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期貨公司國債正回購

發布時間: 2021-05-23 02:02:16

㈠ 新手怎樣操作國債逆回購

如果你是普通投資者,那麼你就應該做「逆回購」。
比如,代碼204001是一天期的,就是券商借你的錢用一天,第二天連本帶利返還你;204001是2天期,依此類推......
而利息究竟多高,這就是行情里所顯示的「價格」。你打開交易軟體,輸入204001,行情所顯示的價格就是年化利息率。
所以,我們可以坐收不低的利息(一般年化收益率在2%-3%以上,月末甚至有時能達到15%以上,利率比七天通知存款都高)。
這些品種,只要你有上交所股東帳戶,就可以操作。不過,不少證券公司得要你去營業部開通這個功能才行。
在交易時間,點擊「賣出」,填寫「融券價格」和「融券數量」。
這個「融券價格」就是你坐收的利率,當然是與行情所顯示的價格(利率)相關——你可以市價成交,也可以掛個單子(限價委託),掛單的話能不能成交就看當天能不能漲到這個價位了,道理和股票一樣。但這個是沒有漲跌停板限制的。
「融券數量」,必須是100(100手)的整數倍,而1手是1000元。也就是說,你借出的資金必須是10萬元的整數倍。如果沒這么多錢就做不了哦。
手續費是每10萬元1塊錢。
成交後,你的錢就算是借出去了。如果是「204001」,明天資金會自動打回給你(但是第三天才能銀證轉賬取出來),可以繼續做。不需要進行反向操作平倉,這點和股票或期貨是不一樣的,比較省心的。

㈡ 國債逆回購怎麼操作

所謂國債逆回購,本質就是一種短期貸款。也就是說,個人通過國債回購市場把自己的資金借出去,獲得固定的利息收益;而回購方,也就是借款人用自己的國債作為抵押獲得這筆借款,到期後還本付息。

國債逆回購交易流程

1、回購委託——客戶委託證券公司做回購交易。客戶也可以像炒股一樣,通過櫃台、電話自助、網上交易等直接下單;

2、回購交易申報——根據客戶委託,證券公司向證券交易所主機做交易申報,下達回購交易指令。回購交易指令必須申報證券賬戶,否則回購申報無效。

3、交易撮合——交易所主機將有效的融資交易申報和融券交易申報撮合配對。

4、成交數據發送——T日閉市後,交易所將回購交易成交數據和其他證券交易成交數據一並發送結算公司。

5、清算交收——結算公司以結算備付金賬戶為單位,將回購成交應收應付資金數據,與當日其他證券交易數據合並清算,軋差計算出證券公司經紀和自營結算備付金賬戶凈應收或凈應付資金余額,並在T+1日辦理資金交收。

(6)回款——比如說是做7天逆回購,則在T+7日,客戶資金可用,T+8日可轉帳,而且是自動回款,不用做交易。

(2)期貨公司國債正回購擴展閱讀:

投資者進行購買國債逆回購,在整個交易過程中,證券交易所充當中介、監督、執行的三重角色,一旦成交,融資方抵押的國債將被凍結。而貸款期限一到,交易所就會將本金和相應的利息劃到投資者的賬戶上。

那麼如果到期融資方不能按時還款怎麼辦呢?其實這個不必擔心,提供融資的結算公司會先行墊付資金,投資者可以按時拿回投資本金和利息。至於結算公司是否要變賣融資方國債來償還債務,那是結算公司與融資方的關系,與投資者沒什麼事兒。

㈢ 誰能簡單通俗易懂的告訴下我,國債、金融債、央行票據、債券回購、銀行存款這些證券

國債是政府信用,金融債是金融機構發行的,央行票據是央行調節貨幣流動性發行的,回購是一種業務模式,通常是機構質押債券進行融資,普通投資者只能做為融券方。不能做為融資方。存款就是存款,可質押。

㈣ 國債回購細節

國債回購交易是買賣雙方在成交的同時約定於未來某一時間以某一價格雙方再行反向成交。亦即債券持有者(融資方)與融券方在簽訂的合約中規定,融資方在賣出該筆債券後須在雙方商定的時間,以商定的價格再買回該筆債券,並支付原商定的利率利息。(感受中國股市最具震撼力的攻擊型波段…)

上證所開辦的回購業務採用標准化國債(綜合債券)抵押方式,不分券種,統一按面值計算持券量進行融資、融券業務,即融入資金與抵押國債的面值比例為1:1。

交易過程(主力資金異動,同步跟蹤我的財富…)

1、回購競價交易由交易雙方按回購業務每百元資金應收(付)的年收益率報價,報價時,可省略百分號,直接輸入年收益率數值,並限於小數點後三位有效數字,最小報價變動為0.005或其整數倍。融資方申報「B」,融券方申報「S」,申報數量單位為「手」,並以面值10萬元,即100手標准券國債為最小交易單位。

2、回購交易毋須申報帳號,其成交後的資金結算和債券管理直接在其申報席位的自營帳戶內自動進行。在進行客戶代理時,可在帳號申報欄,輸入客戶股東帳號,作為券商與眾多客戶的資金清算的區分標志。

3、國債回購交易設7天、14天、28天、91天、182天五個品種,各回購品種名稱及其相應代碼為:

品種名稱代碼

7天國債回購R007201001

14天國債回購R014201002

28天國債回購R028201003

91天國債回購R091201004

182天國債回購R182201005

綜合債券回購,分別開設28天、91天、182天,三個掛牌品種,各品種名稱代碼為:

注:回購交易的期限均以自然日計算)

品種名稱代碼

28天債券回購RC018201006

91天債券回購RC091201007

181天債券回購RC181201008

4、證券公司對客戶委託國債回購(綜合債券)交易的傭金的收取標准為:7天、14天、28天的回購品種成交,分別按最高不超過回購成交金額的0.25‰、0.5‰、1‰,28天以上回購期品種成交傭金收取標准統一為最高不超過1.5‰,券商應繳經手費,按回購業務傭金標準的5‰收取,傭金經手費兩項費用皆於回購成交發生當日一次性收取。

清算

資金

1、回購交易雙方實行一次成交、二次清算的方法,在成交當日對雙方進行融資、融券的成本清算,其成本統一按標准券的面值100元計算,雙方據此結算當日應收(付)的款項。

2、到期購回清算,由本所根據成交時的收益率計算出購回價,其計算公式為:100+年收益率×回購天數/360,如到期購回時恰逢節假日,則順延至到期後的第一個交易日。

3、回購期滿時,如融資方未按規定將資金劃撥到位,其抵押的標准國債(綜合債券)將用於交割。

債券:

1、用於國債回購的國債券必須是財政部已經發行,並在上證所可上市流通轉讓的國債券種。不可上市的國債一律不可用於國債回購交易,綜合債券回購券種限於在上證所上市的金融債券、建設債券、企業債券等各類債券回購。

2、回購交易過程中,債券清算不在成交雙方庫存帳戶內劃撥,其屬保證券性質,由上海證券中央登記結算公司根據其出入庫和買賣債券的變動情況核定該券商進行融資業務可供抵押的債券數量,用於融資方違規補償。

3、回購業務融資方,應確保在回購成交日至購回日其在中央登記結算公司保留存放的標准國債(綜合債券)的數量應等於回購抵押的債券量,否則將按賣空國債的規定予以處罰。若融資方在成交當日、無足夠的抵押債券,上證所將凍結其當天成交融入的資金,直至其將庫存補足,其間造成的損失由融資方負責。

㈤ 期貨帳戶能做國債逆回購嗎

你好,期貨賬戶是不能做國債逆回購的。

㈥ 正回購開戶條件要什麼條件

根據交易所規定,個人投資者無法參與債券正回購,目前僅限證券公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司、商業銀行、保險公司和信託公司等金融機構以及凈資產不低於人民幣1000萬元的企事業單位法人、合夥企業才可以開通。

㈦ 國債逆回購如何操作

1、國債逆回購,本質是一種短期貸款。也就是說,個人通過國債回購市場把自己的資金借出去,獲得固定的利息收益;而回購方,也就是借款人用自己的國債作為抵押獲得這筆借款,到期後還本付息。國債回購交易是買賣雙方在成交的同時約定於未來某一時間以某一價格雙方再行反向成交。即債券持有者(融資方)與融券方在簽訂的合約中規定,融資方在賣出該筆債券後須在雙方商定的時間,以商定的價格再買回該筆債券,並支付原商定的利率利息。
2、國債逆回購也屬於投資,投資都是有風險的,如交易時出現成交價過低、買賣時機不對等情況,國債逆回購也可能會出現虧損。

溫馨提示:
1、以上解釋僅供參考,不作任何建議。
2、入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2020-12-07,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈧ 國債回購的「套作」或「放大」業務指什麼

這是投資者利用國債回購的杠桿作用,放大資金的使用的一種方式,放大了收益也放大了風險,可以看看如下例子這樣理解:回購放大國債頭寸 有的投資者不滿足於博取差價,利用回購交易進一步放大國債頭寸。具體的做法如下例所示: 第一步:買入國債。假定最初投入資本金1千萬元,買入9740手010203 02國債(3) 。該國債當前價格為102.46元,手續費0.2%,相當於價格升水0.2049元。上交所國債交易的基本單位是10手,每手相當於平價債券1000元,因此基本交易單位相當於平價債券1萬元。由於基本交易單位的限制,1千萬元可以購入010203券9740手,共需支付9999563元,其中9979604元為購買債券的金額,19959元為買入債券的手續費。剩餘資金437元。 到此為止,該投資者還處在基本的博取差價交易方式下,資金的運用效率大致是1比1。 第二步:回購交易,取得資金。為了便於說明,以下假定我們能夠在同一天、按照同一種價格反復進行回購交易和買入國債。如果國債行情較為穩定,或者行情僅僅隨機波動,則上述假定不會造成太大誤差。 按照交易所回購交易標准券的折算標准,每手010203在2002年第三季度可以通過回購交易獲得資金1000元。上海證券交易所規定,國債回購交易每手相當於標准券1000元,以100手或其整數倍進行申報,即每筆回購交易的最低金額為10萬元。 9740手010203可以通過回購交易獲得資金970萬元。假定我們選擇14天回購品種,利率為2.00%,則在交易結束時,即14天後,需支付利息7441元。 上海證券交易所回購交易的手續費按照不同品種分別收費,14天回購交易手續費為0.05%,則在本次回購交易發生時,須繳手續費4850元。扣除手續費後,本筆交易的現金流入為9695150元,加上上次資金余額,共有資金9695587元。 交易手續費是在交易時必須與交易資金一並繳納和交割的;利息費用、利息收益則在回購交易到期時才結算。因此,每次的交易資金必須扣除交易費用。 第三步:再次買入國債。按照基本交易單位的規定,9695587元可以買入010203券9440手,共支付9691568元,其中9672224元為買入國債的金額,19334元為交易手續費。剩餘資金4018元。 現在,我們已經完成了第一次國債回購、再買入國債的循環。目前持有的國債共有19180手,國債頭寸金額為19651828元,相對於初始資金,大約放大了1.97倍。這就意味著國債010203價格每波動1%,本頭寸的市場價值將波動1.97%,價格波動也相應放大了1.97倍。這就是所謂資金杠桿效應,類似於期貨交易保證金的作用。換句話說,投資者為全部國債頭寸僅僅支付了50.76%的資金(保證金),達到了以小博大的目的。

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