十年國債期貨天天基金
『壹』 國債期貨交易規則是怎樣的
一、上市交易時間
5年期國債期貨合約自2013年9月6日（星期五）起上市交易。
二、上市交易合約和掛盤基準價
5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
三、可交割國債和轉換因子
5年期國債期貨各合約的可交割國債和轉換因子由交易所在合約上市交易前公布。
四、交易保證金和漲跌停板幅度
為從嚴控制上市初期市場風險，5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。
五、相關費用
5年期國債期貨合約的手續費標准暫定為每手3元，交割手續費標准為每手5元。交易所有權根據市場運行情況對手續費標准進行調整。
(1)十年國債期貨天天基金擴展閱讀
一、國債期貨市場和股票市場在基礎參與者、運行方式等方面存在明顯差異
國債期貨市場參與主體與現貨市場的參與主體密切相關，主要是商業銀行、保險公司、證券公司、基金公司等金融機構以及其他專業機構投資者、法人投資者等類型投資者，與股票市場的參與主體有較大區別。另外，國債期貨專業性強、技術門檻較高，我國實施嚴格的投資者適當性制度，中小散戶參與有限。
二、國債期貨更適合機構投資者參與
從國債期貨的價格變動特點和產品風險屬性看，國債期貨價格波動率小，例如，近期市場5年期國債和7年期國債價格最大日波動幅度均遠低於2%。因此，更適合機構投資者參與。
三、國債期貨以國債現貨為基礎，其價格最終由現貨市場決定
影響股市因素較為復雜，既是經濟運行狀況的反映，同時也受到資金供求、投資者心理預期等多重因素的綜合影響。國債期貨上市不會改變這些因素，因此也不會影響股市的政策預期和基本走勢。國際市場實證也表明，上市國債期貨對股市的正常運行和走勢影響不大。
四、國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限
從滬深300股指期貨市場實踐看，市場運行3年多時間，成交較為活躍，但市場存量保證金規模僅200億元左右；與股指期貨相比，國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限，機構投資者參與需要一個過程，保證金規模可能比股指期貨更低，不會明顯分流股市資金，更不會加劇貨幣市場資金緊張。
參考資料來源：網路-國債期貨
『貳』 國債期貨與國債ETF是什麼關系
一、國債期貨與國債ETF的區別：
ETF是指數基金，國債ETF說明這個基金是用來買國債的，通常情況是國債現貨。國債期貨是期貨的一個品種，它的標的物是國債，價格跟國債高度相關。
二、定義簡介：
1、本次國泰基金擬發行國泰上證5年期國債ETF。該基金採用優化復製法跟蹤上證5年期國債指數，投資范圍以標的指數成分券及備選券為主，包括國內依法上市的債券、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
2、國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。
3、交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金（Exchange Traded Funds，簡稱「ETF」），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。
『叄』 國債期貨大跌，債券基金也跌嗎
首先要明白什麼叫債券基金。
債券基金：是指投資標的債券的權重在80%以上的基金叫債券基金。
純債券基金：100%債券權重的是純債券基金。
現貨價格和期貨價格通常具有相同的趨同性，
因此債券價格跌了，國債期貨價格也會跌，同時以債券為標的的債券基金價格也會下跌。
中信期貨
蔡敏
『肆』 國債期貨與股市有什麼關系
很多在進行期貨交易的股民並不是很能夠能理解國債期貨於股市的關系。往往覺得期貨市場中的產品對於股市來說應該是兩個不同的世界，然而事實是它們都是在互相影響著的。往往股民都會忽略掉這一層的關系，從而使得自己沒有辦法完成自己的收益。
一、國債期貨商場和股票商場在根底參加者、運轉方法等方面存在顯著差異國債期貨商場參加主體與現貨商場的參加主體密切相關，主要是商業銀行、保險公司、證券公司、基金公司等金融組織以及其他專業組織投資者、法人投資者等類型投資者，與股票商場的參加主體有較大差異。別的，國債期貨專業性強、技能門檻較高，我國施行嚴厲的投資者適當性制度，中小散戶參加有限。
二、國債期貨更適合組織投資者參加
從國債期貨的價格變化特色和產品風險特點看，國債期貨價格動搖率小，例如，近期商場5年期國債和10年期國債價格最大日動搖起伏均遠低於2%。因而，更適合組織投資者參加。
三、國債期貨以國債現貨為根底，其價格終究由現貨商場決議影響股市要素較為復雜，既是經濟運轉狀況的反映，一起也遭到資金供求、投資者心思預期等多重要素的歸納影響。國債期貨上市不會改動這些要素，因而也不會影響股市的方針預期和根本走勢。國際商場實證也標明，上市國債期貨對股市的正常運轉和走勢影響不大。
四、國債期貨專業性強，動搖小，上市初期參加者規劃有限從滬深300股指期貨商場實踐看，商場運轉3年多時刻，成交較為活躍，但商場存量保證金規劃僅200億元左右；與股指期貨比較，國債期貨專業性強，動搖小，上市初期參加者規劃有限，組織投資者參加需求一個進程，保證金規劃可能比股指期貨更低，不會顯著分流股市資金，更不會加重貨幣商場資金緊張。"
『伍』 假設某基金手中持有價值10億的國債組合,久期為7.2,希望降低久期至3.6.當時的中國
由於基金是要把國債組合久期從7.2降到3.6，也就是說基金是利用國債期貨降低基金組合的久期水平，故此是要通過賣出國債期貨合約。由於中國5年期國債期貨每份合約面值為100萬元，合約報價按每100元面值進行報價，故此一份期貨合約的價值為100萬元/100*110=110萬元=0.011億元。
設基金賣出中國5年期國債期貨合約為x張，則有方程：
7.2-x*0.011億*6.4/10億=3.6
解得，x=511
故此基金為了實現風險管理目標需要賣出511份中國5年期國債期貨合約。
『陸』 關於國債期貨327事件的透支交易
並不是說保證金不夠，而是開的期貨未平倉合約太多了，由於國債期貨合約到期時實行的是現貨(也可以稱實物)交割制度，那麼多的未平倉合約對於空方來說到期時那來那麼多的現貨進行交割。必須注意你期貨開倉時只需要繳納期貨合約價值一定比例的保證金，但是問題在於期貨合約到期時採用什麼樣的交割制度，是現金交割還是現貨交割。實際上這兩個事件就是單一空方持有的國債期貨合約的國債面值，已經超過了相關國債品種的實際發行量，若期貨合約到期根本就沒有那麼多現貨進行交割。
『柒』 用一百萬做多一手國債期貨，一年後的理論收益是怎麼樣的
期貨是保證金交易，你不用100萬的現金去做100萬的期貨的。
假設國債是穩定收益的，那麼，你一年後的收益也是穩定的，在同樣資金量的情況下，你期貨收益會是現貨的若干倍，倍數為你開戶交易所給你的保證金比例。
看起來很賺。問題在於，期貨在這一年裡，會存在著不定的波動。而保證金帶來的杠桿，會放大你的持倉風險，所以你不得不加大保證金，以防爆倉，這樣一來，這些預留的資金，就降低了上述的利潤比。而這些波動到底會多大，你到底會多預留多少資金，都是難以預計的，這些都會影響你的收益。
但是現貨里，你100萬進去，那就是100萬乘個理論值就可以了。
上面是隨便說了一下。你要真入市，建議還是有些基本期貨知識為好。你想用期貨來投資，這個風險相當的大。慎入。
『捌』 國債期貨資產組合、債券、國債期貨套期保值
131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准確率應該能保證
『玖』 如何查看十年期國債收益率
可以在中國國債信息網進行查詢。
1、在網路搜索中國國債信息網，打開網頁
(9)十年國債期貨天天基金擴展閱讀：
國債收益率是指國債投資每年所獲得的收益占資本金的比率，它是投資者進行國債投資的重要依據。
國債收益率與國債利率不同。利率僅指國債年利息收入與國債面值的比率，但國債收益不僅僅指利息收入，它還包括國債買賣的盈虧和國債利息再投入所得到的收益。因此國債收益率是全面衡量國債投資回報大小的指標。