油脂壓榨企業控制期貨外匯風險

㈠ 如何利用遠期和期貨管理外匯風險

外匯的匯兌損失可以通過一小部分資金投入到外匯交易中進行對沖，不清楚的可以問我

㈡ 外匯風險控制有哪些方法

外匯風險管理的主要辦法有：
（1）採用貨幣保值措施。
買賣雙方在交易談判時，經協商，在交易合同中訂立適當的保值條款，以防止匯率變化的風險。在外匯風險管理中，貨幣保值措施主要有黃金保值條款、硬貨幣保值條款和一籃子貨幣保值條款。
（2）選擇有利的計價貨幣。
應遵從以下原則：第一，在實行單一貨幣計價的情況下，付款使用軟貨幣，收款使用硬貨幣。軟貨幣就是趨於貶值或貶值壓力較大的貨幣。硬貨幣就是趨於升值或幣值穩定的貨幣。第二，在進出口貿易中，以多種貨幣作為計價結算貨幣，使各種貨幣的匯率變動風險互相抵消。第三，在貿易實務中，通過協商、談判等方式盡可能地用本幣進行支付，即出口商獲得本幣資金，進口商用本幣支付貨款。
（3）提前或延期結匯。
在國際收支中，企業通過預測支付貨幣匯率的變動趨勢，提前或延遲收付外匯款項，來達到抵補外匯風險管理的目的。
（4）進、出口貿易相結合。
一是對銷貿易法，把進口貿易與出口貿易聯系起來進行貨物交換。二是自動拋補法，在某進出口商進行出口貿易的同時，又進行進口貿易，並盡量用同種貨幣計價結算，設法調整收、付匯的時間，使進口外匯頭寸軋抵出口外匯的頭寸，以實行外匯風險管理的自動拋補。
（5）利用外匯衍生產品工具。
如簽訂遠期外匯交易合同，即進出口企業在合同簽訂後，把用外匯計價結算的應付或應收款同銀行敘做遠期買進或賣出外匯貨款的合同，通過鎖定匯率波動來進行外匯風險管理，消除外匯風險。

㈢ 油脂加工行業企業如何利用期貨市場

本次論壇由鄭州商品交易所主辦，研討期貨市場服務實體經濟的功能與實踐，不斷提高期貨市場服務實體經濟的層次和能力，凝聚社會各方對發展期貨市場的共識。
以下為中糧集團油脂部昌木平副總發言。
我們中國油脂行業正好和期貨油脂行業同步發展，到現在為止，中國的油脂行業可以說是期、現結合得很緊密的行業之一，到今天為止，我們油脂行業基本上離不開期貨市場。油脂企業在對期貨市場的運用方面主要是四個方面，主要是體現在日常經營和經營管理這兩個方面。
第一，利用期貨市場進行原料的采購、定價。這裡面有兩種方法：1,直接的定價模式。2,間接定價模式；買賣方協商定價，比如說菜籽油定價比較普遍應用的是這種模式。
第二，利用期貨市場進行產品的銷售定價。
也有直接和間接兩種，到目前為止，直接定價還是比較少的，主要還是間接定價模式。像豆粕、豆油、菜籽油這些大的品種基本上是採用間接定價的模式。像我們這個部門每天對客戶發布銷售價格基本上是在10點一刻，就是第一個半場交易結束以後，因為那個時候整個期貨市場已經交易了一節，價格基本上走穩了，這個時候我們開始對市場發布現貨價格，這個現貨發布價格就是由期貨來參照決定的，我們這個價格的發布每天都是根據期貨價格做一些加加減減。
第三，利用套期保值安排我們的生產進度。
像我們進口原料從采購、運輸、倉儲、加工到銷售這個過程很長，一般的話，像國外進口原料，從采購到銷售的話要三個月，因此整個市場經營要提前安排好、嚴密計劃好。像我們的工廠基本上像一個鏈條一樣的很精確，我們都是按天排的計劃，像東海糧油，一天加工1萬噸，稍微差幾天的話就是一個很大量的誤差，如果這個船期安排得早，可能要幾萬噸的庫存，或者是安排得晚，會有數萬噸的差異。所以，我們這個過程就要嚴密的安排好。現在遠期現貨合同和期貨之間進行套利，我可能會訂很多現貨合同，但是我也有很多期貨合約，訂了這個東西之後，就可以很方便的解決這個問題。我們通常提前做好采購，提前做好定價，然後也提前通過這個套期保值來鎖定比例。這個過程做完了以後，接下來是物流生產過程，所有的環節都是期貨來做，這樣可以來安排生產經營，的確效率非常高。
第四，利用套期保值進行規模管理，提升企業的競爭能力。
通常來講，套期保值作為很重要、很重要的一個手段，運營在企業的風險控制方面。那麼，我們對風險管理的概念是這樣的，我們把套期保值和行情分析相結合，不斷調整套期保值的策略，把風險控制的這個東西提升到管理層面，把套期保值對風險進行的控制，把這個「控制」提升到管理，通過風險管理，給企業創造更高的利潤，提升企業的核心競爭力。這裡面也有幾種情況，比如說第一種情況，當行情明顯看漲的時候，這個時候我們套期保值的量會小於現貨的量，行情上漲會給企業帶來更大的利潤，包括庫存量，包括運輸，也包括已經定價但是還沒有發出的合同量，我們根據這個來計算我們應該做的期貨量。第二種情況是當行情明顯看跌的時候，這個時候要嚴格按照合同進行套期保值，對防範價格下跌有一定的作用。第三種情況是當行情確實不明顯，這個時候我們制定波動區間的方式來操作，大家熟知的反復操作，通過反復調整，降低成本，提升交易。很多人在對套期保值進行研究的時候認為，套期保值可能就是一種不動腦筋的手上交易，我們通過多少年的實踐認為，這種做法可能使得企業的競爭力處於中等水平，在行情上升當中會比較被動，因為一方面可能會失去比較大的、有利的機會；另一方面，因為套保會損失很大量的現金，經常會面臨著追加大量套期保值的風險，有時候資金來不及的話，可能就會損失。因此，套期保值一定要和行情本身相結合，進行很好的管理，這是我們一個很大的體會。
當然，這種做法有一個前提條件，就是要對行情把握得比較強，要有一個比較強的團隊支持，說到底就是要有管理人員，否則做不好的話會加大風險。也就是說咱們進行分析的時候，套期保值的做法比較依賴期貨行情這種判斷能力，我們認為這種做法是一種雙刃劍。過去的5、6年，我們油脂部是中糧集團經營利潤最高的一個部門，除了2008年金融危機年份有很大盈利之外，其他很多年份我們套保都是虧的。所以，經常很多人提出一個問題，要不做這個期貨，豈不是意味著你們要掙更多的錢？這更強化了我們團隊和老闆對這個市場有很正確的評價，基本上我們一個說法是如果沒有套保保駕護航的話，這些年來我們不可能連續的、這么穩定的，而且這么大量的盈利，基本上不太可能做到的。因此，我們認為套期保值作為一種風險管理是很必要的，就類似於買保險，一種工具、一種做法，我們比較幸運，整個中糧集團領導班子對我們這個事情比較支持。

㈣ 怎樣為公司規避外匯風險

做期貨

㈤ 貶值，該公司可以採取如下哪些方法消除外匯風險

其實銀行尤其是中國銀行有很多的國際結算產品，國際貿易融資方面可以防止大的外匯風險，只是要付出一定的業務費用，如果把握准確，有的產品是可以有收益的，在各種外匯形勢下把握主動權。

㈥ 如何規避外匯期貨風險

看經驗，看水平，看實力。如果沒有經驗沒有經濟實力，還是別入市了。你扛不起，也玩不起，也賭不起，交不起學費也就沒有以後。如果有經驗也有經濟實力，那麼減少出手次數，拉大盈利空間。以長線蓋短線是最好的規避風險方式，也是最好的盈利方式。

㈦ 企業規避匯率風險有哪些

這個主要針對外貿型企業而言的，因為外匯市場瞬息萬變，對已利潤率低的企業來說，萬一碰上匯率風險，很有可能會有匯率損失。
舉個很簡單的例子，假如有一批貨物成本為100元人民幣，出口到其他國家比如美國，售價20美元，如果按照1美元兌6.7人民幣來算的話，貨物價值134元人民幣，但是產品從出口到美國，美國人花20美元買了都需要花時間，而在外匯市場，匯率卻是24小時都在變化，假如從出貨到收到錢花了半個月時間，而這半個月時間外匯市場上有可能發生翻天覆地的變化，假如碰上英國脫歐這種事情，導致匯率大幅度波動，就很有可能虧損。
那企業該如何規避呢
1、在對外出口交易中，盡可能採用本幣作為計價貨幣；在必須使用外幣交易的條件下，要選擇在國際金融市場上可以自由兌換的貨幣，如歐元、英鎊等；在自由兌換貨幣中，應避「軟」就「硬」，選擇硬貨幣。
2、簽訂合同時，增加保值條款，把匯率定下來，以後無論匯率發生什麼變化，仍按合同規定的匯率付款。外匯風險分攤的方式就是在主約上附一個價格調整條款，允許匯率在某一上下的區域內調整，若真正的匯率波動超過此上下限，則超過部分所引起的差額由買賣雙力平均分擔。
3、遠期結匯鎖定匯率，在與指定銀行與客戶協商簽訂遠期結匯合同時，約定將來辦理結匯的外幣幣種、金額、匯率和期限。

㈧ 進出口企業應如何規避外匯風險

進出口企業規避匯率風險的對策：

由於進出口企業從合同簽定到最終結算有一定期限，由於結算貨幣匯率變動而承受外匯風險，使企業蒙受損失，企業可採取一定方法措施降低風險。進出口企業的外匯風險管理方法主要有以下幾種。

1.內部管理方法：

①做好計價貨幣的選擇進出口貿易計價貨幣有兩種：一種硬幣，匯率穩定，有上浮趨勢貨幣；另一種軟幣，匯率不穩定，有下浮趨勢貨幣。選取計價貨幣一般原則：出口貿易選擇硬幣或有上浮趨勢貨幣，進口選擇軟幣，或有下浮趨勢貨幣，可減緩可能發生匯率波動引起的損失。

②提前收付(leading)，拖延收付(laging)法。根據有關貨幣匯率變動更改收付日期防範風險。提前或拖延一般原則：預計計價貨幣上浮，進口時進口商應在貨幣升值前購匯，提前付匯；出口時，出口商應考慮推遲交貨，延遲收款。如果匯率下降，進口商應推遲訂貨，或延期付款，出口商應盡早訂貨，提早收匯。

③平衡法(Matching)。在同時期，盡可能創造一個與受險貨幣進額同、期限同，資金反向流動的合同規避風險。

④多種貨幣組合法(Portfolio approach)。也稱一籃子貨幣計價法，在進出口合同中使用兩種以上貨幣計價法消除風險。當進口或出口時，一種貨幣發生升值或貶值，不會有很大外匯風險，若計價貨幣中幾種上升，幾種下降，則上升貨幣收益彌補下降貨幣損失，而將風險分散。

2.外部管理法。

主要通過外部金融市場對外匯借貸，買賣方法規避風險。通過外部金融市場規避風險，主要採用一些金融工具避險，如可通過買賣外匯期貨，期權合約降低風險。目前，隨著我國匯率體制改革，人民幣匯率靈活性越來越高，一些大外資企業，外貿企業管理外匯風險的要求越來越強烈，銀行開始逐步推出一些金融期貨，期權產品，幫助企業規避外匯風險。

遠期外匯交易。企業進行遠期買賣貨物的同時，與銀行簽訂出賣或購買遠期外匯合同以消除外匯風險的的一種避險方法。