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外匯期貨對沖支付

發布時間: 2021-04-30 17:45:26

㈠ 外匯對沖是怎麼回事

對沖:
同時做多和做空同一品種,這種外匯交易方法叫做對沖或對鎖。
對鎖的直觀效果就是兩個方向的頭寸的浮動盈虧會相互抵消,使賬戶的風險暴露降低。例如某進口公司在日本訂造一條電冰箱生產線。
日方報價十二億日元,在一美元兌一百二十日元時,相當於一千萬美元。進口公司擔心日後交收時,日元大幅升值,實價有機會變成一千一百萬美元甚至一千二百萬美元,於是與日方簽合同時,立即在銀行以一美元兌一百二十日元的匯率買入相當於一千萬美元的日元期貨。這樣,即使日後日元如何大幅升值,生產線交收時要多付出的美元通統可以在日元期貨合約中如數嫌回來,不至於失預算。這種做法就是對沖。
金融學上,對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。

㈡ 外匯交易做對沖會爆倉嗎

1、外匯交易做對沖可能爆倉。原因是:
(1)利息高。就算是對沖,多、空的單都是每天分別計利息的,剛開始不覺得利息重,只要放著時間長一點就會發現凈值越來越少,保證金比率越來越小。有些平台還根據行情的波動來調利息的,也就是說可能7月的利息和8月不同,8-9月又不同。因交易平台的不同利息也不同的,有的平台設過夜利息下限,也就是不論是做1手或做0.01手,最低都收1美元或0.5美元。有的平台很誇張,做1手多,收1美元利息一晚,做0.01手也收1美元利息一晚。
(2)單向交易的品種(股票、基金、紙金)做對沖可以起到攤薄成本的作用,但雙向交易的品種(現貨金、外匯、期貨)做對沖,基本10沖9暴。做外匯,設好合理的止贏止損格控制風險,不重倉,才是能平衡收益的法寶。但一般都不會爆倉。但是怕股民出不來。這就是傳說中的鎖倉。但是要提防特殊時期,比如長假等提高保證金等,會影響到資金穩定性。
2、所謂對沖,就是同一時間買入一外幣,作買空。另外亦要沽出另外一種貨幣,即沽空。理論上,買空一種貨幣和沽空一種貨幣,要銀碼一樣,才算是真正的對沖盤,否則兩邊大小不一樣就做不到對沖的功能。

㈢ 外匯交易中的對沖怎麼用

不能因為對沖就忘記止損,說到底,止損才是修正錯誤交易的王道。只有你在做對了大趨勢,只是進入的時機不好的情況下,悠然才建議你用對沖的方式暫時做一個處理。這樣你不但能保證賬戶的安全,對沖的單子還可以獲利。但如果你發現,自己連大趨勢都判斷錯的話,則一定要止損而不是去對沖。即便是先前認為大趨勢沒看錯,只是進入時機沒把握好,而進行了對沖處理,一旦發現大趨勢還是看錯了,此時一樣不能猶豫,必須立即將做錯方向的單子馬上平倉,保留趨勢對頭的單子即可。
對沖要趁早,發現大趨勢對頭,只是介入時機不佳,要立即對沖,不要等到已開倉部位已有較大損失時,不得已才去對沖,這樣就弱化了對沖的功能,也會使將來的解鎖變得更加困難。換句話說,如果你選擇使用對沖功能,就要主動去用它,等你被動的時候才想起它,再使用它,恐怕事情會更復雜。

㈣ 期貨中,有一個對沖的概念,是什麼意思,是如何操作的

對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同,但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式」。
早期的對沖為的是真正的保值,曾用於農產品市場和外匯市場 。套期保值者(hedger)一般都是實際生產者和消費者,或擁有商品將來出售者,或將來需要購進商品者,或擁有債權將來要收款者,或負人債務將來要償還者,等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險,對沖是為迴避風險而做的一種金融操作,目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式迴避掉(轉嫁出去),從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如,一家法國出口商知道自己在三個月後要出口一批汽車到美國,將收到100萬美元,但他不知道三個月以後美元對法郎的匯率是多少,如果美元大跌,他將蒙受損失。為避免風險,可以採取在期貨市場上賣空同等數額的美元(三個月以後交款),即鎖定匯率,從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空,又可以買空。

㈤ 關於外匯期貨交易的對沖問題。

所謂期貨對沖,是指兩個相關品種,數量相同,方向相反,同時開倉,同時平倉的操作。

合約到期日,貨幣品種不同,都沒關系,構成對沖。

但是你開倉時間不同時,是不形成對沖的。你可以在交割日到前平倉,差價形式。

㈥ 外匯兩種貨幣對沖怎麼操作

做外匯兩種貨幣對沖並不難,首先是要選擇一個可以操作的平台,貌似是要有監管,有銀行存管,並且接受了FSP與NFA的監管的領域王國就是其中之一。

㈦ 外匯市場中常見對沖模式有哪些

1.股指期貨對沖。股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格,同時參與股指期貨與股票現貨市場交易,或者同時進行不同期限、不同(但相近)類別股票指數合約交易,以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。
2.商品期貨對沖。與股指期貨對沖類似,商品期貨同樣存在對沖策略,在買入或賣出某種期貨合約的同時,賣出或買入相關的另一種合約,並在某個時間同時將兩種合約平倉。
3.統計對沖。有別於無風險對沖,統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的,是一種風險套利,其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。
3.期權對沖。期權又稱選擇權,是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講,期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價,使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利,而義務方必須履行。

㈧ 初次接觸期貨外匯對沖,誰能告訴我對沖的方法,最好是有實際案例說明

初次接觸期貨外匯對沖,誰能告訴我對沖的方法,最好是有實際案例說明?謹慎

㈨ 外匯期貨交易的交割方式―對沖方式了解是什麼意思

外匯期貨,也就是遠期外匯交易。一般採用到期現貨交割的方式,外匯交割期一般與日歷月份相同 , 多為每年的3月份、6月份、9月份和 12 月份。一年中其他月份可以購買但不交割。交割日一般是到期月份的第三個星期的星期三。
因為受外匯管制的因素,國內投資者進行外匯現貨交割限制很多。大多數的選擇是在合約到期交割日前,進行對沖平倉獲利了結。

㈩ 外匯對沖是什麼意思做外匯對沖的方法有哪些

對沖:
同時做多和做空同一品種,這種外匯交易方法叫做對沖或對鎖。
對鎖的直觀效果就是兩個方向的頭寸的浮動盈虧會相互抵消,使賬戶的風險暴露降低。例如某進口公司在日本訂造一條電冰箱生產線。
日方報價十二億日元,在一美元兌一百二十日元時,相當於一千萬美元。進口公司擔心日後交收時,日元大幅升值,實價有機會變成一千一百萬美元甚至一千二百萬美元,於是與日方簽合同時,立即在銀行以一美元兌一百二十日元的匯率買入相當於一千萬美元的日元期貨。這樣,即使日後日元如何大幅升值,生產線交收時要多付出的美元通統可以在日元期貨合約中如數嫌回來,不至於失預算。這種做法就是對沖。
金融學上,對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。

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