外匯期貨空頭套期保值是指

⑴ 外匯期貨空頭套期保值

舉個例子，為了便於計算，我把數據設計的誇張點
比方說現在歐元兌美元是1：4，1歐元換4美元
也就是說，之前這個投資者用200萬美元換成50萬歐元
銀行歐元利息是一個月100%單利，50萬歐元存入銀行後3個月後變成200萬歐元
加入3各月後，歐元貶值了，1美元翻過了可以換2歐元。
那麼，3個月後，這個投資者把得來的200萬歐元換回美元，只能得到100萬美元，由於歐元兌美元貶值了，導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損，這個投資者做了空頭套期保值。
由於存銀行歐元利率是100%高於美元的10%，所以採取這種投資方式。
就是，在期貨市場上，以4的報價賣出歐元合約，總價值為800萬美元（不是保證金哦），3個月後，歐元貶值到了0.5，這個時候，買入歐元合約平倉，平倉收入為（4-0.5）/4*800=700萬美元
期貨市場上收入700萬美元，而由於匯率變化，導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損，與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵，總收益為600萬美元，從而由於匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入，100%的月單利收入，3個月後總收益為600萬美元，效果一樣。

⑵ 期貨空頭套期保值是什麼

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。
由於股票指數期貨與股票指數受到相同或者相近因素的影響，價格變動具有趨同性。並且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨於一致。因此，理想的套期保值理論認為，只須在股票市場和股指期貨上建立價值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來臨時，不管股票價格如何變動，投資者都能很好地規避系統風險。

空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。

⑶ 1多頭套期保值2空頭套期保值。這個到底是什麼意思。怎麼理解。

多頭套期保值：比如某些以大宗商品為原材料的的企業，如棉紡企業、有色金屬加工業等，他們因業務的需要，未來將要在現貨市場上買進原材料進行加工，但這些大宗原材料的價格過度波動會給其經營帶來大的風險，出於套期保值的目的，其在期貨市場上進行買進操作，當未來需要在現貨市場上買原材料時，再將手中的期貨賣出，並同時在現貨市場上買進原材料。當期貨市場上的操作為其帶來盈利時，就可以彌補其再現貨市場上的虧損，達到套期保值的目的，尤其其在期貨市場上先是進行買進操作，我們把它稱為多頭，這樣的套期保值也就是多頭套期保值！

空頭套期保值：和多頭套期保值正好相反，它一般是在現貨市場上賣出手中持有的現貨的企業或個人，他們未來將要在現貨市場上賣出現貨，同樣出於避險的需要，他們現在期貨市場上賣出期貨合約，我們把他們稱為空頭，到未來某個時候，需要在現貨市場上賣出手中的現貨時，同時在期貨市場上買進同等數量的期貨合約，用期貨市場的盈利去彌補未來現貨市場上可能的虧損，達到套期保值的目的，我們把這稱為空頭套期保值。比如「中糧」「中鋁」「寶鋼」等大宗商品企業都是期貨市場上的空頭套期保值者！
如還不明白，請追問！

⑷ 空頭套期保值在投資中是什麼意思

多頭套期保值：比如某些以大宗商品為原材料的的企業，如棉紡企業、有色金屬加工業等，他們因業務的需要，未來將要在現貨市場上買進原材料進行加工，但這些大宗原材料的價格過度波動會給其經營帶來大的風險，出於套期保值的目的，其在期貨市場上進行買進操作，當未來需要在現貨市場上買原材料時，再將手中的期貨賣出，並同時在現貨市場上買進原材料。當期貨市場上的操作為其帶來盈利時，就可以彌補其再現貨市場上的虧損，達到套期保值的目的，尤其其在期貨市場上先是進行買進操作，我們把它稱為多頭，這樣的套期保值也就是多頭套期保值！
空頭套期保值：和多頭套期保值正好相反，它一般是在現貨市場上賣出手中持有的現貨的企業或個人，他們未來將要在現貨市場上賣出現貨，同樣出於避險的需要，他們現在期貨市場上賣出期貨合約，我們把他們稱為空頭，到未來某個時候，需要在現貨市場上賣出手中的現貨時，同時在期貨市場上買進同等數量的期貨合約，用期貨市場的盈利去彌補未來現貨市場上可能的虧損，達到套期保值的目的，我們把這稱為空頭套期保值。比如「中糧」「中鋁」「寶鋼」等大宗商品企業都是期貨市場上的空頭套期保值者！
如還不明白，請追問！

⑸ 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險

首先看你的貨幣品種，其次看貨幣品種的行情方向，擔心匯率下降，就賣出套期保值，擔心匯率上漲，買入套期保值

⑹ 期貨套期保值模式是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
分類：
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。
因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

⑺ 什麼是空頭套期保值

空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

⑻ 期貨交易中，「套期保值」是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨
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，以便在將來現貨市場買進時不致於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。