期貨從業國債計算題

1. 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

2. 一道證券交易中關於國債的計算題

1.
2手國債的應計利息總額為多少
滬市債券交易以人民幣1000元面值債券為1手，起息日6月14日到10月17日，則已計息天數為126天。
2手國債的應計利息總額=1000*11.83%/365*126*2=81.68元
2.
假設經紀人不收委託手續費，採用凈價交易，則買入國債實際總付出是多少
2手國債的凈價交易額為2655元，加上已計利息總額81.68元，則不收取委託手續費和傭金用費的實際付出為2736.68元。

3. 期貨計算題啊 急！！！！！！！！！！

120美分會催交保證金,漲到203即可提出2000美元.

4. 期貨從業資格的套期保值的計算題，請寫出答案的計算過程和解釋吧

A.通過套期保值操作，豆粕的售價相當於3230元/噸
1.期貨市場由賣出期貨的上漲,每噸虧損3540-3220=320元
2.實際實物交收價格以3600元/噸的期貨價格為基準價,"以基於期貨價格10元/噸的價格"是否應該是"以低於期貨價格10元/噸的價格",這樣實物交易價格為3550元/噸,減去期貨虧損的320元,通過套期保值操作豆粕的售價相當於3230元/噸

5. 期貨從業計算題

1、此題不嚴謹，如果15500的賣出價先於15510的買入價掛出，則按照15500的價格成交，反之則按照15510的價格成交。
2、如果1550的賣出價和15510的買入價同時掛出，則按照上海期貨交易所的交易規則，取買入和賣出價格中最接近前一成交價的價格成交，也就是按照15500的價格成交，所以選C.
3、不會按照15505的價格成交，因為上海銅的最小變動價位是10元，15505不是合理的成交價格。

6. 國債期貨計算問題

比如，93.956建空，92.622平空，1手，盈利為多少？建倉時需要保證金多少？假設保證金比例4%，最好有計算過程！
另外，比如當日持倉量2000手，則當日持倉總資金量為多少錢？計算過程~，謝謝！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

7. 期貨基礎知識計算題有關國債如下

應收總金額=交割價格*轉換因子*1000+應計利息=120*0.8806*1000+4000/3=107445.6

選C

8. 期貨計算題，急！！！！！要公式及過程

100萬*0.9=90萬 3400*300*100=1020萬
1020/90=11.3張

9. 期貨從業 套期保值計算題

67500-6500=2500期貨賬戶盈利