外匯期貨合約對沖風險案例
A. 如何利用外匯對沖規避風險並盈利
你說的屬於保值交易了。
金融衍生品交易分兩種,無論期貨、還是外匯。
一種叫投機:投機靠賺取市場波動中的差價,承擔風險,無現貨。
關於你要做的保值:
這樣給你打個比方,我倉庫有一堆貨物,當前行情不好,我怕貨物貶值,貶值的話價格會下跌,我會有損失,如果我不想讓這些貨物遭受損失,想按照當前貨物的價格賣就有利潤,如果能提前賣就好了T.T! 可是一時半會兒有找不到買家…想想就不開心了。
正好我的貨品在期貨市場中有相應的產品,期貨市場杠桿機制,用比較少的資金就可以成交大量貨品,比如我的貨物價值100萬,我只要10萬就可以在期貨市場交易100萬元的貨物,這時候我就可以在期貨市場用10萬保證金(實際還需要稍微多一些,因為市場在波動,舉例的理論價格),在期貨市場做空,也就是賣出貨物,這樣如果貨物價值真的跌了,期貨市場我是盈利的,但是倉庫的賠錢了,這樣抵消,也就鎖定了利潤。做保值請注意!當你的貨物出手,拿到買方給的貨款以後,期貨市場同時平倉,不要再去持倉預期更多利潤,做現貨不要亂搞投機,踏踏實實做生意!
外匯也是一樣的,比如說你跟客戶約定三個月以後發貨提款,約定交易貨幣是美元,但是你覺得當前美元長得太高了,可能跌一跌,如果跌了,你們可能就虧損了,那就在外匯市場,用比如1:500的杠桿,鎖定你的利潤,道理和上面講的期貨是一樣的,只不過如果500萬元的貨款,需要1萬美金就可以用杠桿翹起來,但是如果實戰的話,賬戶資金應該保持3萬美金左右,這樣很安全可以抗住市場比較大的波動。
保值的目的是鎖定利潤,讓生意盈利,鎖住利潤了,其實沒有什麼盈利的,盈利是投機客去做的,就是買賣賺差價。
希望我的回答對您有幫助。
B. 求一個外匯套期保值的一個案例。希望能將期貨市場合約價格的浮動,開始時合約的買入,中間保證金的變動,
打個比方如果是USD/CNY,價格6.1042,你覺得將來匯率會漲,就買入合約唄,但是因為中國人民幣還不能完全自由兌換,要實現你對匯率的判斷,可以用NDF來實現,但是NDF是遠期合約,不是期貨合約,靈活性較大,套保跟投機其實是一個原理,你現在持有的現貨是什麼,相應地做空機制就行。
C. 期貨怎麼對沖風險舉個例子
這個有些復雜,你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米,這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。
D. 如何利用外匯對沖規避風險並盈利
在外匯交易中,有一些交易的目的並不是純粹為了投機,許多專業人士都會利用外匯交易來對沖其他市場的風險。許多基金經理或者公司的財務主管,都意識到匯率的波動風險,如果市場的走勢和他們預期的不一致,那麼很可能造成巨大的損失,因而他們往往會通過買賣外匯來對沖風險。
E. 初次接觸期貨外匯對沖,誰能告訴我對沖的方法,最好是有實際案例說明
初次接觸期貨外匯對沖,誰能告訴我對沖的方法,最好是有實際案例說明?謹慎
F. 對沖交易是什麼,能舉個例子嗎
對沖交易 hedge。亦作:套利交易。名。為了避免金融產品投資損失所採用的交易措施。最基本的方式為採用買進現貨賣出期貨或賣出現貨買進期貨,廣泛使用於股票、外匯、期貨等領域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風險,鎖定已有投資成果,但很多專業投資經理和公司將其用來投機盈利。
比如:三個月後我會有400美元的外匯入手,但是三個月後我不能確定美元會不會跌,於是我在經融市場上賣出三個月後的400美元,以此來達到保值的目的。
拓展資料
當市場風險逐漸減弱、股票走勢明確時,迅速加大股指期貨持倉,拋出現貨,獲得收益(至少不會承擔損失)。所以對沖交易是一種低風險、中高收益的交易方式。作為一種理念,對沖交易中的「對沖」本身就包含化解風險的思想,基於這種思想而進行的化解風險的操作都可以稱為對沖交易。
參考資料網路 對沖交易
G. 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險
首先看你的貨幣品種,其次看貨幣品種的行情方向,擔心匯率下降,就賣出套期保值,擔心匯率上漲,買入套期保值
H. 關於外匯期貨交易的對沖問題。
所謂期貨對沖,是指兩個相關品種,數量相同,方向相反,同時開倉,同時平倉的操作。
合約到期日,貨幣品種不同,都沒關系,構成對沖。
但是你開倉時間不同時,是不形成對沖的。你可以在交割日到前平倉,差價形式。