尚未最後確定的進出口業務具有很好的保值作用。期權的買方風險有限，僅限於期權費，獲得的收益可能性無限大；賣方利潤有限，僅限於期權費，風險無限。 期權外匯買賣實際上是一種權力的買賣。權力的買方有權在未來的一定時間內按約定的匯率向權力的賣方（如銀行）買進或賣出約定數額的外幣。同時權力的買方也有權不執行上述買賣合約。

7. 求解一道外匯期權交易的計算題，急急急~~！！！

（1）與預期一致，即加元貶值，匯率為USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50萬加元可兌換：0.5534*50萬美元（27.67萬）。減期權保險費，共獲美元27.57萬
（2）如果，不做期權交易，50萬加元可兌換美元：50萬*0.5435=27.175萬
比較，27.57萬大於27.175萬，顯然是做期權保值有利。

8. 一道外匯期權應用的計算題

1.當USD1= JP￥106.00時，買入美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率上漲而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當USD1= JP￥104.00時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*1.2%=12萬元，共損失18萬元。3.當USD1= JP￥97.00 時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。

9. 什麼是遠期交易、套利交易、掉期交易、外匯期貨和外匯期權交易:

目前國內的外匯交易幾乎都是即期交易的保證金交易，並不涉及遠期交易、掉期交易、外匯期貨和外匯期權交易。但是套利交易還是有的，要是剛學習，新手，就不要做套利了，做不好的。

10. 幫忙幫我做一道金融試題：請舉例說明如何利用遠期外匯交易，外匯期貨交易，外匯期權交易避

阿親，問題打完撒！後面的幾個字是規避市場風險么？再者說了，中國證監會還沒有推出你說的這些東東滴！！恁讓俺怎麼說撒