國債期貨標地的

1. 中金所上市的國債期貨合約標的是什麼

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。
國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

2. 中期國債期貨合約,你認為交易所選擇4－7年作為標的券的可能原因是什麼

國債期貨合約標的物面值為100萬元，票面利率為3%的5年期國債。這是一種虛擬債券，並不對應現券市場上某一種具體債券，而是一籃子國債組合。一籃子組合中可包括所有距離到期日4-7年的固定利息國債，均可用於交割。

處於不同發行周期的國債，其價格和風險特徵相差巨大。在發行周期內的國債，流動性強，價格活躍。而對於舊券來說，風險和收益特性總體不如新發行的現券。由於可用來交割的國債數目眾多，故引進「轉換因子」，將不同的現券進行「標准化」，採用該因子的另一個重要考慮是為了防止多頭對空頭進行逼倉。

3. 國債期貨的標的物

中國金融期貨交易的公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。
國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

4. 國債期貨的交易標的介紹

1、交易單位：國債期貨合約，每份價值100萬。
2、最小變動價位：最小變動價位是0.005元。
4、每日價格波動限制：漲跌停限制為上一交易日結算價的±2%。
5、交易時間：交易時間為上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，合約最後交易日的交易時間為上午9:15-11：30。
6、最後交易日：合約最後交易日為到期月份的第二個星期五
7、交割安排：，最後交割日為最後交易日的第三個交易日，採取實物交割的交割方式。

5. 國債期貨標的的含義

國債期貨標的的含義是指合同當事人雙方之間存在國債期貨合同的權利和義務關系。
標的物是指當事人雙方權利義務指向的對象。舉例說明，在房屋租賃中，標的是提供約定的房屋供承租人居住的行為，而標的物是所租賃的房屋。標的和標的物並不是永遠共存的。一個合同必須有標的，而不一定有標的物。 在保險的種類中，公眾責任保險，它是一種無形財產保險，沒有實際標的物。舉例說明，在提供勞務的合同中，標的是當事人之間的勞務服務的給付行為。而在勞務合同中，就沒有標的物。

6. 國債期貨的標的是虛擬的，那其走勢會受什麼影響呢能否舉例子說明

國債期貨 不就相當於未來的利率波動麽。
簡單的說未來利率上升，國債收益率就會增加，同時資金面收緊，國債價格就會下降。反之利率下降，國債收益率降低，國債價格就會提高。
所以國債期貨是一個利率工具。用來規避未來的利率風險。

7. 國債期貨的合約標的是票面利率為3%的5年期名義標准國債，請問這個合約標的有連續數據嗎哪裡可以獲得

只有基準利率可查哦
http://data.eastmoney.com/cjsj/yhll.html

8. 國債期貨最初起源於那個國家的哪個交易所

期貨的產生與發展
（一）期貨交易的起源

期貨市場的歷史可以追索到中世紀。最初創建期貨市場的目的是為了滿足農民和商人的需要。假定某年5月份一位農民的狀況，他預計在9月份收獲穀物的價格將會不確定。如果當時供小於求，穀物價格可能漲到很高--尤其是當農民不急於賣出穀物時，顯示易見，此時農民及其家人面臨著很大價格不確定的風險。

下面我們假定有一位商人對穀物有長期的需求，他也面臨著很大的價格風險。在供大於求的情況下，價格對他會很有利。但是當供小於求時，價格都有可能漲得過高。這樣一來，對農民和商人來說，在9月份（或更早）時見面，根據雙方對9月份穀物的供求的預期而達成一個一致的價格，就很有意義。換句話說，他們可以協商制定某種類型的期貨合約，這個期貨合約可以消除雙方各自面臨的因未來價格不確定而產生的風險。

期貨交易是從現貨交易中遠期市場發展而來的。

現代意義上的期貨交易在19世紀中期產生於美國中北部地區。1848年芝加哥的82位商人發起組建了芝加哥期貨交易所（CBOT）。並採用遠期合約方式進行交易，到了1865年，又推出了標准化合約。同時實行了保證金制度，向簽約雙方收取不超過合約價值10%的保證金作為履約保證。這些具有歷史意義的制度創新，促成了真正意義上期貨交易的誕生。而投機者很快對這種合約產生了興趣。他們發現，交易活動中合約的交易比交易穀物本身更有吸引力。

（二） 期貨的發展

從早期的農產品期貨開始後的一百多年來，期貨交易的對象不斷擴大，種類日益繁多，花樣不斷翻新。有傳統的農產品的期貨，如穀物、棉花、小麥、油菜籽、燕麥、黃豆、玉米、糖、咖啡、可可、豬、豬肚、活牛、木材等等期貨；有金屬期貨，如黃金、白銀、鉑、銅、鋁等期貨，有方興未艾的能源期貨；如原油、汽油等。有二十世紀七十年代後迅速崛起的金融期貨；如：外匯、利率、股票指數等期貨。

金融期貨自從本世紀70年代初問世以來，發展十分迅速，交易量呈"爆炸性"上升之勢。金融期貨主要包括利率期貨、外匯期貨和股票指數期貨。在美國期貨市場上，目前主要的外匯期貨包括日元期貨、德國馬剋期貨、加元期貨、歐元期貨等。利率期貨包括美國政府長期、中期和短期國債期貨等。股票指數期貨有標准·普爾500股價指數（S&P500）期貨、道·瓊斯指數期貨、紐約證券交易所綜合股價指數期貨等。

近十年來期貨交易從發達國家到發展中國家迅速發展，幾近成為當今經濟全球化發展趨勢中的標志性特徵之一。尤其是金融期貨交易量的增長十分驚人。在當今全球期貨交易量中金融期貨的交易量已經遠遠超過商品期貨的交易量，佔全部總成交量的80%以上。在歐洲，隨著歐元區經濟一體化過程的深化，金融期貨交易量呈現出突飛猛進的發展。金融期貨的交易量更是一度超過股票現貨的交易量。

9. 國債期貨合約標的與可交割券有什麼區別

國債期貨合約設計中採用了國際上通用的名義標准券概念。所謂「名義標准券」是指票面利率標准化、具有固定期限的假想券。名義標准券設計的最大功能在於，可以擴大可交割國債的范圍，增強價格的抗操縱性，減小交割時的逼倉風險。