索羅斯如何做空美國股指期貨

❶ 索羅斯是怎樣做空港幣

從1997年5月開始,以索羅斯為首的炒家們設計了一個連環計。這正是香港金融界人士所擔心的,即通過外匯市場、股票市場和期貨市場的互動作用,利用現貨和期貨兩種工具,多方設下陷阱。整個狙擊過程為一個三部曲。
第一部是預備期,炒家們低息借入港幣,作為彈葯,並在期貨市場上拋出港幣,同時沽空期指;第二部是造市期,一旦外圍市場出現有利於炒家的機會,便大肆散布謠言,瘋狂拋售港元,迫使港府「挾息」,造成恆生指數暴跌,甚至借貨拋空股票;第三部是收獲期,當恆生指數暴跌時,淡倉合約平倉,炒家們帶錢離去。
當時索羅斯聯絡了全球各國的幾家大型基金,秘密地開始買入香港股票(港股是可以通過券商從世界各地購買的),而且這種買入是持續性的,使得港股從1996年的低點開始不停地上漲,引發港人瘋狂地追隨,造成恆生指數就如現在的A股一般,一再突破新高。
索羅斯在1997年上半年不斷推升股市,接近最高點時,分散隱蔽,但不斷地開了大批六月底交割的股指期貨的空單(PutOption)。港府一直緊密監視著這股神秘的力量,越臨近7月1日,港府對於對方的動機和操作策略越是一清二楚。但問題是,港府的外匯儲備尚無力單獨應付可能的金融襲擊。於是,香港財政高官秘密進京,得到了中央的將不遺餘力地,傾中國外匯儲備之全力支持的許諾,於是一場金融大決戰開始了。
到了1997年的上半年最高點,恆生指數達到了16000點之上的歷史新高。而隨著回歸日的臨近,索羅斯指揮著他的聯合軍團,開始了有步驟地股票高位出貨。其股票的出貨是不以賺錢為主要目的的,他的策略是以股指期貨的空單收益來贏利的。(對沖的手法)
索羅斯的手法很簡單,主要條件是必須有足夠的資金作為支持,選好時機來操縱市場。他用一部分資金持續性買入股票(尤其是指數股),不計較成本。而在股指到達高位時,再開大量股指期貨的空單。接著,從高位開始,堅決地把股指打低,拋出的股票當然也會贏利,但不是主要利潤來源。真正的盈利重頭在於股指期貨的空單。當然,這種操作最重要的就是利用市場跟風力量,全體市場參與者都會成為推動力——漲時助漲,跌時助跌。
決戰的日子是6月28日,在此之前,恆指已經被壓到了大約在萬點之下。而此時的散民已是哀鴻片野。港府的高明之處在於不露聲色,不託盤,任由索羅斯打壓並主宰市場,麻痹對手。
28日一早,索羅斯的股票拋貨就開始不斷地穩步釋出,壓迫恆指持續加速下跌,引發崩盤的恐慌心理,加入逃命的散民無數,幫助他壓跌指數。而當跌到了令人膽戰心驚的4000多點時,散民已經是欲哭無淚了。索羅斯眼看勝利在望,卻發覺開始有一股神秘的資金,不聲不響地把無數的拋盤照單全收了。他開始緊張起來,發動了盟友們的全部股票存貨狂砸(不記成本地拋,絕對是賠本在賣出),可是神秘資金還是不動聲色地收下,卻絕不拉高。還不到收市,港股成交就已經創了歷史天量。當他的存貨幾乎拋光後,恆指卻在4000點之上死活不退。而當他向交易所借股票意欲再繼續拋空(short)時,得到的回答卻是不借(這是有違規嫌疑的).
到了下午,大盤開始反攻,神秘資金將股指持續推高,而索羅斯的聯合軍團內部開始出現反水的,背著他加入了多方,買回股票並cover自己的期指空單(當然是為了減少自己的損失)。到收市時,港股幾乎全部收復了當天上午的失地(大約是收在8000多點),索羅斯沒想到港府出手,大意失荊州,損失慘重(股票損失加上股指期貨損失).
但是,1997年之後,恆生指數從約16000點下跌到6500點,跌去了約60%。香港的樓價從1997年的最高峰開始持續下跌,到了2003年差不多跌去了65%。港人財富蒸發了2.2萬億港元,平均每一個業主損失267萬港元,負資產人數高達17萬,一直到了2009年才恢復到了1994年的水平。
1997年-1998年整個香港被洗劫了一把,從這個時候開始香港老百姓產生了索羅斯恐懼症,每次港股到16000-17000點的時候就開始大幅震盪,被稱為索羅斯震盪。

❷ 索羅斯在今年博鰲論壇的時候曾說他通過做空美元又賺了幾百億，做空是什麽意思，具體又是怎麽操作的

1、做空是什麽意思，具體又是怎麽操作的：做空是股票、期貨等市場的一種操作模式。和「做多」相反，理論上是先借貨賣出，再買進歸還。
具體操作模式：是指預期未來股票或期貨行情下跌，通過向交易商借出股票或期貨，按目前的價格賣出，待行情下跌後再在低位買進股票或期貨還給交易商，獲取下跌的差價利潤。其交易行為特點為先賣後買。
2、黃金和美元並沒有什麼直接的聯系：這個觀點不正確。黃金是以美元計價的特殊商品，和美元有著千絲萬縷的聯系。當市場普遍看跌美元時，黃金就會上漲，反之，當市場看漲美元時，黃金就會下跌。通俗一點說，黃金和美元具有蹺蹺板的作用。自本世紀初開始，美國經濟一直處於動盪之中，於是黃金期貨一直處於牛市之中，就是最好的證明。

3、當大量拋售美元時，一般會採取什麼手段，並且又是怎樣避過政府和私人機構的阻礙，和十幾年前的亞洲風暴有什麽不同：美國是全球金融交易中心，貨幣戰爭的發源地，美國政府不會阻礙和動搖美國金融交易中心的地位，甚至會或明或暗地支持華爾街的行動。美國自上世紀七十年代尼克松總統在位時期，就一直強調強勢美元的重要性，但是實際上一直在執行弱勢美元的政策，這是美國利用其美元霸權地位侵吞其他國家利益的發展戰略。但是美國沒有想到搬起石頭砸了自己的腳——導致美國經濟不斷積弱難返。
此次索羅斯等國際投行做空黃金，不會像十幾年前那樣形成亞洲金融風暴，因為十幾年前，中國經濟的實力還不足以抵禦較大的金融風暴，但是現在的中國國民總產值已經超過日本，成為世界第二大經濟體，自身的經濟結構也比較合理，國際投行做空黃金，不會對亞洲形成較大的沖擊。

❸ 索羅斯怎麼做空中國股市

雖然他已經弄走350億
但他依然有機會做空中國股市
他的主要手段是
1、做空股指期貨〔實戰〕
2、通過媒體宣傳〔心理戰〕
3、惡意勾結少數主力〔惡戰〕

❹ 索羅斯97年香港具體做空手法和最後造成的結果是什麼

具體手法：

採用的辦法是在紐約外匯市場賣空港幣和股指期貨。通過外匯市場、股票市場和期貨市場的互動作用，利用現貨和期貨兩種工具，多方設下陷阱。

整個狙擊過程為一個三部曲：第一部是預備期，炒家們低息借入港幣，作為彈葯，並在期貨市場上拋出港幣，同時沽空期指；第二部是造市期，一旦外圍市場出現有利於炒家的機會，便大肆散布謠言，瘋狂拋售港元，迫使港府「挾息」，造成恆生指數暴跌，甚至借貨拋空股票；第三部是收獲期，當恆生指數暴跌時，淡倉合約平倉，炒家們帶錢離去。

最後造成的結果：

恆生指數達到了16000點之上的歷史新高。

❺ 索羅斯是如何做空股市的

一般投資者做空最多是做空個股，索羅斯則是看空這個國家貨幣所以做空他們相關金融，不過這個空頭寡頭兩次都載在中國手下

❻ 金融大鱷索羅斯是怎樣做空日元的

2012年11月，時任日本首相野田佳彥遭反對黨「逼宮」，11月中旬內閣解散議會宣布提前舉行大選。當時安倍作為日本最大在野黨自民黨總裁被認為將會贏得大選，而安倍一直以來傾向於向日本央行施壓推出寬松貨幣政策以對抗持續20年之久的通縮。

此時，包括索羅斯基金管理公司在內的一些大型美國對沖基金，就已經看準日本央行將會在安倍上台後推出貨幣刺激措施並導致日元貶值，便開始了做空日元的行動。

沒過多久，投資銀行和私人投資者都開始大規模賣出日元，日元對全球所有主要貨幣匯率迅速下跌。對沖基金的做空行為加劇了日元的下跌，日元對美元匯率從2012年11月中旬開始的三個月里狂跌近18%。

掌管240億美元資產的索羅斯基金管理公司在做空日元中賺取了10億美元，該基金公司2012年投資報酬率達10%左右，2013年迄今的報酬率則是5%。另外近10家華爾街投資基金也因此賺得盆滿缽滿。

❼ 外國炒家（如索羅斯)在中國資本項下管制的情況下如何做空中國

1:外匯管制是相對的,現在看就像是水貂給自己築的大壩一樣,漏水是必須的,所以進出還是很方便的
2:做空平安即可,現在券商有平安的融資融券最多,先融券,打下來再還給券商,滾動操作資金量使用最少,並有港股和平安的各種齷齪問題緊密配合,且平安和深發展換股一來逃稅,二來白白給了一大堆廉價打壓籌碼
3:人民幣不是個人能狙擊的,但有美國配合就可以,這是國家間的戰爭
4:不滿足,參考日本,現在前3步都是一樣一樣的,最後一步還沒走出來,看看8月2號的結果和後期有無反復,只要逼迫中國拋售美債成功,再開通國際板,就是第四步的開始,那時才能真正做空,讓三駕馬車全部報廢,惡性循環......,......休矣!

❽ 求索羅斯97年香港具體做空手法，造成最後的結果，謝謝大家

做法為對港幣進行大量的遠期買盤；結果為香港恆生指數從16673點的高峰一直跌到6660點，跌去60%。

開始對港幣進行大量的遠期買盤，准備再重現英格蘭和東南亞戰役的輝煌。但這次索羅斯的決策可算不上英明，因為他也許忘了考慮香港背後的中國大陸，香港和中國大陸的外匯儲備達2000多億美元，加上台灣和澳門，外匯儲備不少於3740億美元。

香港金融管理局立即於次日精心策劃了一場反擊戰。香港政府通過發行大筆政府債券，抬高港幣利率，進而推動港幣兌美元匯率大幅上揚。香港金融管理局又大幅提高短期利率，使銀行間的隔夜貸款利率暴漲。接著香港恆生指數從16673點的高峰一直跌到6660點，跌去60%。

(8)索羅斯如何做空美國股指期貨擴展閱讀：

喬治·索羅斯的相關情況：

1、1998年9月2日，盧布貶值70%。這都使俄羅斯股市、匯市急劇下跌，引發金融危機乃至經濟、政治危機。

2、俄羅斯政策的突變，使得在俄羅斯股市投下巨額資金的國際炒家大傷元氣，並帶動了美歐國家股市的匯市的全面劇烈波動。到1998年底，俄羅斯經濟仍沒有擺脫困境。1999年，金融危機結束。

3、日元匯率從1997年6月底的115日元兌1美元跌至1998年4月初的133日元兌1美元；5、6月間，日元匯率一路下跌，一度接近150日元兌1美元的關口。隨著日元的大幅貶值，國際金融形勢更加不明朗，亞洲金融危機繼續深化。

❾ 97年東南亞金融危機索羅斯是如何拋美元再拋泰銖獲利的 急需~

應該是先拋泰銖,再拋美元.原理表述如下:
80年代時候,泰銖與美元保持一定價(相對固定),1美元=24泰銖(大致數),80年代美國經濟發展良好,泰國經濟發展也好(當時被稱為亞洲經濟發展四小龍之一),一個國家的貨幣幣值與經濟發展相適應,兩者發展均良好,這個相對固定的比價沒有什麼問題.
90年中期,泰國經濟發展緩慢了,美國經濟發展穩定,兩種貨幣還保持相對固定的比價,泰銖的價值明顯被高估了,索羅斯正是利用這個機會,在泰銖沒有貶值之前通過各種渠道借了大量泰銖,借來後兌換成美元(以1美元=24泰銖價格),當借到一定數量後,通過他在國際金融市場影響力和泰國與美國的實際經濟狀況,通過媒體進行宣傳,引起擁有泰銖的人們在市場上拋售泰銖,並且還利用期貨市場杠桿作用,使拋售放大.當時泰國政府利用外匯儲備在市場上購買泰銖(大概250億美元),用光了儲備還不能維持泰銖穩定,泰國放棄了努力,泰銖貶值.(1美元=40泰銖,這是大致數)
這時索羅斯就拋美元,購泰銖,進行償還,從中獲取借時與還時的差價,1美元賺了16泰銖.這是釘住單一貨幣(美元)匯率制度的問題造成的.
以上僅為原理,實際則復雜得多:以下資料來源http://hi..com/zy840105/blog/item/0d4726beba90980119d81f5a.html
第一步，在1996年底，預期襲擊成功後黃金會暴漲，先期吃進黃金；第二步，在對泰銖襲擊前將持有的遠期合約暗中大量沽空（據估計約有150億美元。）由於杠桿作用，大量遠期合約的積累並不需要太多現金，使索羅斯可將主力資金配置在現匯市場沖擊；第三步，買入少量權重藍籌股，作為股市現貨市場砸盤之用；第四步，融券放空，然後在底部還回股票，賺取差價。第五步，從外資銀行借入大量泰銖，由於外資銀行擁有泰銖業務，因此可以輕松借入。在泰銖高位持續放空，兌換成為美元，然後在低位再以美元兌成泰銖，還回泰銖。第六步，在黃金瘋狂之時拋出黃金，兌成泰銖，再在黃金暴跌之時換回黃金。第七步，在股票指數期貨上，買入遠期股指空單，以高杠桿獲取暴利。第八步，由一些組織和人出面運作，促使泰國銀行倒閉或者被收購，以便控制其金融貨幣系統，這才是最關鍵的一步，也是最主要的目的所在。

20世紀90年代中期，連續幾年的國際貿易收支逆差迫使泰國政府拋出大量外匯，泰銖明顯出現高估，「金融大鱷」們預測泰銖會貶值，便將其當成了獵物。
97年2月初，國際投資機構（索羅斯為主）大量拋售泰銖，2月向泰國銀行借入高達150億美元的數月期限的遠期泰銖合約，而後於現匯市場大規模拋售，泰銖匯率大幅度變動，引發金融市場動盪。5月7日，貨幣投機者通過經營離岸業務的外國銀行，建立即期和遠期外匯交易頭寸。從5月8日起，從泰國本地銀行借入泰銖，在即期和遠期市場大量賣泰銖的方式，沽空泰銖，造成泰銖即期匯價的急劇下跌，沽空行為持續到7月份。結果泰國金融市場一片混亂，金融危機爆發。
索羅斯於5月份出手約60億美元攻擊泰銖。可以說他是這次金融危機的最大獲益者。

❿ 請問什麼是做空體系，，索羅斯是怎樣做空來賺錢的

股票：只能先買再賣
期貨：看漲行情→買入 開倉→ 賣出 平倉
看跌行情→賣出 開倉→ 買入 平倉

賣出開倉就是做空